熟悉又陌生

继续佛系，小仓位做T鸿博。唯一纠结的是今天要不要接回一些剑桥。昨天也是考虑很晚，最终还是放弃。减持不是利空，不涨才是最大的利空。这些天它本身没有赚钱效应就是最大的利空。试想，前天去低吸它的资金，昨天都没啥肉吃，然后各种小弟杂毛昨天全上天，CPO昨天一度3个20厘米涨停，就它连2个点都涨不动，反正我昨天心情是无比落寞。所以今天还不如让它大跌，让它破位，下午这个分时拉升在我看来完全没有必要。

行情再次超预期，然后我预判错了。我对今天的判断是一个常规的修复，没有敢往超预期那里想。然后鸿博除了竞价买了一笔外，再没给我低吸机会，拉升的时候还把底仓都给卖飞了。剑桥的话，昨晚对它的预期就是不涨不跌，和指数和板块不共振，没有新的赚钱效应。所以这个持股或者卖出都行。我是没耐心等了，上午一个点把仓位都清了。然后今天都是贤者时间，卖飞了鸿博底仓，其他的也完全没有任何交易兴趣。

牛

中报在即 光模块业绩最有支撑和保障 支撑 剑桥科技 利空也出尽了，剑桥科技 这里明显要冲击100元的中报行情  要大涨

最后一次浅谈剑桥科技。就从2个方向去谈吧，第一个就是客观事实来讲，5.22日至今剑桥做了什么。其实就三件事。第一个，5.22日先于板块领涨，第二个，5.25日地天突破旧箱体进入新箱体，后面8天都是同一件事，就是反复回踩这个箱体做确认。
从经验性来讲，这么多次回踩都是支撑，没理由提前主观认为这个箱体会破掉，直到它真正破位。同时，指数环境不行，量能不足，也没理由主观认为它会突破这个箱体。就是从预期来讲，其实它真正的预期就是箱体震荡，不涨也不跌。佛教里有个词如来就是这个状态，不来，也不去的一个空相。但是，它天天回踩其实也反映了一个倾向，就是它下跌的倾向大于上涨的倾向，只不过实事求是的角度，需要真正的破位来确认它这个下跌倾向。

它横在这里，AI板块安全，但也没办法更近一步。因为它是整个AI板块的分型投射。但是节奏上又很微妙。因为不共振，更像拉扯。板块涨，它跌。板块跌，它涨。所以我说它的意义是信心层面的，在每次板块不太行的时候，它站出来给一些信心，但是它也没给出新的赚钱效应。

所以我说它是板块心理层面的蛋蛋。所以这场“塔山阻击战”在剑桥箱体下沿这里打，而不是在鸿博打，不是在科大讯飞，360或者其他个股打，因为这是板块的心理防线。鸿博是情绪层面的蛋蛋。先安全，才能谈情绪。我昨晚想的一个画面，就是老章他们这些沉淀在AI板块的大资金，面对今天预期内的分歧盘面，他们的目光会投向哪里，才会让自己的持仓感觉安全。

第二个就是我其实最近持仓剑桥，其实更多的是对自己持仓心态的一次刻意练的实验，并非纯粹站在盈亏角度来思考，而是和内心不同感受的一次心理对话。我想解决的是自己老是被盘面波动影响而卖飞的问题。我需要一个足够安全的载体，剑桥是最合适的。我想效仿古希腊那些哲学家，找到变化的万物背后那个不变的本体（BEING）。柏拉图把这个本体叫做"理念"，就是木匠的脑袋里有如何做桌子的理念，所以桌子存在。桌子永存，是因为木匠脑袋里的理念永存。从这个角度，我们其实不是活在客观世界里，而是活在思想家的思想通道里。按照这个路径思考，行情也是有交易者脑袋里的理念推动的。
理念这个东西看不见，摸不着。就像你看见一棵树，看到的是枝叶，但不会马上看到它是由种子生长出来，你看见人，也不会马上想到细胞基因这些一样。股票的涨跌，我们感官看到的是分时的波动涨跌感受的是情绪的喜悦和懊恼，但是决定股票涨跌的是看不见的预期态度，情绪传导，结构关系，周期。而我以前的交易更多的会被分时的强弱波动而影响，因为担心坐山车而卖飞，因为恐慌而不敢出手等等。
我对剑桥的“ 理念”是总龙头，未来10倍股的潜在竞争者，以及奖励低吸的股性。而相信这个理念，就不会过于在意它的分时，它的强弱这些客观现象。所以我画了一个箱体，只要箱体不破，我就会强制自己有持仓。如果不是因为这个实验，剑桥我老早就离场了，我对它的主观是无时无刻都在变化的，今天看好，明天不看好的，盘中拉升又看好，不涨又不看好那种。而因为这个实验，我最近都很淡定，既不看好，也不看空。相比自己之前的客观的主观，这次的主观反而变成了客观。
 

