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超级干货系列——板块和个股的预期

23-07-11 18:55 68285次浏览
南瓜鱼
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新的一期超级干货,鸽了好几天,今天来了。

这期主要分享四个点。板块的预期,个股的预期,宏观情绪博弈(存量博弈的轮动),微观情绪博弈(量化)。

老规矩,主贴千赞+推油七张,开启下一篇超级干货。

1.板块的预期:

这里首先要反驳一个观点。

有句话叫不预判,只跟随。

如果你觉得这句话是正确的,那么现在其实就可以关闭这篇超级干货系列了。

说实话,我写的复盘类的文章,粉丝有不同的观点很正常,各抒己见也很正常。

但超级干货类的分享,我不欢迎这种质疑的人。不喜欢可以不看,看完觉得说的不对,可以选择忘记。最烦的就是认真看完了,然后开始还要说怪话的。

这样的人太讨厌了,认知程度很低。归根结底他们的思维就是,只要你说的和我想的不一样,你就是误导别人。就是错的。

首先,买股票这种行为,就是预判。你预判他会继续涨,所以你会买。

如果只跟随不预判,那么这个人必然是个纯粹的打板选手。他的所有操作思想,都是追求确定性,不板不买。这是另一种短线的玩法,我不擅长,也不喜欢,曾经强行去适应过,但是很难适应。

说正题。

对一个板块的预期,是一个大的方向的判断。和个股关系不大。

这里面分次日走势预判和稍微长期一点,大概是3到10天的判断。

比如我上周二的复盘,就很明确的说了,我看好汽车是主线主升。这里就是稍微长期一点的判断。

其逻辑讲过的,从当时那个节点来看。南方精工 带崩了板块,就像昆仑万维 带崩了AI应用,浪潮信息 前几天跌停带崩了硬件是一样的。高标全部开板横盘,如果要走第二波,那就需要更大的量能。

所以,其实板块的预期,要结合着市场量能和板块量能来判断。

如果一个缩量市场,突然一个板块大涨,带动市场成交量一起涨。这就叫量价齐升。市场主升+板块主升。

这种市场主升+板块主升,第二天就要积极去做这个板块。畏高是没有必要的。

如果一个缩量市场,突然一个板块大涨,没有带动市场成交量放大,这就是单纯的板块抱团。比如现在的汽车板块。

这种抱团,必然是配合着政策,或者突发利好的。一致性会非常高,是先手收割后手资金的。

其实差别就在这里。

市场主升+板块主升。持续性会很好,一致性是缓慢增长的。因为成交量放大了,那么就有源源不断的新资金来接力,形成一个良性的增长博弈。

市场缩量+板块主升。一致性会非常好,但持续性就会存疑。这会导致,好的都一字,买到的会有坑。

比如浙江世宝 就是很明显的例子,抛开政策,利好等等刺激,单纯只看最朴实的量价。

浙江世宝 2022年6月的主升,和上证指数 是共振上涨的。板块主升结束的时候,和指数也是共振的。这是市场主升+板块主升。

但最近这一波,一字板上来。指数是不放量的,这是单纯的板块主升,所以一致性非常好,持续性就存疑。

要明白缩量市场和放量市场的差别。这根本就是两个极端,一个是捡钱难度,一个是地狱难度。

很多人在放量市场赚的钱,在缩量市场全部亏回去。

放量市场,是增量博弈。有源源不断的新资金参与进来,所以赚钱效应会放大,会被新资金顶起来。涨的票自然就多。造成一个板块效应,也就是羊群效应。这种时候,强者恒强几乎是必然的结果。

缩量市场,是存量博弈。几乎没有新资金参与,就是这批人。那么,A板块走高的情况下,B板块就会走弱。A板块已经被存量资金顶起来了,剩下的存量踏空资金已经不多了,他们是接不住A板块高潮后的买盘的。这也是吸血效应。

