4月每日复盘+交易计划+吹水贴

$昆仑万维(sz300418)$ 这早上居然还能给20日难道不是绝佳机会？继续加仓做t了。

收评：ai芯片不看空 

收盘点评：

最近这行情，还是挺难的。之前基本还是ai和芯片来回轮动，其他分支偶尔冒个泡。现在可好，不仅要拉中字头，还要拉券商白酒等权重板块，这些板块都是非常消耗资金的，所以代价就是抽血题材线了。指数看着新高突破了，但市场量能并没有增加，场内的赚钱效应也一点没起来，ai人芯片人都挺难过的。

日内带头的是中字头板块，这个方向的板块指数这几天一直走的很强，今天更是放量带领指数突破了3342的高点，日内参与前排的中工国际中铝国际，老龙头北方国际，以及权重中国中铁中国交建等都没啥问题，毕竟确实是日内最强的方向，后面也会继续活跃的。

但只有指数好，场内题材线负反馈却不小，这种市场依旧是不健康的，按理说权重搭台，题材唱戏才是比较好的。所以我这里对ai和芯片还是不看空的。芯片上周之前其实就尝试过和ai分离，但后来市场反弹的时候依旧是ai弹性更好，这里再次有尝试分离的意思，机会肯定是有的，行业的业绩也都不错，但我觉得真要成功分离一定是好几天连续加强后的结果，一两天的强弱是看不出来的。就像在周五芯片大涨ai正常调整的背景下，今天去追芯片肯定是不合适的，相比之下去二杀的ai性价比还更高一些（游戏传媒CPO等板块也都可以算ai的联动分支）毕竟板块指数又踩到20日了，即使撑不住往下的30日也就最多2个点的空间了，但一旦板块回流还是会有不错的弹性的，所以早上也是继续逢低加仓了昆仑万维，降了不少成本，之前的浪潮信息也还拿着。

其实到了下午360的企稳反弹还是挺有意义的，他是之前那波ai的龙头，但因为离婚事件短期见顶后就成了做空龙，不过先跌先反弹，今天下午能率先企稳反弹还是有意义的，毕竟是大权重，后面浪潮信息也有一定反弹，也是一种态度。其他一些板块核心标的，基本也都回踩到了10日，比如新华网人民网盛天网络万兴科技什么的，CPO方向的新易盛剑桥科技中际旭创华工科技啥的也跌不动了。盘后昆仑万维新发布的天工大模型感觉也不错，不比360和文心一言差，明天看看资金的态度吧。总之这里板块已经连续调了3天到20日了，离30日也没多远，虽然上周买的都套了，但割还是不割了，蹲一个强回流基本都能回来的。等做完回流，再去等分歧找ai或者芯片的核心品种回踩均线的时候做吧，存储芯片半导体设备，CPO光通信游戏传媒大模型应用这些分支都还是看好的，业绩的增长是核心。

申明：本人内容皆为个人分享，仅代表个人观点，不具备任何指导意向，大家盈亏自负，感谢理解。

收评：坚持分歧低吸核心辨识度

收盘点评：

市场这两天走的还是比预期中强一些的，之前ai退潮的时候也挺吓人，芯片一度想分离上位，但这几天ai这边消息刺激还是很多，又是商汤大模型、数据确权消息，又是万兴科技的业绩、浪潮闻泰的服务器消息，还有昨天美股的chatgpt眼镜大涨，反复刺激下从反弹的效果来看ai的强度还是优于了其他方向，中文在线万兴科技浪潮信息先后新高，分别是数据端应用端算力方向的绝对核心，下午昆仑万维一个消息刺激，又是10几cm拉出新高，看来资金的记忆性还是很深，一旦有新的刺激还是很容易回流ai。4月也是业绩披露期，真的业绩受益的方向还是比较容易受到机构追捧的，市场量能维持住，机会还是不少的。

具体到交易上我觉得还是一点，坚持分歧低吸核心辨识度吧，可以是左侧预判也可以是右侧跟随，但标的还是要绝对核心比较好。就像早上做了CPO方向的低吸计划，这里毕竟分歧两天了，标的无非是剑桥科技新易盛和中际旭创，上午看下来强弱顺序是中际、新易盛、剑桥，但实际最后的结果呢，资金还是去拉了剑桥科技的大长腿，开盘吸他能有10个点的大肉，另外两个就只有2，3个点了，就还是要聚焦吧，这点要留意。

