博弈论综述

     两市成交量7117亿，上涨2753家，下跌2312家，涨停家数30家，跌停家数9家。
成交量年内新低，日内十几个题材轮动，对于触媒还是很敏感，大概率证明场内资金还是有做多热情，后面十几个题材应该会聚焦。更倾向于做新题材。
操作：缩量轮动下，又是下跌中继，所以上午也不敢买。看了一上午，也没有情绪特别差，当日应该没有暴跌风险。
  下午抄作业，均线处小仓买入中石科技 今天就这一笔操作
  不知道什么时候会下跌，那就小仓位坐着。
  后续的操作重点是下水捕鱼。
  明王兄，头回交作业，九宫格基本也是抄的居多。也不太清楚该说什么，以后一点点完善。《西江月》囫囵吐枣看过一次，还会再刷，很多东西就是有个大概的感知。希望明王兄多多指点。

你觉得看得懂，和上考场是一回事？

[庆祝][
庆祝]赛腾股份：HBM+AI铲子股，为什么AI手机铲子股核心受益会是它？

#AI手机方面：苹果17确定是首款AI手机，从变化上来讲，硬件端，AI手机在摄像头、声学、触摸等方面将全面升级，这带来新的设备更新换代升级！

价值量方面：摄像系统，前道中道后道全面曾参与，价值量超过潜望式摄像头，预计新形成订单30亿+；

触摸系统：全部取消实体按键，采用按压式，预计新形成订单20亿+；

声学系统：要进一步融合 CHAT GPT，预计新形成订单10亿+；

预计设备端新增量超过70亿+；

苹果AI手机时代到来带来新一轮资本开支周期，2024年是元年，还未全面统计IPAD等其他穿戴类电子设备的量！

HBM方面：是三星HBM检测设备核心供应商，未来进入到海力士、长鑫链；属于英伟达链核心铲子股！

估值方面：预计2024-2026年净利润8.3/10.5/13亿元，对应目前估值16/13/11倍估值，鉴于苹果资本开支大年和HBM产业景气向上，给与公司2025年20倍估值，看到210亿。

《2024—2025年节能降碳行动方案》要点速递
#变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；
#变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；
#变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；
#变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；
#变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出。

昨天晚上看群里的老师发出了灵魂拷问：“你们不是说没主线吗？为什么主线（指电力）来了你们又去做轮动了？”

于是今天的盘面电风扇等级拉满，又让大家学会了一个道理，你以为做轮动就能掏兜，结果只是晚点被埋而已。


今天A股出现了13波赚钱机会，卫星，房地产，光伏，电力，有色，芯片，数字货币，旅游，电商，AI­PC，填权，比亚迪混动，固态电池……

曾经的题材小表格是财富代码，现在的小表格是风险警示（看到就远离）。搞到最后不管是研究基本面的，还是研究情绪的，炒股都只能靠蒙了。



另外今天看到个宏观策略破防10问，也挺想笑的……



2、市场

今日两市成交7083.9，比前两天继续降低，市场情绪低迷。三大指数均震荡小幅收红，但大家的情绪都比较差。

板块方面，光伏、有色、电池涨幅居前，造船、电网跌幅居前。热点方面，小金属、光伏电池、刀片电池等均有一定表现。

个股方面，涨跌家数相对平衡为2753:2312，涨跌停家数比为33:58，跌停家数明显上升。

3、主题

今天太多了，看着都累，大概看看，反正不靠谱居多。

卫星：昨天蓝箭申请的星座，情绪催化，生不逢时，也没到时间点。

房地产：广州、深圳政策，后期预期新政策和数据，目前是轮动。

光伏：发言，加快产能出清，基本面没到位，反弹。

电力：出海涨了不少，电改没细则故事讲不动，轮动。

有色：小金属涨价，锑最近发酵的很厉害，比较看商品价格，目前在加速。

芯片：大基金三期，基本面触底，反弹。

AIPC：期待6月的WWDC苹果能给点啥出来，轮动。

比亚迪混动：新品那个数据很牛逼，但似乎有人在证伪？新东西，看明天反馈。

固态电池：说投60亿研发固态电池，新东西，明天看反馈。

填权：？？？英伟达拆股，跟你有什么关系……

医药研究员：利好医药！

周三舆情热度：

①液冷-夏季来临，极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求，散热才是Al的终极挑战;：2022年底以来，Vertiv股价飙升近700%，上季度订单同比增长60%；高盛称，液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等)

②光伏-伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复，行业有望逐步回到良性健康发展轨道。（海源复材 、 唯特偶、 国晟科技 、广西能源、裕兴股份等）

③电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会，就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议；今夏供电形势或更加严峻 ，多方保障迎峰度夏电力供应（ 郴电国际、 广西能源、宝色股份、常辅股份、 惠天热电 等）；

④汽配-比亚迪昨日召开发布会，正式发布比亚迪DM-i5.0技术，及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。（ 通达电气、华安鑫创、唯特偶、 恒勃股份、 欣锐科技等）

⑤核电-中信证券指出，全球核电迎来大规模重启 核能产业或将开启景气上行，我国自2019年核电重启以来，项目批复节奏明显提速，有望在此轮核电重启周期中跃居世界第一核电大国，核电项目建设周期较长，前期大量累积订单及新增项目落地将推动长周期零部件环节在2024年至2026年迎来3年景气上行。（宝色股份、常辅股份、瑞奇智造、久盛电气、中广核技等）

⑥资源类-近期，锑价持续上涨，锑锭报价超12万元/吨，均价较月初上涨近20%。(华钰矿业、宝色股份、华锡有色、兴业银锡、湖南黄金等)

⑦送转/填权-英伟达将于6月7日1股拆10股，5月22日宣布拆股后3个交易日大涨20%,同星科技、光大同创20cm涨停；(美硕科技、唯特偶 、同星科技、光大同创、三友联众等)

卫星如果高开3-5个点我都去了，感谢不杀之恩。竞价太一致了，弱势下不敢头铁。

前两个月学过《西江月》看得懂明王每天说的

光伏

1、竞价：基金系集体高开，金刚利空深水开，

早盘的光伏开盘出来一看基金系大片高开，实际昨天盘中有个脉冲，随后又被按下来，但是分时明显是跌不动了，板块整体基本已经在低位，套牢盘的没到成本不愿意割，也没有什么获利盘，所以早盘高开后在量化+基金的带动下，成批的秒板，指数的图形明显也是跟着光伏联动，午后随着直说的回落，一堆题材的轮动，光伏这个需要大资金的没有量纷纷开板是预期的事情，金刚光伏如果不是出了利空，今天妥妥的上板是没问题的，结果被裕兴这个籍籍无名的后排摘了果子，也是因为后排，没有潜伏盘所以今天封的稳稳的；

2、盘后看有国家级的政策，各个大公司签订的合同，还有新疆的光伏项目，整体看都是利好，今天基本都是基金票在涨，炸板后回落也不深，反推应该是基金提前得到的消息，然后开盘就往光伏这块怼，早盘的微博大V也是量化的催化剂，所以一开盘就直接怼，不管炸不炸板，明天大概率还是有肉吃的，

今日操作：
1、出了金刚光伏，早盘低吸台基股份，还是买的太着急了，尾盘抄作业恒波股份；
2、早盘同步买了一笔张江高科，钧达股份加仓一笔；
明王哥哥，今日作业完毕，有错误的请您多多批评！