华力创通30%大肉，芯片和光刻胶还有机会吗？（9.5复盘）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。


个人情况
卖出：华力创通 、先进数通 、小商品城
持仓：熙菱信息 、香农芯创

华力创通是这波华为概念炒作的核心股，昨天低吸，今天中午炸板的时候跟随卖出，收下30个点利润，还是创业板玩的舒服。这波华为方向介入的时机和股票很完美，上周末新机销售火爆，这两天华为概念股直接加速，早盘热点延续强化，龙头顶一字板，华力创通作为核心也涨停了，盘中资金发生切换正好卖出。华为方向还没结束，核心股后续还有低吸的机会。


先进数通是数据方向，昨天下午低吸是要博弈资金横切，因为数据近期总是有消息反复刺激，但是热点没有走出来，很多票开盘就被资金抛弃了，只能跟随卖出，亏损了2个点左右。


小商品城昨天最高点买入，今天卖在了相对比较高的位置，这笔交易主要看的是个股形态，小商品表现的很抗跌，且最近一带一路 和跨境支付的消息也比较多，最后赚了3个多点。上个月的收益率回撤都是因为主板票，总算让我扬眉吐气了一次。


西菱信息，一带一路＋新疆自贸区＋华为+创业板次新。又是一个被竞价抢废的票，好在早上是低吸买入，亏损不多。买它的主要逻辑是新疆自贸区，只要消息没有兑现，热点就存在预期，而且这票走势很好看，问题不大。


香农芯创是之前存储芯片的核心龙头，盘前是有存储芯片的消息，不知道大家有没有注意到，正好最近市场又炒华为概念，今天存储芯片大概率是会表现的。香农芯创先后取得SK海力士、MTK、兆易创新 的授权代理权，已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力。早上半路买进，浮盈3个点左右，这个方向持续性没有华为好，明天需要早点出。后面讲热点的时候会说存储芯片。

市场
市场处于下跌阶段，压力位在3150的位置。昨天涨一点，今天指数又跌回去了。一开盘就弱化，全天都在水下震荡。昨天市场靠顺周期的权重股撑起来，持续一天不到熄火了，指数层面想打开赚钱效应需要强周期主流热点的赚钱效应。今天市场涨停仅有19家，合计成交额8000亿元，缩量八百多亿，数据比较差，整体市场走的很弱。
来看下盘面的资金流动情况。竞价之后，华为方向继续加速，而昨天表现好的地产产业链、家居、金属、工程机械全部走弱。这些弱化可以理解，主要是非赚钱效应周期以及盘子太大的缘故。这些走弱后，资金没有出现横切，像一带一路和数据要素都走的不如人意，资金宁可空仓，也不做老热点，仅仅参与华为这条线。10点半过后，市场出现了一次比较大的切换，光伏电池受消息刺激大幅拉升，多只股票涨停，华为也有一定程度的弱化，但热点依旧是很强。下午2点过后，资金再次拉出了一条线，环保，这个盘前是有消息的，因为竞价的时候热点表现不好，就没在关注，想不到会在尾盘拉升。所以，今天最强的三个方向是华为、电池、环保。分别对应着主线、超跌反弹、反抽。很有意思。
关于市场接下来的预期，行情还是非常的弱，盘面依旧以轮动为主，华为方向炒的比较热，但也没有完全打开赚钱效应，就那么几个核心在涨，所以当下整体市场还处于无序周期状态，操作上以切换为主。

热点
电池
早上十点半过后拉的最猛的方向，多只股票涨停，都是反弹的首板。核心隆基绿能 涨4%左右，帝尔激光 、英诺激光 、爱旭股份 、永和智控 、广信材料 、豫能控股 首板涨停。来看下盘中的相关消息：
今天隆基电话会表示，接下来5-6年，BC电池将成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能将大力布局投资BC电池量产。BC是背接触电池的统称，除了现阶段主推产品HPBC之外，还包括多种技术分支，如HBC（异质结背接触）、TBC（隧穿氧化层钝化背接触）等。

隆基绿能：23H1出货1.5GW，23年底预估30GW全部投产；
爱旭股份：23年底，预计完成珠海10GW、义乌15GW电池+组件建成投产；济南10GW电池+组件项目已开展前期筹备工作。
帝尔激光：公司应用于TOPCON 的激光掺杂设备实现量产订单；应用于背接触电池（BC）的激光微蚀刻设备，公司技术领先，并取得头部公司量产订单；钙钛矿工艺完成激光设备订单的交付；激光转印完成单站设备订单交付。
广信材料：公司今年及短中期的增量主要来自新产品市场开拓。第一是光伏板块的BC电池（背接触电池）用光伏绝缘胶从去年底到今年上半年已经开始逐渐放量
永和智控：公司计划于本年内在江苏泰兴基地完成LD-BC 电池片首片的研制。
英诺激光：公司已开展BC 电池开膜设备等项目的研发工作
晶科能源 ：形成了全钝化接触N型BC电池成套工艺
罗伯特科：公司依托其在光伏电池片自动化设备制造积累的经验及电池片铜电镀技术的储备，已经切入异质结及BC电池等最先进工艺太阳能 电池的铜互连工艺设备领域，为新一代电池工艺的产业化及规模制造成本带来关键支撑

