三羊复盘：北向转为流入，增量资金在路上，科技与顺周期齐飞！
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每日一言：北向的回归买入是信号，增量资金慢慢介入中！概述：1、市场成交量8849亿，小幅放量普涨，北向也开启小幅流出，整体依然是我们说的反弹没走完，9月份大概率成先扬后抑的状态！2、顺周期走强，基于房地产的销售回暖预期，整体产业链也在走强，上游原材料也在反弹中，不少个股已经走出近一两年的历史新高，值得继续关注！3、下午盘数字经济 大幅拉升，依然坚持这波反弹的主力是大科技领域，涉及到很多细分板块，并且叠加顺周期和科技目前形成跷跷板，后续如果顺周期大涨之后回踩，科技有望接力！4、监管正调研保险资金长期入市情况，业内：固收业务利率太低 需要研究入市方案，这也是增量资金啊，他们的未来偏好，值得我们重点关注！一、大涨分析1、地产链，17支，36.59亿事件：9月1日，北京、上海也先后宣布执行“认房不认贷”政策。而一线城市楼市的松绑，这直接对应了一波确定性刚需+改善性需求的释放。分析：房地产市场在后续至少会有一轮“脉冲式”回暖，地产数据若有阶段回暖（哪怕是脉冲式），A股通常都会有一波指数行情。地产需求的回归，不仅会作用于股市，还将同时影响债市、汇率、大宗商品，在此过程中市场将呈现典型的强宏观驱动的特征，反映的至市场上从地产链向整个顺周期方向所传导。因此这也解释为何近期顺周概念集体走强！继续关注度：★★★★；2、华为概念，8支，123.76亿事件：9月3日，华为Mate 60 Pro全面开售。天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄。根据相关媒体报道，华为已经将Mate60Pro加单至1500万到1700万台。分析：我们复盘中一直提到的就是这波反弹，科技的走势与预期更强，资金的关注度更高，目前从成交量上已经反馈，从板块轮动的节奏中也反馈出来，后续持续是科技板块内的高低切换！在市场出现增量资金的背景下，科技股与顺周期概念两者是能够相互共存的。因此站在反弹能够持续的角度，后续较好演绎方向是科技与周期之间呈现良性轮动。继续关注度：★★★★；3、有色金属，4支，11.97亿分析：基于地产链的回暖，整体顺周期走强，作为上游原材料行业，预期需求提振！继续关注度：★★；二、市场热点及个股①顺周期-随着房地产政策逐渐落地，期货上的大宗商品近期大幅上涨（云煤能源 、云南锗业 、宝地矿业 、北方铜业 、鲁西化工 等）；②华为鸿蒙-近日深圳开鸿数字产业发展有限公司 CEO 王成录博士在微博 与网友互动被问及是否有 PC 端鸿蒙系统时，回复了一个“有”字（常山北明 、润和软件 、拓维信息 、创意信息 、软通动力 等）；③华为手机-华为 Mate 60 / Pro 系列手机销售火爆，消息称加单至 1500 万-1700 万台（华力创通 、强瑞技术 、实益达 、海格通信 、创耀科技 等）；④家居-根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9-12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动（我乐家居 、梦天家居 、志邦家居 、尚品宅配 、欧派家居 等）；⑤半导体-芯片（
中芯国际 、
大港股份 、
容大感光 、
北方华创 、
伟测科技 等）；
⑥一带一路 -外交部：今年10月于北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛（龙建股份 、宝地矿业、龙江交通 、哈空调 、准油股份 等）；三、板块机会1、短线思路：大科技领域下的分支轮动行情！数字经济，TMT，半导体芯片，互联网软硬件，算力！目前市场的反馈就是短线资金在大科技领域下的高低切和轮动，芯片，数字经济，华为概念、机器人 部分等多个分支轮动！今日大涨的明天高开可能性较大，但是冲高回落的可能性也较大，不过板块都成短期趋势，回落也不用过于担心，尤其是近期TMT和算力部分存在补涨预期！另外，市场刻意的走向是偏离基金重仓股，比如医药，新能源等，二季度机构大幅加仓算力部分，目前大多数都被套！2、中期持股思路增仓方向：黄金与铜铝！黄金是我们近期持续看好并加仓的板块，铜铝更多伴随顺周期的上涨， 目前整体呈右侧趋势，后续回踩依然是不错的买点机会！房地产行业后续如果有回暖，铜铝需求提振下有望继续走强！四、板块强度今日板块强势度前三：1、地产链（我乐家居6连板，中装建设 2连板，梦天家居2连板，中迪投资 2连板）2、华为概念（捷荣技术 4连板，易华录 20cm首板，华映科技 3天2板）3、有色金属（索通发展 ，吉翔股份 ，宝地矿业，北方铜业）今日板块弱势前三：医疗器械，生物制品，医药商业；每日一言：北向的回归买入是信号，增量资金慢慢介入中！