20230405

周二市场继续放量，两市成交量达到1.3万亿。上证上涨，但创业板下跌，中字头上涨的表现维护了上证指数 。当下市场周期处在上升期的弱分歧，主流板块仍处在共振阶段。主流板块的分歧并没有产生大幅度的亏钱效应，属于良性分歧。中字头作为前期的主流板块当下的次主流板块，在周二集体轮动表现，预示着主流板块的分歧将会加大。

风格方面。当下的赚钱效应仍处在强趋势、大票、核心高标抱团的模式中，市场仍在不断的分歧淘汰。放量强化了市场表现，也弱化了掉队的表现。从鸿博股份 3月22日一字板带动的人工智能整体二波走势开始，横盘后二波的走势在逐渐弱化，鸿博、浪潮信息 、拓维信息 开始掉队，仅剩三六零 独苗靠连续百亿的成交量推动新高，主板市场风格可能面临转换，有可能从核心高标的抱团向低位去切换，若市场风格发生切换，那么除绝对核心标的仍可继续缠打之外，再做模仿的补涨类型标的可能会得不到修复机会，这个属于主观预判不是绝对，但参与的性价比不高了。再有一种风格的切换就是机构的入场会加强主板方向，可能会催发出连板的走势，周二的连板表现略微有所加强，整体溢价率提高，晋级数量增多。但深科技 没有晋级3板不及预期，高度没有打开，还需要等待打开高度的标的引导。市场风格唯一不变的是强趋势，逻辑够硬，技术优势的大票龙头核心标的不会被淘汰，总会在分歧之后得到修复，此类型的标的在市场分歧时，仍可低吸或者格局。当下的市场更拼格局，更拼眼光，也拼消息。
板块方面。周二的表现可以算作良性分歧，在预期内的冲高回落，给周一入场的人赚钱，也没有产生大幅度的亏钱效应。这样的表现会更有利于获利出局的人在分歧之后进行回补，从而使得板块做多力量增加，更容易被承接。相对低位的芯片半导体走势整体强于CHATGPT，仅发生了接近半个小时的分离走势后CHATGPT的分歧带回一致。个人主观相对更看好低位的芯片半导体接过人工智能主流低位，那么市场风格也会相应进行高切低，进行整体风格转换。进行风格转换时，市场核心的高位抱团标的就会发生转变，落后的跟风属性的需要及时离场，有逻辑的高位品种，盘中表现有承接的还会在分歧之后得到修复。周二启动的中字头、一带一路 板块还是之前的观点，作为市场的次主流，轮动属性，会在主流分歧时有所表现，在主流回流时就会熄火，强度、持续性需要看主流的脸色而非自身。在主流分歧时做左侧低吸的博弈性价比比其他板块的确定性要高，之前复盘中参与中油资本 做低吸就是这个思路。而猪肉、中药等板块个人认为是资金做防守的行为。主流板块关注剑桥、三六零、寒武纪 等核心标的的表现。老周离婚的消息会对三六零有所影响，市场明日会投票，个人觉得影响不大，但市场的反馈不能够极端。作为本轮核心人气标的，即使结束也不可以死的太惨，否则会对整个板块是负面影响。参与思路。明日预期分歧力度会有所延续，分歧是选强上车机会。在分歧中寻找逻辑硬的并且盘中表现有承接的标的上车。个人主观上更看好芯片半导体、算力、数据模型方向，想象空间更高，兑现周期更长，炒作周期也就更长。而各种AI+应用端可能更偏向于短期兑现业绩，盘面表现上也更偏向于轮动属性做跟随，并不能承担打开市场高度与周期长度的重任。芯片半导体可在前排做日内追高，但CHATGPT方向需要买点后置等分歧充分。选择标的中选择榜单中机构进场多的，相对持续性会更好，人气榜单靠前的，总会有人来修复，自身逻辑够硬的，不会被淘汰，这些类型标的要敢于在分歧中低吸格局。而在不断的分歧中被淘汰的标的和在即将的风格转换中可能会被淘汰的标的。
对于一些大V看空人工智能板块的言论，个人选择在交易商不予理睬。现在已经炒作到相对较高的位置，出一些看空对立面的言论很正常，有分歧才会有持续。短线炒作的是预期，股价上涨也是在透支未来的业绩，不可否认的是过去的妖股结束后是几年甚至十年股价都无法在回到前期水平。但现在去接力三六零也好，剑桥科技 也好，是在强预期的前提下，去博取流通性、情绪预计的溢价，也不是为了把这些股票当做资产留给子孙后代，在板块退潮时也会离场走人。还是之前的观点，资金介入够深，不会轻易结束，已经是赛道属性，公墓基金增量入场，言论说什么不重要，重要的是机构也在用钱买，身体往往是最诚实的。市场越放量，富裕的流通性越高，预期就越高。当市场量能不足时，会逐步退潮结束；当监管下场干预时，会结束；当有8倍以或10倍股已经出现时，会结束；当整体出现跌停潮或者大面积亏钱效应不能够修复时，会结束；在这些情况出现之前，不轻易言顶，不左侧看空。至于老周离婚的事，国家更不可能因为一个离婚，就放弃了一个技术板块的发展，市场也不会放弃炒作。
在途管理：目前仓位2成。
1，深科技。开盘爆量没有锁住卖出情绪，不及预期，没有晋级3板不及预期。个人对他的预期很高，整体板块强势，一直格局到下午1点38，向下杀破分时均价线时卖出，总共获利+22%。
2，紫光股份 。开盘量符合预期，板块走势强势，格局等待冲高。在下午1点半冲板失败后卖出，获利+9%。
3，景嘉微 。个人看好芯片方向，下午下杀时有承接，在2点15二次下杀没破新低后选择低吸。目前浮盈不到+1%。
明日关注：明日预期延续分歧。相对低位半导体芯片方向可能会强于CHATGPT，产生分离走势。CHATGPT目前停止Plus付费，原因是需求量太大算力不够。利好算力、芯片、服务器方向。
1，景嘉微。芯片方向核心标的。下杀有承接，5日线附近继续低吸。
2，拓维信息。盘古大模型的预期仍在，周一弱势被带动，周二正常补跌，补跌出空间性价比。先看三六零的反馈，属于同周期同类型的标的，反馈不极端则考虑10日线附近看承接力度。四川长虹 。
3，昆仑万维 。自我研发大模型。360有负面反向利好。
4，商汤大模型10号发布。海兰信 商汤科技与北京海兰信数据科技在三亚海底数据中心项目签约暨绿色低碳信息基础设施产业推进会上达成合作，将建设全国首个商用海底数据中心，并共同开展绿色节能海底数据中心技术实践。通行宝 ：公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”。神思电子 ：2020年2月17日公司在互动易平台披露：公司与IBM、百度 、依图科技、商汤、寒武纪、地平线 等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作，共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用。飞利信 ：2022年1月4日公司在互动平台表示，公司与商汤科技合作是基于客户和技术的基础上全方位合作，公司会更多关注有积累的版块进行深挖掘，比如元宇宙会议和军工元宇宙领域。
5，算力方向。鸿博股份，走出止跌，股性好，需要放量确认。6，紫光股份、华工科技 。算力半导体芯片方向，需要弱转强确认。
仓位控制。主要仓位上在相对低位的半导体、芯片以及人工智能算力方向。分歧力度强则多接，力度弱则少接，可满仓。