关注AIPC与ROKID低位机会

今年的行情中选择资金站队很重要，上半年AI机构游资共振，下半年从我乐家居 开始，叠加华为引爆，市场彻底由游资主导。进入12月游资已经把以华为为代表的手机、芯片、汽车，政策代表的证券、地产、机器人 ，逻辑代表的卫星、短剧、医药全都轮了一遍，低位的逻辑启动已经没有故事可讲，只能转到高位的纯情绪搏傻阶段。因此以三伯硕为代表的纯接力行情展开，然后在每次分歧硬是转一致，用纯情绪企图打造跨年龙的背景下迎来了情绪主杀，高位的三伯，中位皖通，抱团的文一全部开始走A杀，叠加12月初监管放大，游资的主升行情已经结束，要参与只能去纯情绪标的搏，但纯情绪标的又受到监管和坐庄的信任危机，散户这时候还在里面赌跨年龙铁定九死一生。

市场审美明显转向低位和年底机构合力。代表有逻辑不够硬的底部情绪消费，和逻辑催化的AI。AI这波有明显的机构审美特征，明明是以p信雅达 为起爆点，但是合力不约而同的选择了传统的算力，发文时中际冲到8%，天孚冲到10%，这时候机构狗都不买的审美已经改变。另一边，锂矿敢顶着机构筹码在分歧中博弈逻辑，日后看好还会有反复，也是审美切换的标志。

相对低位，有逻辑与机构审美的还有两个科技支线，分别是AIPC代表的AI硬件，和ROKID代表的消费XR。
AIPC: IDC预测未来AI笔记本电脑和台式电脑销售额快速提升，消费级市场2023年-2027年可能会增长8.63倍，企业级市场会增长数十倍。同时，AIPC也是目前爆吹的多模态的硬件延伸，如果AI行情持续，AIPC不会缺席。
标的中分为三大类，第一大类是供应链软/硬件，包括星环科技 的向量说几句、协创数据 的apic硬盘、光大同创 碳纤维、隆扬电子 电磁屏蔽材料等。第二类是算力需求，HBM、先进封装为主。第三类是生态和主机厂，联想集团 和中国软件 。发文有点晚，今天板块在中国软件的其他利好和指数回暖带了一下，但明显没有走出资金合力，后续低吸还有机会。


ROKID的预期差更大一些，基本没人挖票，但题材比较小，资金到最后也未必会选择发动他。
rokid近期AR获单笔两万台订单；以10亿美元估值融资1.12亿美元，网龙 参投；在日本通信服务商的261家门店和线上渠道销售。国外黑色星期五销量AR榜首，后续可能会不断有销量数据出来。且传苹果 vision pro提前到2024年初发售，资金有概率提前回归AR/MR产业。
rokid实际上是中国公司的品牌，中文叫杭州灵伴，没有上市，但是A股有一些关联商。
亿道信息 ：rokid合作商，有研发和资源协同方面合作，和杭州灵伴部分to B 级产品有代工。此外还蹭了苹果MR和AIPC代工。
浙版传媒 ：旗下基金投资了rokid品牌母公司浙江灵伴股权。 $亿道信息(sz001314)$
慈文传媒 ：旗下基金共同投资了rokid品牌母公司浙江灵伴项目。
盛天网络 、宏景科技 是浙江灵伴to B级产品的下游客户，水晶广电与浙江灵伴技术层面有合作。