寻找阶段主线、买错及时纠错

但这个反弹行情，我把握不准到底是选与大盘同步反弹的类似山水比德、 688535 、 300475 这种前期龙头跌幅大的，还是选 300960 这种上升趋势股。

市场走势终于部份清晰了：1、AI至少短期没了，AI的最重要分支算力没了，在微软等砍服务器订单的前提下，以前的服务器、光模块的上涨逻辑均消失了，服务器与光模块自然就没行情了，叠加趋势向下。AI大模型，昆仑万维算是很强的了。AI应用的传媒游戏，涨幅实在太大了，后排大跌了，前排可能还有反复。2、昨天强反弹的光伏、储能，等待后市确认是下跌过程中的反弹，还是趋势反转，时间应该在节后，最多5-8个交易日即可确定，如确定反转，到时AI出来的资金将快速进入。但当前资金应该均是在观望。3、当前资金去向：一是造船，这是最有明确预期的，昨天在AI还没跌、光伏储能还没拉升时就已经强势了。二是医药，资金的避险天性，部份资金进了医药。4、半导体设备，因为半导体大跌，资金刚出来，半导体设备里面的资金是没动，但短期难以拉起来，还得等。5、消费，食品饮料等，会有业绩个股走出来。[淘股吧]
结论：造船，波段行情，持有待涨。至少在光伏明确反转之前是最佳选择。

在半导体芯片业绩的拖累下，今天半导体与AI背离走势，AI大幅上攻，半导体下跌，业绩增长的设备股也无法上涨，但明天早盘或今天尾盘可能是出AI进半导体设备股的良机。上周五当进传媒游戏。

1、AI：360与昆仑万维应该是要做平台了，短期涨不动了，上一次做平台是2月15-21日，结果中字头带了一波大涨，这次轮到哪个板块？[淘股吧]
2、芯片半导体？难，芯片半导体更似AI的补涨，短期涨幅已大，会跟着休息。
3、数字经济，很有可能，3月17日AI启动以来，数字经济就进入调整，4月3日AI大涨，4月4日，AI调整，数字经济开始启动，久远银海只是率先启动。数字安全方面，可能会有一波，观这个分支个股，后排也是蓄势待发，如深信服、中孚信息等，龙头美亚柏科、绿盟科技、安恒信息周五调整，但形态良好。工业互联网，华为盘古大模型，偏向TOB，梅安森、中控技术、中望软件、东土科技等。其它，深桑达等。
4、其它非AI板块：1、涨价方面，南宁粮业买点已过，不追高，黄金股短期涨幅也大。2、造船可入，还没启动。3、光伏与风电，如有大阳出现，即是买点。
综合来看，数字经济方向可能是下周主线，其中安全分支与工业软件分支可能是重点。

还是游戏最好，最具持续性，互联网医疗，可能也只是轮到，如轮的话，可能广告营销更好。游戏：奥飞娱乐，吉比特、中青宝，广告营销：蓝色光标、易点天下、宣亚国际。

一、今天强势板块：1、半导体，最强边缘芯片，龙头全志、恒玄、瑞芯微，设备也强，材料中阳，封装强，存储上演昨天的设备走势，高位跳下来。2、AI一部份，包括光模块、MLOPS模型，AI安全。3、海南，4、黄金。5、工业母机。6、数字经济。[淘股吧]
二、半导体：1、中芯国际尽管下午砸下来，但上涨趋势不变。昨天判断正确，这只为半导体的总龙头。
2、设备板块判断错误，直接上了。芯源微、拓刑、北方华创三只强，中微前面涨幅过大。芯源微与拓荆这根阳线，打开了上升空间，后市极为看好。
3、半导体材料今天大部份中阳，较稳，但弱于设备，可能没有消息刺激。设备本身也是走在材料前面。
4、边缘芯片，今天最强分支，前期滞涨，昨天与今天急拉。
5、存储芯片，短期涨幅过大，今天长上影，下午调整幅度比AI还大。
6、封装，也强。
三、AI，1、光模块最强，但龙头剑桥调整、2、MLOPS模型次强，3、AI安全再次之。4、服务器再度走强。5、大模型，昆仑与云从形态尚好。6、AI游戏今天分化、但应该没有结束。7、AI广告与营销，平台。8、AI金融，弱于预期。
四、策略，回避AI，聚焦半导体，边缘芯片、存储芯片、设备为优选。材料为补充。

