下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

一个人跳舞,我的ETF轮动实践路!

23-06-17 10:51 3189次浏览
修身明德
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
有段时间没发实盘了,主要没有想到新的实践方向。

上个月底,老婆把她账户给了我,多一个账户,就多一份思考。先说说这个账户的历史吧。15年,老婆把她这个账户凑了30W给了我,后来本金陆续都取走了,最高时我记得做到了385W。18年时,因为行情不好,自己做得也差,还要忙生意上的事,账户回撤到285W。这时候,她不淡定了,吵闹着要把账户拿回去,说自己炒也比我强。这一拿走就是5年,到上月30日账户还我,还剩131W。我一句话都没埋怨她,因为相对于不还最终亏掉80%-90%来说,还回来已经是最好的结局。相反,我还安慰她,哪个炒股的不亏钱呢,亏就亏掉吧,后面好好过日子(嘿嘿,实际意思就是以后家里财务上还是乖乖听我的)。
这账户怎么做呢?我原先想复制父母养老账户的做法,每年操作寥寥数笔,追求年化有个10%-15%就行。这个做法虽然稳妥安逸,但是相比于此账户的历史,显得过于平静,老婆那里也不太好交代;想要更高的稳定收益,这个账户资金量和配套的工具又不具备;至于可转债摊大饼、北交所打新这类策略,我也懒得去弄,太费精力了。既然我的策略箱里没有适合的,只能冒些风险去尝试新的方法。
选择ETF轮动来实践,主要有几个思考:
1、该品种风险相对股票小,不会出现单票黑天鹅。现在大盘点位尚可,按照大盘跌10%,ETF轮动就算实践失败,亏损20%也是极限了。2、ETF没有印花税,交易成本低。
3、满仓拿着ETF,不会出现相同仓位拿股票时那种惜售心理,割肉会相对果断,有效降低风险。
4、ETF也是指数化投资产品,有一定的参考系。
以上只是好的方面,不好的方面也有:
1、大盘、板块的运行这些年在量化的作用下,已经发生了翻天覆地的变化,我原先轮动的方法已经完全失效。此次实践相当于从头开始摸索,风险很大,很可能出现大盘涨而账户亏的局面,一旦出现这种情况,耗费精力、打击自信、失去信任的三连击怕是很难承受。
2、ETF轮动,底层逻辑还是做动量。现在这个存量行情,隔日动量的成功率不高,甚至有点押宝的感觉。关注的论坛里 @中国才是美 这位兄弟已经做ETF轮动几年了,已经是此中高手,这些年绝大多数时间也是赚赚亏亏,赚的钱基本都是抓住一轮板块行情积累的。ETF轮动这条路,短期应该看不到成果,要耐心积累经验。
3、ETF的成交量普遍不太够,量大的就那么几个,轮动的范围受约束较大。一旦买入量小的ETF,进出耗费的精力很多,冲击成本也高,一年下来,也是很大的一笔损失。
分析再多也不会知道河的深浅,唯有自己去趟,才可能走出一条路。这次实践,先准备坚持半年,从7月开始到年底。为了偷懒省去统计工作,准备参加一届百万杯,此贴同步贴单,做总结和反思用,也欢迎做ETF的同道中人来此交流。
打开淘股吧APP
4
评论(164)
收藏
展开
热门 最新
坚韧的蘑菇

24-08-13 15:46

0
尾盘这是自发反弹??
修身明德

24-08-13 15:13

0
中证流通:0.39,全A等权0.67,Me:1.82
再苟一天。大盘两点后跳水破位时,心里非常凄凉。上周五被老美走势勾引入局可以说是爆亏,盘中一直在总结,熊市里亏损最大的情况有哪些:
一、大盘涨了几天后,有一天加速上涨,开盘半小时即拉至高位,盘面气势如虹略微震荡后回调后低吸买一部分,然后再拉时追高满仓满融。结果大盘当日就拉不上去开始走低,下午加速走低。第二天直接低开低走,割肉爆亏走人。
二、就如这次,隔夜板块利好,高开1.5以上,受不了诱惑追高。当天走低,板块由最强走到非常弱,第二天板块加速下跌,全天水下割肉爆亏。
这次好在大盘位置比较低,且有企稳迹象,如果不是这个因素,我昨天肯定低位割肉了。尾盘市场自发反弹,明日可期。真正合格的盘手,应该在今天2:34分开仓,早了是赌徒,晚了是迟钝。
 
