10月18日 周三
Ø 宏观
AI芯片加码卡脖子-国产替代美政府对华高端芯片发展的打压再度升级。据一财网报道,拜登政府17日更新了针对
人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止
英伟达 等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则,英伟达A800和H800在内的芯片对华出口将受到影响。新规将在30天后生效,鉴于全球对我们产品的需求,预计该新规短期内不会对我们的财务业绩产生实质性影响。这限制将影响AMD和
英特尔 向中国销售芯片,包括材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商。同时,新措施还旨在防止企业通过Chiplet的芯片堆叠技术绕过芯片限制。
国产化占比近50%。
市场推演到市场上,除了算力概念,还有
算力租赁概念,华为致力于打造的中国算力底座。(国产替代逻辑,比如资金从
中际旭创 向
恒为科技 转变的底层逻辑。)
Ø 1017复盘
大盘成交7354亿,缩量-9.54%,随机性扰动增大,亏钱效应加剧,情绪小冰点,涨停28(16号涨停54),连扳6个(16号连扳12个),跌停6个,炸板率40.7%(16号19%),华为产业链涨停7个(16号17个,产业链活跃资金只有16号的40%)。
1. 高切低继续,基本面助推开始重要,情绪影响渐弱。同时,监管收紧。昨天仅剩的
减肥药高位拓空间标的
常山药业 熄火,市场彻底转向高切低,中位个股晋级失败(基本面逻辑不强比如百花)就扑街。空间高标圣龙在明触及监控依然拉停(
通化金马 和圣龙是高位抱团关注标的)。
2. 算力:算力龙头恒为科技走出对子,需要等回踩10线再关注。
四川长虹 反包失败,全天无买点,取关。
3. 华为:华为花瓣支付昨天集体走强(华丰超纤领头、
亚联发展 、
楚天龙 ),
科蓝软件 今天仍有溢价预期。
欧菲光 和赛力思继续走趋势(主升趋势)
4. 药:
博瑞医药 走势形态不错。双鹭(减肥药基本面正宗)和
昊帆生物 是新一轮减肥药的抱团股。
Ø 1018盘前
资金抱团认可度前排医药,但需注意医药资金力度在减弱,注意高低切和新老切。
华为产业链(恒为、
赛力斯 、欧菲光)资金弹性依旧很好,围绕5日和10日线关注。
1. 卫星产业链。2023年
中国卫星 应用大会即将召开、华为SpaceX推出手机直连卫星通信服务。昨天
中国卫通 、中国卫星已经启动。今天关注信科移动
688387、N陕华达、
上海沪工 。(但市场资金是否认同该题材待观察)
2. 华为+AI数据存储,助力大模型深度融合应用。
存储芯片龙头润科技近期走势很好,
中贝通信 新一批高位抱团标的。
3. 药。双鹭今天关注是否继续持有,关注
莎普爱思 和博瑞。