20230426

今日上证指数 止跌，下跌-0.02%，创业板指 数反弹，上涨+1.54%。与主流强势期仅有1000家上涨的情况不同，上涨家数达到3500家，44家首板创出近期新高。但下跌超过9%的家数也有接近80家，市场分化极为激烈，赚钱效应与亏钱效对立，主流人工智能板块与其他板块对立。创业板指在新能源板块的带动下走出反包阳线，属于超跌反弹的属性，受益于业绩报增长的正向反馈。 这里个人主观认为创业板的反弹为整体指数下跌的空间打下安全边际，整体指数止跌，由下跌趋势将转为震荡或者是反转。上证这里并未有明显的增量，直接扭转的概率较低。

风格方面，高标抱团筹码出现松动，多股出现跌停，强势的中国科传 尾盘也从+9%跳水至绿盘，剑桥科技 尾盘炸板，博弈高标的穿越九死一生，试错吃跌停的成本太高。业绩方向临近尾声，今天算是高潮点，明天继续追的性价比不高。在市场成交量维持在1W~1W2之内，没有明显增量的情况下，主流板块与其他板块相互内卷，难以共存。由于是趋势走法，即使是退潮的方式也不像连板走法那样跌停A杀一步到位，也会是逐步有序撤退。当然，个人主观仍旧不认为这里是结束点，资金的偏好随时会根据盘面的走势变化发生思想改变，这里更倾向于超跌板块企稳封住指数下跌空间，主流板块的核心标的负责打开高度。时间节点预计在节后资金的回归，具体要看量能增长的情况，预期根据量能做相应调整。
板块方面，主流今日属于强分歧，方向强度依次为AIGC、CPO、CHATGPT、芯片半导体。芯片半导体已经破位，走势上沦为主流板块中的“超跌板块”。个人推演人工智能整体板块回暖需要半导体封住下跌空间率先走出反弹，再逐步向上传导。从主流方向流出的资金分流至各个板块，除新能源赛道外都非常分散，所以造成3500家上涨，44支首板新发的情况。新能源板块目前仍属于超跌反弹的属性，走强需要龙头去打高度带动下面小弟，追涨的话去追领先身位的龙头存活概率相对更高。主要受益于业绩增长的确定性，临近尾声，今天可以算作达到高潮一致点，后面业绩出完，业绩的加分项会越来越弱。同理若人工智能有第三波，人工智能应用端的预期差也会越来越低。这里有三个方向的推演：1，有第三波，仍是当前周期的高标持续打高度，低位不断轮换做换手，这种推演需要增量。2，有第三波，但换一批低位的领涨，高标维持震荡，没有增量大概率会出现。3，无第三波，转为退潮。没有增量，资金不再认可主流，分散去其他方向，市场高度降低，高标开始缩量缓跌。这种概率个人认为最低，毕竟当下目前没有能够有相比人工智能板块更有想象力并能承载大体量资金的板块与其竞争，一带一路 中字头方向在近一个月的竞争中一直处于次主流的地位。在筹码换手消化后，除非整体市场开始缩量下去，彻底失去赚钱效应。资金也不太可能在其他方向形成合力的一致性认可。
在途管理：由于这几天有事频繁外出，没有时间看盘，清仓了所有股票，错过了剑桥科技的大肉，也规避了部分小面，目前空仓状态。明日准备开始拿一些先手，博弈节后的回暖。
参与思路：新能源方向的超跌反弹套利，半导体芯片的超跌反弹先手，人工智能的活口穿越。量能足则考虑分时追涨，量能不足则等跳水时的低吸。连续的下跌，筹码结构不够好，需要充分的消化，没有增量的话很难一蹴而就的反转，可以耐心的高抛低吸，除高标穿越标的外，不用太担心卖飞。
明日关注：
1，常宝股份 ，西子节能，钧达股份 ，德业股份 ，科力尔 等。新能源赛道超跌博弈反弹有持续性。
2，半导体方向的抄底。先看工业富联 止跌的情况或百维存储是否有主动进攻动作再找节奏去低吸，百维存储可追高，华工科技 ，深科技 ，紫光股份 ，景嘉微 等前期有辨识度的品种，横向对比看量选强。
3，CPO方向拿先手。剑桥科技、新易盛 、中际旭创 、烽火通信 等。找弱转强的点。
4，超讯通信 、C晶升 。
5，一带一路方向早盘如有异动可尝试竞价模式。
仓位控制：总体先拿1.5成~3成仓位，先分散5个方向。留2~3.5成仓位给周五做确认，周五加至5成，明日分散分部，周五调整相对集中。