简单记录2023

夜已深
总想感悟一些什么
股海茫茫，大时代中最为精准，股票是人的游戏，想要感悟，需要从人说起
但，这又谈何容易
索性把这取为道，道法自然
无数人想要超越这个市场，预判这个市场，殊不知，能够慢半小时跟随，你就能成为市场之最
预判，跟随，最重要的是跟随，一切源于核心
不执
愿，终能所成
共勉

综合复盘
今天继续超预期走强，同时放量，增量一千亿，同时外资流入，拉升节奏和外资流入同步
板块上，主要是机器人板块拉升明显，同时HBM活跃（虽然没有预期那么强，但是也是还可以），无人驾驶走强，短剧以及抖音修复，算力和鸿蒙也是修复，整体没有什么亏钱效应
看明天持续性，主要还是看机器人，HBM（先进封测也包含），无人驾驶，光刻胶，同时把握两个方向，300里面的核心赚钱模式，以及反包的目前核心模式
持仓处理，地产优先处理，光刻胶出局为主，同时hbm看情况，机器人优先考虑加仓，同时其他方向考虑无人驾驶，留意仓位集中一些，避免分散带来的收益降低

HBM
周末吹的比较火爆，感觉开盘还有不及预期的，20cm几个高开，但是也有像创益通这种低开的，香农也是低开；主板上，亚威一字，宏图和太极实业是高开，没有一字。所以低于预期
后面300几个走的还可以，但是也有下杀的，主板宏昌电子秒板，太极实业拉垮，表现一般，后面300有走强，宏昌走强有一点带动作用
操作上，低吸了中富电路，这个是基于板块并没有很大的负反馈（但是也没有很强，要不然没有低吸的机会），博弈目前核心的赚钱模式，300的核心抱团
操作尚可，但是盘中应该还是以为这个板块不错；其实这里也叠加了先进封装，先进封装走势要比这个强，所以买点上也没有问题

机器人
一直有一定消息，上周二板块上是有集体突破平台走势的想法的，但是后面又给打回来了，包括鼎智也给打下来了，今天赛为先动，这里跟随性一般，但是也可以看到在走强，通力6+，丰立以及昊志3左右，五洲新春也是反包了，有集体爬升走强的趋势
所以在通力回调的时候进行了低吸，三个300里面选择今日最强的通力，这里有想要考虑五洲的，但是这个票比较特别，所以没有配置，后面看到没有畏高，依旧走强，破板后回调的时候介入，8左右
整体复盘下来，这个版块是有一定预期，市场有预期，本身有参与预期，所以走强就能看到，同时进行逐强，主板也逐强，可惜的是五洲反包这个没有想到买点

光刻胶
已知现在是半导体行情的时间，所以这个一直有在默默走强，但是集体性走强没有，都是偶尔一两个跑出来，大多数还是横盘缓慢走势，所以上周潜伏了一下广信，今天看到拉升，整体也还行，就加仓了一下（复合预期走势的加仓），这里有两次加仓，第一次是看好走势，第二次是看到同益的拉升，进而继续加仓，这里有一点，同益这个时候也是反包上周五的阴线，同时新高，所以后面这个加仓其实应该逐强，加到同益这里去的，反包+新高+日内最强，这才是正解，这里老仓障了
后面走势也是同益要强于广信，核心+逐强，谨记

无人驾驶
这个板块走势也很不错，有触媒，同时300里面有万集科技的目前赚钱核心走势，深城交的持续走强，板块个股基本上是在5日线上，上周老龙头浙江世宝也是涨停，今天算是分歧走强的走势，明天有望继续加强，留意核心

好好珍惜赚钱的机会，同时留意风险

今日复盘 20230925

一、工业母机

1、这个板块的起涨异动应该是最近的14号开始的，20号是一个巨大分歧点，这里可以看到一个异常，就是德恩精工有突破之势；21号是一个很有意思的点，这一天主板最强的华东重机是跌停开盘，但是德恩精工却是高开盘中还走强（有业绩利好），新高，最后回落，当天的回头波是有七个点，但是华东重机却是并没有回封到跌停，此可以视为当弱不弱即为强的转折