抛压,是永不衰竭的。

获利盘的数量越多,获利幅度越大,抛压一定就会越来越大。放量主升的市场,是可以提供更强大的买盘顶住获利盘兑现的。但缩量市场是不行的。所以为什么说,量价齐升的市场最好做,最安全。

当缩量市场的某一个板块,走出了一致性。后面必然买盘力量是不够的。那么必然会轮动。

这种大的方向,市场不会出错。

例如cpo板块指数,886033。

6月19日板块最高点,板块是放了天量的,刷新板块新纪录。但市场总体成交量并未放大。

这种就是吸血效应了,CPO持续逼空,把本该属于别的板块的流动性,吸到了CPO这里。

市场不放量,一旦市场开始整体回调,看CPO的整体6月19号之后,死的有多惨。

价格只是表象,成交量才是本质。

所以,当你判断一个板块的走势的时候,需要非常清楚目前整体情况,是否可以支撑你这个板块走强?

涨的凶的板块,回调也会很凶的。个股同样如此。

个股预期:

个股预期就比较麻烦。

因为这里存在一个情况,那就是有些个股没有预期。

比如你问我,茅台 明天什么预期?涨还是跌?我咋能知道。

个股,只有在板块中的地位比较高,人气比较高的时候,才存在个股预期这一说。

也就是说,主线板块中的核心才有预期。杂毛的预期非常模糊。非主线板块的预期也很模糊。

比如浙江世宝开板的那天,上周四。

汽车板块分歧,浙江世宝开板。

这里就存在一个博弈预期。

1.汽车板块结束了吗?显然没有,因为机器人 杀跌厉害,AI杀跌也厉害。就汽车整体最坚挺。那么浙江世宝作为龙头,第一次在开板,显然是有预期的。因为浙江世宝这里存在一个预期差。

那就是,低位的板你能买到浙江世宝的时候,他没有得到市场龙头的共识,而当浙江世宝成为了汽车龙头的时候,他一字板了。

这里就是预期差。

那么当浙江世宝开板,必然会有很多资金来博弈。因为浙江世宝是第一次成为龙头后的第一次分歧,这种分歧点,按照短线的共识来讲,大概率是良性的。

而且高标最近高标断板后都没有马上A杀,暴雷的南方精工除外。

无人驾驶的消息一直又在发酵。

这都是值得博弈的点。浙江世宝存在继续晋级的可能性。

说白了,这里面的节奏,是有差异的。

我之前的超级干货说过两个词,一个是晋级赛,一个是淘汰赛。

就像唱歌比赛,无论是叫晋级赛还是淘汰赛,其实本质一样。但思考的角度不一样。

浙江世宝这里,就明显适用于晋级赛,因为无人驾驶还存在预期,市场热度最高。个股又还存在预期,没有板块大面积高潮的情况。价格在水下的情况下,最不济也会有一个冲高。

淘汰赛的思维,就是去弱留强,这就是普遍性短线思维了。

如果思维是淘汰赛的方式,那么其实就是做确定性为主。这样的选手是做不好低吸的。

我是晋级赛思维为主,那你看,我去打板,追连板的话,就会让我非常不适应。所以我很少去打板。

所以啊,爱打板的选手,其实看我的东西和操作,会觉得不适应,很勉强。

许多人对个股的预期,其实非常片面。

比如许多人坚信,个股爆量必死。

客观来讲,爆量就是买的人多,卖的人也多。

难道买的人都是傻子?卖的人都很聪明?

