寻找阶段主线、买错及时纠错

这里有一个跟大盘是否同步的问题，我看纺织家居等跨境电商，周一调，周二探底，昨天早盘就急剧拉板，当是主力认为大盘稳了，故急不可待。而光模块是大盘跌时没跌昨天补跌，昨晚英伟达又大涨，今天又是涨的了。而多元金融与券商、国企明显就是与大盘同步的，救大盘于水火之中。上海板块并不与大盘同步，昨下午还有个股炸板。这里，我将观察到的写在这，后面看走势验证，与大盘同步的板块是否走得更远。2024年1月25日

一、光伏，产业龙头（中军）， 601012 、 002459 、 688599 、 688223 等均反弹到60线，这个地方是第一次就过60线还是回撤再过60线？前排 300093 、 301266 已到年线，是一次性过年线还是先回撤再过年线？中间： 603212 、 002529 、 603396 、 002323 已过60线，距年线还有一定空间，要冲击一次年线？可能性很大，也就是说最大的可能性是前排过年线、中间冲击年线，中军过60线。但国家抛出核电，核聚变定议为终极能源，会不会对光伏板块有负面影响？
二、MR，周五高潮，次日当分化，前排可能继续，且看高标 002952 能到几板，跟风的 688496 周五开板后回封，次日当无多大溢价， 300812 当有高溢价，而 603052 很可能连板。补涨龙是？补涨龙应是另一分支才对，光电股应该均不是， 603466 可能吗？前面是硬件，内容有可能吗？ 605178 每次都来一次，但它就是名字是时空而已。603466盘子稍大了点，603052的盘子倒刚刚好，MR可能会持续炒作，好多个股都是走趋势，相比光伏，MR是主升，光伏是反弹。
三、烟花爆竹：小题材，但真正的实质利好，可以带动一个产业的大利好。 600599 龙一， 001217 龙二， 831304 最受益之一，但涨幅实在已大。 002783 沾边。 301118 受益。
四、PEEK材料，小题材， 002915 、 301076
五，新出的核聚变与核能： 603280 、 605167 、 603333 、 688776 、 605056 、 600468 、 301289 ，北交： 873576 、 430300 、 871396 、 833781 、这个题材够大，但只是题材，是远景，炒作而已，如同2019年之前的新能源汽车与光伏的炒作，下周应该炒这个，炒完后一地鸡毛。
六、短剧：周末， 300364 再成热点，再出爆款，下载量与流水再度起来，周五大涨12%，同时， 002103 、 000676 、 601595 板，这个板块后面跌不下了，可能再起一波，要重视。
七、海运，小题材，红海再紧张，但气势已弱。
最有持续性的应该还是MR.

1、 000631 ，周四与周五早盘是买点，与圣龙一样，但明天第7板去不得了，真视通九板高度压制，很可能最多8板。
2、 002682 连续四天一字加速，明天需分歧换手，但能不能进？也是第七板，还是不能去。且与000631PK晋级。
3、 600239 周一只怕是很好的上车机会。只要 一过2.92就可进。 002671 与 002457 ，能否走出来真的不好说，龙二来个地天，有点怪怪的，如果是龙一002671开盘平开或略高开下杀，再拉起，再板，又是圣龙走势无疑，但现在这走势，有疑问，而且是 301038 这种20CM走成 601136 的走势，先观察吧。相对而言，水利走出来的可能性还是较大的。
4、汽车， 603788 ，一方面重要阻力位来临，另一方面，四个一字也到极限了，明天开板预期，开板后又来圣龙走势？阻力大，可能难。 600418 这种大盘子三个板了，还能四个板，也有点难，综合，周一汽车很可能分歧。很可能002682就是大分歧。
5、消费龙头 603219 四个板了，继续？有可能，打造消费标杆，引导消费与外贸涨起来，当前中美关系有所改善正是好时机。这个可以与三季报业绩结合一起来看，这一条线的可能性是较大的。具体个股周五涨停了不少。
6、周五下午拉升的锂矿锂电池光伏，反弹，持续性存疑。医药应该会好一些。光刻机观察。
综合：1、卫星汽车算力不要去了，也就是华为线随着高标的瓦解，可能小心点好。2、水利线关注。3、外贸消费三季报这一条线当是确定性较高。

今天新型工业化行情第二天，高潮。AI小涨，其中， 688787 为数据、 300624 为应用，均大涨， 603189 、 002236 、 688088 为多模态当中的视频，也大涨，算力总体横盘吧，但688498强，算力总体形态良好，一根大阳，调二天，明天当是重点。华为第一波结束。一带一路有点异动。综合来看，反弹行情的主力很可能就是AI，就是算力，在算力中，强的几只是： 300308 ， 300394 、688498、 300570 、603083.在算力调整时，其它概念出来几天。这是我的感觉，明天新型工业化当分歧了，华为也没了，资金就会去算力。股市资金流第一。上周五， 300780 想拉板，结果算力太强，炸了。昨天，算力不如预期，它立马拉板，今天接着拉，明天，算力一起来，它就无法再拉了。一切都是资金的流动。

