5月复盘贴

昨天几个尾盘拉升标除了万兴全部被按，中字头基本开局被定了死刑，果不其然中船迎来了核按钮和跌停板。万兴代表的ai分支aicg早盘找的几只标的都开的太高，没能找到入场机会。随后发现多只传媒股强势走强，水下低吸部分仓位。


真的一天来说，是情绪又修复。但大盘疲软，中字头不进攻，大盘缩量。只能局部抱团，主要抱团在传教育，新能源持续性转弱。这种行情个人操作一般。照顾要减仓观望为主。

今日继续观望等待大盘反弹，局部抱团有机会就小仓是试错。

个人操作买入长江传媒，其它基本清仓。小仓试错中船跌停，芒果超媒等。

昨天几个尾盘拉升标除了万兴全部被按，中字头基本开局被定了死刑，果不其然中船迎来了核按钮和跌停板。万兴代表的ai分支aicg早盘找的几只标的都开的太高，没能找到入场机会。随后发现多只传媒股强势走强，水下低吸部分仓位。


真的一天来说，是情绪又修复。但大盘疲软，中字头不进攻，大盘缩量。只能局部抱团，主要抱团在传教育，新能源持续性转弱。这种行情个人操作一般。照顾要减仓观望为主。

今日继续观望等待大盘反弹，局部抱团有机会就小仓是试错。

个人操作买入长江传媒，其它基本清仓。小仓试错中船跌停，芒果超媒等。

早盘中国银河和中国银行竞价全面低于预期，进入弱势状态。市场没有得到有效修复，结果就是恐慌延续，多踩多，获利出逃。这种情况不宜对高位板块和票动手的。资金也去了相对低的防守板块汽车-电力设备板块。不过早上开会忽略了中银带来的影响，被算力板块诱多买入中科曙光，今日吃面。拿了先手的巨人网络表现，在传媒修复的时候没有走出来，小亏一个点离场（算力，昨天复盘还说不明智，今天就被竞价诱多了。）。

整天下来没有太多明确修复，市场局部性抱团（跨境支付，传媒，一带一路）甄选比较难。而反弹板块那边我有广东鸿图，赣锋，特变等长线就没有去过于关注和参与了，知道市场到了最后30分钟才等来了有效修复（埋伏了一波万兴转债没拉升前几分钟走了）。回流方向主要是ai分支，次新，部分中字头。明日继续给修复预期吗？想起来上月末就是连续给修复预期，导致回撤巨大。明天虽然看向修复，但不出现超预期情况，不会过于重仓操作。

中油，万兴，中电港，中信金属，这些尾盘大长腿竞价基本可以用来确定明日修复强度。同时ai板块（排除传媒）活跃度明显提高，小周期轮动可能带来一波上升期。

个人操作，获利清仓中船，小亏中国海油，电建，巨人网络，中远海科做t失败，回撤4个点。中长线建仓五矿资本。可转债操作小亏。中科曙光小仓亏5个点

早盘竞价，传媒被抛弃。直接带崩了ai应用层方向，在大盘资金增量的情况下整体表现还不如昨天。虽然开盘买入了整天竞价强势的金融方向（中国银河转债，直接梭哈了），其它方向一顿跑路（盈建科，科传等清仓离场）。得幸手中主要票表现还可以，基本没有太多操作。盘中接了部分日分时不高的中字头。没有出现亏损较大的情况。


盘面上除了中字头方向，基本早盘出现明显退潮（一带一路，传媒，教育等等），持续性只剩下了中字头，然后细分内部方向，早盘金融证劵强势明显。基本带领了市场这个整天的走向。所以个人选择了有核心地位的中国银河（周二的市场识别性标的）。

虽然尾盘市场跳水超出预期，但冲盘面上看是增量向上的，大部分资金成本高于昨天。跳水后也是大量资金入场（北向尾盘买入30亿）所以明日基本看向修复（尾盘拿了中船科技，巨人网络先手（两大主线））。修复强度可以决定大盘后续走向，作为多头看多为主。