一个没有经历过放量的票,是不会有人气的。

个股爆量是否会死?是要结合板块预期一起来看的,还要看个股的地位。

如果这个票只是补涨,龙头早就断板了。那么爆量真的很危险。补涨的特性和抱团是很像的,都是一致性很强的。当这个一致性被打开,就是源源不断的巨大抛压。

如果这个票市场有龙头的呼声,人气非常足,身位又高。那么爆量其实只是一次考验。考验之后,如果板块还有预期,龙头就还有预期。

比如南天信息竞业达

南天信息走势在去年10月21日附近几天,放量大跌。这样的票有龙头的呼声,如果不是信创板块整体还在发酵,还有预期,竞业达顶在前面还在打高度。南天就直接A掉了,不可能后面还会有一个反弹浪。

国脉科技 连续一字板上来,结果就截然不同。因为国脉的筹码因为连续的一字板产生的断层太大了。哪怕吃三个跌停,早前买的资金还是浮盈的。

但哪怕如此,国脉A下来后,还有一个反弹的涨停。

这就是板块预期和个股预期的互相影响的地方。

最重要的,是搞清楚目前的市场是怎么样一个运行状态。

如果一个板块走强,你看涨。一个板块走弱,你立马看跌。

炒股哪有这么容易嘞。

总之记住3个点。

1.存量博弈市场下,板块高潮的第二天不要去接。非要去接就只能接深水,或者最核心的那一两个票的接力。这种叫头铁硬顶。

比如今天瑞玛精密 的尾盘回封,如果你去打板。那着实是非常头铁的。

这个尾盘的回封打板买点,其实和板块高潮后第二天接力,没啥区别。盈利还是亏损是非常考验运气的。

2.存量博弈市场下,当你有捡钱感,觉得市场非常容易的时候,往往就是恶魔在诱惑你。

3.放量市场下,一个板块和市场一起放量主升的时候。当你心里产生怀疑,其实你就知道,应该干了。

永远记得,当市场的一致性非常强的时候。这是持筹者的盛宴,和持币者无关。

都知道龙头是在犹豫中走强,高潮中结束的。

包括这次汽车的走强,也是一样的。

CPO套了这么多资金,杀的这么猛烈。凭啥要我从CPO割肉出来切换到汽车啊?

正是因为这种心态,所以切换需要时间。很多资金是不愿意切换的。

所以汽车主升的初期,非常磨人,非常犹豫。汽车这是第二波板块主升了,马后炮来看,是周二确定的地位,但早两天就已经开始启动了。

现在已经过去一周了。只有瞎子不知道汽车在主升。

安全性已经下降了很多了。

该去的资金都去了。

无论板块的上涨原因是什么,政策,利好,逻辑。

其实当一个板块走到一致性很强的时候,就是高位了。特别是这个一致性,是第二次产生的一致性。汽车板块今天就属于第二次出现了很强的一致性。

高位不存在逻辑,只有情绪。

所以很直白地讲,这周剩下两天,我看跌汽车,不说模模糊糊的观点,不玩虚的。



7月4号的复盘中,我明确看好汽车是短线行情的主线主升。

今天我看空汽车的短期。

等浙江世宝结束的时候,市场才不会管你无人驾驶的前景有多大,马斯克讲的话有多诱人。

短线是什么?短线就是一个时间加速器。

把几个月的行情,短短的在几天时间爆发掉。

CPO逻辑不好吗?剑桥科技 逻辑不硬吗?但你看剑桥科技现在,缩量没人买,股价还在跌。

剑桥科技和一个月前,公司也没发生什么变化呀。

所以做短线,预期最重要,节奏最重要。

篇幅有限,精力有限。写完一小半吧。

今晚12点前主贴点赞过千,将会开启下一篇超级干货。

下一篇主要写量化在短线中的操作思维。如果应对量化引导的个股,怎么在缩量轮动行情中搭车量化。

点赞没过千的话,就不写啦。

点赞这个东西吧,希望各位兄弟姐妹们多支持。

毕竟我写超级干货,是纯粹的为爱发电。

点赞记得多出力!

