交易模式:11-如何创建自己的交易模式(对于有三五年经验者而言)
(下文是ChatGPT根据视频文字作润色版:请以通俗、顺畅的方式转写下面口语化的文字,保留其中的示例部分。)
交易系统主要包括四个核心要素:选股、买点、持仓管理以及卖点。这四个方面共同构成一个完整的交易闭环,需要通过不断学和实践来优化和完善。
对于拥有三到五年交易经历的投资者来说,形成自己的交易模式非常重要。这需要从多个角度出发,首先要深刻认识自己的性格特点和适合的交易方式。例如,性急的人可能更适合做短线或日内交易,利用期货的多空双向交易或者是手续费较低的可转债和某些ETF的T+0交易策略。相对而言,性格较为稳重的投资者可能不适合频繁交易,他们更适合做基本面分析,选择中长期投资策略。
对于上班族这类没有太多时间实时关注市场动态的人群,网格交易可能是一个非常合适的选择。这种策略不仅可以适应个股或ETF的波动,还能通过设置一系列的买卖点来自动交易,从而减少需要实时监控市场的时间。
在建立交易模式的过程中,需要综合考虑个人的性格、优势、资金规模以及交易记录等多个因素。特别是通过查看交易软件中的历史记录,分析自己在哪些股票上的操作取得了较好的收益,这有助于我们识别自己更适合哪种类型的交易策略。
如果实践中发现几种方法都有不错的效果,可以考虑分别对这些方法进行进一步的测试,而不是同时使用。通过至少6-12个月的单独测试,可以更准确地判断哪种方法更适合自己。
此外,交易者可以通过向有研究或实践经验的人寻求建议,来发现自己交易模式中的问题或不足之处,从而对交易策略进行优化,避免重复踩雷,节省时间和金钱。
最重要的是,交易者应该不断完善自己的交易模式,无论是选股、买卖时机还是仓位管理,都应该不断优化,以适应变化的市场环境。在实践中,你可能会发现两种方法都有效,此时可以根据个人情况决定是否同时保留。
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(以下为谋城个人根据视频内容整理,有删减)
交易系统有几个要点,就是选股,买点、持仓和卖点,就是这四个方面组成。
我们需要围绕这四个方面,学西与摸索,最后形成一个闭环,形成一个整体。
那对于有三五年交易经验者而言呢,他的他要形成交易模式,其实要从几个不同的方面着手。
第一个我认为最最重要的就是你要了解你自己,就是你是什么样的性格,你适合什么样的操作方式。
比如说你是个急性子,让你就做中长线交易,做基本面分析,那就受不了是吧?
适合他的,可能一般就是短线或者日内像国内的像期货,它就可以做一个日内交易,而且他可以多空双方交易。
当然这里我并不是推荐这个期货,我只是说你有这么个选择,然后可转债交易,它也是T加零的,它的手续费也比较便宜。
据我了解,好像有一些ETF也是可以t加零的啊,那你可以操作这些,就是操作一些短线。
那对于慢性子而言呢,那你去做那个短线,今天买今天卖,或者今天买明天卖,可能就不太合适,就像打游戏,有些游戏,它很考验手速。
你像那个RPG即时对战类似于这种游戏,还有什么跑酷之类的,他就看你反应能力;
也有一些游戏呢他不不考验你的这个反应能力,他更多的看你这个思维能力。
比如说像斗地主、桥牌、围棋这类游戏,他更多的就是看你这个分析与决策的能力。
基本面分析可能适合他一些。
呃,当然呢这个有一些大部分的股民啊,他不是职业交易,平时要上班,也没有时间去盯盘。
有一些论坛,像淘股吧呢,它就是最典型的就是让你去做短线,尤其是打板交易,就是涨停板的时候,我买跌停板的时候,我就割肉就卖出了。
那这种的话呢,它对于个人的反应速度要求非常高。而且对于这种盘中临时临时决策的要求也非常高。
可能他们考虑问题的时候,呃,考虑的因子不像中长线交易那样考虑因子那么多。
综合盘中决策的能力要求非常高,远远超过了中长线。
那如果你是上班族的话,前面谈到的网格交易,它就非常适合这个上班族。
它并不局限单个的买点卖点,它是一系列的买点,以及对应一系列的卖点。
如果这只个股当前波动比较大,那可能一天可以反复成交很多次,因为它有底仓,所以一般来讲它可以实现类似于T加零的这个交易方式。
但如果它短期波动比较小,你可能一周也就成交一次。
除非你是处于套牢了,或者是卖飞了这种状态,那么一般一周最少有一两次交易机会。
那网格单你挑两个点去赚钱的话,它其实它也有一些前提条件:
1、个股或者这个ETF本身有一定的价值,当前的价格比价值低。
2、资金量要达到一定程度。你别拿一个五万块钱或者两万块钱做做那个网格单,钱太少了,一个缺点,就是它的手续费。
上海它有个什么过户费,有一些很多券商他都收五块钱。
那你一个你你要个两百股一千块钱,一千块钱的百分之一一到百分之一点五,也就是十到十五块钱,你要交印花税啊,交五块钱过户费啊,基本上就没什么利润空间了,相当于就是打酱油学学交易,刷一些经验值。
好,当然了,刚开始你可以拿少一点的资金试一下,这是可以的。
但是如果你长期只拿个几万块钱,那可能就没有太大意义了。
如果你不想做网购交易,但是你又有三五年交易经验,该怎么做呢?
