市场见底了吗？细说9月份的机会

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。

市场
我们先来回顾下行情。
八月以来，指数开启了连续下跌的模式，上周已经走到了极度缩量的状态，本来的预期是这周指数出现一个反弹行情，结果突然来个降印花税的利好，竞价维持了一分钟的上涨，行情又回到了无序周期混乱的状态。

市场处于下跌阶段，压力位在3150位置，这周还算是有反弹的，只不过坑了很多人，尤其是金融，周一那个高开，引发了证券的炸板潮，当天市场放量了三千亿，都是奔着牛市信仰买入证券的，让很多相信牛市的人都套在了山顶上，这一回降税不同以往，指数涨幅可以算历来最小的，周一证券高开低走之后，连续跌了整整一周，释放了巨大的亏钱效应。为什么证券走不出来？我是没有资格去回答这个问题的，因为周一我也被证券套了一个。现在从马后炮的角度来探讨下这个问题，回顾前两次降税的时间，都在2008年的股灾中，zjh在市场极度奔溃的时候发出降税的利好，所以能引起市场的强劲反弹。这波指数的下跌还没有到达极度奔溃的地步，甚至亏钱效应也不大，只是市场处于无序周期，没有赚钱效应而已；再者就是经济环境的问题，七月份无论是人名币贷款还是社融数据都非常差，这是一个客观数据，经济下行势不可挡，就连以前喜欢买买买的北向资金在八月份就出逃了近千亿元。最后，就是证券的走势了，利好出现在证券下跌阶段的过程中，高开给了很多被套资金减亏出局的机会，况且消息已经有资金提前知道了。
周一证券高开低走之后，全天市场都出现了巨大的亏钱效应，随后证券并没有给出一个反包强化的态度，这点至关重要，尤其是高位高开低走的大阴线，第二天如果没法走出反包，会持续地释放亏钱效应，形成A杀，因此证券连跌一周，后面两天我就让大家不要再去看证券了。
周二，地产方向持续释放利好，走起了反包。日内资金开始转向小盘股，机器人 和汽车方向掀起了涨停潮，原因是拓普集团 的一个中报，引起资金疯狂买入减速器，开盘之后热点很快就加速了，能跟上节奏的人并不多，我也没抓到这波赚钱效应，还不到半小时大部分热点股都涨停了。按照这种强度，热点震荡之后还有强化的预期，但实际上并没有，涨停潮后每天都在震荡，热点内走出来的仅有中马传动 这个龙头，中后排一个也没有。利好出在拓普集团上面，却走出其它的热点龙头，这波市场炒作的预期着实让人一脸懵逼。后面还会讲到中马传动这个票。

周三周四两天，市场经历了小反包之后开始持续走弱，大跌的依旧是证券和地产，华为mate60悄悄上线，市场开始炒作这个方向，先是卫星通话，接着是国产替代和光刻机，正好很多票都是科创板次新股，市场就换个地方继续炒20cm。无论地产、机器人还是华为，全是消息驱动的走势，并没有打开赚钱效应。即使是地产这种每天都有利好的板块，仅仅就持续两天，市场也只把它当作反弹来做。周四晚上更是放出大招，认房不认贷之后，两部门发布降低存量首套住房贷款利率。看似利好地产，市场解读为利好消费，还要再结合一个消息来看：国务院日前印发《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，决定提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除标准。这两个消息明显是在给居民减轻负担，让他们有更多的钱用于消费。
因此，周五消费板块爆发，市场的高位连板龙头我乐家居 被顶一字板，这票是地产叠加家具消费股，中央商场 、国光连锁 、西部牧业 迅速拉升涨停。市场大涨的热点板块还有杭州亚运会和一带一路 的新疆板块，都是博弈9月份接下来的市场预期，核污染、华为、科创次新方向走弱。
我们可以看到，八月的一连串利好，看似在维护市场，实际上在维护大家对经济的信心，但是并没有起到多大的效果。有一点是可以肯定的，不论市场还是经济，上面都在有意托底。市场底普遍是晚于政策底的，这回上面也是诚意满满了。

