超短干货知识点:从上帝视角看情绪周期①——从近10年历史龙头股妖股重新定义情绪周期
最近写文章的时候,总是给大家说到情绪周期,也有老师留言想要学,今天就跟大家分享游资常用的情绪周期。
说到情绪周期,我开始找不到方法怎么去给大家表达出来,因为情绪这东西太抽象,太飘渺了。
直到有一天晚上躺在床上想到了金庸的武侠,正好可以借里面的角色来说明情绪。
如果说技术是剑法,那么内功心法就是情绪。
光有剑法不行,因为有人会见招拆招,令狐冲在思过崖发现了各大学派见招拆招的剑法,用此还一度打赢了他师娘。
换个角度,如果能够把内力形成一道剑气,那么用内功的就相当于远程攻击。
当然光有内力也不行,比如天龙八部里的无涯子把内力传给了虚竹,但虚竹却不会用,最开始连小罗罗都打不过。
所以金庸老先生武侠里的决定高手,基本都是招式和内功融为一体。
同样的股市也是一样,熟悉的几个游资,基本都是全能型的,技术也懂,基本面也懂,情绪也懂,只不过最后选择自己做得最顺心的模式。
至于是先学技术,还是先学情绪,其实没有先后次数,只要都学即可。
说了这么多,就是想说明情绪也不是万能的,它需要配合技术一起用,才会发挥很强的威力。
一、以史为鉴
以史为鉴知兴替,以史正人明得失,以史化风浊清扬。
通过回顾历史龙头股妖股的走势,了解其历史股性,对标当下K线以及分时,提高对核心龙头股妖股的审美水平,不断往最核心的方向紧靠。
20140519
成飞集成 20141030
兰石重装 20150128
全通教育 20150507
鲍斯股份 20150507
昇兴股份 20150514
大豪科技 20150914
特力A 20160509
科恒股份 20160801
廊坊发展 20160822
四川双马 20160926 沪天化
20161024
来伊份 20161115
上海凤凰 20161121
三江购物 20170407
冀东装备 20170810
中科信息 20171214
贵州燃气 20171225
华森制药 20180301
万兴科技 20180320
盘龙药业 20180417
华锋股份 20180427
永和智控 20180604
超频三 20180820
德新科技 (德新交运)
20181022
恒立实业 20181105
市北高新 20181108
光洋股份 20181126
东方通信 20181226
风范股份 20190114
全柴动力 20190117
顺灏股份 20190130
银星能源 20190211
东信和平 20190211
领益智造 20190215
国网信通 (岷江水电)
20190220
人民网 20190221
大智慧 20190222
银之杰 20190304
东方智造 (
东方网 络)
20190314
国际实业 20190318
科蓝软件 20190326
美锦能源 20190329
福安药业 20190401
飞马国际 20190506
丰乐种业 20190508
康强电子 20190516
金力永磁 20190718
正威新材 (九鼎新材)
20190910
宝鼎科技 20191008
诚迈科技 20191025
漫步者 20191129
万通智控 20191204
南宁百货 20191213
遥望科技 (星期六)
20191219
引力传媒 20191223
欣龙控股 20200107
模塑科技 20200113
英维克 20200117
联环药业 20200120
泰达股份 20200120
以岭药业 20200120
振德医疗 20200122
会畅通讯 20200203
道恩股份 20200204
奥特佳 20200204
秀强股份 20200212
北玻股份 20200219
新力金融 20200227
保变电气 20200305
未名医药 20200312 中潜股份(
中潜退 )
20200320
航天长峰 20200323
金健米业 20200408
省广集团 20200414
神驰机电 20200421 供销大集(
ST大集 )
20200429
华盛昌 20200506
国机精工 (轴研科技)
20200508
正川股份 20200515
蓝英装备 20200518
申通地铁 20200522
王府井 20200525
西藏药业 20200529
广百股份 20200601
小商品城 20200608
凯撒文化 20200617
百联股份 20200622
光大证券 20200624
星徽股份 (星徽精密)
20200701
海汽集团 20200702
沈阳化工 20200706
鼎捷软件 20200709
金达威 20200713
岭南控股 20200717
东安动力 20200720
经纬辉开 20200721
君正集团 20200724
英特集团 20200727
光启技术 20200805
协鑫集成 20200812
沧州明珠 20200819
天山生物 (ST天山)
20200901
新余国科 20200902
长方集团 (ST长方)
20200904 豫金刚石(
金刚退 )
20200907
通裕重工 20200911
卡倍亿 20200929
晨曦航空 20201012
中能电气 20201020
金徽酒 20201027
优德精密 20201027
智慧农业 20201029 九号公司
20201030
金龙鱼 20201104
朗姿股份 20201116
赛力斯 20201120
郑州煤电 20201127
