翻十倍封贴--月复盘

科大讯飞今天的减持公告是很有诚意的，我第一次看见解释的这么清楚地减持公告。。
这个减持公告和减持方式比昆仑万维和360的好了不知道多少

周末一直在想一个问题，A股真的有价值投资吗。

周五余哥和川哥割肉金刚光伏的新闻传的沸沸扬扬，两人整体亏损应该在3亿左右。

我其实也很早就开始关注金刚光伏了，最开始是因为观空不空，他满仓梭哈了清水源之后一战成名，后面又满仓梭哈金刚光伏，最高收益翻倍。
我看过观空不空对金刚光伏的分析，自己也研究过，觉得确实可以。余哥之前也提过一句，说观空分析的很有道理。

然而，实际走势却是腰斩再腰斩，几乎不能看。
今年新能源业绩一个比一个好，走势却一个比一个烂，腰斩的一大堆，不管什么利好都是高开低走，毫无道理。完全被资本市场抛弃了。

所以，什么是价值投资？因为之前炒太高了，所以现在还债吗？
之前机构一个一个的瞎比怼，就没想过价值投资的事么。

本轮小周期回顾：
这波炒作的核心是无人驾驶，始于6月29号，目前有结束的迹象。

指数表现
沪指在6月30号、7月3号两天大阳之后连跌三天，又要跌倒区间底部了。两市量能在7月3号放量破了1万亿后持续回落，现已不足8000亿。


6月30号、7月3号两天阳线应该是月头效应引起的。
这几天的弱势和人民币的贬值应该也有关系。本来是预期人民币止跌的，但7月5号又暴跌，打破了预期。

板块表现
无人驾驶的逻辑：
1）叠加了近期的ai概念，而且消息不断（理想、特斯拉、北京、上海）。
2）六月份公布的新能源车销量都不错，有业绩支撑。
3）国内经济较差，后续要推动经济复苏的话，地产很难推动了，车是一个重要的方向。无人驾驶给了换车的一个理由。

板块走势如下图：

这波的核心是20cm的德迈仕、10cm的浙江世宝以及权重赛力斯。还有表现的个股是华安鑫创和光庭信息。

个股表现
29号当天，这三只核心股只有德迈仕有表现。
30号浙江世宝首板，赛力斯大跌到十日线。这一天是前一个小周期龙头中马传动的见顶日（达到严重异常波动标准）。
7月3号浙江世宝快速封二板，赛力斯涨停，德迈仕早盘冲涨停被砸。板块第一次有集体异动。
7月4号浙江世宝一字定方向，板块爆发，有主线潜质。德迈仕、光庭信息20cm，赛力斯涨停被砸，德赛西威封涨停。
7月5号浙江世宝继续一字，赛力斯小幅高开，说明板块仍然强势。德迈仕放量长阳，光庭信息大高开后收长上引线。
但德赛西威受澄清影响，平开低走，带动板块回落，赛力斯收长上影线。盘后德赛西威、光庭信息发布减持公告。基本确定德迈仕是20cm龙头。
7月6号浙江世宝平开，不及预期，但德赛西威和赛力斯小幅低开后快速拉升翻红。德迈仕水下震荡一会儿后拉升翻红，而浙江世宝大部分时间都在水下震荡，此时基本确定德迈仕是板块龙头。午后浙江世宝爆发，从水下拉起后快速拉升封板，带动板块回流，展现了龙头的带动性。赛力斯尾盘拉升7个点，光庭信息从深水拉到平盘。板块回流强度无敌。德迈仕离严重异动只剩几个点的空间。
7月7号德迈仕、浙江世宝、赛力斯都是低开，开盘半个小时没有强势表现，没有延续前一天的强势。只有光庭信息拉升幅度较高（6%），但是午后也回落了。午后浙江世宝无量脉冲后跳水，振幅达12个点。板块持续杀到尾盘。

买点
1）7月4号浙江世宝一字定方向，这个时候个股之间的涨幅还没拉开，看不清谁最有潜质，只能说各买一点试错。这天最有确定性的只有赛力斯。
2）7月5号，浙江世宝继续一字是预期内的，但是赛力斯冲高回落后还能高开，是比较超预期的，说明板块是个弱分歧的预期，这个时候可以追前一天的最前排德迈仕和光庭信息。光庭信息大高开，最有预期差的就是德迈仕了。板块高潮隔日要做强度就得做最强那个，其余都可能挂。
3）7月6号，德赛西威和赛力斯能快速翻红，说明板块情绪尚可。德迈仕开盘半小时强于浙江世宝，确定龙头是德迈仕后其实是可以买德迈仕的。7月5号板块是分歧的，以7月4号的强度，6号即使不回流，7号也会回流。
4）7月7号，这天强势股其实都没有买点了。德迈仕没有空间了，而浙江世宝以昨天的回流强度，如果不能快速拉升封涨停的话，其实都算弱了，容易被兑现。

