8月29日主题复盘

8月29日主题复盘 | 指数低开高走，机器人 再迎多重催化，数据要素、汽车零部件反弹，华为产业链午后爆发
2023/08/29 16:29
一、行情回顾
三大指数今日低开高走，沪指涨超1%，创业板指 盘中大涨超3.5%。机器人概念股掀涨停潮，通力科技 、威力传动 、拓斯达 、步科股份 、昊志机电 、百胜智能 、恒工精密 、智洋创新 均20cm涨停，中大力德 、光洋股份 、中马传动 、三联锻造 、柯力传感 等近30股集体封板。半导体芯片股走高，华虹公司 、晶升股份 、卓胜微 、敏芯股份 、唯捷创芯 、南芯科技 等十余股涨超10%。汽车产业链也大幅走高，星源卓镁 、众泰汽车 、浙江世宝 、拓普股份、亚通精工 等多股涨停。个股呈现普涨态势，两市超4600股飘红，成交连续第二个交易日破万亿。



二、当日热点
1.机器人

机器人概念今日大涨，弘亚数控 、中马传动、五洲新春 等多股涨停。

消息上，拓普集团 8月28日发布的半年报指出，公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。为满足客户要求，公司需要本年度完成4套生产线的安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将年产能提升至百万台。

此外，8月21日，智元机器人关联公司智元新创发生工商变更，新增比亚迪股份有限公司等为股东。此次入股后，比亚迪 占智元股权3.78%。截至目前，比亚迪已经先后入股优必选、智元两家人形机器人企业。


湘财证券认为，特斯拉 发布人形机器人后，在巨大的商业潜力的吸引下，全球多家企业进入人形机器人领域，人形机器人产业当前处于早期，但其应用前景广阔，国内多家供应商已具备相关零部件供应能力，关注人形机器人生产商及供应商。

中信证券 指出，整机端：人形机器人呈井喷状态发布，人形机器人专业化分工加速下工业场景有望率先落地，四足机器人有望率先商业化落地，工业及协作机器人加速出清。零部件端：驱动关节的性能和性价比提升，传感器重要性和价值量提升，国内机器人控制方案的讨论逐渐增加。

2.数据要素

数据要素概念今日继续走强，生意宝 、中原传媒 、新华网 等涨停。

消息上，经济日报8月29日发文指出，企业应以此为契机进一步管好用活数据资源，更好开拓发展空间、提升核心竞争力。


长城证券 认为，随着我国数据基础制度顶层设计的不断完善，近段时间，北京、上海、贵州、湖北等地陆续出台政策文件，明确未来几年建成千亿级规模数据要素市场的目标，并推进社会数据有序流通、加快数据资源开发利用。此次企业数据资源作为资产入表有望使数据资源、数据要素的价值得以量化确定，进一步衡量数据资源的价值，有助于企业更好治理数据资源以及政府进一步推进数据要素市场体系建立，充分激活数据要素市场活力。

3.汽车零部件

汽车零部件板块今日大幅反弹，瑞玛精密 、三联锻造、德昌股份 等涨停。


光大证券 指出，以汽车为主要促消费商品的基调明确，市场消费信心有望充分提振，关注23年2季度经济修复/消费复苏驱动的汽车销量爬坡前景。

国信证券 认为，中长期维度，关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。一年期维度，价格战背景下，具高产能利用率、高单车盈利的特斯拉及比亚迪产业链。

4.手机产业链

华为产业链今日大涨，庚星股份 涨停，华力创通 午后触板，美芯晟 、利和兴 、卓胜微等多股涨幅超10%。

据上证报报道，今日12:08，在未召开发布会的情况下，华为突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架销售，售价6999元，提供雅川青、白沙银、南糯紫、雅丹黑四种配色供选择。

截至13:05，所有配色均已售罄。据产业链人士透露，华为Mate60系列已进行了充足备货，首批备货量达数百万台，远超前期产品。另有产业链人士称，华为今年全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。



中信建投 认为，华为Mate系列手机累计发货达一亿台，华为Mate60系列重磅回归，号称史上最强大的Mate手机，或将再续国产高端智能手机之光往昔辉煌。屏幕、北斗通信、射频、摄像头、电源管理IC、存储、封测、设备等环节相关厂商有望深度受益。


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