中水渔业 20201208
泉阳泉 20201214
豫能控股 20210115
陕西黑猫 20210120
盛和资源 20210222
包钢股份 20210226
中材节能 20210302
开尔新材 20210302
深圳能源 20210305
森特股份 20210308
华银电力 20210310
长源电力 20210312
南网能源 20210315
美邦服饰 20210315
顺控发展 20210318 东方智造(东方网络)
20210413
热景生物 20210420
锦泓集团 20210512
润和软件 20210513
庚星股份 (东方银星)
20210514
皓宸医疗 (融钰集团)
20210520
福建金森 20210527
海南椰岛 20210604
湖北宜化 20210610 科蓝软件
20210621
金辰股份 20210629
海源复材 20210629
神思电子 20210705
联创股份 20210705
西藏矿业 20210721
意华股份 20210722
上能电气 20210728
百川股份 20210728
博晖创新 20210729
维宏股份 20210805
华菱线缆 20210816
盛通股份 20210818
爱康科技 20210820
华辰装备 20210820
华东数控 20210902
大金重工 20210906
广宇发展 20210907
中青宝 20210909
清水源 20211105
拓新药业 20211110
宇晶股份 20211110
中文在线 20211115
九安医疗 20211118
镇洋发展 20211119
京城股份 20211123
陕西金叶 20211124
财信发展 20211126
中锐股份 20211129
迦南科技 20211206
三羊马 20211206
跃岭股份 20211209
锋尚文化 20211213
湖北广电 20211213
龙洲股份 20211213
宣亚国际 20211222
精华制药 20211222
龙津药业 20211222
雅本化学 20211227
森萱医药 20211230
翰宇药业 20211231
开开实业 20220104
翠微股份 20220106
安旭生物 20220113
金财互联 20220207
浙江建投 20220302
中国医药 20220316
天保基建 20220323
中交地产 20220324
华润双鹤 20220325
农发种业 20220411
步步高 20220422
湖南发展 20220426
新华制药 20220426
徐家汇 20220427
建艺集团 20220429
凯淳股份 20220513
中通客车 20220518
中成股份 20220525 特力A
20220530
莱特光电 20220610
集泰股份 20220613
浙江世宝 20220616
宝馨科技 20220620
传艺科技 20220621
巨轮智能 20220621
中大力德 20220628
赣能股份 20220721
大港股份 20220824
黑芝麻 20220921
彩虹集团 20220928
竞业达 20221012
英飞拓 20221017 华森制药
20221031
天鹅股份 20221031
众生药业 20221103
西安饮食 20221107
特一药业 20221118
安奈儿 20221202
如意集团 20221206
人人乐 20221221
麦趣尔 20230105
通达动力 20230112 恒久科技(
ST恒久 )
20230116
科大讯飞 20230130
海天瑞声 20230130
汉王科技 20230130
鸿博股份 20230130
赛为智能 20230130
拓尔思 20230201
汤姆猫 20230209
剑桥科技 20230210
万辰集团 (
万辰生物 )
20230308
上海电影 20230322
新易盛 20230322
中际旭创 20230324 中文在线
20230328 兆龙互联
20230329
联特科技 20230411
中国科传 20230419
南方传媒 20230419 中科信息
20230420
曙光数创 20230425
日播时尚 20230505
金桥信息 20230512
杭州热电 20230518
丰立智能 20230519
睿能科技 20230523
百胜智能 20230602
金科股份 20230609
浙江世宝 20230612 赛力斯
20230616
中马传动 20230713
华是科技 20230714
中央商场 20230724
山水比德 20230725
太平洋 20230808
科源制药 20230828
我乐家居 二、何为情绪周期
情绪周期是游资圈流行的一个词,主要是由做高标模式的一些人创造并命名,用于区分赚钱及亏钱的时间段。
超短交易的路上,情绪观察是道,周期设定是法,模式调用是术。
正确的时间做选用正确的方案,才是财富增长的源泉。
以板块高位股为中心,观察高位股所在板块整体梯队的晋级、淘汰、炸板、补涨及其后续走势等变化带来的影响,从而观察高位股情绪变化情况。
高位股会不断循环在启动——分歧——发酵——高潮(赶顶)——退潮之间,这就是情绪的轮回。在炒作过程中,多个题材共存,彼此相爱相杀,争夺资金流动性。
三、情绪周期本质
情绪周期本质就是利益重新分配,韭菜是分配的基础。
那么,情绪周期的核心原因是什么?
