中船科技

中船科技·上交所股票· 2023-04-29

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证券代码：600072 证券简称：中船科技
中船科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
项目

本报告期

本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入

669,564,368.84

42.26

归属于上市公司股东的净利润

17,429,644.76

271.71

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

10,346,664.78

271.51

经营活动产生的现金流量净额

-468,232,718.64

不适用

基本每股收益（元/股）

0.023

283.33

稀释每股收益（元/股）

0.023

283.33

加权平均净资产收益率（%）

0.432

增加0.314个百分点

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

变动幅度(%)

总资产

7,823,543,914.40

7,528,895,305.45

3.91

归属于上市公司股东的所有者权益

4,038,202,593.09

4,020,566,214.25

0.44

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益

-160.26

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

943,129.03

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

892,760.53

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

-276,794.00

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投

资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

365,290.00

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-4,649.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目

5,165,787.87

减：所得税影响额

1,183.93

少数股东权益影响额（税后）

1,200.11

合计

7,082,979.98

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称

变动比例（%）

主要原因

应收票据

-80.61

子公司中船九院本期应收承兑汇票减少所致

预付账款

96.46

子公司中船九院本期预付的项目工程款增加所致

使用权资产

2,496.73

子公司中船华海本期购买德瑞斯 华海50%股权合并范围发生变化，租赁资产增加所致

合同负债

44.90

子公司中船九院本期已结算尚未完工的项目增加所致

应付职工薪酬

755.60

子公司中船九院本期计提职工薪酬增加所致

应交税费

-60.72

公司本期计提税金减少所致

其他流动负债

-83.70

子公司中船九院待转销项税额减少所致

租赁负债

3,506.85

子公司中船华海本期购买德瑞斯华海50%股权合并范围发生变化，租赁负债增加所致

营业收入

42.26

子公司中船九院设计、总承包项目收入增加以及中船华海本期购买德瑞斯华海50%股权合并范围发生变化营业收入增加所致

营业成本

41.45

公司本期营业收入增加所致

销售费用

68.99

子公司中船华海本期购买德瑞斯华海50%股权合并范

围发生变化销售费用增加所致

研发费用

116.79

子公司中船九院本期加大研发投入所致

公允价值变动收益

353.49

公司持有的理财产品较上年同期增加所致

信用减值损失

不适用

公司本期计提应收账款坏账准备增加所致

支付其他与经营活动有关的现金

132.63

子公司中船九院下属温岭公司本期支付维修基金所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的净额

-100.00

子公司中船九院及下属中船勘院公司上期同期收回房产处置款，本期无此业务

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-77.69

子公司中船九院下属工业大厦项目基本完工，支付工程款较上年同期减少所致

投资支付的现金

100.00

子公司中船华海本期购买德瑞斯华海50%股权支付款项所致，上期无此业务

支付其他与投资活动有关的现金

-97.28

公司本期新开立定期存款较上年同期减少所致

取得借款收到的现金

154.91

子公司中船九院本期取得的借款增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-58.79

子公司中船九院本期支付借款利息较上年同期减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数

99,541

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

不涉及

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股数量

持股比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态

数量

中国船舶 工业集团有限公司

国有法人

275,204,726

37.38

0

无

0

江南造船(集团)有限责任公司

国有法人

28,727,521

3.90

0

无

0

交通银行股份有限公司－广发中证基建工程 交易型开放式指数证券投资基金

未知

3,190,760

0.43

/

未知

/

香港中央结算有限公司

未知

2,924,836

0.40

/

未知

/

蔡珏

未知

2,656,400

0.36

/

未知

/

吴贯兴

未知

1,652,572

0.22

/

未知

/

河北瓦妮建筑安装工程有限公司

未知

1,613,631

0.22

/

未知

/

韩飞

未知

1,556,200

0.21

/

未知

/

于立辉

未知

1,287,500

0.17

/

未知

/

申万宏源 证券有限公司

未知

1,219,126

0.17

/

未知

/

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

股份种类

数量

中国船舶工业集团有限公司

275,204,726

人民币普通股

275,204,726

江南造船(集团)有限责任公司

28,727,521

人民币普通股

28,727,521

交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金

3,190,760

人民币普通股

3,190,760

香港中央结算有限公司

2,924,836

人民币普通股

2,924,836

蔡珏

2,656,400

人民币普通股

2,656,400

吴贯兴

1,652,572

人民币普通股

1,652,572

河北瓦妮建筑安装工程有限公司

1,613,631

人民币普通股

1,613,631

韩飞

1,556,200

人民币普通股

1,556,200

于立辉

1,287,500

人民币普通股

1,287,500

申万宏源 证券有限公司

1,219,126

人民币普通股

1,219,126

