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风控意思并不是学出来的,更不是天生的,更多的来自交易经验,来自交给市场的学费。
这个市场上无论谁都教过学费,即使神话中有天生素养的那些人,要么有不为人知的惨痛经历,要么这种经历还没有到。任何过去的经验和顺利,不能代表未来的稳定增长。
走得太顺的路往往会让一个人的欲望膨胀,信心膨胀,膨胀过头就成了自负。
缺乏对市场的敬畏,缺乏对自身的清醒认识,终究会被市场教训。更多的人,风控意思并不是来自你的学,不是来自你的智商,更多的来自你交的智商税。
“敬畏市场”这四个字,每个人都知道,相信每个人理解都不一样。
只有经历惨痛的刻苦铭心的悔恨,才能带来深刻的风控意识,才能理解我说的“决不能把盈利的做成亏损的”,看好买入,不看好卖出,永不止盈永不止损的意义所在。
如果说在风控意识,敬畏市场这条路上,一定要吃亏的话,那么吃亏一定要趁早,逆境走多了、经历的事情多了,才能培养出一流的风控意识。
风控意识是风控体系的第一步,也是你知行合一的第一部。
没有理念的认同,不会有行动上的臀部更谈不上知行合一。
当年的我,在牛市中一路顺风顺水,觉得是自己的“悟道”,殊不知完全是市场的功劳。辞职炒股伊始,就赶上熊市,账户资金腰斩,生活压力巨大,每天过得都是和血吞牙的日子,也经历了无数不眠的夜晚,那是最刻骨铭心的一段日子。
正是有人那段刻苦铭心,才有了后来内心的平和,才有了我的风控体系的提升。这些风控体系,也很大程度上让我的资产没有大的回撤,即使是2015年的股灾。
市场上不缺乏神话,也不缺乏传奇,但是更多的是许多人名的消失和沉沦。
摘自174-175页
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孙子兵法说:善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。
如果我们能每一次都立于不败之地,那么剩下的就只有胜利。
交易系统的执行,需要信仰的支持,理念的支持,才能做到知行合一。
摘自173页
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我的交易体系分为五个部分,理念、模式、选股、仓位、回撤控制。其中中间三个都是进攻,回撤是防守的最后一道防线,而理念则是整个体系的润滑剂,让这五个部分更加顺畅。
任何的体系之所以被选择,是因为能在整体功能上发挥作用,同时任何体系也有执行成本。所谓的执行成本,是因为看似失去一些机会。
比如回撤控制的,其中一大原则,“绝不能把盈利的做成亏损”,很多人和我说,我刚止赢他后来就涨停了,我该怎么办?
此事古难全,没有什么办法,能让你抓住所有的利润,又能规避所有的风险。很多人经常懊恼与此类“失去的机会”,同时也就失去了这个体系的保护。所以很多时候当策略一旦制定,机械的操作可能更加适合。
我们的出发点是尽可能地让我们的操作概率化,让我们的胜率接近我们的选股胜率,而不至于让一个被动的操作导致更糟糕的后果。
摘自172页
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上最强的主流!
