24年2月

每天记录一下 坚持
4月15日 周一
早盘中润资源 莱绅通灵跌停
次新股三只一字涨停 然后上头 判断次新主升（其实自己也知道是小概率事件）
买了了N C 锦江航运 以及核心容量票二版 广合科技
盘中看了 高分红中字头 跟指数共振
当下市场 指数共振 中军板 核心股高位 和连板股高位都丧失流动性了 情绪周期处于大周期的退潮期 因此打板都没啥性价比 所以主观放弃了
中国中车 中信海直 振华科技 中国巨石 中国交建等中军大票首版

但是次新股的问题在于 外部消息没有很好的刺激 甚至低于预期 然后就是广和科技本身也是大票 所以早上参与下午也被埋了 这里是可以规避大票才去参与次新的 问题是量化也把小票带崩了 次新没对冲起来 市场直接全部闷杀了

次日看反包 看次新的承接力度 如果承接强 尾盘拉也是可以的 按道理 次新的节点确实该到了 如果次新完全没承接 这波也认了 耐心等一次大的冰点后的回暖

3.29
节点：高潮日次日 新分支低吸、强逻辑打板、向上做核心股
主线：
飞行汽车、小米汽车、5.5G-A（同感一体）、泛有色（降息预期+黄金新高）
开仓：
小米超预期 周五抗分歧后可以参与 但是确定性一般 而且没有太好的票
普路通 隔夜顶 一般

沃尔核材 计划竞价超预期低吸一笔 没问题
精达股份 低吸一笔 有问题 以后不要看一做一 交易复杂化 而且浪费仓位

万丰奥威 二版一封 有问题 上头交易 不如低吸深城交的头铁买点

下午5.5GA启动 这种分支题材 逻辑一般 不想打板参与
瑞可达 小米汽车+5G通信 没问题

卖票：少卖 4+2/10=0.6%
苏科 3 有问题 卖在最低 还是老问题 不能抗第一次分歧 可以卖在10
卧龙电驱 -3 有问题 可以多拿一天 或者-1走

放弃了：
有色板块、猪肉
盛大资源、赤峰黄金：仓位臃肿，最近大票烂板反馈特别不好 板块和股性差 所以放弃
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预判：
节点上 周五是分歧 爆发日第二天 指数正常 但是不要忘了依然是之前的退潮周期 飞行汽车强利好还未改变退潮本质
飞行汽车正常分化 杂毛首版都是面 只能去低吸强逻辑分支 只要中信海直继续 飞行汽车应该延续分化 但是参与难度会加大
小米汽车看周末发酵 有一些负面信息 看看发酵
关注指数和情绪的承接 现在依然是退潮 节点要卡对

3.22
主流：大模型、国产算力
复盘：
晚上认为纯接入端的逻辑不靠谱 但是国产大模型这还是有预期的 所以更偏向上游的铲子股 所以之前扫了海天 强做了九安医疗
现在看 掌阅华策走的不是接入 而是版权语料的逻辑 所以还是符合预期的
所以比较看好核心概念的火山模型 润泽科技 低吸一笔 板上一笔 没问题
并行科技 弹性标的 考虑到20CM太火爆 北交所应该有回流预期 标的逻辑也硬 没问题

然后博通的报告超预期 铜缆这个逻辑是反转 只有有点用 都是巨大的预期差 因为业界还是聚焦光模块的 立讯动了 打了博威合金 有问题 盘中理解不全面就干了

低空直接大分歧，高位的卧龙还是给跑路机会 龙头有性价比 

看了：
亚康股份 排撤了 逻辑不够硬 筹码结构相对差 所以板上买有问题
云赛智联 逻辑不错 股性差 可以打板 有问题
华策影视 唯二核心股 可以打 恐高 理解力不足 有问题
世纪天鸿 可以参与 逻辑硬 容量票 没问题
大为股份 半导体利好出尽的票 超预期 可以看看 没问题
四维图新 低空逆势回流股 逻辑其实一般 胜在图形好 但是图形好是因为基本面差 有问题
北斗星通 预判低空回流的标的 有问题

重点关注：
掌阅科技：大模型情绪
华策影视：市场情绪
立讯精密：铜缆中军
新亚电子：分歧承接情绪观察
永越科技：分歧承接情绪观察
-消息发酵标

预判：
市场高位退潮 但是没有恐慌 资金直接高低切 是首版新题材节点
低空修复可能要晚一段时间 而不是周一
还是密切观察情绪退潮的情况 之后应该是分化高低切 围绕强逻辑的主线参与
核废水可能是个切换 看事件进展程度

3.20
海天瑞声 卖飞20 早盘看到电广被按 竞价掌阅高开 没多想 给按了
高新发展 -2 卖在情绪最低 应该是对自己的交易产生了情绪 要警惕

高标：
哎哎精工 每天涨停奠定情绪基础 断板则说明退潮 高位情绪过于一致 要小心分化 低吸和参与新题材为主


主流：AI应用 低空经济
支流：核污染 猪肉CPI
卧龙缩量反包 低空消息刺激/亿航智能上涨 没敢参与 没问题 不擅长此类缩量大票
低空的第三天 还是可以参与的
看了 中电电机 没问题
看了 四川九洲 莱斯信息 应该可以打板

AI应用 KIMI发酵 逻辑还是可以的 特别是在国产替代逻辑下
打板 海天瑞声 实锤合作+大模型利好上游铲子股 没问题
打板 九安医疗 参股+AI医疗 容量票 有问题 感觉强度不够大屁股上板