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南瓜鱼

23-07-15 18:43

667
这条跟帖今晚八点前点赞过1000的话。[淘股吧]
写一波重磅超级干货,关于量化的一些思考和解析。
是这段时间我对量化的思考,主要追踪的是银河证券中关村席位和上海华鑫分,这两个席位的长期追踪。
大约有20%-30%的内容非原创,而是受到了他人启发。
具体是谁就不方便说啦。
南瓜鱼

23-07-15 20:27

236
点赞没有过1000哦。
不过依然会写,会更偏向如何盘中发现量化,以及量化可能的选股逻辑。
还有真人和量化的共性以及个性。
明天中午12点到2点左右发出。
南瓜鱼

23-07-12 15:29

130
待会我得去医院,所以写个简短地复盘。[淘股吧]
昨晚对汽车的判断应该是没有打脸的。这里大概率是短期见顶了。
下午浙江世宝和众泰炸板,港股世宝跳水的时候,小金属和电力都起来了。
特别是电力,看见了,但没去做。我个人觉得意思不大,半路追的话没啥吸引力,目送了。
但早上深水低吸的话性价比还是很好的,比如京能热力。得恭喜敏锐的朋友了。

汽车这里,最早一批的情绪标杆300,华安鑫创中威电子德迈仕泰祥股份,豪恩。都经历了非常大的下跌。振幅普遍超过了10cm。
塞力斯从日内高位也基本杀下来一个跌停板的幅度。
众泰这个板不能再烂了,涨停位置的排单最靠前的,是24手,4手,1手。大部分是头铁的散户去封板的。
新的情绪标杆,例如新源卓美,天银机电,天迈,表现稍好些。
最凶的是今天的新股赛维,新股涨幅这么大,明天是要低开的。
但最坚定的汽车看多的选手,风偏最高的那一小撮人,会试图模仿当时N豪恩的走势去博弈的。这是可以预见的事情。
但总体来讲,我依然坚持昨晚超级干货写的内容,汽车这里短期见顶了。

AI出了浪潮这个跌停,浪潮的股性是真的很爱跌停。风吹草动就直接跌停。成交87亿,大把资金去抄底了。一般来说,在相对底部和相对顶部,都非常容易出现这样的情况,放量的时候就是买卖双方互道SB的过程。
稳住,小金属的最近表现表明了就只是个支线。电力差不多一个意思。
我躺在一个今天很抗跌的AI核心里,全天没动。

总的来讲,今天的行情没啥价值,冲了电力和小金属的兄弟姐妹,也不要太坚定,冲高就跑没问题的。
今天市场放量了,那么就多看看放量最大的那两三个板块,一旦指数反转,出现行情。机会必然诞生在这两个板块里。
一个是电力设备,一个是计算机设备。
按照短线的词来讲,其实就是光伏和AI了。

稳住别浪,昨天说的很清楚。今天依然冲汽车的资金,就是踏空资金。
踏空资金也能赚钱的,但接盘的肯定是踏空资金了。
浙江世宝尾盘最后一冲尝试回封,但失败了。这里就是感觉用尽全力也没完成某事的感觉。

昨天和今天,汽车都是分歧转一致的。
但今天,是分歧转一致后,继续分歧。
这个分歧没有结束,明天还会加大。
还在汽车的兄弟姐妹,建议别人跑的时候跟着一起跑,别犹豫。
先吃的不管,后吃的洗碗。
保持警惕。轮动行情,有本事低吸的就低吸会大概率被轮动的地方,觉得自己水平不够的话,空仓或者躺在板块核心装死也不错的。

我还以为今天要打脸呢,汽车又分歧转一致。
结果我看是没有打脸。
南瓜鱼

23-07-14 12:19

103
中午了有时间说一下思路。[淘股吧]
 选汽车主要是提前埋伏汽车的回流修复。
轮动市,AI也没有足够重磅的消息引导市场主升。

早上选汽车的底层逻辑还是因为判断这里市场是轮动市,AI也没有足够重磅的消息引导市场主升。
昨晚就说了剑桥的业绩不错,有望AI回流。现在看是回流了,但不是市场主升+板块主升的回流。只是一个超跌反弹的回流。

