越是今天这样的普跌行情，越是大浪淘沙的机会

行业前瞻：降价30% TCL中环宣布硅片最新报价世纪新能源网 2023-07-10 07:34 
7月8日晚间，TCL中环公布最新单晶硅片价格，其中，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为4.07元/片，3.77元/片，2.85元/片；

210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为3.84元/片，2.9元/片；

210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为3.69元/片，2.79元/片

炒股正题：1，周末消息面平静。没有什么波澜。那么下周，市场还是自然的轮换走势。2，上周五，尾盘妖股集体跳水，浙江世宝港股还补跌了！大跌-23%！新股，也出现大的亏损效应！妖股中马跌停！这波妖股的炒作，从人工智能的暴跌开始，持续了也15天了，一个小周期基本走完，这里酝酿着风格转变。上周五，中际旭创，科大讯飞等大成交表态，
云南锗业这个，其实可以算个ai的上游材料，存储的小部分行情。只要核心个股打出表态，
成交量马上就会回来！市场现在，最缺的就是成交量的放大（这一段，是一个95后小兄弟股痴的复盘。我很认同他的观点，特意抄录给大家看看！）
3，我的观点，也是这样。
小成交量的妖股炒作，上周，基本上算高潮了！
那么接下来，要么行情真进入大调整，要么真该调整已久的人工智能板块，重新吸引人气了！
上周五的CPO，已经“春江水暖鸭先知”了！
下周，看看这个板块，是不是又具备赚钱效应了！
下周，我会把注意力，集中在这个方向。

20年一遇的中国造船业大周期：以史为鉴A股龙头60倍造富神话难重演，订单“拿到手软”之际业绩翻身仗可期？
财联社 若宇责编 姚辉2023-07-09 15:19
①中国船舶曾在上一轮造船大周期（2002年-2008年）股价最高暴涨超60倍，业内预计本轮周期相对平缓但持续性更久。
②中国船舶订单排至2028年但Q1净利同比下降超16%，中船系上市公司超7成出现业绩下滑或亏损，何时能打出翻身仗？

财联社7月9日讯（编辑 若宇）中特估逻辑年内持续发酵，大市值中字头股票频频“大象起舞”，其中，中船系概念板块年内累计最大涨幅56.26%，整体表现甚至不亚于人工智能板块。

中船系上市公司股价大涨的背后，市场普遍认为，除了较低的估值之外，更重要的原因是船舶业的困境反转、新周期里的异军突起，以及央企合并重组带来的资产整合预期。

分析人士指出，从供需维度看，目前供给扩张困难的情况下，叠加需求长期旺盛，船舶制造的上市公司有望迎来量价齐升的确定性增长。且船舶的实际年限通常在20~30年，是2~3个中周期，油轮短一点也至少有一个中周期，从时间维度而言，船舶更替周期具备相当的稀缺性。

再从中特估角度看，中船系是我国船舶制造的支柱，中船系暴涨是中特估与基本面的和谐共振。同时，船舶制造兼顾了民用和军工，大争之世下的军工逻辑过硬，也是中特估的核心方向之一。

▌造船业长景气周期复刻二十年前？A股龙头中国船舶2002-2008年期间股价累计暴涨60倍 本轮周期相对平缓但持续性更久

新一轮造船业周期启动已成为业内共识，不过相较于上一轮航运和造船超级周期（2002-2008年），中信证券刘海博等人5月7日在研报中指出，此轮航运和造船周期驱动因素更多出现在供给端，本轮周期中不同船型周期峰值相对错位，因此整体看本轮周期相对平缓，但持续性更久。

在上一轮周期中（2002年-2008年），A股千亿造船龙头中国船舶股价累计最大涨幅达到令人乍舌的60.3倍。

中信证券刘海博等人5月7日研报分析，需求的飙升（全球化及中国崛起）及供给的缺乏弹性（上世纪 80-90 年代海运长期萧条，过剩运力持续出清）导致供需严重错配，催生了2002-2008年海运及造船业超级周期。