9月22日盘后小结：
1、大盘，久违的一根阳线，一阳包三阴，但切记，单阳不是底，还是继续看。暂做反弹看。
2、板块，华为，9月全月均是华为，但除了领涨的 002855 、 000536 、 300045 、 605588 这几只之外，其它的，均是涨个二三天就回调了，另外就是光刻机板块，现在也在回调中。中间华为汽车涨了一天、周五最强是算力当中的光模块，是AI反弹还是华为算力，还要继续观察，当前板块与大盘共振，当重视，且反弹力度不弱，当重视，看其持续性，如是AI算力反弹，则华为可能将弱，如是华为算力，则可能还是轮动格局，但周五华为各分支后排均为调整阳线。
3、板块龙头剑桥，中军可能是中际，上午是剑桥先板，带动光迅与华工，然后是 300570 与300394.上午有 603496 、 603042 、 002848 、 603083 、 002281 、 000988 、300570七只板，下午有 300394 、688498、 301191 、 603220 、 002463 、再加 300418 、 603123 ，也是七只板，并且下午整个光模块板块均有大幅拉高，如 300548 、 688205 、 300308 、 300502 、 688662 均有大幅拉升，幅度在6%-12%不等（在上午已涨的基础上），说明下午资金持续流入光模块，这会对下周一前排起正面作用。
4、预判：下周一603083涨停符合预计，没涨停不如预计。002281、000988、300570如涨停则超出预计，对后排有提振作用。

时时检讨、步步小心、知行合一：
1，大势，当下市场处在一个什么位置，是主升还是震荡，又或者退潮阶段。那如何判断呢？市场会给出信号，就拿退潮阶段来说吧，如果日内有很多标莫名其妙闪崩，又或者主流板块龙头滞涨，地板，中军开始被十天均线压制向下，均是退潮信号。
2，板块细节理解。顺势而为，主要顺的就是主流板块的向上势能，那么能持续多久？两天还是三天，又或者一周呢？一个信号就是，如果是事件驱动，看看此事件有没有导致基本面的重估，如果没有，是否后续在政策面上会有持续发酵。再者就是看爆发当天板块的量能，一个是涨停的家数，不能上午一堆下午一个没有，也不能少于十五家，不然就是看似强实则弱的信号。
3，具体细节理解。既然板块是主流，那么细分要具体，主流板块的龙头，补涨，中军，以及首板的发掘，龙头竞价的强弱情况，之后分时的强弱情况，下午如何一般也能看出次日的预期。市场只是不会说话，但是给出了足够多的信号
4，余下的就是执行了。以上的阶段能够看懂，不表示能够执行，周期就像轮回，本没有什么新鲜事，龙头打出高度之后，中军会如何，补涨会如何，一阶段踏空资金会有什么想法，这些就可以揣摩。

年初的AI第一波，我在688327上分仓三分之一赚了15%就跑了，恐高。第二波，我3月27日进了新易盛，第二天就出了，传媒行情全部错过没参与，机器人， 300502 赚了一个板， 002703 赚了二个板，券商，赚了一点点，华为，又是如同AI。所以，真正要赚钱，只有波段，小波段即可。而绝不是天天换手，不板就出，突破追涨、阳包星追涨，这些风险都很大。很简单，每个波段行情，主题是不变的，龙头股也是不变的，进后排不如守在龙头股里面。市场已告诉你哪些是龙头股，你还去选这个选那个做什么！

华尔街没有新鲜事！股市成功的人一定年初在 688787 、688327上大赚、也会在 300418 上大赚、也会在 688256 、 300502 等上大赚，同样也会在最近的 300045 上大赚，走势没什么本质区别。
2月初的海天瑞声、云从、浪潮信息、鸿博，3月下半月到4月初的寒武纪、昆仑万维、三六零、剑桥、中际、新易盛、4月10日开始AI调整的传媒中国科传、南方传媒、中国出版、及奥飞娱乐，及5月底6月上半月AI第三浪的源杰科技与太辰光。6月下半月的机器人，7月初的 002703 ，7月底8月初的券商，8月底9月初的华为。
回头一看，每月均有大机会啊！

下周一，重点还是要看 603083 与太辰光 300570 的表现，决定整个板块的走势，这二只最具人气。 300394 人气也不错，这三只吧。由于603083没有一字板的先例，下周一最佳就是高开7%以上秒板，同时300570也要高开5%以上并高开高走，300394同300570，这是最理想的走势，300570如能二板就更理想了，等于直接冲到颈线处，300394同。次之，603083高开涨停，300570高开高位横盘，后排掉队小涨或小跌，再次之，603083高位横盘，龙头横盘，300570平盘横盘，300394同，后排回撤，最差，603083无溢价，后排均无溢价。这种可能性小。第二种第三种走势可能性高。第二种第三种走势是可能持股的，隔天再拉起来的可能性高，第一种与第三种均要出。

关于进场点与离场点，更重要的是看主流龙头板块龙头个股的进场点与离场，主流龙头板块的进场点往往早于大盘进场点，离场点往往迟于大盘，当大盘已跌了好一段了，主流板块的龙头个股可能还在上涨或蓄势第二波。
如7月初的 002703 ，7月底8月初的券商龙头，8月底9月初的华为龙头股，7、8、9月均是月底开始起来，一个板块涨到月中结束，后半个月跌。这一点我们要重视。
如：7月初只做002703，收益50%左右，我是第二个板即7月1日，第五天出，赚了20%多。7月18日后要做到空仓一周。8月初只做券商，可一直做到8月底。而大盘在8月初就开始下跌了。8月底9月初做华为，如 300045 ，后面可换光刻机，然后要空仓。
现在是9月底了，因为假期的因素，9月底10月的板块机会在哪里？难道是AI？还是继续是华为？AI只是其中的算力加上了华为的外衣，我想，这种可能性比较大，算力成为华为链其中的一环，而AI其它的分支难以起来。这样看来，后续将继续在华为手机、PAD供应链、华为星闪、华为鸿蒙、华为汽车、华为算力之间轮动，如有增量资金，一起来也有可能，那样就能拉动大盘向上。算力的核心，就是光模块，光模块再来一大波的可能性，还是有的。而半导体，如真的有突破，那也是有机会的，当前，存储是有机会的。