主流板块,是天时、地利、人和的产物,所以很多时候,来的早不如来的巧。
天时:政策刺激
地利:大盘需要有板块出来领涨
人和:人气足够,板块容量足够,又有足够的分辨度。
主流题材通常是涨幅大,跨度长,操作策略是如果能在第一时间赶上,那就做足,不轻易下车。如果第一波没赶上,那就等下一波,因为任何主流题材的上涨,都会有修整。
在市场主流的主升浪中,会有轮番的龙头站出来,所以,单从单个个股,无法把握板块的节奏,更多的需要看板块的整体强度。
摘自171页
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希望每个人都要有自己的交易体系和风格,而不是随心所欲,因为股市操作并不是太极,并不是无招胜有招,即使有也不会是常态。
何为交易体系,就是关于指导理念、选肢、操作、仓位、回撤控制等一系列的集合。
如何建立,就是根据以上的几个模块,根据自己的风格去补充、完善,补充完整了,也就成了自己的交易体系。
交易体系的意义在于,他能让我们在各种分时图的诱惑中保持定力,能让我们的判断更为客观和专业,让我们的大脑在操作中依然保持清醒。能让我们更加合理的判断入场的机会,而入场很大程度上决定出场,能让我们控制住自己的回撤,避免出现大的波动。
善于做短线的人,应该清楚自己的特点,寻找适合自己的方法,是抄底还是潜伏,还是半路,还是打板?每个方法的操作完全不不一样。
短线交易的本质是特定条件下,选股的机械化和概率化,即你的收签率取决于你的选股胜率,选股如果是对的,收益一定是要正的,如果不是,肯定是操作出了问题。
做好分析,选好标的,判断情绪,果断出手,买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,有计划的操作胜过盘中的临时决定。关于方向和板块的问题,基本每天自己都要去推演,想必每一个认真的人,都会有收获。
建立、固化、完善自己的交易体系,是每一个短线选手都该做的事情,如果要在这里有所收获,这是必经之路。
摘自168-169页
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股票是科学,更讲究是入场,因为入场决定你的出场,股票是艺术,讲究的是你对情绪的把。
交易体系的作用在于用清醒的分析,代替头脑的发热,用客观的判断,取代市场的诱惑,使得买股有逻辑,持仓有㡳气,而不是“买了就后悔”。
曾经,我对自己的早期的亏损原因做过总结,高频交易是其中一条,即使是在熊市的2008年,满仓也是家常便饭。这其实是我的交易的交易体系出了问题,市场不是多劳多得,学会择时,学会放弃,才是长久之计。
弱水三千只取一瓢,能赚一块,只赚七毛。
有人说很认可,就是做不到、那就说明你只是觉得这句话挺顺,根本没有理解他的深层次的意义,心态不平和自然不能理解禅的深意。
股票买卖需要讲究定力,定力源自你自己的坚持,你自己认可的价值观,以及你的操作体系。
操作体系之外的操作,不干,市场从来不缺机会,你真的盘中觉得要干,那也是小仓位,超出体系部分的仓位控制,也应该是你的体系的一部分。
摘抄164-165页
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改变健忘的毛病,客观感受市场的情绪,多从自身原因找差距,你的操作才会越来越好。如果你把握了市场情绪,胜利不是问题,如果你的情绪被市场带着走,那韭菜的经历会再次上演。
说说我的交易体系的一部分:这个惯
这个惯,凡是知道我操作风格的人应该都很清楚,一直在强调周末或者节假日之前不是轻仓就是清仓,
有人觉得我太保守了,因为确实也有很多节假日回来上涨的行情,这都是交易体系该有的代价,任何的交易规则,都不能让我们捕捉到每一个胜利,但是如果能让我们规避一些潜在的风险,那就是极好的。
每一个体系,每一个理念都有使用的代价,本质是取舍,取得了安全,势必损失的部分潜在的收益,此事古难全。
我们要做的是我们账户的持续的稳定的收益。如果大家都是这个目标,如遇上调整,即使有回撤,也不会大。
每一个交易体系的执行,都在于我们自己大脑清醒的时候,内心客观地坚定,任何
体系都会受到质疑,但觉得对的,要坚定地去执行,体系的作用,就是让我们抛去侥幸和幻想。
所以不必在意,因为用了控制回撤体系,结果止赢了之后,后来又涨停了,不用纠结,“弱水三千只取一瓢,能赚1元,只赚七毛”之后,结果他还是长了1元。
交易完成,它和你没关系了,体系不是算命,无法给你精准的买卖点位,能给你的,是一套持续稳定的向上曲线,尽管有时他看起来很慢,长期来看慢就是快。
看问题要抓住本质,真正吸取对自己有用的,多一份学的心态,谦卑的姿态,时刻事理通达,自然心态更为平和,看事情自然更加透彻,做事自然更加有的放矢,你以什么心态对待市场,对待学,他会给你一样的反馈!
经历过是为了更好的成长。
为什么说,希望大家能够经历过一个完整的牛熊,只有这样,你才对市场有更深的理解,这个真的不是是想书上学的,而是靠心中悟道。
经历少的人,总会时不时觉得自己悟道了,经历熊市经验,原来小荷才露尖尖角。
不管你是新股民还是老股民,如果没有成长,起点还是一样,经历过行情的轮回,经历过心态的崩塌,才能更好地理解市场,才能面不改色,坐怀不乱。
捐抄156-157
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大跌如何应对?
