职业征程之2024

大佬现在多少仓位这个票

对于中研，除了大飞机轻量化、人形机器人轻量化、医用植入等领域的增量，新能源汽车领域的增量也不可小视，主要应用于新能源汽车主动力轴承（耐磨损减震减噪）、新能源汽车密封件（耐高温阻燃耐水解）、新能源汽车漆包线，尤其是后者：

中研可以说是被人形机器人PEEK的炒作拖累了，这个题材的出现导致中研主力的运作戛然而止，在各路柚子蜂拥而入的时候，中研主力趁机阶段性兑现，然后就是柚子们无休无止的割肉比赛，而且，被定位为人形机器人概念股后，走势也被新翰、中欣劫持而随波逐流……
其实对于中研来说，人形机器人只是一个加分项，最大看点在于与东华大学合作研发的应用于大飞机轻量化的CF/PEEK：
此外，中研率先实现国产替代的医用植入型PEEK也是一个有力的加分项，其国际售价高达2000万元/吨，是标准PEEK的数十倍。

2024年首次开新仓试水，集合竞价抢了点新股博隆，基本上自己参与的新股，或者是有想象空间，或者是估值偏低，风险相对可控，不至于一次性计提太多～
这个博隆也是一家国家级专精特新小巨人，但客户以炼化企业为主，不考虑中线。

这个A杀玩得确实漂亮：之前几天，成交量阶梯状萎缩，还以为差不多阶段性见底了，哪知今天进而爆量大跌，应该击破了一众短线客的心理预期～

又接着补仓了吧！

中研这走势就和发大水似的：千手抛单不断，放出巨量……

PEEK概念股三架马车中研、新翰、中欣，走势中隐藏的逻辑截然不同：
中研主力志在长远，11月涨幅25%，吸货痕迹明显，完成第一波拉升调整两周后，12月11日开启第二波拉升，3天涨幅20%：一周后，12月18日，新翰率先涨停，引爆人形机器人PEEK概念：新翰启动前已悄悄放量上涨三天，主力明显是有备而来，但人形机器人属于突发事件，并不在中研主力计划内，18日这一天走势非常拖沓，但接下来两天，主力调整了策略，借势拉升顺利完成阶段性出货。
由于事发突然，中欣主力属于仓促上阵，同样是18日涨停，新翰当天换手17%，而中欣仅2%：这是被迫以抢筹方式进场，成本远远高于新翰。
中研主力20日大举出货后走势疲弱，一路向下跌破了18日启动位，而新翰中欣依然高高在上，或许这就是长线运作和短线炒作之间的差别吧～
可以预见，接下来新翰中欣将归于沉寂，而中研主力多半会趁机借尸还魂。
新翰中欣的主线炒作逻辑是作为原材料生产商进入特斯拉人形机器人PEEK材料供应商体系，而中研主线运作逻辑是PEEK材料得到越来越广泛的应用，高端应用比如：飞行器轻量化，包括国产大飞机、各种无人机、飞行汽车等；新能源汽车800v高压电池系统；植入级医疗器械，等等。普通应用比如：不粘锅涂层；各种齿轮、轴承；各种螺丝螺母，等等。对于中研来说，人形机器人只是其中一个方面，而且，中研的重点并不是进入特斯拉人形机器人供应商体系，而是打破西方垄断，挑起国产人形机器人PEEK材料的研制、生产重担～

PEEK应用新的增量：人形机器人。
上个月PEEK概念股暴涨，诱因是，PEEK材料是最合适的人形机器人材料：据测算，每台人形机器人PEEK用量为6.6～6.9公斤，以国内现有产能，即使全部用于这一领域，也远远不能满足需求。

这两天加了不少中研，占据了进退自如的先机，可以进而讨论讨论为何对其如此执着了：
1、中研位于吉林长春，并不符合自己投资不过山海关的逻辑，但最终还是将其纳入了核心品种，原因有二：一是公司2012年宣告成功实现PEEK产业化后，截至2019年3月，多家国际巨头意图收购中研，包括行业一哥英国威格斯，有这些国际巨头们背书，实在没什么好担心的；二是公司招股说明书披露，九成客户来自江浙，可以认为中研其实是一家江浙企业，只是生产基地在长春；
2、长期以来，PEEK完全依赖进口，价格极其昂贵，抑制了在各领域的应用，随着中研异军突起，西方价格垄断被打破（中研售价仅为国际售价的一半），新的应用场景被不断发掘，反过来助推中研业务不断拓展，形成良性循环；
3、特种工程塑料领域，率先突破西方技术封锁、实现国产替代的企业，比如PTFE龙头上市企业昊华科技、PSU龙头上市企业金发科技，等等，无一例外，都是超级大牛股，PEEK作为特种工程塑料的皇冠，现正处于应用爆发的前夜，未来相当值得期待；
4、中研2023年9月20日上市，根据公司三季度披露的股东信息，截止9月30日仅仅7个交易日，筹码即遭到哄抢，前三大流通股东顾青、徐鹏达、解荣军合计抢了流通股的10%，这三人属于一致行动人，多次同时出现在其它上市公司前十大流通股东名单中；
5、中研正处于起步阶段，业绩较差，原本期待在年报公布后捡便宜，但根据上交所预约时间表，中研将于3月11日发布2023年报，如此之早，预示着年报不会太糟糕，这也是这两天急吼吼加仓的根本动因。