AI分析：[淘股吧]
1、AI电商，3月28日大跌后，3月31日与4月3日随板块反弹，但4月4日又是大阴，青木、值得买均是阴包阳，这个分板走完了。
2、AI广告与营销，这个分支不能说结束，蓝色光标、宣亚国际等，应均是平台整理走势。整体涨幅不算大。
3、AI游戏：分支中最强者，也是从3月17日上涨以来的主力，持续性最好。3月17-27为第一波，上涨7个交易日，28-30调整三天，3月31日开始向上，如不计31日这根小平台内阳线，当前为为波上涨第二天，应该没理由看空。
4、AI金融：同花顺完全与AI游戏同步，涨幅更大。它炒的可能是大模型。后排个股第一波涨幅小，应该还没有结束，也许才刚开始。
5、大模型：昆仑万维、360、云从、只怕还有，这是主升浪，幅度可能是第一浪的1.6倍以上，但只能看了，或者也当出了，后面是鱼尾，不必贪吃。但只要这二只不倒（还有寒武纪），后排就还会继续炒作。
6、光模块，最强分支，应该还有。
7、MLOPS模型，个股还在底部，刚启动，应是第一重点。
8、AI安全，炒作，短期涨幅巨大
9、阿里之创业黑马，至少短期是头部，等阿里大模型出来吧。
10、华为盘古大模型，青云科技等也均是短期头部，润和软件没有板块支持。
11、汤姆猫、万兴、中文在线等老股，等一根阴宣告头部吧，汤姆猫强些，游戏。
综合：AI第二波，大部份应到尾了，AI电商已弱，AI营销横盘中，AI游戏涨幅很大，后面可能还有，大模型不好说，可能还有，但也只能看了，最强光模块，应该还有一段。新的分支有AI金融、MLOPS模型、AI安全，相对来说，更看好MLOPS模型，其次AI金融。但当前有更好的选择，即半导体，所以，AI回避。

半导体分析：[淘股吧]
1、中芯国际，3月14-17日上涨，倒与中字头同步了，3月20-31日调整，调整期间是AI主升段。4月1日大阳，4月2日继续中阳，脱离整理区，确定向上。从55-70是前期平台密集成交区，应该走趋势。短期只有二根阳线，还有中大阳线来。
2、半导体设备：中微，昨天周线缺口突破，强！量度升幅到200元，200突破看300.短期上涨过快，可能需要一到二周的整理。设备分支于3月3日上涨，于3月15日开始调整（3月17日AI开始启动二波），3月29日大阳向上（3月29日AI处于三天调整的最后一天），中微强势，横盘代替调整，其它个股回调幅度较深。预计设备分支调整时间为6个交易日左右，即要到下周四开始再度上升。
3、半导体材料：一是沪硅，3月10-14日上涨，比中芯国际早几天，昨天4月3日中阳突破整理区，与中芯国际同步。但立昂微、神工均在3月29日大阳，与半导体设备板块同步。相对来说，比半导体设备弱一些。二是光刻胶，3月8、9-14日是第一波，容大感光龙头，时间最早，涨幅最大，昨天4月3日突破整理平台，与中芯国际、硅料同步，时间与半导体设备板块不同步，但也基本同步，31日与4月3日二天均是中大阳，突破整理平台，二波估计要换龙头了，今天上海新阳明显更强。
4、AI与边缘芯片，寒武纪与景嘉微与AI同步，全志其实也与AI同步，只是落后一天而已，全志已成为补涨龙头。
5、存储芯片，3月23日受AI芯片带动，3月30日受行业库存见顶带动，4月3日受调查美光带动。短期最强，涨幅也最大。
综合，芯片弹性最大，还是要第一关注，但短期涨幅巨大，怕与AI一同回调。最好的情况是横盘。中芯国际与光刻胶分支走势相对稳健，主升段迹象明显，所以，重点是光刻胶。当前可入。