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股市修行的五个阶段,每个阶段有不同的感悟感知
初闻不识曲中意,再闻已是曲终人
1. 幼儿园阶段:
无知者无畏为何进入股市,每一个人的缘起都不同,刚开始进入市场是没有风控意识的,甚至感觉这个市场只会赚钱,不会亏钱。
两种结局:
A. 一种是运气好,入市就遇到大牛市,然后满仓做多赚的盆满钵满。
然而这其实是个悲剧,因为没有经过完整的牛熊市周期循环,赚钱效应片面的让他们认为赚钱很容易,盲目乐观了起来,然而运气是会用完的,一旦牛市结束,在漫长的熊市的几年里,一样会把钱亏光。
B. 另一种是交易没多久就遇到了滑铁卢,带杠杆操作直接爆仓。
经历一个完整的牛熊市洗礼以后,两种情况最后都是碰的是满头包,惨烈亏损收场。
大幅亏损痛过之后的体验都是很深刻的,一部分人是从贪婪走向另一个极端——恐惧,他们觉得这个市场杀人不见血,自己不适合做交易,不如老老实实工作来的稳定,所以干脆放弃了市场,再也不踏入。
另一部分人不甘心,不服气,觉得一定是哪里出了问题,交易没有那么简单,于是开始分析失败的原因,开始准备进入学阶段,也就是小学生阶段。
2. 小学阶段:
求知若渴当意识到市场的风险和自己知识储备的不足以后,幼儿园毕业了,进入了小学阶段,也就是刻苦学阶段。市场上的各种技术指标,交易理念的书籍就是给他们准备的。他们求知若渴,买各种技术书籍,学各种名人的操盘技术,看视频,听讲座,到处拜师,甚至盲目相信各种电话推荐股票的各种所谓的“老师”,希望有人指引。然后各种所谓的交易理念告诉他们,一定要懂技术指标,一定要止损,于是各种什么江恩理论,波浪理论,KDJ,MACD,布林带,均线系统,K线形态学一大堆理论不停的灌输,而且他们还学会了止损,虽然开始还是比较心疼,但是止损个十次八次也慢慢惯了慢慢的他们开始自满,他们天真的以为交易就是一堆数学指标公式,他们到处炫耀,滔滔不绝,讲的头头是道,忽悠忽悠幼儿园水平的交易者和不做交易的菜鸟完全没有问题。可是一年下来,他们发现自己的账户还是没有盈利,不断的止损让自己的账户越来越瘦,自己感觉掉进了一个黑洞,日复一日的做着无用功,即使偶尔能盈利几笔,也会被接下来好几笔止损把利润慢慢抹掉。这个层面的交易者是大多数人,占到80%以上,随着时间的推移,他们变成了“老手”,但不是“高手”,而且这个小学阶段很多人甚至十多年都不能毕业。
学是没有错的,但是如果你指望学懂一门理论就能在这个市场稳定盈利,并且执迷不悟的人,我建议早点离开这个市场。
笔者在这个层面也是停留时间最久的,直到有一天的顿悟:没有人能通过技术指标准确预测市场,技术指标也是猜的,既然是猜的,为什么我不自己去猜而一定要迷信技术指标呢?
通过思考,我发现了做交易最重要的原则----概率。如果能明白概率,那么小学阶段毕业了,你就进入到最后的不到10%的人群里面,也就是进入了中学生时代阶段----概率的世界。
3. 中学阶段:
概率的世界进入这个层面以后,你会发现其实没有人能准确的预期市场,市场的任何行为都是概率的结果,市场第二天可能涨,也可能跌,你只需要对可能性做出相应的计划就是了,结果并不重要,重要的是市场所有可能结果,都落在你的计划范围内,你的计划永远都不会失控。
概率包括了“三率”:
第一,胜率:目标周期获得目标收益的比率;
第二,赔率:也就是盈亏比,每次做出的计划,如果赚钱盈利多少,亏损的话亏损多少;
第三,破产率:也就是仓位控制或者叫做资金管理。
要知道,交易世界的盈亏是非线性的,不是每次交易一定能赚钱的,它是一个概率统计的结果,如果认为从情绪思想上改变胜率,造成亏损,很可能导致交易盈亏的不均衡。
交易员有句著名的话叫做:“赚大赔小,生存第一”,前一句讲的是胜率和赔率,后一句讲的是破产率,而纪律是始终把每一次操作控制在合理的比例中的一种心态均衡术。
从人性的角度去考量,为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢,原因如下:人性导致人总是急于致富,如果能一夜暴富更好。因为这种急于致富的心里,导致重仓,频繁交易。
重仓交易会导致两种结果:一种是大赚,因为思想指导行为,行为变成惯,惯决定命运的关系,所以下一次还是会重仓,最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已,
你需要一种机制,保证你操作的稳定性,从而实现稳定盈利。
想到了这一层,你的中学生涯可以结束了,进入了大学时期,也就是下一个层面,心态管理层面,也就是纪律层面。
4. 大学阶段:
心态的管理---纪律其实除了上一个层面的“三率”,还有最重要的“一律”,就是:纪律“。纪律是可以把上述”三率“有机的结合在一起,并且能够实现重复性操作的执行力。能做好这一层面的人,已经到了金字塔的顶部,只占到所有交易者的1%左右。在这个层面,交易者一定要明白一件事,就是用纪律去统领一切概率的可能性,我希望大家努力的去理解。
有了比较好的纪律感,那么做交易就进入了1%的绝对盈利者的范围了,收益也很稳定,已经在市场中是很不错的交易者了。
但是他们离大师的境界,还有一段距离。那么大师的境界,是怎么样的呢?
5. 大师的境界---信念
普通交易者通过不断的学,体悟,实践,约束,能达到大学的阶段已经很不错了,但是要达到大师的级别,不光要通过学,还要通过哲学的升华,这种鬼才往往不是努力的结果,是天生的能力,没有几个人能达到,全世界屈指可数。其实没盈利的人和稳定盈利的人的差别,归根结蒂是信念的问题,没盈利的人可能永远都体会不到:如果你决定相信你自己一定成功,那么你就已经成功了,不存在失败的可能性,剩下的只是一个“走流程”的过程问题。
剧终!