是利益分配!
在短线交易市场中,情绪周期的实质是完成一轮短线交易利益的分配。那短线交易利益分配的基础又是什么?是韭菜。
只有市场中有绝对多或相对多的韭菜时,利益分配才能得到保障。也就是说,市场分配的根基是要有相对多的韭菜在里面才有保障!
不然一轮情绪的轮回没有办法演义。
1、认识两类情绪周期
一类是游资赚亏效应下的周期情绪反应,这是游资江湖的小周期。
二类是市场指数环境对应的阶段,这是整体市场的大周期。
游资资金赚亏效应的实质是参与交易的短线资金(比如打板资金)在交易中完成了一轮财富的重新分配,这种再分配的结果就是完成一轮短线先手对慢手、对贪婪者、对无知者的收割!
这种情绪就是打板高手们强调的“资金情绪”,它不是整体市场的资金情绪,只是这一段游资打板行情的资金情绪。
对于这一段参与交易的资金而言,“参与”的含义是什么?
其含义就在于:大家在参与群体抢钱的游戏、互赌的游戏,接受自己收割别人和被别人收割的命运!
股市的规则决定了在群体参与的互赌中,大部分人的资金在游戏中一定会被少部分人收割,这就是股市财富的再分配。
所以,这个特征决定了打板市场具有典型的周期效应与情绪效应。
周期效应是指每一轮有开始必然有结束,任何赌局都是如此!
开始是群体的参与,体现在市场合力从点火、发酵到扩散上;而结束是财富分配的完成,体现在少数人赚走了多数人的钱。
如果市场上的资金总量有限,这种周期性的限制就会越明显!或者说传花游戏的时间与范围就越受到限制!
在资金总量相对充裕的强势市场中,主流题材、次主流题材、非主流题材,可以百花齐放,出现上百只的涨停板,打在主流或次主流板块的龙头上都能赚钱!一个老龙头的结束,还有新龙头来上位。
但是在弱势市场或资金总量不足的市场中,可能就只有妖股能赚大钱,其它板块与个股常现一日游。
而且在资金相对弱势的市场中,在超跌后如果出现一轮较好的赚钱效应周期,那么随后的亏钱效应周期往往也会越明显、时间也越长,让下一轮赚钱效应到来的时间拉长。
而在强势市场中,赚钱效应与亏钱效应的时间间隔相对就要小一些。
为什么会出现这种情况?
其实原因很简单:赚钱效应与利益分配都需要以人气为基础!说白了就是前面讲的,需要有大量韭菜!只有大量资金加入博傻,才能有利益分配!
炒股的实质是财富的再分配,财富分配的核心在于钱的量级,也就是人,要有人参与带钱进来,财富才可能产生分配的基础。没有人参与,就没有交易和分配!
所以,游资短线市场的周期,其实就是一个短线利益的分配周期。在这个周期中,参与的人越多,持续性越强,赚钱效应越足,被收割的人和资金就会越多!一旦游戏结束,利益就完成一轮行情的最终分配,少部分人会赚得盆满钵溢,多数人的资金出现大幅缩水。
那么,新一轮的活动要形成,要组织起来,仍然需要有人带钱进来玩!