算力侧核心还是浪潮信息了，前几天就关注到了他的异动，今天也是强势创出了新高，下午的被动炸板问题不大，5日线上还有继续向上的空间。低位360今天也有止跌反弹，其实就是情绪回暖后容量票的平铺轮动吧。应用侧就是昆仑万维万兴科技这些了，不过大涨后还是歇一歇再上比较好。游戏端奥飞娱乐今天打上了4B，连板情绪这两天还是有一些回暖了，好事情，后面有基本面票的接力可以适当看一下了，姚记科技世纪华通冰川网络这些游戏人气股也都表现不错。数据端就是新华网人民网中文在线中国科传这些了，数据逻辑还是挺核心的，后面还会反复活跃。芯片侧还因为佰维存储的监管今天偏调整，但低位还是有甬矽电子江波龙这样的补涨，而像全志科技这样的分支龙受到消息刺激依然可以大涨的，所以还是注意好节奏。

明天市场总体还是有个分歧调整预期的，不轻易看空，也不盲目追高，继续分歧低吸核心辨识度就好。

申明：本人内容皆为个人分享，仅代表个人观点，不具备任何指导意向，大家盈亏自负，感谢理解。

哎300的没有新的出来。300其实可以搞一个龙头的，可惜了

今天有事发个简版，今天行情其实走的和上周五挺像的，都是大分歧次日，先抢了一波修复，没人追高，量能也不行，就再次反杀，杀到差不多了再被慢慢承接上来。板块方面，ai调整到20日了所以反弹力度较强，数据和安全方向还是消息面刺激较多，算力也不错，这些都是直接受益的方向。而昨天相对抗分歧的CPO和芯片，今天修复力度却相对弱一些，说明这里市场结构还是有问题，只是反弹不是进攻。不过低吸核心依旧都有肉，比如剑桥科技新易盛华工科技这些。芯片那边还是688龙头佰维存储强者恒强，低位江波龙甬矽电子补涨，前两天拿的北京君正和深科技今天也跟着反弹出掉了，也都算吃到点肉。明天就继续等分歧上核心吧，还是看好CPO和芯片。

市场量能没跟上还是个问题，没人追高，又都回落了。

看好的存储芯片板块还是给力的~佰维存储龙头继续新高，深科技北京君正等核心今天也都大涨了，大回血~江波龙也在补涨了。$佰维存储(sh688525)$深科技(sz000021)$北京君正(sz300223)$

收评：ai退潮，芯片CPO抗分歧 

收盘点评：

周五的文章其实也说了，ai这里选了中文在线就是超跌反弹的意思，根本不是什么进攻的行为，板块的阻力越来越大了且战且退了。所以周五反抽完今天就是继续向下调整了，当然也有一部分因素是注册制新股的抽血，吸走了热钱。（这块我也没怎么参与，从市场的选择来看还是纯投机的一些玩法了，流通盘最小的N海森，换手最高的N登康，芯片相关的N中电港等，想玩的还是可以玩玩的，估计能活跃个几天）

说回ai，整体看下来说实话还是挺惨烈的，大中军360周五下午的翻绿其实就是示弱了，今天继续开盘就瀑布，上午11点就无抵抗封死跌停了，云从科技昆仑万维等短期强势的高位股也都纷纷补跌，更不要说前几天就走弱的蓝色光标海天瑞声拓尔思之类的了，板块基本要往20日去调整了。

在ai板块大跌的时候，上午芯片和光模块CPO还是有一定抵抗的，前者为代表的依旧是存储芯片龙头佰维存储，低吸龙头依旧给了很好的回报，10cm龙头深科技也一度跟着冲高5%，光芯片龙头源杰科技也是继续大涨，最重要的是板块大中军中芯国际的表态，一度大涨近6%，与跌停的360形成了鲜明对比。光模块CPO这边周五涨停的龙头剑桥科技依旧给了溢价，虽然后面还是受高位情绪影响有一定调整，但板块内的华工科技新易盛等人气股纷纷顶上，整体强度还是ok的。上面这两个方向都是在ai大跌时表态的，板块的结构也更好。所以我今天也是选择围绕存储芯片这块的人气股做了t，北京君正估计受到业绩影响今天表现差了些，深科技就强了很多，早上高抛完后面看整体承接不错下午还加了仓。明天市场按理说是有修复预期的，看看这俩方向的核心股能不能表态吧。好的话ai那边也会跟着弱修复一下的。

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收评：大方向上ai向芯片转移
收盘点评：

这几天行情的直观感受是，人工智能ai的板块强度在逐渐走弱，而芯片板块在逐渐走强，并试图和ai做分离。3.31以来的这波小周期，伴随着指数的增量，从持续性上看是芯片更好的，ai更多是老主线伴生共振，在前几天还能携手并进，但到周二和周四这种分歧日的时候表现就弱很多了，高位的负反馈明显加大，周四10个点以上大跌的人气股就有好多个(拓尔思汤姆猫中文在线万兴科技等)，360的董事长离婚虽说不会减持，但作为大中军这两天的表现差强人意还是说明了高位筹码的不稳定。所以这几天要还在ai里做吃面也是比较容易的（没错我也吃了）这里毕竟已经是第三波了，整体该挖掘该发散的基本都炒过了，虽然也不排除还有个别强势股依旧能继续新高，但大部分的阻力肯定还是比较大的了。