首先,这里说的三五年交易经验,不是从开户时间开始算,这里面的交易经验是指你真正投入到股市中,投入到股市分析决策等这些方面的时间。
比如说你一天花两三个小时,你这样持续了三年到五年,是指这种的交易经验。
如果你的时间都拿来盯盘,或者如果一天到晚在翻这只股票的利好消息,这种的话它也不算是有效时间。
但是如果你没有一个指导方针,你就是东一下西一下,没有任何目的,就是带着你的主观的意愿看,那是不行。
那你这个交易经验也不算是有效的交易经验。
如果你每天确实投入了一些时间后,也尝试着使过几个方法,但是呢,你不能稳定的赚钱,那你就你需要做的就是建立一个交易系统,
1、你要分析自己的性格, 慢性子还是急性子;该选择基本面选股,还是技术面选股;
2、分析你的优势,比如资金,比如有充足的时间,甚至你的年龄,比如还很年轻,没啥压力;
3、你的交易记录里面有中长线的,有短线的,有做T的,有这个波段的,这些可能都有。
重点谈谈第三点,就是从交易软件中找到历史交易记录,看看你交易的哪一些股票,收益还可以。
这里面存在一个问题,就是有可能你某个方法呀,你只用了两三个月,这两三个月里面它收益还还不错。
但是另外一种方法呢,你可能也用了两三个月,这个在这段时间它收益可能也就一般。
那这个里面要区分就是你收益比较好的,你要跟你类似的。
比如说我这两三个月我就做了白马股。好,那你这个类似的其他的白马股的涨幅怎么样?
如果其他的白马股整体的涨幅涨了,比如说百分之二十,你持有的个股只涨了,就是你在里面不管你怎么折腾,只涨了百分之五。
那虽然你是盈利的,但是你这个涨幅远远落后于板块的平均涨幅,这个也要特别注意。
那这个可能不代表你就一定适合这样子做白马股,或者是做这种中长线的这个交易。
另外,就是你这个股这另外一套交易方式可能在持续了两三个月时间,他可能虽然他没赚什么钱,但是使用同样的方式呢,其他的板块或者其他类型是类似类型的,它跌了很多,那你相当于间接的比还有别人强。
但是,这两三个月时间,它的时间跨度还不够,所以比较好的就是最好有个两三年,这样从统计角度上才有意义。
就是说,在一定的时间跨度内,你的几种赚钱的方法之间比较,还需要拿这些方法与同时期板块内类似的个股收益比较,当然了,还可以与大盘的涨跌幅比较。
最后挑出一个比较合适的,就是有盈利,如果你做起来还相对比较顺自己的个性,还能匹配自己的交易时间(比如要上班)就更好了。
如果你是上班的情况,这种方式又不需要太多的盯盘,也不需要盘中决策。你很多决策,你都可以提前计划好,挂好条件单。交易时间偶尔看看条件单,如果有成交了,你可能要反向挂单。
比如说你如果不太确定哪个更好,那我用了三四种方法,好像这前两种方法都可以,那也可以你就把这两种方法挑出来。
然后呢,针对这两个方法分别开发两个不同的交易策略交易模式,分别再自己再试验一段时间。
特别注意:这里说的分别实验一段时间,并不是同时进行
而是说先实验其中一个,比如坚持6-12个月,然后再实验另一个,坚持6-12个月。
这样至少你可以选定一个方向,而不是说稀里糊涂。今天感觉这样子好,明天感觉那样好,再后天又感觉,以前三个月之前用的那种方式挺好的。
那那我当时为什么放弃了?那这个其实就是另外一个话题,很很多原因会导致本来已经有一个可能还不错的交易模式,某段时期内稍微表现不如意,就还换来换去的。
因为那个交易模式正好在那段时间内不契合这个个股或者一些整体市场的一个行情的情况,可能赚不到钱,甚至还亏了一些。
你一看,亏钱了,不行,我就不用他了,换一个,就像狗熊掰
玉米一样,掰了掰了一堆,最后手上还是只有一两个。
这是你的交易模式已经包括选股和买卖点,现在再考虑加上仓位管理,这个请参考仓位管理那一节。
最后个人建议从2种方法中选定一种,后续再打磨精进。
当然,有人可能会说,最后2种效果都不错,无法取舍,那就.....都留着吧。
如果你有机会,也可以拿着交易模式,去请教那些对交易模式本身比较有研究的人,让他指点一下。
那他,而且他相对来说能够稳定盈利。即使他的交易方式与你完全不同,
但是他得交易经验非常丰富,能否发现你的交易模式里面的一些问题,比如选股方面,比如说这个买点或者仓位管理方面存在一些不足,甚至一些遗漏或重大缺陷,
那你就可以重点参考,对于交易模式的优化效果会比较理想。
你就不需要自己再去把比较明显的雷区再趟一遍了。既节省了时间,也节省了金钱。