修身明德

24-08-12 15:09

0
中证流通:-0.35,全A等权:-0.65,Me:-1.63
继续还债中。硬抗了一天,没有动。早盘一开,就知道今天持仓没戏了,立即挂个平盘高1厘出货,可惜冲高就是差这么1厘。后面看了看,大盘这里也有点跌不动了,那今天的目标就变成做T,可是做T也没做成,就再拿一天等反弹吧。尾盘有资金拿先手,明天大盘至少有个冲高,好好应对就行。
 
修身明德

24-08-09 15:06

0
中正流通:-0.53,全A等权:-0.7,Me:-3.43
大盘走了个高开低走单边光头阴,恶毒至极。今天开盘就冲进半导体,算是为昨天对美股走势的误判买单了。大熊市,不要怕涨上去买不到,还是要耐心低吸。
 
修身明德

24-08-08 15:10

1
中证流通:-0.07,全A等权:-0.17,Me:0.32
再苟一天。芯片板块今天开盘不久就异动,从板块位置和技术上来说,应该上的;但是考虑到今晚美股那边并不稳妥,强忍住了;后来看到冲高到1.6,差不多3个点的差价,还是后悔应该先吃了过好今天再说,明天管它是不是洪水滔天呢;下午冷静下来想想,没赚到又没亏,还是耐心等确定性机会吧。嘿,人的心思就是这么善变和奇妙。
今天盘面都是轮动的白酒、农业、地产这些防守板块,不是很有兴趣参与;芯片如果今天跌,今晚美股再大跌,明天低吸挺好,提前到今天启动,明天又没有性价比了。最近选票很难,或许耐心就是最好的选择。
 
修身明德

24-08-07 14:52

2
中证流通:0.03,全A等权:0.05,Me:-0.24
今天盘面完全不知道买啥,干脆空一天。
 
修身明德

24-08-06 15:12

1
中证流通:0.74  全A等权:1.89  Me:0.04
今天有点猴急了,因为昨晚就想好,今天可能会有个提前抢筹,准备开盘就动手。日本盘前大涨,把开盘价搞得太高了,上车太被动。主力还是耐得住的,尾盘才动手搏今晚美股反弹,既然是搏美股,那被套的纳指ETF也不可能割肉的。159501盘中折价2%,收盘时还折价1.57,这么大的套利空间真是不可思议。
 
修身明德

24-08-05 15:23

0
08年,18年,当美股大跌时,哪一次大A能独善其身?
虽然这次我们大盘的点位不一致,但之前这么多年形成的惯性思维,走出独立行情的机会很难,即使能走出来,也一定是一波三折,折磨地大家欲仙欲死。
修身明德

24-08-05 15:20

1
+0.21  869卖在最高附近,本来这个教育ETF也不亏能走,结果因为软件问题,卖出乌龙成买入,还买了2次,白亏1W5。气得盘中就找华泰的同花顺工程师抱怨一番,上次这个问题已经提交给他,他们只解决了担保品买入到卖出的双击切换,融资买入界面没解决;还有一个两融账户打单最多1W手,提了1年了,还没解决。想想前几天跟上海出租车司机聊天,人家辛辛苦苦每天干14个小时,一个月才赚5千,我们动动手指头赚钱的,还是要有一份敬业心啊。
 
2456888670

24-08-05 11:57

0
修总你觉得,亚太市场对现在的大A影响多大,大A有机会吸引亚太出逃的资金吗
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交