《6月19日收评》

大盘情况

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，上证50 指数跌超1.5%。盘面上，AI概念股继续活跃，其中CPO方向持续爆发，逾10股涨停或涨超10%，多只个股再创历史新高；AI服务器方向走强，浪潮信息 涨停，工业富联 、中科曙光 接近涨停，三只个股均创历史新高；数据安全、数据要素方向震荡走强，同有科技 20CM涨停，同为股份 、中远海科 涨停；应用软件方向表现活跃，鼎捷软件 20CM2连板，金证股份 涨停。下跌方面，白酒、金融等权重蓝筹股陷入调整，五粮液 、中国人寿 等跌超3%。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额11067亿，较上个交易日放量390亿。板块方面，CPO、液冷服务器、数据安全、国产软件等板块涨幅居前，房地产、白酒、有色金属、物流等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.29%，创业板指 跌0.21%。北向资金全天净卖出14.47亿元，其中沪股通 净买入2.83亿元，深股通净卖出17.29亿元。



连板分析

今日共44股涨停，连板股总数9只，18股封板未遂，封板率为71%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，光通信板块华西股份 6天5板、富信科技 科创板4天3板、光迅科技 4天3板、永鼎股份 4天2板，汽车产业链的飞龙股份 7天5板、三联锻造 2板、长春一东 2板，机器人 概念股中大力德 4板、柯力传感 3天2板，人工智能板块鼎捷软件创业板2板、润达医疗 2板，智能驾驶概念股赛力斯 6天3板。今日收涨个股1943只，收跌个股2937只。



热门板块

1、AI相关： 就2种思路，一个是抱团CPO算力服务器，这两天过于一致先兑现利润，等后面的分歧回调再看有没有性价比高的机会。另一个是轮动各大模型消息纷至沓来（腾讯云技术峰会大模型解决方案 覆盖文旅、政务、金融等10余个行业；美图发布7款AIGC产品 含AI视觉大模型、数字人 ……）下游应用端，有业绩确定的更加分，资金才更敢顶。

2、汽车线：叠加消费和AI双重属性，EDR、汽车芯片、无人驾驶今天也还是保持趋势，前面的启动比较狂热，还会有反复波段的机会，中报前大消费都继续保持低吸高抛。盘后消息上汽集团 ：拟60亿投资上汽芯聚，完善芯片产业生态布局。

3、华为线：从6月初就一直明确在说华为系的炒作机会，7月7日，华为发布鸿蒙4.0系统，同时发布华为版AIGC，华为开发者大会2023将于7月7日-9日在东莞举办，所以，短线华为+概念，预计是现在最安全、最赚钱的方向。潜伏核心高标已经接近60cm+的利润，周五拉升后今天算超预期表现，建议拉高兑现部分利润，仅底仓博弈节假日溢价持续性，无先手不要后知后觉追高。



操作策略

本周还有2个交易日后就是端午节，大概率会有节前效应，注意高位票和连涨个股的节前兑现。量能方面市场恢复9000亿以上的成交量之后，机会变多了，部分有业绩预期+逻辑风口强的方向，持续性也打了出来，比如CPO、硬件芯片和应用端，后期继续围绕大模型的发布和访华活动下的自主可控国产替代逻辑，做潜伏交易计划。另外跟指数深度绑定的中字头叠加国企改革 也会有一些反弹表现，类似中船科技 ，中船汉光 ，英飞拓 ，南天信息 等形态上可以关注，节前可以适当控制下仓位。