如果市场刚被收割,之前参与的很多人都亏钱了,必然带来几个影响:
第一,大亏的没有钱进来玩,或没有充足的钱再进入股市,需要等他筹钱。
第二,吃亏被割后还有钱的,变得谨慎了!情绪受到影响,不敢马上再参加,转为观望!
所以聪明的大资金在赚钱后都懂得要休息,懂得情绪周期的秘密!
市场就进入了亏钱效应中,亏钱效应会发酵和扩散,这时还在里面折腾,会越折腾越痛苦!
不少人在情绪周期中开始赚了钱不懂止盈,反复进去,最后反而套住,就是不懂交易的周期规律,被贪念控制!
所以,每一轮市场出现赚钱效应之后,市场必然需要调整和休息,以等待情绪的恢复,等待要被收割的资金再次组织起来。
这就是短线周期或交换的实质,是情绪轮回的秘密!
如果不能理解这个交换的基础,像很多人那样喜欢在市场中不停地反复进出折腾,尤其是在赚钱之后,最后一定是把赚的钱亏进去的。
其实,股市中最大的周期是牛市与熊市,也是这个道理!
大部分不懂周期的人,最终会把在牛市赚的钱还回去!
对情绪周期的诠释,炒股养家曾有过一段精彩的讲话,给大家剖析一下:
这个市场有大量的短线选手,很多人其实对市场理解不够,但是他们在阶段中也会赚钱,这种赚钱效应会增加自信,进而快速投入到下一个品种上,当这种行为产生群体效应时,这种背景下的热点就容易有持续性。
相反的,如果短线追涨的那些都接二连三地失手,导致资金大幅回落,他们就会反思,从而减少操作,当这种行为产生群体效应时,一些强势股没有后继者,就容易形成补跌。
这两种心理变化过程,不断循环往复,踏准了节奏,就能分辨出机会的大小,进而决定进出的仓位。
市场情绪周期变化大致可以分为六个阶段:
(1)市场连续下跌,板块效应非常弱,热点持续性非常差,具体表现为涨停稀少,没有或很少有连板个股,个股涨跌杂乱无章,超跌个股脉冲性冲高,悲观情绪蔓延。
(2)市场开始尝试拉升并封涨停,股性好的超跌龙头股在犹豫中开始出现连板个股,涨停股开始增多。
(3)在连板个股持续大涨的带领下,出现板块效应,热点被市场认可,开始出现赚钱效应。
(4)市场灵魂个股在经历分歧、一致、再分歧、再一致这个过程后,带领板块从高潮到分化再到挖掘补涨,其他热点出现,没有板块效应的个股封涨停也很容易,龙头个股开始以一字涨停出现,市场情绪进入高涨。
(5)主流热点龙头开始滞涨,烂板和开板个股增多并持续出现,跟风个股开始低开或大幅低开,强势股开始出现补跌,当日出现下跌10%,吃大面的个股,市场情绪开始谨慎。
(6)持续弱势个股有破位迹象出现,个股连续大跌或跌停连板股出现(通常是高位庄股),先跌个股开始出现止跌现象,市场情绪极度悲观。
这六个阶段在大盘处于熊市还是牛市中会有不同的表现,牛市中通常在前四个阶段循环,熊市中六个阶段循环出现,从交易者心理来看,这六个阶段变化如下:
(1)赚钱心理:追涨选手从小仓尝试追涨到大仓追涨,当日封住涨停后对盈利预期提升;市场参与者从谨慎开始大胆,敢于重仓出击高位龙头个股并尝试锁仓;后知后觉参与者买入非主流个股也容易赚钱,他们对赚钱的预期也开始高涨,积极参与热点接力,自信心十足。
(2)亏钱心理:追涨选手开始亏钱,资金小幅回撤,但仍然坚持自己的模式;开始出现接二连三的失手,导致资金大幅回撤,心理上进入反思,从而减少操作;除短线高手外,大部分短线选手对自己产生怀疑,懊恼情绪出现,甚至有崩溃心理出现,报复性操作出现,致使短期出现爆亏。大多时候,市场都是在这两种心理之间转化,但是物极必反,当出现这两种情绪的极端情况的时候,也就是市场转折点将要出现的时候,这时我们要做的就是尽量控制好自己的情绪,客观而冷静地等待市场转折点的出现,这时可以重点观察开板新股和记忆型个股。
如果大家静下心来思考上面的内容,一定会有一种感受,对情绪周期变化的判断和理解并不复杂!都是一种常规性的人性贪婪与恐惧情绪的轮回,利益分配的轮回,如水浪一样,浪起浪退。
如果把养家关于市场情绪演绎的分析和我对资金对手盘的阐述结合起来,会更容易理解短线资金的情绪周期!