参与拓维,就是因为看AI会回流的思路。但他的表现不好。
人民网也是超跌的回流,目前AI的市场氛围,很像宝馨科技去年7月28日那个三连板的样子、
昨天走强的中际旭创,早盘直接被放量摁掉了,剑桥也迟迟不封。
这里是可以预见的,剑桥如果一封,那么cpo那些会往上窜一截。
今天参与AI的资金还是比较见风使舵的,和前几个月ai的行情的主升强度差的挺多。
板块主升+市场主升。是需要大利好来给予持续性的。不然就会一直保持轮动的节奏。
目前AI的情绪挺分裂的,只能定义为一个整体反弹。
几个关键点。
浪潮和昆仑万维这些暴雷,暴大雷的公司。居然比中际旭创和拓维这些逻辑很明牌的走的还要强。这是比较异常的点。
中际旭创今天的走势和昨天的拓维几乎是一样的。
CPO领涨的那些曾经的核心,太辰光联特科技,光库这些300。都是一波连续的阴跌后反弹。
人民网目前被看成是AI的核心。
但人民网本身就经历了一波一个月的阴跌后才启动。人民网的的二板,三板开板走势。一开始就是向下的。说明前一天的接力资金是在出的。
和前两天汽车的日内分歧转一致,并没有什么区别。但是情绪显然差着汽车的情绪高潮一小截。
不看好AI短期持续性。
主要吧,现在没看到市场主升的持续性,AI涨的那些,除了300的小市值量化标,没有新面孔。
比如紫天科技,快收盘的一波拉升看到了,但看下K线是真的丑。

咋说呢。。。我前两天看空汽车的时候,你们又不信,现在看到答案了,知道我判断的没问题了。
现在AI反弹了一波,我觉得是反弹尾声了。除非周末出大利好,大消息。
你们又不信咯。。。
天天把市场当成主升来做肯定是吃大亏的。
南瓜鱼

23-07-13 09:19

58
汽车的世宝和众泰都核了。
看看反核力度不着急。
现在就可以确定性的讲了,前天所说昨天不能再去接汽车。
并未打脸,时机也恰到好处。
南瓜鱼

23-07-15 19:16

53
注意看我上一条跟帖,明确讲到了冰川解析中关村买点和特色的那个文章,我看到了。中关村很多龙虎榜都标注了,他是竞价抢筹,中关村席位的风格又不是很秘密的东西,他就是专门做竞价的席位呀
再注意一下我的履历,我在量化工作过。
我问的是目前还在量化行业内的朋友,如何方便公布名字?
对免费分享的东西,还是不要太过于刨根问底了。
非纯原创的东西,我会提前讲的。
但我不会剽窃他人思路,不会完全照抄。
南瓜鱼

23-07-14 15:17

47
难搞。这周算下来,鱼嫂也开始回撤了。
鱼嫂依然保持单吊一个票的节奏。
而我还是没干单吊的事情,分仓运行。
从这个鱼嫂账号开始运行起来,结果这几天都在回撤。
看准了汽车要分歧,ai要来。结果选了个拓维。
平白无故就踏空了这周ai的反弹行情。
短期不看拓维了。
这是最痛苦的,看准了行情结果选的个股很不给力。
希望鱼嫂能加油,下周能扭转曲线。
这周还是挺痛苦的。
南瓜鱼

23-07-12 16:54

36
其实看空这个玩意吧,不仅不受欢迎。
还伤人气,还容易招黑子。
主动帮黑子创造打我脸的机会。
我都懂的。
以后还是尽量不公开看空了
南瓜鱼

23-07-14 09:01

35
今天我准备看看,在竞价的时候哪个票有量化去抢筹。
我准备买一手感受一下。
最近一直在研究300量化的买法。
南瓜鱼

23-07-12 15:57

35
兄弟,得加强心态的控制。
其实从你的交流来看,我发现你的风险控制的意识非常低。
你说昨天头铁冲汽车尾盘的人也盈利了,说的没错。
时间稍微拉长,头铁的人通常亏得最快。
亏得最快的短线选手,其实就是龙头选手。龙头选手各种锁定最好,锁定龙头的意识。风险是不看在眼里的
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