实盘记录

处理了持仓，感觉舒服了很多，虽然今天依旧大亏。尾盘拿了半仓水利，博弈联合水务方向的两万亿国债。

周期阶段：东安--四川（文投）--实丰周期结束；新周期尚未仍在试错阶段
东安的华为长安合作逻辑后发酵出来了国资属性叠加这个概念，走出了四川、文投这个接棒周期。东安中间出现过信雅达，但是由于东安持续时间过长，导致信雅达未能成为市场龙头，但还是带领AI局部行情。四川（文投）结束之后，配合引力传媒的跨年预期，市场走出了实丰文化对应的传媒补涨。20日，实丰文化断板A杀，标志着整个东安-9（上半段）、四川-6（下半段）、实丰-4（延长段）结束，市场进入新周期的试错，暂时看不到新周期的方向，监管的加强，导致高度无法打开，新周期开启也就相对艰难。
星光农机-5，破局实丰-4，但是未能进一步向上，暂不认定成立新周期。
新周期可能的方向（仅目前盘面）
1、永达股份：次新+风电+装备制造+中越跨境贸易（访越）：目前次新属性并未大面积发酵，周五产生发酵的动作，但是被赛道的拉升给卡掉了；风电属性也未发酵；跨境贸易反而存在梯队，但是跨境贸易也是老题材（商旅、南宁、龙头、广博这条线好像更明确）。 对应后排，金帝股份（风电+次新）。
周一预期是一字，看市场发酵他的哪个属性，可以对应做补涨。目前初步看金帝。另外，风电的预期也比锂电、光伏相对更好，盘子更小，向上相对容易。

2、亚振、亚世：MR。也不算新题材（前期有惠威、亿道），老龙头还有捷荣（大题材消费电子），暂时板块看不到明显后排，中欣的peek也算是这个大题材逻辑，另外周末有人吹捷荣的赛道属性（储能）。暂时不看好这块走成新周期主线。

3、林派、中科、清源、世龙、捷荣。理论上全部是赛道属性。个人感觉这里应该是重点观察的方向。但是新能源其实大可不必着急，不缺上车的机会。

4、首板：新东西包括楚天龙--数字货币（题材跨年过，龙字叠加）、宇环数控（走的MR，但是有机器人属性）、香飘飘（消费，但是威龙断了）。

整体而言，这里还是要看二板的梯队，新能源这里能不能走出来，如果走不出来，那么继续等待新的题材出现。

从破局的角度而言，题材炒作监管肯定是严打，哪怕国资这个亲儿子都给摁掉了。那么次新是一个方向，还有就是赛道会不会网开一面？