个人操作
1）由于6月30号已经确认减速器板块见顶了，所以7月3号列了几个有可能接力的板块，当天早盘强势的只有浙江世宝，所以上了。

2）4号5号锁仓。
3）7月6号当天浙江世宝开盘不及预期，而且由于德迈仕的存在，导致浙江世宝的龙头地位不确定，所以在第一波冲高的时候走了1/3，等了会儿后发现走势不及德迈仕，而且创了开盘新低，所以全走了。走完后在9个点附近买了2/3的拓维信息，主要是基于以下几个理由：
a）德迈仕很有可能今天见顶（涨幅快超限了），想看看新板块的机会。
b）拓维信息开盘拉升足够强势，高位横盘了十几分钟都没有回落，且创了阶段新高。
4）7月7号，-4个点附近加仓了拓维信息，但是拉升平盘的时候没有t出。这波操作是有问题的，试错可以，但是当天明显不及预期的情况下不应该还全仓试错，应该高位把昨天的仓位t出来。


其他
1）20cm的德迈仕抢了10cm的浙江世宝的龙头地位。即使浙江世宝连续两个一字，但是涨幅完全比不上德迈仕。缩量行情下，有弹性的小票可能更好一点。
2）7月7号，由于德迈仕的高度限制，很多人都买了华安鑫创，他是前一天除了德迈仕和浙江世宝之外累计涨幅最高的个股。但从实际走势来看，开盘快速拉升，之后持续回落，尾盘收了根长上影线的小阴线，收盘价即是最低价。这个的问题应该出在板块方面，板块预期继续上涨的话，华安鑫创可能没这么惨，但是板块一旦开始调整，华安鑫创就相当于是中位股了，容易被套利抛弃。



后市展望
以严重异动的角度来看的话，德迈仕很有可能在周四就见顶了，毕竟后面连续三天最多再涨16%。

但是对于无人驾驶这个板块，我感觉见顶的可能性比较小，毕竟逻辑很强，在现有的题材里面基本没有对手。之前预期拓维信息会带动国产替代，但是中国软件和容大感光的垃圾k线基本确定没有可能性；唯一还能打的只有电力。
如果无人驾驶这个板块没有持续性的话，那这周四就是这个小周期的结束日，电力的启动时间还是比较符合的。
无人驾驶有成为主线的潜质：

1）叠加了近期的ai概念，而且消息不断（理想、特斯拉、北京、上海）。

2）六月份公布的新能源车销量都不错，有业绩支撑。
3）国内经济较差，后续要推动经济复苏的话，地产很难推动了，车是一个重要的方向。无人驾驶给了换车的一个理由。

三博脑科15号的涨停创新高，16号的继续大涨，其实也是一个信号

关于补涨：
5月23号丰立智能三进四，早盘仍然强势，资金发动百胜智能做补涨。本周五丰立智能断板，百胜智能高开低走大面。
选择百胜智能的原因可能是：一样的小盘（启动时7亿多），22号有异动，叠加另外一个热点“手掌支付”，机器人概念+xx智能。
小盘的xx智能在23、24号两天都有异动。
5月24号丰立智能四进五的时候，不限涨跌幅的新股英特科技启动，24、25两天翻倍。至于为什么会选英特科技，感觉是随机的。但是这两天里面本周上市的300新股都是涨的。

这波行情从5月9号两市天量开始说起，前一天中字头爆发，银行、证券、中船几个大市值个股大幅拉升，第二天开盘延续强势，午后开始砸盘跳水，两市创近期天量。之后，指数持续调整，共调整12天，直到本周四周五两天长下影线，基本确定调整结束。

这波中字头龙头中传科技，9号见顶，十号试图反包，但是午后跳水回拉，11号开盘直接杀跌停，确认中字头gg，12号继续杀跌停，15号反弹，此时连杀三天，从最高点回撤20个点。

当时的跟风小弟中传汉光，小盘股，12号午后拉起，15号跟随中字头反弹，拉了一个涨停。


传媒龙头中国科传8号见顶，9号午后跳水接近跌停，直到12号缩量企稳，15号尾盘拉板反弹。反弹时也是据最高点回撤20个点。

当时的补涨股中国出版9号涨停打开，10号仍然封涨停，11号才放量见顶。

15号好像是中字头有消息刺激，所以午后开始拉升反弹的。
有个细节需要注意下，中国科传15号反抽的时候，它的两个跟风南方传媒、中国出版都是大跌的，只不过午后随着反弹，跌幅有所收窄。也就是说传媒股里面没有出现中船汉光这种大涨的跟风股情况，我感觉原因可能是在中船汉光前一天的深水大拉，以及15号当天的横盘不跌，所以午后拉升的时候有资金愿意去做。