概述：1、市场成交量8849亿，小幅放量普涨，北向也开启小幅流出，整体依然是我们说的反弹没走完，9月份大概率成先扬后抑的状态！2、顺周期走强，基于房地产的销售回暖预期，整体产业链也在走强，上游原材料也在反弹中，不少个股已经走出近一两年的历史新高，值得继续关注！3、下午盘数字经济大幅拉升，依然坚持这波反弹的主力是大科技领域，涉及到很多细分板块，并且叠加顺周期和科技目前形成跷跷板，后续如果顺周期大涨之后回踩，科技有望接力！4、监管正调研保险资金长期入市情况，业内：固收业务利率太低 需要研究入市方案，这也是增量资金啊，他们的未来偏好，值得我们重点关注！一、大涨分析1、地产链，17支，36.59亿事件：9月1日，北京、上海也先后宣布执行“认房不认贷”政策。而一线城市楼市的松绑，这直接对应了一波确定性刚需+改善性需求的释放。分析：房地产市场在后续至少会有一轮“脉冲式”回暖，地产数据若有阶段回暖（哪怕是脉冲式），A股通常都会有一波指数行情。地产需求的回归，不仅会作用于股市，还将同时影响债市、汇率、大宗商品，在此过程中市场将呈现典型的强宏观驱动的特征，反映的至市场上从地产链向整个顺周期方向所传导。因此这也解释为何近期顺周概念集体走强！继续关注度：★★★★；2、华为概念，8支，123.76亿事件：9月3日，华为Mate 60 Pro全面开售。天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄。根据相关媒体报道，华为已经将Mate60Pro加单至1500万到1700万台。分析：我们复盘中一直提到的就是这波反弹，科技的走势与预期更强，资金的关注度更高，目前从成交量上已经反馈，从板块轮动的节奏中也反馈出来，后续持续是科技板块内的高低切换！在市场出现增量资金的背景下，科技股与顺周期概念两者是能够相互共存的。因此站在反弹能够持续的角度，后续较好演绎方向是科技与周期之间呈现良性轮动。继续关注度：★★★★；3、有色金属，4支，11.97亿分析：基于地产链的回暖，整体顺周期走强，作为上游原材料行业，预期需求提振！继续关注度：★★；二、市场热点及个股①顺周期-随着房地产政策逐渐落地，期货上的大宗商品近期大幅上涨（云煤能源、云南锗业、宝地矿业、北方铜业、鲁西化工等）；②华为鸿蒙-近日深圳开鸿数字产业发展有限公司 CEO 王成录博士在微博与网友互动被问及是否有 PC 端鸿蒙系统时，回复了一个“有”字（常山北明、润和软件、拓维信息、创意信息、软通动力 等）；③华为手机-华为 Mate 60 / Pro 系列手机销售火爆，消息称加单至 1500 万-1700 万台（华力创通、强瑞技术、实益达、海格通信、创耀科技等）；④家居-根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9-12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动（我乐家居、梦天家居、志邦家居、尚品宅配、欧派家居等）；⑤半导体-中芯国际、大港股份、容大感光、北方华创、
伟测科技 等）；
⑥一带一路-外交部：今年10月于北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛（龙建股份、宝地矿业、龙江交通、哈空调、准油股份等）；三、板块机会1、短线思路：大科技领域下的分支轮动行情！数字经济，TMT，半导体芯片，互联网软硬件，算力！目前市场的反馈就是短线资金在大科技领域下的高低切和轮动，芯片，数字经济，华为概念、机器人部分等多个分支轮动！今日大涨的明天高开可能性较大，但是冲高回落的可能性也较大，不过板块都成短期趋势，回落也不用过于担心，尤其是近期TMT和算力部分存在补涨预期！另外，市场刻意的走向是偏离基金重仓股，比如医药，新能源等，二季度机构大幅加仓算力部分，目前大多数都被套！2、中期持股思路增仓方向：黄金与铜铝！黄金是我们近期持续看好并加仓的板块，铜铝更多伴随顺周期的上涨， 目前整体呈右侧趋势，后续回踩依然是不错的买点机会！房地产行业后续如果有回暖，铜铝需求提振下有望继续走强！四、板块强度今日板块强势度前三：1、地产链（我乐家居6连板，中装建设2连板，梦天家居2连板，中迪投资2连板）2、华为概念（捷荣技术4连板，易华录20cm首板，华映科技3天2板）3、有色金属（索通发展，吉翔股份，宝地矿业，北方铜业）今日板块弱势前三：医疗器械，生物制品，医药商业；
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