寻找阶段主线、买错及时纠错

一、今天中特估继续调整，昨天红盘的今天补跌，其中中油资本、中国外运、中船科技跌停 ，小商品城也跌停，短头明显，昨天领跌的保险银行券商今天小阴小阳，中钢国际中国海诚也是小阴小阳，短期中特估起不来了。
二、AI，今天影视股大涨，其它传媒调整，游戏小涨，算力跌，大模型分化，电商涨，教育大涨。影视股后续如何走？是持续上涨复制？还是如同节前的游戏，明天冲高回落即结束？应该是补涨，二种可能性均有。电商更是跟在后面涨的。AI里面，也就是出版炒得好高，算力炒得高，但后排的已跌回来了，前排的跌不下了，当前，后排的均跌回起涨点了，前排的是跌不下来的，所以，AI是没有多大下跌空间的，但大幅上涨也难了，只能是跟着消息个股上涨，最多是分支上涨，如教育、影视、设计，后面是否会还有医药、金融？今晚有数字水印的消息，明天冲高回落？
三、充电桩有没有持续性？
四、新能源反弹能 持续否？

今天中特估与AI均调整，AI的大模型上涨，传媒游戏等调整，充电桩大涨，储能光伏也涨，汽车整车板块大涨。值中特估与AI二大板块调整之机，新能源能否反弹一波？这是接下来最大的看点。关键是要确认，不能确认，一进去就跌。

1、传媒前排连续二天分歧、后排连续三天分歧，明天有可能先杀后拉，但整体上后续空间不高了，不过，头部的几只后面也许还会有新高。长江传媒与掌阅科技后续应还有低吸机会，龙头股有三条命，一般首次5日线一次，二次10线一次，三次20线一次。
2、游戏，巨人网络、冰川网络、三七互娱，三七互娱明天应可低吸了。
3、一带一路，今天北方国际、中工国际、中材国际的砸盘让中钢国际与中国海诚也下来了，短期一带一路的故事不好讲了。
4、中特估，发散了，中金公司也板了，但华建集团的下跌拖累板块，特别是中石油的下跌，还有交建铁建中铁的疲态，银行保险均跌。可以确定，民生银行、中国平安、新华保险调整后还会有一大波，但交建铁建中铁就不知道了。
5、造船，短顶，调整后肯定还有一波，持续关注。
综上，短线关注传媒龙头的反弹与游戏龙头的反弹，以及苹果板块，并持续关注中字头与造船板块调整后的行情，同时关注消费与光伏储能。

市场有点乱，要注意找可持续性的主线：
一、AI，AI整个板块从4月初（4月4日-10日）就开始调整，幅度相当大，时间也有近一个月了，只是传媒出版是从4月11日开启的主升行情，加上部份前期没涨的游戏股从4月21日后开启补涨，AI人气在4月10日、4月21日二次大跌后都得到了有效维持，到4月28日出现了大反弹，有可能，后面传媒游戏休息，而4月28日大反弹的领涨分支接棒上涨。
1、传媒，补涨龙一长江传媒四个板了，静态PE还只有9.1，空间无限大，可以五个板也可以七个板，掌阅科技三连板，形态相当好，最好是洗盘一天，后天又是三个板，但后排的凤凰传媒、中文传媒、中南传媒、时代出版、山东出版均在周五作了调整，不能再调，如再调，行情将中止，就会拖累前排，以此判断，前面的长江传媒、掌阅科技、奥飞娱乐只能一板到底，长江开板之日，就是板块短顶之日，只能看了。另外就影视股，光线传媒、横店影视等，没有跟传媒一起涨，可能有相对独立性，要密切关注。所以，只能关注影视了，带消费复苏属性。
2、游戏，游戏部份个股周五砸得较凶，短期板块看调整了，调整后还要继续关注，重点是三七、姚记、神州、冰川。暂时不看。
3、4月28日大反弹的分支：算力分支，寒武纪与光模块均不行（4月10日以后没调整还在涨），以蓝色光标为首的广告营销板块走势很不错，以返利科技、三六五网、值得买、凯淳股份为代表的电商也不错，以设计总院华设集团为代表的AI建筑设计已在周五再次大涨，不过，这个板块类似3月27日的电商，是在4月28日之前就启动了。以学大教育国新文化科德教育为代表的AI+教育也率先大涨了，还有以财富趋势、大智慧、银之杰为代表的AI金融、以机器人、雷柏科技为代表的AI机器人，为云创数据、星环科技、华胜天成、亚康股份为代表的数据库。当前，明显设计与教育很强，按前面传媒股的走势，应当进入设计与教育，但又没有好的股价进，勤上股份与盛通股份有机会，但是否其它分支的前排会比设计与教育的后排个股更好呢？如营销的蓝色光标、紫天科技、利欧股份、电商的返利科技、值得买、金融的财富趋势、银之杰。需要观察，资金量大则可在设计与教育的后排与营销电商金融的前排均进入。
二、中特估，中特估影响深远，铁建中铁中建等股价渐接近净资产，上涨动力减弱，但扩散到了保险银行等板块，并扩散到了按静态市盈率加股息率选股了，最近涨得好的，大多是一季报后静态市盈率低且股息率高的，格力因分红不及预期跌停。这个板块在持续吸金。
三、一带一路，感觉强度不如预期，但也可能是在蓄势，可能没有明确的龙头吧，秦港股份广深铁路不可能成为一带一路的龙头吧，要么是北方国际中钢国际，要么是中油资本，当然，焦点科技一直在板，但它短期已高，包括小商品城。
四、造船，明显，短期不碰了。
五、消费，影视股就是消费，电商也是消费，很明显，食品饮料、纺织服饰等板块一季报收入与利润均增长的、市盈率低的个股正在吸引资金流入。但难以连续大幅上涨。这个板块应该是比较稳健的‘
六、房地产，领头的几只也是市盈率极低的几只。加上城中村改造传闻，有一定的爆发性。
七、光伏储能，继续观察。
综合以上，短期要仔细了，不可能这么多板块同时上涨，资金面不支持，资金流入中特估与消费是明显的了，房地产也有资金流入，AI里面尽管传媒游戏在不断上涨，但整体上流出资金很多，现在跌多了，4月28日开始又反弹。
可能性一：传媒继续大涨3个交易日或以上，长江传媒带动后排继续三连阳，同时，也将设计、教育、营销、电商、AI金融一起带动大涨三个交易，然后熄火。后续消费起来，中特估继续，一带一路可能也继续。这种可能性很大。
可能性二：传媒游戏下周一直接熄火，但设计教育营销电商金融接棒大涨，这种可能性也有。传媒游戏流出的资金进入后者。
可能性三：传媒游戏下周一直接熄火，带动教育营销电商金融全面熄火，要小心这种走势，这种走势只不过是可能性一的提前。AI流出的资金进入消费、地产、中特估、一带一路。这种，主线可能是中特估加消费，房地产可能也会有。对于小资金来说，精选一带一路、房地产、消费前排个股并进入很重要。