2、后面就是上周五了，走修复路线，德恩精工还一度上板，其实是应该配置的，错过了

3、周末吹得比较厉害的是新型工业化，这里面有两个方向，一个就是以老热点，现在正在持续走强的工业母机，另外一个就是工业软件（但是这个比较尴尬，因为都没有发生异动，不太可能要走强的样子，所以今天也基本看不到身影）

今天开盘，是符合预期的，德恩精工作为本次最强，10+的开盘，博亚精工，华辰装备也是高开过前面的分歧点，华东重机少低开一点，后面也是拉升，精伦电子一字板（但这个看不太出来有明显联动）后面德恩精工拉升走高，远东秒板，进一步走强，后面德恩上板，博亚精工拉升10+，华辰装备拉升6+，华东重机稍弱，跟随还是可以的

整体最强势德恩精工的40+，精伦电子的40+，其余很多在成本密集区，交投活跃

后面看华东重机以及有余勇，所以选择博亚精工回调选择低吸，同时低吸华辰装备

出手上，其实应该选择德恩精工，但是由于周末的发酵，导致开太多，有点虚（也想他来确认不是高开量化砸盘的走势），其余的联动没有及时调整过九宫格，过于关注在前面的那些，导致就低吸了两个300的，有一些还是看华东重机的拉升来做。目前主板表现也还可以，其实应该配置一个主板的，看明天华东能否继续走强



二、cpo

这个开盘是低于预期的，天孚通信虽然上周上板慢，基金比较多，但是作为几次拉升的关键节点票，这个溢价实在是太低了，同时很多票都是直接水下开或者平开，就剑桥可以，一字开（所以主板还是有优势啊，不过，太辰光6+开，接近30的涨幅，主板龙头来个20不过份）

但是前面那还是留守，因为毕竟昨天很强，共振的板块，虽然今天开盘没有达到预期，但是还是留守一下好一点，只是没有加仓；后面震荡拉升走强，菲菱科思10点多是10+走势，但是其余跟随实在是弱，最强太辰光没有没有横盘突破，就主板强一点，源杰科技跟随好一点，很多300还是在水下，所以选择直接出，后续没有接回的点

综合来看，有所走弱，这个是共振的板块，目前高度没有倒30，这个是超跌的代表，所以留意后面高度的压制，目前最接近的应该是光刻机



三、华为汽车

主板是遥遥领先，加速一字，高度板，反核板，大长腿，应有尽有，但是整体板块是真的赚钱效应有点差，好不容易塞力斯好了，但是完全带不动，德迈仕冲高八个点，但是塞力斯高开却直接低走i，东箭等上周强势的300走势的却是基本水下，维科精密也没有很好的修复，恒勃股份也是，鉴于德迈仕有冲高回落的历史劣迹，所以冲高下来6左右选择获利了结，塞力斯虽然下来没有新低，但是看这个跟随，以及高开低走，也基本同一时间走人（其余没有出水面的也是走人）

参与性太难，主板以及300是目前来割裂最严重的板块了，是因为量化以及抱团吗



四、光刻胶

这个本身预计就是反弹的走势，所以早盘看最强的蓝英装备在9.43的时候选择在6+左右拿了一笔逐强，后面呢跟随明师回调再低吸了一点；另外再集体拉升走强的时候10.36再选择拿了一笔张江高科

