思路和方向不对，永远跟不上节奏

这周结束了，大盘涨的飞起，基本每个股票都有涨幅，但是我基本没有赚钱。为什么？

回顾这周的操作，除了第一天，买入了人工智能方向天孚通信 和上海电影 外，其他几次都没有做对。第二天担心sora是对影视产业的颠覆，所以开盘就把上海电影卖了，追高买入万兴科技 ，结果万兴科技冲高回落大亏10个点。于是周三就把天孚通信和万兴科技都卖了，买入证券，这个思路基本正确，但是周四开盘因为大幅低开，且前一天晚上英伟达 业绩大涨盘后大涨了，早盘CPO大涨，所以没有想清楚就把首创证券 卖了，急冲冲追高买入源杰科技 +中际旭创 的CPO组合，结果又亏了。周四夜盘美股英伟达超预期上涨15%，早盘CPO高开震荡，我感觉这里人工智能要调整一波，于是卖了CPO，买入新能源的额叶股份+禾迈股份 的组合，结果又追高了。

总结这周的操作：人工智能方向是对的，除了第一天的操作是对的，后面都没有操作好。证券方向也是对的。这周本来的思路是在CPO、传媒、医药、新能源、证券几个方向上轮动换票，也选出了几个组合。但是节奏没有踏准，票也没有选好。

今天才想明白几个道理和逻辑：
1、中国的股市也是有长期投资的，投资的标的在哪里呢？美股未什么能长期涨？主要是几个大龙头在一直托起美股，几个大龙头基本都是科技为代表的股票。为什么？美国当前是世界科技最牛的国家，美国在科技有自主定价权，并且带领全球，所以值得长期投资。那我们的长期投资的在哪里呢？

我理解就是：具有自主定价权的、完全自主可控的、垄断行业的、高股息的龙头企业！结合经济供给周期买入卖出！

从这个逻辑出发，茅台 为代表的白酒消费(中国14亿人)、格力为代表的白电、今年的煤炭、长江电力 为代表的公共事业，还有今年我们跟一带一路 靠近后的石油等成为牛股就不难理解了，另外我们的金融中银行和保险也应该是。

但是也有人会说，今年的消费还是大跌，这不可靠！是的，前面是前提，所以就是考虑供给周期带来的影响，供给周期又分经济大周期和行业小周期，需要结合来看。

2、有人会问，科技呢？既然美股科技长牛，我们的科技就不值得搞？这里科技我理解包括创新药，也是属于泛科技。在科技这一块，我们当前还是跟随者，还属于要看老美脸色，一旦被制裁消息等，就会不稳定，容易大起大落。发展中，我们基本没有定价权！所以科技的周期更短，我觉得应该属于情绪周期来看待。所以我们搞科技股，也要当情绪周期来做炒作，而不是当价值进行投资，至少我们在完全自主可控之前没有长期的价值投资价值。

3、新能源呢？新能源经过这么多年发展，我们基本也快做到完全自主可控，也快把全世界全世界覆盖了，但是受不可控电力特点，还不是垄断行业！所以新能源光伏要实现困境反转，还是要靠技术的改进，特别是储能的技术改变行业生态情况。后续主要关注储能的发展，一旦真的完全自主可控，可能会全面替代火电。另外电池片的技术更迭可以适当关注，但是都是小片段情绪周期，感觉可以放弃。但是电池可能是个方向，特别是新技术带来的电池转变，可能会对储能发生重大变化，所以重点关注电池的新技术能力。

中国股市大部分都是短线炒作，都是麻将高手。所以要赚快钱、想快速做大账户，必须要做情绪！那么怎么搞情绪？我理解必须要把几种场景分析清楚，寻找这几种后出手，成功率会比较。
1、这几天为什么不能赚钱？大跌后，会有修复，所以哪里跌下去的，应该会想办法涨上来，所以跌的凶的应该值得买 入做短线。所以市场大跌后，对于跌幅大的股票，特别是市值不大，没有特别大问题的票，是可以博弈反弹的。特别是非理性下跌，可以追连板。盈亏比不会差。操作方法：可以收集创历史新低的股票池，连续下跌后可以关注反弹。
2、这几天最牛的板块是sora为代表的人工智能，从CPO到算力到应用几个板块都轮番操作了。所以一段时间如果有大的方向出来，那就要坚定在这个方向做。
首先，怎么知道是一个大方向？超过万亿市场容量！比如半导体、新能源、人工智能等。垄断行业那就不用说了。

确定是这个大的方向后，还不够，还要深入研究这个大方向上的细分板块，因为大方向上一定会从一个点延伸到各个细分板块，轮番上涨。板块的分析，需要对行业要有深入理解，对于小散来说没有能力怎么办？只能多读信息，多看抖音等上面的研报，这一步是比较困难的，看运气了。

然后选对方向和细分后，选不对股票也是白搭！一个板块内部也有轮动，也有中军龙头、情绪龙头分别，还会存在高低切换。所以在选股的时候，要把备选几个组合：龙头品种、小品品种。一旦自己买的票涨了以后，如果出现调整，可以考虑多个组合之间进行高低切换。这次没有赚到，也是只坚持CPO龙头，龙头上涨后回调，没有买入CPO的补涨小票。人工智能后续还会延续到几个细分：机器人 、内存。

最后坚持看好一个大方向，也要看它的节奏，也就是潮汐节奏！一般一个新的领域，会有2~3波大的上涨，中间又会有多轮上下震荡。
三心二意是股市大忌，但是如果一味坚持也可能心如深渊。所以还是以坚持一个大方向，选择1~2个方向做辅助跟踪。

坚持走情绪市场！当价值投资和情绪周期重叠的时候是最无敌的！2019年的消费赛道就是这样。