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东且为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告期内，公司间接控股股东中国船舶集团筹划中船科技发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司10%少数股权，并拟募集配套资金。为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票2021年12月29日起停牌。
2022年1月11日，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过本次交易相关议案内容，主要包括《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于及其摘要的议案》等议案，公司股票于2022年1月13日开市起复牌。
2022年1月27日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函20220070号，以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后，积极组织各方开展相关工作，并于2022年3月25日发布《公司关于对上海证券交易所之回复报告公告》等。
2022年9月30日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于及其摘要的议案》等议案。
2022年11月15日，公司发布《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。同日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过本次交易涉及的各项议案。
2022年11月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222815）。中国证监会对公司报送的本次重组相关申请文件进行了核对，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2022年12月14日，公司发布《中船科技股份有限公司关于收到的公告》，中国证监会依法对公司提交的《中船科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2023年1月18日，公司发布《中船科技股份有限公司关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易审核的公告》，为确保中国证监会审查期间审计、评估数据的有效性，公司正在进行加期审计、评估及更新工作。由于完成相关工作尚需一定时间，公司决定按照相关规定向中国证监会申请暂时中止审查发行股份购买资产核准项目。2023年1月21日，公司发布《中船科技股份有限公司关于收到的公告》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。
2023年3月2日，召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关议案。
2023年3月7日，公司发布《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得上海证券交易所受理的公告》。
2023年3月31日，公司召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次会议，审议并通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于的议案》等内容，并于次日发布《中船科技股份有限公司关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》等公告。
2023年4月13日，公司发布《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所的公告》。
以上内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。截至本报告披露之日，本次交易尚在有序推进过程中。
2、公司全资子公司中船华海股权收购事项
2023年1月10日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司全资子公司购买股权资产的议案》，同意中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）以人民币48,630,627.69元购买TTS Marine AB持有的上海德瑞斯华海船用设备有限公司（以下简称“德瑞斯华海”）50%股权；截至本报告披露之日止，中船华海已持有德瑞斯华海100%股权。后续中船华海管理层将结合实际情况对德瑞斯华海实施吸收合并。具体情况详见公司分别于2023年1月11日、2023年2月22日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2023-001、002、010）。
3、公司涉及诉讼的情况
（1）2021年度，公司依照相关规定依法向新疆维吾尔自治区中级人民法院提交起诉状，要求判令第一被告上海迎舟钢结构有限公司、第二被告王押芳、第三被告徐江、第四被告顾凤祥、第五被告洪卫星支付尚未支付的新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心工程之工程款人民币37,371,432.55元及利息并承担本案的诉讼费用。该诉讼已于2021年8月进行了庭审。2021年10月30日，公司发布《中船科技股份有限公司涉及诉讼的进展公告》，公司收到了新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院《民事判决书》（（2021）新01民初125号）。截至本报告披露之日，公司已收到新疆维吾尔自治区高级人民法院二审判决。具体情况详见公司分别于2021年2月27日、2021年10月30日、2022年4月20日、2023年1月31日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2021-003、056、临2022-020、临2023-008）。
（2）报告期内，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票。山东省建设集团有限公司（原告，以下简称“山东建设集团”）与中船九院（被告一）、山东省中船阳光投资发展有限公司（被告二，以下简称“山东阳光 投资”）建设工程施工合同纠纷一案将于 2020 年 2 月 11 日开庭，案号为（2019）鲁 07 民初 1313 号。原告山东建设集团请求山东省潍坊市中级人民法院判令中船九院支付原告工程款95,530,599.17 元及利息；山东阳光投资在欠付中船九院工程款范围内对第一项诉讼请求承担付款责任；本案诉讼费用由被告承担。该诉讼于 2020 年进行了三次庭审，法院就涉案工程造价启动了司法鉴定。2021年12月17日，公司发布《中船科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼的进展公告》，中船九院收到了山东省潍坊市中级人民法院《民事判决书》（（2019）鲁07民初1313号）。2022年6月，中船九院不服山东省潍坊市中级人民法院作出的《民事判决书》，向山东省高级人民法院提起上诉。2022年7月，公司收到山东省高级人民法院《民事裁定书》（（2022）鲁民终955号），裁定撤销山东省潍坊市中级人民法院（2019）鲁07民初1313号民事判决；并将该案发回山东省潍坊市中级人民法院重审。2023年3月，公司收到山东省潍坊市中级人民法院发回重审一审《民事裁定书》（（2022）鲁07民初290号）。中船九院正就本判决积极准备上诉，后续公司将根据实际情况予以信息披露。详见公司分别于2020年1月7日、 2021年12月17日、2022年6月 7日、2023年 3月 16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2020-003、临2021-066、临2022-036、039、临2023-016）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中船科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