这里其实本身是在走强的，那么在早盘苏大也是在走强，符合预期对的情况下，其实是需要留守的，何况这时候都追击了蓝英装备，但是却是出了苏大，不应该

同时这里在张江高科没有上板，蓝英装备拉升比较墨迹，同时其他高潮的时候，是一个卖出点，后面要再接回又是另说

整体看蓝英装备是否能否反包上影响，走强，要不然还是抛售为主，同时要留意cpo是否能持续走强或稳住，要是下杀的话，会影响到这里的



总结，今日处理了华为汽车，处理中等；光刻胶的抛售是错误的，需要等后面高潮再抛，两个买入，兰英出手还好，但是回调之后应该上午有低吸点，不过保守点也未必。张江的出手的话，应该是要提前的，这个完全是噪音之后像上板而买的；工业母机上标的有一些偏差，时机也是，但是作为目前还有不错预期的地方，拿了两笔

还是细致盘面分歧有很大不足

一些简述

1、华为汽车

华为汽车汽车板块起始于9.18，运行至今5个交易日，高度是目前最高科力尔33%；铭科精技的历史30+（目前已滑落）；次级别的基本上主板；300方面德迈仕最高（也是历史最高，也是30+），中军塞力斯不足10（先于板块领涨，板块启动之后有所滞涨，目前跌落5日线下）

板块运行时间尚可（大盘下跌期间），今天大盘走强，但是这个板块却走势不尽人意，是否有资金撤离去做其他板块导致有前期人气的基础，但是却不能和大盘共振继续走强不得而知，减分项

空间以及构成，30%的涨幅有一些弱，cpo一天就干20了，但是考虑大盘前面下跌，中性，构成上，主板的高度，序列上也是主板的强，300没有做到加强（减分项），但也符合当前走势，位差上还好，主板最强30+，20+。10+的也都有，300的10+；两个二板均出自这里

中军塞力斯以及华阳集团，走势偏弱

综上，今天走强的是300的后排，前排是调整走势，中军走势偏弱，塞力斯跌落5日线；但是主板前排强（但是缺乏参与性），趋势性科力尔以及圣龙股份值得关注位差不大，但是有点·杂乱无章，联动松散，连板如果不能继续连板恐怕会反压板块，整体中性，看下周是否会转强参与上，留意看300是否会受到cpo的加强，放大这里的赚钱效应，主板的几个连板的参与性有点差，中军塞力斯继续走弱就要重点担忧了



2、CPO

cpo普遍是在9.20开始异动（前一次的异动先不考虑在这里，并且前一次的大异动可能是个减分项，毕竟还有套牢盘来需要解放），这里一个很重点的事情，多次异动，当弱不弱即为强
今天多次冲锋，今天也是继续当弱不弱，5min时间，基本上龙头都是2-5%的涨幅，10min是5-8%的涨幅 今天冲锋的依旧是昨天强势个股，没有高低切

300，这几天活跃的，太辰光、天孚通信依旧前列强势，并在后面成功涨停，随后的大板还有源杰科技、菲菱科思

主板上，剑桥科技最强，前5min 1+的涨幅，10min 5+的涨幅是为最强，这里是要基于现实强度，以及前几天的异动，光迅科技后退

另： 1，天孚通信10:30的上板带动了一众300的新高，菲菱科思跟随明显，破板之后下午两点左右的上板继续带动了源杰科技的上板以及持续性的新高，即尾盘的持续拉升，继续发力

2、主板上，最强是剑桥，但其中光迅科技的10:00上板也是有主动性的，并且带动了一些拉升

3、大盘今天放量阳线，这个版块是最强的，先于指数企稳前异动，并于大盘阳线时共振最强，下午强势依旧

4、300高度在25+ 主板高度不超过15 综上先于指数，并且在指数走强是共振最强，有天时；华为大算力叠加，有地利；整体位置不高，属超跌，人和，是可以重点持续性的板块

操作上，

300里面，太辰光、天孚通信、源杰科技是最强三杰，菲菱科思次之（天孚是本次极具带动性的300，重点关注）；同时需要看有没有新晋的300补涨；两个策略都是在下周一可以操作，看盘中应变即可，5min以及10min领涨为强

