周期阶段:东安--四川(文投)--实丰周期结束;新周期尚未仍在试错阶段
东安的华为长安合作逻辑后发酵出来了国资属性叠加这个概念,走出了四川、文投这个接棒周期。东安中间出现过
信雅达,但是由于东安持续时间过长,导致信雅达未能成为市场龙头,但还是带领AI局部行情。四川(文投)结束之后,配合
引力传媒的跨年预期,市场走出了
实丰文化对应的传媒补涨。20日,实丰文化断板A杀,标志着整个东安-9(上半段)、四川-6(下半段)、实丰-4(延长段)结束,市场进入新周期的试错,暂时看不到新周期的方向,监管的加强,导致高度无法打开,新周期开启也就相对艰难。
星光农机-5,破局实丰-4,但是未能进一步向上,暂不认定成立新周期。
新周期可能的方向(仅目前盘面)
1、
永达股份:次新+
风电+装备制造+中越跨境贸易(访越):目前次新属性并未大面积发酵,周五产生发酵的动作,但是被赛道的拉升给卡掉了;风电属性也未发酵;跨境贸易反而存在梯队,但是跨境贸易也是老题材(商旅、南宁、龙头、广博这条线好像更明确)。 对应后排,
金帝股份(风电+次新)。
周一预期是一字,看市场发酵他的哪个属性,可以对应做补涨。目前初步看金帝。另外,风电的预期也比锂电、光伏相对更好,盘子更小,向上相对容易。
2、亚振、亚世:MR。也不算新题材(前期有惠威、亿道),老龙头还有捷荣(大题材
消费电子),暂时板块看不到明显后排,中欣的peek也算是这个大题材逻辑,另外周末有人吹捷荣的赛道属性(
储能)。暂时不看好这块走成新周期主线。
3、林派、中科、清源、世龙、捷荣。理论上全部是赛道属性。个人感觉这里应该是重点观察的方向。但是新能源其实大可不必着急,不缺上车的机会。
4、首板:新东西包括
楚天龙--
数字货币(题材跨年过,龙字叠加)、
宇环数控(走的MR,但是有
机器人属性)、
香飘飘(消费,但是威龙断了)。
整体而言,这里还是要看二板的梯队,新能源这里能不能走出来,如果走不出来,那么继续等待新的题材出现。
从破局的角度而言,题材炒作监管肯定是严打,哪怕国资这个亲儿子都给摁掉了。那么次新是一个方向,还有就是赛道会不会网开一面?