2023年3月31日

2022年12月31日

流动资产：

货币资金

966,872,492.47

1,278,444,955.12

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

11,055,336.17

57,011,181.19

应收账款

533,205,200.12

418,235,130.45

应收款项融资

预付款项

188,717,312.07

96,056,780.95

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

63,355,139.93

66,700,805.56

其中：应收利息

应收股利

900,000.00

900,000.00

买入返售金融资产

存货

1,400,847,283.27

1,294,991,651.74

合同资产

2,216,402,150.30

1,889,461,303.85

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

104,460,000.00

103,860,000.00

其他流动资产

103,533,394.34

92,383,131.96

流动资产合计

5,588,448,308.67

5,297,144,940.82

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

350,911,404.67

327,722,522.39

长期股权投资

138,039,027.53

180,462,069.87

其他权益工具投资

71,584,852.72

71,429,378.88

其他非流动金融资产

300,900,000.00

297,600,000.00

投资性房地产

438,289,714.71

443,979,972.11

固定资产

812,370,913.67

807,778,761.75

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

12,742,729.28

490,722.96

无形资产

54,615,685.13

55,251,260.24

开发支出

商誉

长期待摊费用

23,909,199.85

18,136,102.89

递延所得税资产

31,732,078.17

28,899,573.54

其他非流动资产

非流动资产合计

2,235,095,605.73

2,231,750,364.63

资产总计

7,823,543,914.40

7,528,895,305.45

流动负债：

短期借款

250,000,000.00

250,208,333.33

向中央银行 借款

拆入资金

交易性金融负债

559,895.47

衍生金融负债

应付票据

12,821,491.50

10,500,000.00

应付账款

1,352,705,027.16

1,432,391,547.95

预收款项

195,419.05

4,188.05

合同负债

920,933,784.51

635,545,836.94

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

66,001,209.26

7,714,034.56

应交税费

12,169,009.30

30,980,677.50

其他应付款

206,307,392.62

223,807,222.28

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

26,631,355.59

26,896,737.66

其他流动负债

13,559,137.18

83,162,379.78

流动负债合计

2,861,883,721.64

2,701,210,958.05

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

497,757,120.00

397,737,120.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

13,866,679.27

384,453.75

长期应付款

长期应付职工薪酬

16,350,000.00

16,350,000.00

预计负债

21,441,509.17

17,850,377.67

递延收益

37,814,624.52

37,814,624.52

递延所得税负债

9,253,009.60

9,214,141.14

其他非流动负债

非流动负债合计

596,482,942.56

479,350,717.08

负债合计

3,458,366,664.20

3,180,561,675.13

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

736,249,883.00

736,249,883.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

2,444,017,760.42

2,444,017,760.42

减：库存股

其他综合收益

23,900,972.13

23,784,366.75

专项储备

6,554,348.10

6,464,219.40

盈余公积

242,453,429.64

242,453,429.64

一般风险准备

未分配利润

585,026,199.80

567,596,555.04

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计

4,038,202,593.09

4,020,566,214.25

少数股东权益

326,974,657.11

327,767,416.07

所有者权益（或股东权益）合计

4,365,177,250.20

4,348,333,630.32

负债和所有者权益（或股东权益）总计

7,823,543,914.40

7,528,895,305.45

公司负责人：周辉 主管会计工作负责人：常荣华 会计机构负责人：袁顺玮
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

