一、知识分享
外向的人聪明。但是没有价值投资的慧根。
俭以养德,静而生慧。
周期有很强的惯性,不是V型翻转
说明:价值始终是一个人的,而并非一群人,如果始终会受到外部影响,那么所有的价值终究会擦肩而过,安静下来,遵循你所了解的一切去前进,才能形成自我的智慧。就像从来没有人告诉你未来会怎么样,只有沉下心来继续,然后再继续,最后享受结果。(推荐一部电影《多哥》,去感受生命的真谛);时间是有周期代表的,就像春夏秋冬,生命也是有周期的,就像生老病死,万物皆周期,只是我们需要用心去感受才能获得这一切。
二、交易层面
上周的胜率只有61%,和前一周的84%来比是明显下降了,而且整体波动也比较大。一部分是来自于市场的弱势,一部分是来自于风控(这个还需要进一步加强,因为有些是盈利变成了亏损了),说明没有很好的尊重市场(风险意识还需要加强,因为是做价值,所以很多东西并不是多数人看到的技术上的好坏问题,这是和很多人不同的地方。)上周表现比较突出的是
星光农机 、peek材料(
中欣氟材 、新瀚材料)、
石英股份 、
汉威科技 、
德业股份 等。而表现较差有
奥飞娱乐 、
恒信东方 、
元成股份 ,整体算是两极分化的过程。
三、市场层面(相信市场最快节前一周,最慢节后一周迎来红包行情)
上周回顾(
上证指数 以及
上证50 ):上周上证指数跌破了2900,最低回踩2882.01,和我们在上周末写的文章整体是相对保持一致。而上证50,则是出现了一个低位震荡的过程,如果上周上证50不采取维稳情况下,那么指数或许会出现非常惨烈的情况,那么当下我们就需要考虑上证50的重要性了。
下周展望(上证50和上证指数):上证指数的时间周期是节后一周(2024年1月初),而最快则是节前一周,也就是12月25-29号,这点我们拭目以待(这也是我们说的年末红包行情),下周结构的初步压力2950以及2970(突破10日线是关键),结构上2850-2900之间是支撑区间(该位置有效);上证50上周整体是放量的过程,从这点来说,或许已经有主流资金入驻,这对于市场来说是好事,结构上先看2300的压力(目前2270的位置),结构的底线2220-2230的区间。
北交所:上周北交所整体走势符合预期,最高1082,最低966。目前主板和
北证50 属于跷跷板的情况,下周预计依然维持震荡的过程,结构上依然维持在950-1050的区间,其中1013、1025是结构的压力所在。
四、下周方向参考(估值为先 科技为辅)
行业方向:有色、矿物制品、电气设备、
家用电器
概念方向:航运、光伏、
稀缺资源、热泵概念、
风电
备注1:游戏行业在周五的消息中,全面的沦陷,虽然各方(官方和企业)都在这两日做了一些澄清,但是对游戏行业的政策,已然是无法改变的事实,或许短期会有修复。
备注2:科技在游戏受到打压的情况下,短期预计会有一个修正的过程,节前整体科技方向以辅助的形式做参与。
五、具体的方向说明
1)光伏两个逻辑:
一是受红海局势影响,欧洲
天然气价格大幅上涨,并创入冬以来最大涨幅;
二是昨日发布的组件出口数据显示,除欧洲以外其他地区组件出口同比大幅增长,显示出全球新兴市场的强劲增长动力。
展望后市,我们认为这轮反弹的持续性会比之前的反弹要好,反弹之后有望筑底,建议积极把握做多窗口。
2)光伏六条主线:
一是海外市场(尤其是美国)占比较高的环节和公司,建议关注
通润装备 、
上能电气 、
意华股份 、
中信博 等;
二是海外库存逐渐去化以及受益天然气涨价的逆变器公司弹性较大,如德业股份、
固德威 等;
三是供给率先完成出清的环节,建议配置
天宜上佳 、
金博股份 、
福莱特 、
福斯特 等;
四是新技术取得突破,业绩有望逐步兑现的
爱旭股份 、
帝尔激光 。
五是供需紧平衡的产品:高纯石英砂、石英坩埚 ,建议关注石英股份、
欧晶科技 等
六是受益碳酸锂价格下跌的
储能行业。关注
科士达 、
盛弘股份 、
同力日升 等
3)航运的预期差
集运欧线涨价,其他航线跟涨:根据德鲁里,本周欧线运价上涨16%,美东美西分别上涨8%、6%,带动综合指数上涨9%。油运中小型船红海航线运价涨幅明显:以TC8(中东到欧洲)、TC15(北非到远东)为代表的途径红海的航线,运价涨幅明显。如若更多船舶绕行非洲好望角,运价上涨将逐步传导至大船。
4)航运参考的方向
推荐供给受限逻辑
中远海能 、
招商轮船 ,
招商南油 ;
集运尾部公司出清延长,关注
中远海控 、
东方海外国际 、
海丰国际 船舶板块有望共振,推荐
中国船舶 ,关注
中船防务 ,
中船防务 跨境物流乱世镖局逻辑继续,受益于欧线空海运复杂程度增加:推荐
中国外运 ,
华贸物流 ,关注
东航物流 ,
嘉诚国际 ,
乐歌股份 。