每日收评龙年开门红！沪指4连阳收复2900点，全市场逾200股涨停，AI概念

2024-02-19 16:26 星期一财联社 枫林
①今日市场延续反弹，三大指数全线飘红，沪指4连阳收复2900点，全市场逾200股涨停；②AI概念股全线爆发，其中Sora概念股、CPO、传媒等细分均涨幅居前，像中际旭创 、新易盛 、天孚通信 、万兴科技 、工业富联 等标识度较高大票同样以涨停报收。财联社2月19日讯，市场全天高开后震荡分化，沪指相对偏强收盘站上2900点。盘面上，AI概念股全线大涨，其中Sora概念股领涨，万兴科技、会畅通讯 、易点天下 、当虹科技 均20CM涨停；CPO、算力概念股集体反弹，天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技 均20CM涨停；传媒股震荡走强，中文在线 、果麦文化 、视觉中国 、引力传媒 等20余股涨停。煤炭等高股息概念股维持强势，云煤能源 、安泰集团 、兖矿能源 涨停，中国海油 、陕西煤业 、潞安环能 均再创历史新高。教育概念股表现活跃，开元教育 、全通教育 、凯文教育 等涨停。下跌方面，券商板块陷入调整，财通证券 、东吴证券 跌超3%。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨，逾200只个股涨停。沪深两市今日成交额9572亿，较上个交易日缩量602亿。
板块方面
板块上，AI概念股全线走强，Sora概念涨幅居前，会畅通讯、易点天下、当虹科技、因赛集团 、万兴科技、新华网 等个股涨停。消息面上，OpenAI发布文生视频模型Sora，可以将文本快速制作长达一分钟的视频。同时谷歌最新多模态大模型Gemini 1.5以及英伟达 本地聊天机器人 Chat with RTX也在近期陆续发布。
中信证券 在最新研报中表示，Sora在技术上采用了Diffusion Transformer的路线，OpenAI表示Sora在训练过程中表现出了与其他模型不同的涌现能力，有望成为真正的“世界模型”，其背后的涌现能力为自动驾驶、设计等需要现实世界建模的行业提供了明确方向。
传媒影视板块同样走强，中文在线、易点天下、宣亚国际 、唐德影视 等个股20CM涨停，昆仑万维 、紫天科技 、世纪天鸿 、福石控股 、读客文化 等个股涨超10%。消息面上，春节档票房突破80亿元，总人次1.62亿，总场次383.6万，全面刷新春节档影史纪录。另外，Sora取得的惊艳效果意味着AI多模态取得了巨大的进步，未来视频、游戏等创作效率或得到大幅提升，而成本有望随之降低，因此作为AI产业链的下游应用端传媒或将直接受益。
CPO概念再度走强，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、东田微 、联特科技 大涨20%，太辰光 、光库科技 、腾景科技 、博创科技 等涨超10%，华天科技 、剑桥科技 、铭普光磁 、特发信等个股涨停。
消息面上，中际旭创近日在接受机构调研时表示，2024年全球对AI算力的需求非常旺盛，预计与之配套的2024年800G和400G的行业总需求同比2023年有明显增长。另外，由于视频数据调用规模暴增，带宽和互联需求暴增，也加速光模块从400G向800G、1.6T的迭代。故就产业面的角度而言，AI产业成熟的商业模式与“收入—资本开支”的良性循环亦在逐步形成。这有望缓解市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，从而打开龙头厂商估值空间。
总体而言，受假期消息面的利好以及海外巨头的映射，AI概念股于今日盘中上演涨停盛宴，以今日资金的流入情形来看，后续或有望市场领涨新主线。但需注意的是，AI相关概念股此前的套牢卖压都相对较重，如无持续增量资金进场接力的背景下，后续大概率仍以震荡向上的趋势性行情为主，因此对于没有先手筹码的话，后续仍以留意相关个股短线震荡整理时低吸机会为主。

个股方面
个股来看，今日市场延续较高的热度超200股涨停，其中最为火热的方向莫过于AI概念股。并且值得注意的是，像中际旭创、新易盛、天孚通信、万兴科技、工业富联这些标识度较高大票同样以涨停报收，反映出今日AI概念股的上涨或不仅仅是短线资金的题材炒作，也存在机构配置性资金回补仓位。所以上述核心标的或有望成为锚定，只要上涨趋势没有遭到破坏，后续AI行情或有望得以延续，仍可去在AI产业链中寻找一些补涨的机会。
另一方面，煤炭等高股息概念股维持强势，云煤能源、安泰集团、兖矿能源 涨停，中国海油、陕西煤业、潞安环能均再创历史新高，而中国神华 、中国石油 、工商银行 等蓝筹权重同样表现不俗。或意味资金呈现出两极化配置的特性，一方面流入AI为代表的科技股追求短期的弹性，另一方面，依旧选择抱团高股息方向作为防御，预计上述两种风格仍有望在后续盘中持续演绎。

后市分析
截至收盘，沪指涨1.56%，深成指涨0.93%，创业板指 涨1.13%。北向资金全天净卖出63.75亿，其中沪股通 净买入1.78亿元，深股通净卖出65.53亿元。

今日市场延续反弹，三大指数再度全线飘红，其中沪指四连阳重新站上2900点，而从成交额来看，今日虽略有萎缩，但依旧能够维持于9500亿之上，故截至目前而言，市场依旧保持相对健康的价量结构。不过在连续数日的带量拉升后，资金兑现卖压正逐步加剧，短期不排除震荡整固的可能。在此背景下后续先行留意5日均线即可，在5日线被有效跌破以前，本轮短线反弹或有望得以延续。此外需要注意的是，今日下跌个股的数量较之节前最后一个交易日有所增加。后续反弹的演绎或从此前的普涨修复，逐步向结构性行情过渡，故对于当下盘面，应对的重点仍应聚焦于核心的热点方向之中。
情绪上，今日市场超200股涨停，短线情绪指标依旧维持于活跃区之上。

市场要闻聚焦
1、国家金融监管总局：积极出台有利于提振信心和预期的政策措施
财联社2月19日讯，国家金融监督管理总局党委召开扩大会议。会议指出，要坚决把思想和行动统一到党中央、国务院对经济金融形势的判断和决策部署上来，迅速进入工作状态，奋力抢抓工作先机，切实将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，确保全年工作良好开局、高标起步。要把握形势、鼓足干劲，积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。要围绕中心、服务大局，在党和国家工作大局中找准定位、明确方向，确保监管工作最终效果符合党中央决策意图。要融入大局、顺势而为，按照系统观念深入谋划和推进工作，坚持用改革的办法解决前进中的问题。
2、中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露
财联社2月19日讯，对于中际旭创800G硅光模块相关进展，财联社记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。”小财注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”