2023 0402 周五复盘
盘面:
GPT4概念强修复,板块指数放量大阳线,主要是:
网络游戏、电商、传媒等个股强修复。芯片修复弱一点,尾盘多数个股有异动,周一会有一波比较强的修复。在科技主线持续火爆的背景下,
大消费、新能源赛道也在盘中有所活跃。4月行情或仍将以存量资金博弈为主,主线板块走势犹豫之际,大消费、新能源赛道或在一季度业绩发布的加持下展开资金分流过渡行情。因此无论是
半导体芯片还是
人工智能主线,后续炒作难度仍将持续加大,更需精选具备辨识度和流动性的细分方向和核心龙头。
昨天独立行情:
三江购物 有阿里概念,4连板带动商业连锁等大消费,
光正眼科 深度回调洗盘很健康。
今日两市微放量,成交9535亿,比昨日多了87亿,上证缩量,创业板放量。
热点板块:
人工智能:连续调整几天后迎来修复,几个大厂:腾讯也在研发AI聊天
机器人 ,华为在4月份即将上线盘古系大模型,阿里达摩院先后发布多个版本,大模型最聚焦的新趋势标杆
四川长虹 强势反包,子公司华鲲振宇基于“鲲鹏+昇腾"处理器打造的“天宫”系列全年产30万台,还有各类AI服务器等。龙虎榜榜单超豪华,下周看看有没有回踩均线机会。现在依旧不适合追涨,回踩趋势找机会。周五还有
微软 GDC中国行消息刺激,AI+
游戏继续爆发,
昆仑万维 一度冲板,
吉比特 、
世纪华通 涨停助攻,趋势的
盛天网络 、
三七互娱 、
完美世界 等均强势表现。越来越多的游戏公司都在使用AI技术,行业迎来颠覆式爆发,降本增效,当游戏插上AI这双翅膀,飞的会更高。
芯片/安全:周末发酵的比较多的还是
网络安全审查办公室对美芯片公司审查,美光之前的行为就不讨喜,最重要的存储安全隐患比较大,比较利好国内存储、设备端,主要是长江存储长鑫存储产业链中找机会,看中军
兆易创新 、
北京君正 、
紫光国微 等趋势表现。还有意大利这边禁止chatGPT使用,半导体机密可能被外泄,下周观察AI安全线是否能进一步走强,关注
美亚柏科 、
数字认证 、
电科网安 等回踩机会。
周一看好芯片的修复,看看修复强度,不出意外的话,应用端将会迎来分歧。
今日操作:无。
策略:依然看好芯片还有补涨个股,相对较低,会有反复。
反省:过早退出人工智能,是错误的,资金入局太深,肯定有反复。
300153科泰电源等
储能赛道有资金布局,但没有“风”短期就难分起来,仓位也过重,造成很不舒服和被动。