回顾与策略

一、回顾：前期风口回顾与当前风口评估
1、前期合计聚焦的热点：光伏、银行、电力、算力方向（芯片、消费电子 、通信设备）；
2、光伏、银行，成为阶段热点，目前光伏风险逐步变大（回落的概率大），银行热度正在上升；
3、算力方向，潜力不小，成为未来热点的概率进一步加大，随着英伟达 不断新高，人工智能方向，有望成为热点；

二、当前策略
1：逐步撤退光伏；电力方向，经济不好，依然有反复做多机会，与大盘反向；
2、积极做多银行；家电也有望成为热点，积极做多；
3、潜伏：芯片，消费电子

三、风口预测：半导体算力方向（芯片、消费电子、通信设备）、家电
注：风口预测是指当前没有成为热点，大概率成为热点，最大的价值是用来低吸和潜伏。