核污染
看了 大湖股份 撤单 强度不够加上股性不好
低吸 建工修复 低吸 没问题

其他
AI手机 芙蓉科技 一般 感觉不是合力
铜互连 感觉是一日游逻辑

预判：
掌阅科技自身逻辑也比较模糊 但是情绪打到这 明天不开一字就是弱了
核污染看发酵 可以多拿几天
低空明天第四天 且高位疯狂 明天算第一次分歧 应该可以参与分歧低吸的机会

3.19
打板：
小仓上了 高新发展 有问题 这个位置只能回封 博弈穿越肯定不好做

看了 兆龙互联 低位CPO补涨逻辑 可以参与 后排不好打 立讯精密也异动了 题材强度在 应该可以低吸一个跟风

持仓：AI 手机和卫星 都拉升了 方向看对 早盘卖 爆亏

低吸：
真视通，一高一低 不对 以后不可这样做 
低吸仓位控制在2个以内 全面练  不靠低吸推仓位

广电传媒超预期 买入海天瑞声 没问题 就是太高 性价比一般

预判 可能慢慢退潮了 分化期很难参与 高位博弈活口难度也很大

3.18 
格林美 6 预期板 没拿住
巨化 1.6 预期3 最高5 
正常最少有 6+3=9/3=3%的盈利的

核心股：
万丰奥威 有很大问题 主观 不客观 昨天有文章吹 然后细分分化了 早盘给出反应 智莱科技 航新科技 所以 午盘万丰奥威第一次破五日均线是可以参与的 这也是一直想过的 还是有偏见

同理 汽车拆解这超预期2连板 格林美是可以打的

3月15日
卖出：铭普光磁+3 还是不够客观 早上竞价跌停吓到了 实际上CPO一直反核 集合超预期 基本就是反包 至少多拿一拿的 而且就算不上板 早盘直接冲2这种弱转强盘口 为什么不能等一等呢 问题很大 回测下来 卖出基本不重要 很多票下午有大高点
珠海港：-2 纠错 此类票不能打 要贯彻模式 下次注意
美芯 -1 计划集合出 虽然感觉没走完 P70确实在发酵 以后这种开盘走的要反思 有问题
药明康德 -3 应该集合出
泰格医药 +4出 医药非常不及预期 没问题

看了：
情绪强分歧 盘中出现低点 尾盘AI 低空 回流 整体也没有出现太大的卡位问题
主流：机器人、有色、新能源汽车、AI、低空
打板：

铭普光磁 放弃 气质差了一些

天奇股份 放弃 地位不够 股性差 概念混 不适合分化行情

格林美 没问题 回收有色超预期 午盘是大分歧的 高低切 还叠加了新能源 也不是纯卡位 问题是胡乱改仓位 只买了1/5 正常 1/3

巨化股份 有问题 扫的太早了 逻辑很大 明牌走量的逻辑 跟随资金 1/3

德赛西威 没机会 仓位也够了

万丰奥威 感觉是卖点 板块一直不是强主流

低吸：
精选超预期：
电广传媒超预期 带动情绪 看高做低一笔 超讯通信 比较新的文生视频 没问题
德赛西威强势 叠加新能源北汽蓝谷等超预期 买一笔 英唐智控 老龙头 没问题

新方向
玻璃封装 德龙激光 一般 如果上仓位不会去他 现在低吸精选低吸 有问题
星舰板块 逻辑还是有的 瑞联新材没参与

预判：下周二开会 不确定AI资金是不是在加速赶顶 总之这是一个风险点 个人倾向还是AI会兑现的（a股常态），所以谨慎参与AI，新方向可以关注 但是也谨慎板上买，开会风险释放一下 就能看出这轮的方向强度了。

3.08 周五
持仓没做好
隔夜外盘新高 那么持仓票应该提高预期，一个是英伟达等，一个是美联储释放降息预期
九号公司 +1.6有割草机器人概念 可以多拿的
汉威科技 0 没问题 买的就很拉 要反思 为什么不能买的更客观一些 比如昨天的割草机器人和专用设备
威龙股份 +10 出 早盘看安彩高科超预期一字了 就等了下

铜陵有色 美联储超预期消息 等了下 有部分仓位没忍住 感觉可以出到6/8的

买入有问题：
同有科技 不知道逻辑参与 就买 问题很大 后面看到是华为消息 看周末发酵
中国海油 上头了 有点太想切核心了
光迅科技 感觉是这轮的核心中军 行情有点反抽，主升力度不够 就做市场地位最高的先看

博瑞医药、华映科技 分别是减肥药 消费电子 感觉消费电子轮动应该拿先手（马后排，回去研究下，包括CPO反抽）
赛腾股份 HBM消息 强势票 可参与
精研科技 主线里新的容量票 很亮眼 如果没参与同有科技 可能会参与

放弃：
行情强度一般 通富微电、深南电路、工业富联相对后排的票放弃
万丰奥威 庄股撤单

3.05 周二
四川九州 -1  最高10 有利好
光迅科技 2 最高6
荣科科技 9 最高20

亚宝选 -3 最高7 消费电子明牌走强
天源迪科 0 最高4 荣科明牌超预期发酵

卖票不是说格局的问题 而是早上着急卖 意义不大 应该多总结 看看早上着急出 有必要么 ？

长电科技 仓位没给够 早上着急卖 

买票仓位最近不一致