当然也不是说就结束了，具体可以参考下之前元宇宙和机器人板块的走法吧，分歧时间拉长后还是会有反弹的，新的细分方向还是可以炒的，比如今天的行情就是，昨天的ai应用端批量大跌释放了不少风险，今天开盘再惯性下杀后就形成了三次分歧的反弹点，市场这里选择了中文在线作为反弹先锋，那他的特性是什么呢？逻辑是语料库，图形是连续两天大跌后回踩10日的，所以我认为ai这里更多是技术面的超跌反弹。抄底日内前排还可以，但追高盘明显是不太够的，大中军360下午跌破均线晚节不保也是印证着这里不是新的进攻了。另外最近走的比较好的几个ai票，ai+医疗的久远银海，ai+影视的上海电影，智能音箱的奋达科技创维数字等，基本都是前期没有好好炒过的新细分领域，至于光模块的剑桥科技新易盛中际旭创这块反馈也要好一些，也是最近才炒起来的，可见ai做还能做，就是讲究节点，连续分歧后的出手性价比，以及新出的一些细分方向。

相比之下，芯片这几天整体反馈更好一些，每天成交榜前20也从之前全部ai霸屏到现在芯片也能占了半壁江山了，从绝对涨幅来说，佰维存储寒武纪等芯片龙头也是超过了ai那边的龙头了，所以后面重心逐步从ai转向芯片，也是没有问题的。

今天基本也是这么做的，ai反弹到11点左右觉得差不多了，就开始分批低吸芯片核心了，虽然ai下午还有进一步的高点但不妨碍芯片从11点开始掉头向上，涨到尾盘。最近比较热门的还是存储芯片的几个票，龙头佰维存储，确实走的最强，300人气龙北京君正，减持还爆量高开，也是美光审查的直接受益方，10cm这边龙头深科技，昨天反包爆量今天水下调整，也是不错的低吸机会。另外行业中军兆易创新，Soc芯片龙头全志科技，光芯片龙头源杰科技，老龙头寒武纪景嘉微，还有福晶科技啥的，都是不错的。反正下周继续跟踪吧，大概率还是打算在芯片里做啦。

收评：增量入场，Ai无敌

收盘点评：

周五人工智能在连续分歧后迎来了不错的反弹，今天本是分歧预期，但开盘大资金直接进场，带来了明显的增量，月头流动性充裕，机构纷纷调仓入场，于是乎行情再次超预期了。

竞价完就6个人气票成交超过1个亿了，360科大讯飞这些大模型的中军开盘后都是直接表态，20cm弹性云从科技快速新高。上周比较强的CPO分支开盘也是直接爆拉，新易盛中际旭创等20cm核心都是爆量高开高走，周五调整的剑桥科技也是迅速弱转强冲板（周五文章也说了就他和拓维信息日内调整还没新高了，今天也都双双完成）这些核心都表态后，市场迎来明显增量，上午基本增加了40%的水，那资金自然就是各种核心平铺买入了，即使10点半的时候有一波分歧，但增量入场完全可以化解这种分歧。

等后面11点多360大中军上板后，日内基调就已经定好了，基本就是涨到尾盘了，拓尔思浪潮信息拓维信同花顺神州泰岳等等都是，周五拿的拓维信息也是捏到了尾盘8个点走人，还是轿子沉了点要选剑桥就好了，很早就能下班了。

存储芯片方向受到周末利好刺激今天表现也不错，竞价深科技顶一字就直接表态了，这个T板可以去，板块的大中军们兆易创新北京君正等也都是高开高走。这条线相对比较新，所以结合消息面还是有的一炒的，类似CPO。到了下午市场氛围已经起来了，ai+芯片的那些688的龙头们自然也就绕不开了，寒武纪景嘉微海光信息纷纷大涨，情绪真是非常高涨，这些都是增量的好处了。

不过该涨的好像都已经动过了，绝多部分也都已经新高了，明天多少还是有兑现压力的，还是要观察市场量能的变化情况，做好去弱存强。然后看看分歧的时候哪个细分方向站出来承接资金吧，只要量能不明显缩下去行情就依旧会有很多机会的，加油吧。

申明：本人内容皆为个人分享，仅代表个人观点，不具备任何指导意向，大家盈亏自负，感谢理解。