落袋为安，留意小周期轮动切换

兄弟们晚上好！

按照我们昨天复盘的思路，指数这里技术面开始面临压力，大概率会走一个调整或者冲高回落的走势，创业板则可能会跟昨天相反，反过来强于主板，那么今天大盘的走势基本上是完全按照这个预判在走。早盘集合竞价阶段我们也及时发帖说整体情绪不及预期，可能走调整的路径了。方向上，最近我们一直重点关注的华为，左侧博弈点是在周五尾盘或者昨天早盘，今天除非是前排特别超预期，否则已经不是介入点了，可能会走冲高回落的走势，应该趁冲高兑现利润，收缩仓位或者高低切。今天整个华为相关板块的走势也完全按照推演在走。我们盘中几乎是在板块涨幅最高的时候也提示了大家是卖点了，随后板块就开始分歧，单边回落。数据要素的博弈点也是在前面两天，这个之前说了反弹兑现后，应该最少有个震荡，今天这个调整还算是在震荡范畴内，算是正常调整，20日和30日线叠加的支撑有效叠穿之前，仍属于左侧博弈区间，算是良性调整。总体上，市场基本上完全在推演框架中进行，节奏上更适合用来处理前两天拿的先手。


今天两市成交8039亿，比昨天缩量810亿，三大指数共振调整，两市个股绿肥红瘦。目前这个量能，向上向下都有空间，概率也是五五开，不做预判。从操作性的角度，如果是缩量下跌，会更早出现左侧博弈点，如果是放量反弹，则可以积极试错，其他情况都没什么操作性。

生态上，虽然今天主板出现了7连板的品种，但从整体短线投机的赚钱效应来看，生态还是偏向于20cm的，但随着10cm连板高度的打开，后面不排除会往主板倾斜，这点还需要后续观察。

方向上，最近几天最主流的华为相关方向，原本之前几天市场对国内是否真可以做出7nm芯片多少还有点将信将疑，所以华为也就一直在分歧中前行，没有出现过于一致的情况，但昨天下午彭博社的拆机消息证实了麒麟9000s的自主可控，彻底打消了市场疑虑，这也使得从昨天下午到今天上午这段时间，华为的情绪整体趋向一致，那么在目前这种流动性环境下，对手盘就慢慢跟不上了，也就出现了午后的分歧。所以为什么我们昨天的复盘能够提前预判，并且今天盘中几乎在板块最高潮的时候喊大家兑现，这就是逻辑支撑。按照目前这个节奏来看，明天华为相关方向尤其是这两天涨得比较多的芯片、光刻机等细分，延续调整的概率偏大一点，即使冲高，也大概率会冲高回落。但是华为这一波逻辑是大逻辑，短线调整结束后仍是进场点，目前的市场逻辑里面，从中长期预期来看，没有其他方向能够取代华为这次突破封锁带来的预期。总体来说，就是4个字，短空长多，再加4个字就是，跌下来买。另一个我们最近一直关注的数据要素，昨天也说了，之前资金介入还是比较深的，目前这个位置应该最少会走一个震荡走势。由于华为是最亮眼的主线，华为走强的时候，其他方向的机会就想对少点，那么明天华为调整预期的情况下，数据要素或许会迎来反弹机会，今天尾盘其实就是比较不错的左侧博弈点。另一个今天新发酵的BC电池方向，明天主要锚定帝尔激光 和英诺激光 的表现看是否能进一步发酵。今天没有先手的话，明天最多也就是套利预期。

总体来说，今天的调整预期兑现后，明天处于一个可上可下的阶段，可能走一个小幅震荡走势，方向上华为或延续分歧，留意数据要素是否有切换机会。

天下风云出我辈，明天市场见！