盘面其它细节1：算力反弹（个人格局的沪电是龙头，回本了），但被按了回去，个人决定部分票回调不够，现在启动不是很明智。2：跳水后，汉王，汉仪等快速拉升。

个人操作：盈建科，中国科传清仓，小仓中国海油，电建，中远海科。做t中船科技，获利清仓中银转债。尾盘买入巨人网络，中船科技。

注意能源方向的中特估，中国海油，中煤能源，中国电建等

早盘传媒分化，ai遍地开花。中国银河，中船科技快速涨停，传媒大分歧。中国银行定鼎一锤确定市场氛围。这行情如果对中字头理解够的话还是很简单的捡钱行情。传媒这边分歧是预期内的，后排传媒面积低开让我直接放弃考虑该板块，转头买入了一直没破5日线的中国科传（教育+中字头+ai）随后重仓的中船科技快速走强。手里持仓的陕西建工，汉王科技表现还可以等了一段时间后发现分歧较大清仓走人（这时候中字头已经开始起飞）。

再次看向市场，主线基本确认为中字头。教育，基建，ai分支都有反弹。手里已经有了核心标中船科技，对于中字头也就不太执着。被人推荐发现一只庄股，盈建科（教育+一带一路）买入了不少仓位。

市场主线已经十分明朗，中国银行，中船为代表的中特估成为绝对主线。而且传媒这波强势票，大部分都是国企央企低估值，也可以算作中特估。严格关注中特估题材叠加，和一些没有启动的中特估。

竞价方向观察中特估前排竞价，和内部细分竞价。

周五竞价长江传媒15分竞价封单加大，中字头低迷。我还以为又是传媒的主场，但没想到最后2分钟竞价快速变型。虽然长江传媒保持强势封单，但中文传媒，南方传媒，中原传媒竞价平开或低开。而同时中字头代表中船科技从-4快速拉到-1附近。周一果断加仓一带一路（选了中船和陕西建工）方向。不过市场盘中还是多次互相博弈，走成了两头并进各自板块内分化的局面。

分化局面带来的盘面也会十分复杂，今日大量其它大小板块异动，存储芯片，基建，医药，数据要素，教育，房地产等等，方向众多且都算不错的方向。

不过短线来说，分化的行情属于强者恒强的。周一先确定开始放量的长江传媒的竞价走势。再考虑其它方向。首先考虑还是围绕连板幅度较大的传媒，一带一路（关注秦港，广深竞价）这一块。

个人操作，开盘买入中船（做t），汉王，盘中做t陕西建工，尾盘小仓追中远海科。其它清仓

短线仓，莫名满手涨停。市场有点极端，选好了吃肉，选错了吃面。

小商品城一直走ai还是一带一路不能确定，不过个人当做ai+电商应用层看待，可能看法错误。
昨晚多只传媒股公告没有ai业务会不会带来强分歧？昨日尾盘传媒部分资金有抢跑行为，早上长江传媒不能一字，或者高开快速封死既可以视作板块转弱。

早盘竞价长江传媒大单封死直接让传媒娱乐板块结束轮动模式，进入加速期，情绪继续升温。南方传媒上午保持格局。最后在连续炸板下选择了获利清仓（认为属于传媒后排后清仓，目前复盘看来可以格局吃溢价）。而让人意外的是一带一路在传媒娱乐强势期依靠指数量能助攻也表现出了强势的一面。尤其下午小商品城为代表的（这票应该是ai了）分歧到来时，北方国际直接开始冲击涨停。二个题材互相卡脖子状态明显。然后ai其它分支表现相对于传媒娱乐来说较为弱势，大模型大跌，算力分化严重，算力芯片进行了板块补跌。但ai作为大题材，算力是核心心脏这个概念我依旧保持。

所以今日操作依然看传媒表现下菜，若传媒弱势资金回流方向应该主要为一带一路（中特估），算力板块（算力分支有，服务器，算力芯片，cpo，pcb等）。其它ai分支，教育（尾盘抢筹冲高），机器视觉（机器人20cm涨停），大模型（核心回撤较多）暂时纳入观察。

个人操作：获利清仓南方传媒，小仓买入龙建股份（早盘低点买入），中船科技（尾盘分歧时候买入），陕西建工，中钢国际（尾盘可转债过夜）。沪电格局吃面。总体仓位不大，等待今日机会。