以上是上一波核心股的表现，下面再说这一波核心股的表现。
这波核心股主要是三个，日播时尚、杭州热电、丰立智能。再加上两只强势股宝明科技、联特科技。
日播时尚：新能源材料公司借壳上市。5月16号复牌之后三个一字板，之后又6个涨停，目前已经11连板。它有个优势，借壳，不容易被停牌。
日播时尚的连续涨停代表的是小票情绪的回暖。

杭州热电：5月12号启动，15号T字板，18号断板，19号接近地天板，之后又4连板，直到本周五放量分歧。
炒作逻辑比较怪，有持续的消息刺激：
1）最开始是预计电力供需趋紧，
2）之后是国家发改委19号盘后发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》，逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。
杭州热电感觉更像是日播时尚的套利，宝明科技的不A杀，日播时尚的一字，给了资金做新能源个股的底气。18号的断板应该是资金不敢做5板，但是19号的断板反包大超预期，也是说明连板接力在回暖。

丰立智能：机器人概念，特斯拉（17号凌晨）和英伟达老大吹嘘机器人的大好前途。17号异动，18号涨停，直到本周五收十字星，近年来创业板第一个6连板。
18号时比较核心的几只机器人股有20cm的丰立智能、优德精密、航天智装、机器人和10cm的鸣志电器（二连板）。当天最强势的是丰立智能，大幅高开之后直接秒板，19号涨停开，炸板回封，奠定龙头地位。
丰立智能几个标签：小盘（启动时5亿左右的流通盘），中端次新，跌幅不深（一个涨停就基本上创新高了，套牢盘较少）
机器人概念是AI板块的补涨。

这三只股都是小盘股，流通市值都不大。这个和当前的市场量能有关，中字头见顶之后市场持续缩量，10号两市勉强万亿，11号缩到9000亿，之后又缩到8000亿。

有人猜测这波这三只妖股不被停牌的原因是市场情绪低迷，zjh不想打压市场。

这三只股的买点：
1. 日播时尚：说实话，不知道怎么买。。
2. 杭州热电：19号拉升红盘创新高且半个小时不回落的时候可以买一点。但当时并没有看出小票的回暖，很容易错过。
3. 丰立智能：18号的试错（不一定敢上仓位），19号的确认龙头（时间太短了，不一定买得到，也不一定敢买），22号的接力（此时已经确认小票行情在回暖了，均线位置低吸还是有戏的）。

丰立智能（20cm）5板的时候无涨跌幅个股开始异动，代表性个股英特科技，叠加液冷概念，两天翻倍。
本周作业，复盘一下其他近期上市新股，看下为啥资金会选择英特科技。

5月9号在中特估的刺激下两市放天量见顶，5月10号开始大幅缩量，11号两市量能跌破1万亿。杭州电热在12号启动，开启情绪连板。

我总是喜欢根据个股当天的强势情况来调整对个股的预期，而忘了整体市场预期。个股特别强的时候，即使是震荡市，我也会不由自主的觉得个股要走主升，特别是在我买了这只股的情况下，以及在我本月亏损的情况下。
这周四的中际旭创就是个很典型的例子。个股很强势，周四大幅带量高开，快速封涨停超预期，整个板块也是超预期大涨。晚上就开始yy，觉得这波它能涨50个点。所以周五看中际旭创不及预期，卖了之后很不爽，在明知道ai要调整的情况下，脉冲的时候上了朗玛信息，没有按照计划空仓。

但是理性分析下：
1）周四整个市场其实是没有有效放量的，根本就不支持大市值的个股大涨；
2）CPO板块大涨，但这几天强势的联特科技却是冲高回落的走势，说明市场其实还是轮动的心态，并不想高举高打；
3）周四大涨之后，chatgpt指数距强压位只有2个点的距离，没有多少空间了；
4）周五开盘，新易盛开水下，中际旭创、剑桥科技没多少溢价，基本确定这波是反弹了。

我以前一直觉得我喜欢冲动式交易，但现在来看，不只是冲动的问题，更多的是在手上个股当天大涨或大跌之后，不能理性的思考，对后面的走势没有合理的预期。

本周作业：复一下lqy1985和陈小群的买卖点