如今的造船周期能否复刻20年前行情？股价层面，业内表示，经济尚未全面复苏的背景下，如此夸张的涨幅很难复制。不过行业层面，预期本轮造船强周期仍将持续。

从供给端看，上一轮船厂产能扩张导致的船队运力基本出清，未来船队规模有望开始增长。Clarksons数据显示，船厂在手订单占运力比重在2021年已下降至最低8.4%，2022年在手订单占运力比例有所回升，达10.3%。同时，船舶拆解周期性基本跨度20年左右，当前船队平均年龄持续提升，替换需求临近，数据显示，2013年后全球船龄开始持续提升，至2022年全球总吨规模大于100吨的船舶平均船龄已达21.7年。

提及本轮周期中不同船型周期峰值相对错位，中信证券认为，本轮订单的增量主要为集装箱船和LNG船，2020-2022年疫情导致供应链紊乱叠加货币宽松政策导致欧美消费需求大幅增长促成了此轮集运超级周期。2021-2022年欧洲能源危机和俄乌冲突带来的LNG海运贸易需求的激增和现货市场运力紧张促成了此轮LNG海运超级周期。2022年至今俄乌冲突的持续发酵导致欧洲石油禁令和价格上限也以前所未有的规模重塑了全球石油贸易格局和航线，正推动油运进入强周期。

二级市场上，中国船舶6月21日股价已创七年新高，业内指出，造船业上市公司股价大涨期间往往是在交付大年，并非订单大年，而船舶订单交付周期在2年左右。整体来看，2021-2022年，全球新船订单总量分别为5330万（同比增长113.6%）、4278万CGT，全球新船订单总价值量分别为1173亿（同比增长129.6%）、1243亿美元，两年内接单总量和总价值量创上一轮超级周期（2002-2008年）以来新高。

值得一提的是，行业资本支出的视角下，2021年开始船舶行业的资本开支明显加速，尤其是集装箱船和液态天然气船的投入大幅增加，油船仍在下跌，不过随着国际油价处于高位，油船运力吃紧，市场预计，油气周期将推动油船订单增加。这从中国船舶财报中也能看出一些端倪，2020年公司存货大增，或是为订单准备原材料，相应的公司的应收账款、合同负债、资本开支也都明显增加。

在20年周期迭代中，全球造船业格局亦发生重大变化。近年来世界船舶制造业以东亚为中心，并逐渐从中日韩“三足鼎立”的格局向中韩“两强争霸”态势演变，2022年中国在造船完工量、新接订单量和手持订单量三大指标均处于世界第一，世界占比份额约50%。（具体详见财联社此前深度报道：韩国造船三巨头“瑟瑟发抖”！两强争霸之际中国船舶强势突围，国产舰队佼佼者紧随其后）

与此同时，国内船舶加速向高端迈进，航空母舰、液化天然气船（LNG船）、大型豪华邮轮被誉为造船业皇冠上的“三颗明珠”，我国在全球LNG船的市占率已经从2021年的7.4%大幅上升到2022年的30%，创历史最高纪录。申万宏源证券研报显示，集中度上升，竞争格局改善，十年技术迭代，中国船舶竞争力今非昔比，碳中和措施保证长期订单持续性。

▌造船周期火爆之际中船系上市公司一季度业绩却分化严重 业内称利润或于下半年释放

中国造船行业景气度持续提升，中国船舶集团江南造船副总经理林青山近日表示，到目前为止，民船订单已经承接了大概300亿元，2026年已经全部接满，2027年接了快一半，甚至有些生产线已经排到2028年，据财联社不完全统计，中国船舶近期相关订单如下：

订单接到手软的不止中国船舶一家，包括中船防务、中国重工目前手持造船订单排期均已至2027年。克拉克森近期发布的报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。

据不完全统计，A股中船系上市公司有11家，分别为中国船舶、中船应急、中船汉光、中船科技、中船防务、久之洋、中国重工、中国动力、中国海防、中船特气和昆船智能。华西证券近日表示，中船系的大部分船厂产品包括军船和民船，军品本身应具备较高估值溢价，此外我国军舰建造具有较高水平，已出口至巴基斯坦、泰国等一带一路多个沿线国家，未来军贸空间广阔。此外，板块公司PB均处于较低水平，板块有望迎来业绩与估值共振。