剑桥尾盘竞价上了，资金动作像五月底那次一样，资金开始寻找个股抱团度过寒冬一样

塔山不是山，信仰如山。近日，我AI百万雄师踌躇多日，始终确定不了是先取锦州（硬件算力），还是先拿长春（软件应用）。拿下锦州，则取得绝对性胜利，对方再无反扑可能，但是比较凶险。要防沈阳方向廖耀湘部出兵断我后防补给线。拿长春虽然简单，但是对战局进展没啥实质性帮助。但是再不做决定，就要延误战机。终于，今日我军下定最后决心，拿锦州。为了这个决战，我一早冲高就卖了存储的朗科科技做为预备役潜伏在塔山狙击敌方增援。早晨冲高无力在71高地撤出多半剑桥兵力做为主力部队，兵分两路。一路围剿锦州（鸿博），一路和预备役一起去塔山（剑桥）阻击。如果塔山防线被冲开，打锦州也不用想了，还得被敌人包饺子。所以重中之重肯定是守住塔山，我主力部队在68.10高地密集建立工事防备，上午艰难守住，下午就被敌方王牌部队冲垮。主力部队全部阵亡，预备役顶上，在66高地继续阻击，终于击退敌人。没牺牲部队在下午71高地顺利安全的撤离。今日修整一天，明日，我们将一鼓作气拿下锦州。其实，说白了，这波赚钱效应的开端是剑桥和鸿博，一个是信心层面，一个是情绪层面，他俩就像这轮周期的2个蛋蛋，这2个不继续超预期，AI直接不用看，一个绝对涨幅的稀缺，一个是短期人气的稀缺。市场不缺消息刺激，不缺每天的轮动，但是几个周期积累的人气辨识度是很稀缺的。塔山这个今天能不能守住，是赌，主观上我觉得这波AI赚钱效应不该止步于此，因为赢面大所以赌一把，加上剑桥只要跳水急跌去低吸必厚报的股性，但是如果赌输了，其实就是阵亡明天割肉呗，做这种股好的点就是只会错一次。剑桥不破箱体，鸿博不破5都不会认输。

行情和上个月月初差不多。高位滞涨，资金做中低位的补涨行情。剑桥和朗科继续没动，小仓位吸了点鸿博，主仓位还是在剑桥。

市场缺少的是信心，不管是剑桥还是鸿博，反正每次一走弱，就会看见很多人到处去问是不是死了，是不是不行了，其实当你问的时候，股票是没问题的，但是你是有问题的，因为你内心是虚的，你的交易是不自信的。都是走了几个月的大牛股，一两天的弱势有什么好慌的。剑桥的意义是定海神针，给板块信心，无论是5.22的最先启动，还是5.25的-8拉到-2给鸿博资金回封的底气，还是5.31，午后分歧，是剑桥从-5拉到-3，再次给鸿博回封的底气，当然客观的说，没有剑桥，鸿博这2次也是大概率会回封，但是如果剑桥那两天都是跳水跌停，请问鸿博的资金应该如何应对呢？那今天也是一样，鸿博作为这波赚钱效应的先锋，今天走弱，剑桥自己也很难拉的起。他俩做为这波AI赚钱效应的核心，如果他俩不行，其实AI所有的分支都不用看，因为都是他俩的补涨和模仿。你在其他AI上面赚钱的前提，是他俩不能走弱。这几天敢每次在剑桥走弱急跌的时候去低吸它，我的底气也是因为它率先创新高，传导了同样高位个股的新高，剑桥新高了，应用的万兴和存储的佰维存储才会有新高的底气，CPO新高了，存储芯片，算力，软件传媒这些才有往新高去的锚定。今年涨幅排名，目前剑桥第一，CPO，佰维存储第二，存储芯片，联特科技第三，CPO，鸿博第四，算力，万兴第五，软件应用。美股和我们共振的也是一样，我只看两个美股，算力的英伟达，存储芯片的迈威尔科技。那今年，除了AI还能看什么板块呢，虽然每次和指数共振的都是中字头，新能源，但是他们还有什么故事可以讲么？再我看来，还是资金的交易惯，就是每次指数反弹，潜意识里都会去买超跌的赛道，中字头这些。今天剑桥继续加仓，朗科科技未动。

今天自己是开门黑了。剑桥竞价和尾盘都加仓了，后面越靠近箱体下沿越是买点，除非破掉会全清。朗科的话，昨天是跟风佰维了，而且在存储芯片里，昨天它的强度是最低的，所以今天主观是非常倾向于卖出的，但是盘中2次拉升都不是特别理想，只卖了一半，剩下一半留硬抗了下午的跳水。铜牛这种竞价就走了，没有等到下午的拉升。