热点
消费
国务院日前印发《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，决定提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除标准。
9月1日，工业和信息化部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案》，支持扩大新能源汽车消费。方案提出，2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。
消费方向有两个分支，零售和汽车。周五零售方向是表现最好的。中央商场、中兴商业 、国光连锁、人人乐 首板涨停，西部牧业、麦趣尔 叠加一带一路概念，也都首板涨停。汽车方向，众泰汽车 、中通客车 炸板，多只人气股冲高回落。消费这个板块只能当反弹来看，预期没那么高，周五的上涨更多是因为提高个人所得税专项扣除标准，只有中央商场的人气和辨识度会高一些。

一带一路
9月市场传闻新疆自贸区即将设立。今年恰逢一带一路倡议十周年之际，新疆地区作为“一带一路”排头兵，将有望收获政策礼包，早在去年召开的推进丝绸之路经济带核心区高质量发展工作会议上，新疆明确提出要积极申建自贸区。
外交部31日表示，中方将于今年10月在京举办第三届一带一路国际合作高峰论坛。
周末这两天，一带一路方向发酵的最厉害，后面将会有很密集的政策催化，也是九月预期比较高的热点。资金已经提前介入了两天。龙头新赛股份 二连板，周五缩量涨停，新疆火炬 、西部牧业、麦趣尔首板涨停，后面两个叠加了消费。热点经过周末的发酵，周一龙头新赛大概率是要加速的，这条线本来周五就应该埋伏进场，明天有点被动，可以考虑低位后排，做一字板套利。新疆交建 也是热点的核心股，低位走比较好看的还有宝地矿业 、元道通信 、洪通燃气 。

杭州亚运会
第19届亚运会将于9月23日在浙江杭州开幕。
杭州园林 、杭州解百 首板涨停。热点周五才刚刚走起来，炒作的预期还在，范围会比较广一点，基建、电竞、体育、文创等等。
浙数文化 ：根据2023年半年报，浙江大数据交易中心作为浙江省唯一一家经省政府批准的数据交易场所，在数据要素化大背景下，已被列入全省数字经济 创新提质“一号发展工程”，承担建设全省数据流通服务平台体系的任务。

非融标的
9月1日，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。深交所和上交所表示，程序化交易投资者报告的最高申报速率在每秒300笔以上或者单日最高申报笔数在20000笔以上的，予以重点关注。
为什么要提到非融？还记得上周的时候，市场对量化有很多不友好的声音，尤其在融资融券这块，量化利用其自身优势，可以进行融券锁定利润，遭到很多投资者的谩骂。因此，证监会在周五的时候出了相关的监管文件，我看了下，是不是有点太宽松了？有些眼尖的朋友还发现，周五连板的股票都是非融标的，我乐家居5板、中马传动、捷容技术4板、通达创制、新赛股份2板。这些票里面没有一个是融资融券的票，首板里面也仅有4家。如果后续资金真的往非融方向炒作，那么就需要重点留意这个属性了。热点＋非融也许能打出不错的赚钱效应，周四周五那两天，我就明显感觉到，创业板次新那些融资融券标没那么强了。估计不会持续多久，毕竟有量化的创业板次新确实好赚钱。

机器人
七部门：着力扩大有效投资持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。
热点周二爆发后，熄火了三天，这也说明无序周期市场赚钱效应的不可持续性。只有龙头中马传动走了四连扳，这个明显成为妖股了，人气和辨识度市场最高。热点还有结束，机会可能会在周中，除了核心龙头，可以看看低位的普莱德、固高科技 、威力传动 。
鸣志电器 :空心杯电机（本体+驱动器）、减速机、编码器。
天奇股份 ：与优必选科技设立人形机器人合资公司
柯力传感 ：拟投资华虹科技 拓展工业物联网应用场景

我们来看后面的重要事件：
5号——arm计划登入纳斯达克 （芯片设计公司）、东盟会议
6号——零点有数 大模型发布会、谷歌在上海举行开发者大会、游戏星空
12号——华为发布会、iPhone15（3d打印）、人工智能论坛
周五消费、一带一路、亚运会、机器人已经强化，这里面预期最高的就是一带一路，明天很可能会加速，还要留意的有人工智能算力，零点有数盘中弱化也可以考虑关注。

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