游资打板是击鼓传花的游戏,游戏的开展必须有人气!这个人气是资金人气。所以,只要对手盘资金充足,游戏就能玩,人气越大资金越足,玩得越欢!但是,每轮游戏必然有始有终,因为情绪周期的目的是为了完成利益分配!热点的产生总是因情绪由分歧到一致、再从一致到分歧,直到最后崩溃!
整个过程体现了资金随对手盘利益分配的最后完成而结束,随着大部分对市场理解力不够的人从获利到亏损、从尝试参与、从积极参与到懊恼操作退出而结束!
市场趋势也完美展现了群体情绪演绎的这一过程,这一过程的反复,其实也反映了人性对利益的无穷追逐!
这是理解短线情绪周期的一个要点:短线资金每时每刻都在贪婪与恐惧中追求和关注市场利益!这其实就是韭菜之所以是韭菜的致命点!
(1)周期拐点
人心极为涣散,市场较弱,大部分资金已经由多方持股者变为空方空仓者,这是情绪周期要转强的一个非常重要的基础!
大部分资金空仓(变为潜在买方),意味着多方已死,即将重生!(注:“多头不死、空头不止”的理念)。
对于短线而言大部分资金在完成空仓后,反而是一种利好!因为空仓资金是潜在的多方!当市场连续出现卖空的过程,其实也是空与多在实现转换的过程,是潜在多方不断壮大的过程!
这一阶段的特征是已经持续性出现一段时间涨停股较少,连板股较少或没有连板,市场基本没有持续热点可言,大部分资金已经处于悲观的空仓阶段。
(2)周期分歧
市场每时每刻都有资金在探寻机会,场外短线资金每时每刻都在关注市场。
但是对于市场趋势的看法分歧会非常大。
市场在前面连续下跌的过程中,应该空仓的已经空仓,还在里面的已经深套不动!空方的力量在完成宣泄后,实际上已经处于相对平衡或劣势!
此时,一旦时机成熟,市场有一部分先觉资金加入开始尝试对一些题材股封涨停,市场就会在犹豫中开始出现连板个股,涨停股开始增多。
但是大部分资金仍在分歧和观望中,观望资金已经注意到连板和涨停股增多的市场现象,市场就会尝试开始有个股出现龙头股的征兆,市场也需要疑似龙头股的刺激!
(3)周期一致
在市场连续出现多只三连板以上个股的影响下,继续上演涨停潮,连板涨停股不断增多,空仓资金开始不断加入,刺激了市场。当市场领涨个股出现龙头现象时,媒体加大渲染,短线资金开始强化攻势,龙头股出现,促成对板块热点的预期,市场资金开始整体活跃,对热点认识趋于一致。所以,在多只连板个股持续大涨的带领下,出现热点板块效应,热点被市场认可,市场赚钱效应显现,龙头股拉动了板块,板块又筑固了龙头!
(4)周期高潮
赚钱效应在市场中巩固,高潮期的市场资金参与涌跃,赚钱效应非常突出,非常轻松,短线资金自信心倍增。
尤其在资金量级足、持续性比较大的高潮期,会出现多阶段多次轮动上涨,出现再分歧、再一致的现象,出现热点接力、新老龙头接力的现象。在这个阶段的时间长短与趋势特征不会完全相同,其最大的共同点就是职业炒手赚钱很容易,资金会反复参与!
