很多东西,如果仅仅看现象,往往眼花缭乱,纷繁复杂。但如果深入下去看本质,就纲举目张,脉络清晰。
比如今天的科技股,如果仅仅看现象,好不热闹,一大堆科技股都在涨,真的是眼花缭乱。不过,这诸多的现象的背后,其实就是三个本质性东西,分别是:
chatGPT
GPU AI芯片
机器人 与脑机
而它们的背后,则分别站着三个巨头:
微软 英伟达 特斯拉 微软的chatGPT打开了AI的魔盒,释放了资本市场对
人工智能的无限想象;而英伟达则是人工智能背后的算力靠山,它的AI 芯片在人工智能的赛道上无限受益;而
特斯拉及其主人马斯克,则早已经把人工智能应用到人形机器人和脑机接口,在AI落地和产品化上高歌猛进。
如果不追求学术的严谨,我们可以用个通俗的说法:
微软代表算法,
英伟达代表算力,
特斯拉代表产品化的落地和应用。
目前的科技股,就是围绕它们展开,忽而算法股涨的厉害,忽而算力炒作厉害,忽而机器人脑机接口猛炒一番,甚至,它们联袂上涨,比如今天就是。
这三个公司虽然不在A股,但A股的炒作其实就是围绕这三个巨无霸展开。恰如哥虽然不在江湖,但是江湖都是传哥的传说。
比如最近的鸿博,就是拿英伟达说事。而
三博脑科 ,就是恰遇遇到马斯克的脑机接口。
看懂了这层关系,我们就可以把各种现象轻松归类,看清楚炒作脉络和行情演进。
比如,开年之初,chatGPT横空出世,让人们看到了人工智能新境界和星辰大海,AI炒作拉开了大的序幕,此时的炒作是围绕微软的chatGPT展开的,
海天 瑞生、
云从科技 、
汉王科技 、
三六零 、
昆仑万维 ,乃至后面AI赋能的
中国科传 和游戏娱乐,都是这一条线。
后来,随着演进的深入和挖掘的彻底,大家发现,人工智能的背后是需要强大的算力支持的,于是英伟达登场,整个市场围绕算力展开炒作,A股跟着整个逻辑,开始炒作
浪潮信息 、
寒武纪 、
中科曙光 、
中际旭创 、
剑桥科技 等等。
当大家觉得有点疲倦的时候,马斯克又来了一把火,他携机器人和脑机接口,把AI炒作推向更高潮。而且,马斯克的这把火正好与英伟达的业绩超预期叠加,让AI炒作进入疯狂。马斯克其实在人工智能耕耘更早,微软也是占了他的便宜。马斯克的机器人和脑机接口是妥妥的人工智能的绝对落地化。看看资本市场就知道,大家有多么认可马斯克。
丰立智能 、三博脑科、心智认知,无不是围绕马斯克去炒作。
围绕、英伟达与特斯拉,它们是原创性的科技源头,代表AI制高点,所以它们才能发散成为炒作的源头。
说起这个问题,不得不提一个题外话,就是这几天关于小米与特斯拉和英伟达的段子,如下:
这个段子听起来不舒服,但还真的无法反驳。
自主、原创、制高点,才是科技的根本呀。微软、英伟达、特斯拉,它们正是因为这一点,才让它们成为站在AI顶端的三大巨头。它们的发力范围,就是当下科技股炒作的是势力范围,也是股市炒作的三大脉络和
指南针 。
我们从这三个脉络出发,再看整个股市,就清晰很多。
当然,相关个股已经涨幅巨大,我们这里不是谈某个股该不该炒,或者还能不能涨。我们今天再谈这个问题也不是马后炮,因为我们从开年后,从题材的五个共振以及“老默吃鱼”开始,就在谈人工智能,可以说我们是市场上很早很坚定的谈人工智能的了。
今天再谈这个问题,是换个境界和维度,谈一种看问题的思路和思维:
溯源思维
本质思维
就是看问题要透过表象,看到根在哪里。
根看到了,再去延展开来看现象,就轻松的多。
目前的市场你可以任何划分和无限分类,但无论怎么分,最后都会归到这三个巨无霸公司身上,也就是归到算法、算力和应用上。
这样看问题,就简洁很多。
其实这种看问题的思路,早已有之,只是没有人特别去强调和分享给大家。
比如,前几年炒新能源,其根本是什么?就是以特斯拉为原点,往往扩散。无论
蔚来 、理想还是小鹏,乃至国内的
新能源汽车和锂,其火车头都是特斯拉这个公司和这个股票。
再比如,
移动互联 网的炒作,其核心就是围绕
苹果 。
当然,我们也曾经围绕华为去展开炒作。
很多很多类似的想象,其本质都是如此。
有一个巨无霸,有一个原创性的燃点,然后扩散开去,形成无穷无尽的炒作产业链,也诞生无数牛股和妖股。
比如,
模塑科技 ,就是特斯拉下的蛋;
小康股份 、
东方通信 和
武汉凡谷 ,就是华为下的蛋;
漫步者 和
立讯精密 ,是苹果下的蛋。
这些蛋,在今天,就变成了寒武纪的模样、变成了
中科信息 的模样、变成了鸿博的模样、变成了剑桥科技的模样、变成了丰立智能的模样。
当我们看到这些模样的时候,不要被它们的外表搞的眼花缭乱,一会这个,一会那个,忙得不亦乐乎。而应该归其源,寻找炒作背后的核心脉络。
当脉络情绪的时候,炒作节奏也就有了。
英伟达超预期的时候,我们去重点做算力;
特斯拉火的时候,去做机器人和脑机股;
chantGPT发力的时候,我们多去找找大模型类型的股。
如是,就纲举目张,高屋建瓴。
(全文终,谢谢!)
特别需要说明,本文是对市场规律的思考,不是对任何个股的买卖意见。希望大家看本文的时候,不要对号入座。
敬请投资的时候,独立思考,理性投资。
——彭
道富 2023.5.30