2023年第一季度

2022年第一季度

一、营业总收入

669,564,368.84

470,666,101.65

其中：营业收入

669,564,368.84

470,666,101.65

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

658,343,314.78

469,557,761.08

其中：营业成本

580,013,986.13

410,042,168.10

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

4,335,501.54

4,184,904.88

销售费用

9,969,705.96

5,899,550.12

管理费用

41,380,315.59

38,214,471.35

研发费用

23,308,581.38

10,751,814.69

财务费用

-664,775.82

464,851.94

其中：利息费用

6,497,990.62

10,028,050.65

利息收入

8,209,276.28

12,748,672.38

加：其他收益

1,362,766.09

790,799.05

投资收益（损失以“－”号填列）

6,830,271.73

835,479.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

5,424,397.97

225,000.00

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

3,900,000.00

860,000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-4,621,455.38

2,740,484.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-1,078,257.38

-859,218.26

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

17,614,379.12

5,475,884.86

加：营业外收入

900,761.40

375,384.77

减：营业外支出

4,810.27

111,289.26

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

18,510,330.25

5,739,980.37

减：所得税费用

1,889,349.51

2,080,535.89

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

16,620,980.74

3,659,444.48

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

16,620,980.74

3,659,444.48

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）

17,429,644.76

4,689,030.56

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

-808,664.02

-1,029,586.08

六、其他综合收益的税后净额

116,605.38

-267,958.66

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

116,605.38

-267,958.66

1．不能重分类进损益的其他综合收益

116,605.38

-267,958.66

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

116,605.38

-267,958.66

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

16,737,586.12

3,391,485.82

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

17,546,250.14

4,421,071.90

（二）归属于少数股东的综合收益总额

-808,664.02

-1,029,586.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.023

0.006

（二）稀释每股收益(元/股)

0.023

0.006

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：周辉 主管会计工作负责人：常荣华 会计机构负责人：袁顺玮
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

2023年第一季度

2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

568,502,988.48

699,898,176.16

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

170,836.58

收到其他与经营活动有关的现金

39,729,277.52

41,935,955.51

经营活动现金流入小计

608,403,102.58

741,834,131.67

购买商品、接受劳务支付的现金

862,681,415.81

960,272,048.61

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金

121,355,692.59

116,530,075.33

支付的各项税费

30,652,625.34

23,602,595.15

支付其他与经营活动有关的现金

61,946,087.48

26,628,577.52

经营活动现金流出小计

1,076,635,821.22

1,127,033,296.61

经营活动产生的现金流量净额

-468,232,718.64

-385,199,164.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

476.41

52,795,000.02

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

210,775,000.00

208,045,475.00

投资活动现金流入小计

210,775,476.41

260,840,475.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2,231,331.78

10,002,957.50

投资支付的现金

48,630,627.69

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

15,000,000.00

550,590,416.67

投资活动现金流出小计

65,861,959.47

560,593,374.17

投资活动产生的现金流量净额

144,913,516.94

-299,752,899.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

100,000,000.00

39,230,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

7,354,303.85

5,623,652.00

筹资活动现金流入小计

107,354,303.85

44,853,652.00

偿还债务支付的现金

1,470,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6,003,558.86

14,568,839.27

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

1,015,577.53

139,362.48

筹资活动现金流出小计

7,019,136.39

16,178,201.75

筹资活动产生的现金流量净额

100,335,167.46

28,675,450.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

106,493.83

-169,114.88

五、现金及现金等价物净增加额

-222,877,540.41

-656,445,728.72

加：期初现金及现金等价物余额

701,521,072.20

1,211,490,711.31

六、期末现金及现金等价物余额

478,643,531.79

555,044,982.59

公司负责人：周辉 主管会计工作负责人：常荣华 会计机构负责人：袁顺玮
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中船科技股份有限公司董事会
2023年4月28日$中船科技(sh600072)$