但是,如果在刚形成一致预期的情况下,市场就受到监管的有力打压,这盆刚起来的火也可能被浇灭!但其中的妖股也可能越浇越燃,这要看个体情况。
(5)周期衰退
聪明资金与先手资金开始享受利益、保住利益而退出,市场开始完成本轮行情的利益分配,将财富从贪婪者向少数聪明资金集中。市场仍然活跃,但热点龙头开始滞涨,烂板和开板个股增多并持续出现,贪婪者与新入者出现亏损,行情周期进入尾期!行情受惯性影响在维持震荡!同样,市场也可能在高潮中受到监管打压而提前衰退!
(6)恐慌出现
大部分获利主力资金退出,亏损面扩大,恐慌心理扩散!市场开始持续弱势破位,个股连续大跌或跌停连板股出现,市场步入明确的亏钱效应中,市场情绪极度悲观,被收割资金陷入反思!资金面与心理面均受到重创。
下一波如果市场再次走强,就需要资金与情绪面的恢复!
懊悔、贪婪与恐惧的人性永远伴随市场,周期在循环往复!
这就是情绪周期的推演。
四、如何观察超短情绪周期?
有老师会问有哪些指标是可以看超短情绪的好坏吗?
对不起,没有单一的指标,情绪这种东西都是综合的。
但是,会有一些方式方法的。
首先,先看整体大环境,大牛市氛围、大熊市氛围还是震荡行情。虽然说指数情绪和超短情绪两者不一样,有的时候共振一致,有的时候是错配的。但是两者又息息相关,覆巢之下安有完卵,指数如果大跌,超短情绪怎么上的来。
其次,再看前几天市场的赚钱效应如何,看板高、连板数、涨停板数量、连板晋级率、炸板率、封板率以及红绿盘比率等。如果板高只有2板3板,连板数只有个位数,没有整体的赚钱效应,情绪是起不来的。
最后,再看这些涨停板上的超短题材和个股的持续性,风险何在。这个就要结合对整个题材和个股的逻辑判断了,需要有一些题材判断分析能力和基本面分析能力了。
除了看这些指标,日内还需要盯一些场内辨识度比较高的标的,市场总龙头、板块总龙头、日内龙头等等。
这些方式方法都是大致的框架,一个看k线图看了两年的和只看了两个月的,对于盘面的理解是完全不一样的,哪怕完全一样的指标。
要相信一万小时定律的科学性。
加拿大作家格拉德威尔在《异类》一书中提出:“人们眼中的天才之所以卓越非凡,并非天资超人一等,而是付出了持续不断的努力。1万小时的锤炼是任何人从平凡变成超凡的必要条件”。
很多老师希望能有一蹴而就的方法,我都说没有,超短选手最短的也要一两年以上的时间,才能形成稳定的盈利模式,而且这个还要建立在非常勤奋而且悟性较高的基础上。(部分素材来源于网络)
五、梳理本轮华为大周期
1、打造连板拓展高度:我乐打高度破局;
2、第一波二阶段:出现捷荣和华力二阶段,确认主线;
3、然后进入情绪延申阶段,抱团高标到轮动到中位补涨,这一轮抱团高标和之前不同,是轮动的方式,连抱团都是轮动的,因为预期差不大,情绪预期差和方向预期差都不大;
4、第一次退潮:轮动不下去开始三天退潮;
5、直接二波:发现退潮杀中位,高标不愿意下去,再次做情绪延申,预期差不大,情绪反复拉扯的方式往下走,再次抱团高标,延伸到极致,大家都想这等回调做二波的时候,往往直接给你二波顶死。10月9号毕业照。
6、高标退潮,高低切,板块内部轮动:板块内部做了3-4天的轮动,华为线分支轮动,华为和
减肥药轮动;9号华为车赛力,10号鸿蒙常山,11号芯片张江华力低位医药,12号恒为算力。板块内部的低位消费电子和低位医药做反弹。
7、板块之间轮动:12号开始非主线开始轮动大涨了,锂矿,金融,拉指数等
势来,则跟随来;势去,亦跟随去;来去之间,如高山流水,如月明云开,留下明月,留下知音,也留下收益(好像这才是最重要的)。