复盘过去百年造船历程，有分析指出，由于造船交付周期较长，利润拐点通常比订单增长推迟2-3年，今年有望成为船舶订单交付后的利润兑现元年，预计2023年中国船舶新船交付将大幅上升，2023年下半年开始释放利润。

中国船舶工业行业协会统计，1～5月，74家重点监测船舶企业实现主营业务收入1376.4亿元，同比增长31.3%；利润总额46.4亿元，同比扭亏为盈。

浙商证券王华君等人5月8日研报指出，行业处于周期景气上升期，后续油轮、干散、气体船等订单有望持续下达，中国船舶是全球造船龙头之一，在手订单饱满，业绩确定性强。预计公司2023-2025年归母净利润 26.3、69.2、90.6亿，同比增长1429%、163%、31%。

值得注意的是，中船系上市公司一季度业绩出现严重分化，除中船科技、中国重工、中国海防外，其余8股业绩均亏损或同比下滑。其中，中船科技的一季度净利润增速最高，报告期内，公司实现营收6.7亿元，同比增长42.26%，实现净利润1743万元，同比增长271.72%；中国重工、中国海防次之，这两家公司在一季度实现净利润6642万、1555万，分别同比增长15.96%、0.91%。中船防务净亏损同比扩大116%、昆船智能、中国动力、久之洋、中船汉光净利润同比下滑均超20%，分别下跌73.27%、54.24%、45.23%、20.51%。

此外，在谈到中船系是否有重组预期时，中国船舶近日表示，从2021年6月30日算起，承诺5年内解决同业竞争问题。有市场人士大胆猜测，这一表态给人无限遐想空间，南北船最重要的两大上市公司中国重工和中国船舶，或许在未来会像南北车一样，在资本市场实现合并重组，名字或许就叫“中国中船”。

大脑只针对第二天的走势来思考，什么强还有预期，板块更好，就搞什么，给什么材料做什么菜。当然，考验最大的是临盘反应，这个要形成本能肌肉记忆。难点在于瞬间的认知准确度，并且落实到执行力。面对形势作出尽量准确的回馈，是大量的经验基础，量变到质变。空的时候，总结一下规律性的东西，是有一定帮助。

  信息预期目前是股市最重要的驱动力，信息获得靠别人，不是自己。每个人得到的信息，来源不一样，不可能每个信息都能找到源头，都是有中间过渡人。信任是美德，也是真诚的表现，信任不是因为利益关系而产生的，是人的品质决定的。做一个真诚的人，才会得到别人的真诚。