大跌如何应对,其实要点不在应对,而在如何防范,但凡大跌之前,一般都有先兆,比如赚钱效应的下降,市场的情绪不佳,高位滞涨。我的文章中,提示最多的还是关于风险和方向。
所以,问题的关键在于,如何在你做买入动作的时候,制定自己的持股逻辑,即因为短线技术买入?还是因为看好行业发展而买入?还是热点题材而买入?
买和卖的逻辑自然是对应的,不同逻辑操作手法也是不一样的,都应该准备有不同的预案。
有的人买股靠感觉,看媒体,看到一个买一个,买入之后完全不知道逻辑,心中设想如果大涨怎么办,涨停怎么办,而不去思考万一下跌怎么办,这样的操作,一旦遇上大跌自然是要吃亏的,也是不知所措的。
相反,好的体系应该是,如果上涨固然更好,如果下跌,则有相应的应对,比如中线持股的,有详尽的加仓逻辑,题材持股的,有根据龙头表现买卖的逻辑,大方向上有仓位控制的逻辑,这样即使遇上大跌,也不至于恐慌。
健忘,是我们经常犯的错,每次大跌和被动,都会有相同的因素在里面,甚至是大部分因素相同,而我们总是轻易觉得这次应该不一样。每次重仓一只高位股,总觉得会不一样,把交易体系把控制回撤多万到了脑后,事后看看,这其实是你经常犯的错。每次分时图一根直线拉起的时候进场,然后每次又在另一只分时图直线的时候割肉,然后重复这个过程。
摘抄154-155
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控制好节奏
这是最重要的交易策略,也是最容易被我们忽视的策略,特别是做短线的朋友,最大的问题不在于选股,也不在体系,而在于“管不住手。”,所以,我一直把“等”做为是最重要的策略。
其实追涨也好,低吸也罢,半路拦截模式都可以,问题不在模式,而在于何种阶段使用,以及火候。而这些模式的前提,就是你的仓位控,因为任何模式都会有风险,市场上唯一不变的就是变。
任何极端的行情下,都会有逆势的品种,但这并不是我们追求的目标,我们追求的是长期的,稳定的盈利,为何强调长期,因为很多人总想着一夜暴富,一把翻本,以至于屡屡受挫。
说这些的目的,并非炫耀,而是希望大家能够顺着思路去领会,去掌握市场情绪的变化,去对比持筹者和持币者的情绪变化,我想认真看过的人,至少会减少一些仓位。
当市场的情绪对我们不利的时候,我们更应该理性的看待风险,而不是一味的对抗,并不是因为昨天套了3个点,就扔那不管了,结果今天就变成13个点了,从这个角度,估计也能理解我说的“永不止盈,永不止损”“看好买入,不看好卖出”的意义,因为我的理解,短线操作就应该是简单的。
在任何体系里,都应该有一个重要的策略,等。我们应该把90%的时间花在等待上,而只把10%的时间花在操作上。
摘抄150-151页
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关于思维体系
所谓思维体系,是指如何看待市场,判断机会与风险,把握市场机会与自我调整的思维方式集合。思维体系直接关乎于我们的心态,稳定的心态是短线操作的前提,操作和判断决定我们的盈亏、我们的盈亏,决定了我们下一个操作。
1、大局观
大局观是一种对盘面的感觉,开始的时候或许不明白,直接的说,就是尽可能让自己站在更高的高度看待整个市场。比如大盘的上涨的动因,为何这轮上涨会出现在2020年,一来是周期的因素,二来是化解风险的因素,三来是相关政策的预热因素,四来是长线龙头牛,或许我们的理解不一定准确,但明白一些,将受益无穷。
我们可以忽略一些大盘点位的判断,多关注一些市场的情绪,比如之前是哪些板块在涨?上涨的逻辑是什么?上涨之后他们现在怎么样了?之前下跌的板块是哪些?现在又如何了?
思考的多了,慢慢就对大盘会有概念了,对大盘的大局把握的会更到位。
大局观,这是个懂的自然懂的范畴,如果还不明白,先尝试这么做吧。
2、思考领先一步
这个比较简单,但是做到的人不多,思考问题不局限限于当下,而是更近一步。因为:这个市场盈利的永远是少数,如果你要想成为那部分少数,就得让自己的思考成为那部分少数,而不是人云亦云。
3、学能力日积月累
思考能,总结能力、执行能力、反应能力、比别人强,比别人到位,这跟日复一日、年复一年的学分不开的!
摘抄142-143页