主板里面，主要是剑桥科技，光迅科技以及华工科技，铭普光磁落后了（但依旧可以看到是有雄心的），主板配置前三即可，其余不用考虑升班马

留意问题，300是否会由于不稳定性而降低高度，进而导致主板10cm更佳，这个看是否有二板，但是如果有二板的话，更加拉升了空间，10cm的空间是否又会更大，8.17号机器人拉升之后，第二天是没有连板的，这里看是否能突破，同时那一次走的最好的，虽然也是跌跌撞撞，却是中马传动的主板票，综合来看，主板是需要配置的，剑桥科技，光迅科技以及华工科技，逐强



3、房地产
房地产有止跌的迹象，可以看看，有反弹的话应该还不错，只是里面可以看到基本上量化很少了，只有南国以及新大正有比较明显的量化，可以作为主板重点留意



综合：cpo共振最强；华为+次之（华为板块抱团谨慎，超跌表现良好；汽车小盘走势良好，中军最差；其余一般）；超跌房地产，华为超跌，光刻胶超跌可以留意

券商复盘
1、首先，周末的消息来看是真空的，那就是偏空，叠加上周尾盘的一个下杀，今天的开盘其实是有点偏空，但还好，龙头太平洋低开不到三个点，指南针人气300还是高开一些，首创高开很多，昨天开板下杀的国联，也是低开4%左右，所以整体在情绪不好的情况下，开盘尚可

2、意外惊喜，今天并没有，没有像是周四的国联证券一字板，所以今天整体来说情绪可能会偏弱，追高需要留意

3、开盘之后，看强极，太平洋表现还可以，只要不是下杀就行，首创是继续走强，同时互联金融的顶点软件走强，指南针也是拉升，券商向来有非连板加速，今天是哈投股份，走趋势加速有上板的趋势；弱极的国联今天也是弱修复，另外有一个比较特别的，就是周五开板的那几个，国联证券、信达证券、哈投股份，华创云信、国盛金控。今天是走强的，并且哈投以及国盛金控今天是有带动拉升的趋势的，信达以及国联是偏弱，但是只要没有杀跌就行（券商加速后的特性）

4、盘中拉升，其中应该是早盘的拉升，顶点软件的快速拉升，以及首创证券，哈投以及国盛金控的拉升，这三个比较明显，还有一个带动明显的是华林，但是后续不是很足；还有一个是湘财证券的临近午盘的拉升，指南针也是当日新高；还有一个是国盛金控的拉板；下午收盘之际，资金抢筹，拉升的主力应该是华鑫股份以及西南证券

5、总体表现来看，今天券商是震荡上行，量能上尚可，其中表现的是20cm低位的安硕信息以及卓创资讯，前面高位的汇博今天调整为主，财富趋势也是，指南针核心抱团稳步前进。其余辨识度没那么强的调整为主；主板上，核心龙头太平洋调整为主，接力的首创证券三连板，周五破板的那些纷纷拉升，是今天主板走强的主力军

综合来看，现在券商继上周尾盘砸盘之后，今天是高位辨识度上依旧震荡拉升走势，中位破板反包走势（也是今日首板的主力军），互联金融走势上要强一点，但应该是更加局限于低位的二连板，核心辨识只有指南针强势，其余是调整居多

今天参与上，哈投的首板，首创的唯一三连，尾盘华鑫股份的抢筹

300上，指南针的回调低吸，以及慧博云通的低吸

明日预判：今日分歧，明日看是否一致，如果是一致的话，能开盘就是强势；参与上核心，300里面，指南针、慧博云通；主板上，太平洋，哈投，首创、新晋；有一点需要留意是，地产目前是杀跌（也有本身利空，消费也跌），其中量能一直缩，权重搭台，题材唱戏，如果只有权重搭台的话，而且还是一个地基慢慢腐蚀的台（量能缩减），那要留意步后尘，留意反水情况 