超级牛股从哪里来？趋势 中军 白马龙头 2023-07-08 23:19 
这几天看到两个图，很有启发意义，分享给大家。
第一个图如下：

第二个图是下面的，这个其实不是图，而是文字。描绘的其实是心情。

这两个图大家看到了什么？

第一幅图，其实是基本面驱动。第二个图其实是市场驱动，或者价格波动扭曲人对基本面的看法。

第一幅图，其实是风动

第二幅图，其实是心动，或者说心因价格而动。

我们做投资，其实就是这两种动之间。在基本面变化与市场变化之间平衡内心。

今天周末，对这两种变化有感而发，多说几句。

超级大牛股、超级龙头来自于哪里？很多人的回答是看图，就是从图形世界、指标和技术世界找龙头。于是陷入低维博弈不能自拔。其实，真正的好股，无不是来自于基本面。

也就是说，第一幅所代表的逻辑更符合超级牛股的正义。

很多人喜欢在市场上寻找超预期，但第一幅告诉我们，在市场之外---在基本面领域寻找超预期，才是最好的超预期。

如果机器人在现实世界超预期表现，那么股价必然超预期。这种超预期才是真正意义上的超预期。而不是就在集合竞价、就在分时图、就在盘口寻找超预期。

这也是维度的差别。

如果你的维度只是来自于：

集合竞价

盘口

分时图

那么，你的维度就比较低。

多在“石锤”领域寻找超预期，才是真正的发掘牛股之道。

这就是今天我的思考和感悟，分享给大家，谢谢！

----与智者同行，有你，真好！

后记：本暂时没有留言功能，对于那些打赏的朋友，衷心表达下感谢，谢谢的你认可，我也努力的创作出更多对得起你们打赏的干货！

特别提醒，本提到的任何股票，案例，代码，都是为了学术分析和案例展示用，不构成任何投资意见和建议。请大家务必独立思考，不要盲目对号入座。切记，切记。

特别申明：本致力于分析超级强势股的共性和规律，探讨超级龙头独特的基因，同时，也分享北上广深一线机构和游资的最新玩法。

一夜成名需要无数个夜晚的努力。An overnight success takes thousands of nights.Keep going.

成百上千次的回撤才会造就一次新高，继续前行。

参与市场的应该都能感受，太难了。

只要上市是无风险暴利，不管发行多快，上市排队的堰塞湖就不可能缓解。这两年持续高节奏发行了这么多新股，排队的还是好几百家。上市融资也是老百姓的钱，钱在老百姓手上，比在少数几个大富豪手上，更能激发经济活力吧。

对参与者各种监管。有时候收函真的是很无语，规则不透明。有些股票只要参与就收函，不管是否正常操作。不让买你让他退市啊。你直接暂停个股交易，交易所发函停牌交易啊。

对上市公司大股东肆意掏空公司，损害中小股东利益，然后清仓式减持，则罚酒三杯。

刚有公司坑人公告，三个跌停没了..........说多了都是泪

2022年度美股：1.回购达到 1.26万亿美元；2.分红总额 7780亿美元；3.共149个IPO，融资总额仅207.9亿美元。

A股呢，IPO全球第一。分红基本都是银行，大股东拿分红基本不会再回股市。回购注销更是基本没有，而仅苹果一家公司过去十年就回购了约4万亿人民币。

民企呢，偶尔赶上风口，公司赚钱了，也不会分红，放在公司，过几年，就被大股东、管理层各种投资各种方式掏空了。

你说怎么价投。算PE有用么？估5倍PE还是20倍PE还是60倍，都是空中楼阁。

长此以往，虽然年年有新韭菜进场，但总体还是减量市场。

说回市场特征：

上半年，AI一枝独秀，其他板块是一塌糊涂。泥沙俱下的情况下，资金只能抱团取暖，以免冻死。

最近，继续减量的市场，高位的AI，加上离婚减持的几次打击，大部分就顶不住了。抱团的细分最强CPO还横着。

AI熄火其他新能源啥的照样起不来，因为是减量的市场。资金只能抱团去做一些更小的票，甚至逻辑不那么完美的票，成交小，阻力才能更小。最近唯一的亮点可能就是创业板了。还是有一点点赚钱效应。

量化的加入更是让市场平滑了一切超额收益。和量化的博弈更是时时变化。迫使我们更快更强。

但我们只能做多赚钱。

只能做多的战友，加油。在这个薄情的世界深情的活着。

在这里，阅读市场、理解市场、顺应市场...........著名刺客。刺客周记。20230707  22：45北京

资本市场政策利好：据证券时报，记者从监管部门获悉，即日起，公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。

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交易模式 冠军组前3一般 单吊为主 还有转债高手  。
每届都会变 ，是比较极端的变化 有时候变成垫底 比如百倍哥。 哈哈。
千万组冠军前三 一般分仓大法 分4只是最牛逼 小熊饼干 分得越多越稳定 比如如晗 买点多为半路为主
每届前三几乎比较稳定在前10  全是偶像 

晚辈更倾向分仓为主

交易中赚钱就跑，90%以上的交易证明都是正确的。

收益率曲线震荡攀升就是正确的盈利模式。收益率曲线震荡向下就是错误的盈利模式。无疑，这个账户的收益率曲线证明，方法是正确的。以每天空仓和正收益率为终极目标。