AI初判：强烈反抽与部份个股补涨。补涨的有：焦点科技、小商品城、蓝色光标、天龙集团，游戏的宝通科技、迅游科技、掌趣科技（前面是**网络 股电魂网络、游族网络、恺英主升，现在是**科技补涨），传媒的天舟文化、幸福蓝海等。节后验证判断是否正确。昨天进今天出是最佳的。

市场走势终于部份清晰了：1、AI至少短期没了，AI的最重要分支算力没了，在微软等砍服务器订单的前提下，以前的服务器、光模块的上涨逻辑均消失了，服务器与光模块自然就没行情了，叠加趋势向下。AI大模型，昆仑万维算是很强的了。AI应用的传媒游戏，涨幅实在太大了，后排大跌了，前排可能还有反复。2、昨天强反弹的光伏、储能，等待后市确认是下跌过程中的反弹，还是趋势反转，时间应该在节后，最多5-8个交易日即可确定，如确定反转，到时AI出来的资金将快速进入。但当前资金应该均是在观望。3、当前资金去向：一是造船，这是最有明确预期的，昨天在AI还没跌、光伏储能还没拉升时就已经强势了。二是医药，资金的避险天性，部份资金进了医药。4、半导体设备，因为半导体大跌，资金刚出来，半导体设备里面的资金是没动，但短期难以拉起来，还得等。5、消费，食品饮料等，会有业绩个股走出来。
结论：造船，波段行情，持有待涨。至少在光伏明确反转之前是最佳选择。

光模块似已出完货了，都不吹了。高位阴阳相间，上影不断。仕光佳子最弱，率先破位。昆仑万维还在上行，中科曙光还在大涨，浪潮信息还在上行，说明服务器硬件的上涨逻辑很好，比寒武纪的不确性更强。中国科传完全复制上海电影的走势，这二天要休息了，同时南方传媒也要休息了，4月13日上海电影跌停，传媒板块开始大跌，4月14日奥飞娱乐跌停，中国科传均是穿越，在后面二天休息了二天。应该可以确定，当中国科传南方传媒休息时，板块将会大跌几天，可能会有穿越者，大跌后再找真金。其实中国出版中原传媒已经阴线放量，差不多没了。电影股方面，看不太懂，涨幅不太大，落后出版。游戏股方面，龙头电魂网络昨天巨量十字星，应该是冲顶了，短期可能需要调整了。AI股，最强的光模块、AI芯片、服务器、传媒、游戏，光模块差不多了，传媒也差不多了，游戏还看不清，服务器还在强势上涨，AI芯片看不清，昆仑万维还在上涨。

游戏传媒主要是太久没涨过了，从周线看，龙头股新高了，前排到碗口了，后排还在低位，调整一个月后又会再起一波。资金深度介入，不会轻易结束的。

如同AI的吸纳资金，科创板一样也会吸纳资金，一波比一波高，按顺序来，首先应该是年报与一季报业绩均高增的设备，然后是见底的存储芯片，存储芯片应该是半导体的主力部队，也应该是主升段。IGBT是最后。

指数观察：1、创业板指数，从2019年2月-2021年12月，涨了三年，其中2019年12月-2021年7月为其中的主升段，为期一年半。从2021年12月下跌以来，到2022年4月底，可定义为A浪下跌，2022年5月-8月（5-6月为主，7-8月分化），新能源汽车、储能、光伏等大幅反弹，然后继续下跌，2023年1月，光伏储能大幅反弹，但时间不到1个月，幅度也远小于5-8月，然后继续下跌，3月底4月初再来一波小反弹，但力度越来越弱，到今天，已形成一个时间跨度长达一年之久的下降三角形，如有效破位，量度跌幅较大，时间也较长。2、科创板指数，2020年7月见顶，比创业板指数早了一年半，当前科创板指数明显处于第一波的突破回抽。
策略：很明显，回避新能源汽车、风光锂等创业板主力板块，全力进攻半导体板块。