回到盘面，今天首板涨停的股票都是跟BC电池有关。首先要判断今天热点上涨的性质，它属于超跌反弹，有点类似上周的减速器，因为拓普集团 的中报，引发了热点的涨停潮，看似很强，结果就持续了一天，仅有龙头中马传动 跑了出来，其它全部走废。今天的电池跟上次的减速器差不多，都是因为消息，而不是自身赚钱效应引发的涨停潮，并且超跌反弹本来就没多少持续性，所以，不管这个新技术有多牛，只能当作超跌反弹来看，别上头跑去追涨。日内最强的是蒂尔激光，明天可以留意汉中精机和罗伯特科，要是首板股明天走的不好，这条线就不用看了。

（附一篇电池有关的研报，不感兴趣可以略过）
N型电池不断突破，效率与产能建设持续增加。在所有新电池路线中，转换效率较高的N型电池代表HJT和TOPCon最受业内追捧。其中TOPCon以其经济性更优，业内接受度更高，订单也更多。而HJT电池凭借工艺流程简单、温度系数低、无光衰、弱光效应、载流子寿命更长等优点，而更被资本市场看好。今年以来，TOPCon转换效率不断取得突破，4月份中来N型TOPCon电池实现了26.7%的实验室效率，刷新了N型TOPCon世界最高效率记录；TOPCon另一头部企业钧达股份 ，实现LPCVD技术改进以及SE技术的量产导入，将TOPCon电池量产效率从25%左右提升至25.5%以上、添加优化技术后的TOPCon电池实验室测试效率达26.21%。异质结方面，近日中能创首批兆瓦级异质结高效组件量产出货，顺利发往海外，其无主栅技术实现了更短的传输距离、更少的遮挡以及低温银浆耗量，同时抗隐裂能力和发电量也得到了提升；异质结新晋玩家宝馨科技 已规划异质结电池和组件产能达10GW，目前项目进展顺利，怀远一期项目将于2023年年内投产。
相关股票：
帝而激光（公司之前公告称，拟在武汉东湖新技术开发区投资建设公司研发生产基地二期项目，项目用地使用期限为50年）
捷佳伟创 （全面布局TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术路线的光伏设备龙头）；
罗博特科 （大力推进异质结铜电镀业务领域布局，公司的铜电镀方案不仅适用于异质结光伏电池工艺还适用于BC电池工艺，金属化已出货GW级设备，图形化已开始研究和开发）；
宝馨科技（重点布局高效异质结电池及组件项目，一期2GW预计年内投产；前瞻布局钙钛矿+异质结叠层电池技术，实验室自测效率超30%）；
迈为股份 （为数不多能够提供HJT整线生产设备的供应商）；
京山轻机 （业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业）；
德龙激光 （钙钛矿整段设备已交付，正与头部客户进行新工艺开发和商务沟通）；
曼恩斯特 （具有钙钛矿智能涂布设备，在钙钛矿领域已获得销售订单）。

华为，热点处于上升阶段的强赚钱周期。
华为相关的概念股已经梳理过很多次了，最近复盘基本每天都有讲。龙头捷容技术5连板，突破短期新高，本来还想着今天竞价开低点直接上车，看来市场没给到机会，热点发酵的太强了。龙头直接加速顶一字板，相关热点股竞价之后也跟着强化，华映科技 、瀛通通讯 二连板，同益股份 和蓝箭电子 创业板首板涨停。中军华力创通，它是卫星通话芯片的核心股，也是这波华为概念的核心。今天二连板炸板，但趋势依旧保持完好，人气和辨识度都是最高的。昨天强化过的后排股走的就很一般了，甚至还有亏钱效应，庚星股份 、常山北明 炸板，中富电路 、拓维信息 、强瑞技术 、劲拓股份 冲高回落。
华为是目前市场上处于强赚钱周期的热点，而且偏趋势走法，很多20cm的创业板股票，可以多考虑相对低位的玩法，少追涨，我看很多人都去打了常山和拓维，追趋势股基本没有盈亏比，只能低位的时候拿先手。华为这条线还有消息没兑现，12号有个发布会，因此这周热点会反复活跃炒作。12号还有个苹果 的发布会，两个炒作的方向又正好差不多，因此近期芯片要重点看。今天华为午盘有明显的弱化，因此明早依旧有介入点，核心股捷容技术、华力创通如果早上杀跌可以考虑低吸关注，相对低位可以看看强瑞技术和庚星股份。

存储芯片
方正电子团队指出，全球半导体销售额连续四个月环比向上，拐点已至，存储先起。供应商在价格谈判中态度强硬，需求方企业接受了小幅提价，新规格DDR5价格开始反弹。
这条线跟随华为一起走，力源信息 盘中一度大涨18个点，香农新创和德明利 表现还不错，这个小分支明天偏向于兑现。

环保
财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税。执行期限自2024年1月1日起至2027年12月31日止。
国泰环保 、正和生态 、中电环保 尾盘大幅拉升。这个方向是反抽，暂时不考虑持续性。

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（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）