券商里面没有降准，不过也是正常情况，有这么多资金进去，下周可以继续看，主要还是核心来，300是重点，下周依旧是有机会的

其余的是汽车板块走势比较好，有一些零部件独自走强，同时整车板块长安以及长城走势都是强势调整，可以看看，包括无人驾驶的德赛西威也是中阳，这里需要留意，券商搭台之后是需要有一个板块来持续性承接资金的，这个方面去考虑的话，汽车板块是目前不错的板块，整车走强是个很好的现象，之前好几拨都是整车的走强，基金介入来引领的一个好局势

另外一个就是机器人，有利好消息，可以看到是超跌反弹走势，具体的强度看下周一来，应该还是可以的

消费板块目前来看不是很行，预制菜也是走弱，白酒调整，乳品弹性逐渐减弱，商超表现最强，龙头是强势调整，但是随时也会有补跌的风险

地产上，目前是新的几个标的带动作用不是很强，老龙头金科以及荣盛的话，强势调整。300的表现也还行，周末消息一般，下周应该会有反复的一个修复的，基金代表的权重表现还行，侧翼的家居调整也好几天了

所以下周的重点是，券商的低吸；资金分歧流入的地产以及机器人和汽车板块，其余可以先不看，到时再调整

超导周五有雄起，但是里面的标的其实参与性不是很强，强调核心的话，后面也只有国缆检测、百利电气以及法尔胜有一定参与价值，但也是走抱团路线

芯片能不能行

抛开芯片的基本面不谈（每次上涨都有反转，业绩好-周期到来；业绩继续差-利空出尽，所以可以参考性不大，并且近期以来，芯片的业绩并不是很差，相反，业绩反而很好，但是却是一直没有涨）

芯片目前的上涨可以看做是人工智能的一个分支，并且是从涨幅上来说并不是那么突出，相对于cpo，游戏，安全之类的AI+来说的话，不是很突出，甚至是比不了存储芯片的一个协同性涨幅，所以从近期来看芯片无论从哪里来看都是不是很突出的
但是上周五在北方华创的业绩引爆下，却是全场AI+延伸板块的最强，虽然也是跟随指数进行了下杀，但是却也还是最强，其中更是二波下杀拉起之后，北方直接封板，其中中微公司也是一步新高（很多设备类都是新高）

所以这里有两个属性；

1、AI+的衍生，作为这里来看就是会涉及到AI是否会有第三波，如果没有的话，高度有限，但是作为今年以来做大的题材，或者是从去年开始炒作的类比题材（信创）来讲的话，第三波是大概率有的

2、是否会借这个题材为导火索，来开启一个芯片的牛市，前面说了，业绩不是很重要（并且现在又有业绩作为支撑），半导体的上一次炒作应该是在疫情刚开始后的那一拨大牛市了，19年，后面一直都是震荡的走势，所以从这个角度上来看也是有可能的，另外就是芯片的炒作向来就是情绪的炒作，成交量不能少，目前万亿是比较适合的，万亿一下芯片是炒不动的

从这两个角度上来说芯片是具备炒作的空间以及情绪；但是能不能炒上呢；看具体走势，顶住核心的个度就行，掌握核心亮点

核心个股有持续的赚钱效应（比如北方华创、中微公司，中芯国际）；AI的炒作能够有持续（这个持续不一定是全面持续，肯定会有很多掉队，但是需要有三波的代表性个股）；成交量持续在万亿以上

操作上看长做短即可，主要关注设备、封装、光刻胶即可，选取核心方向的的核心个股
留意：科技股是最没有价值的公司，大部分公司都不具备长期投资价值，风来则入，风停还是堤防价值陷阱

以上纯属自淫，真假自辨，盈亏自负

整体盘面来说，非主线上，最强的旅游周五直接除龙头曲江文旅之外全部陨落，这里宣告支线暂时走不通，曲江对于整个板块的作用会剥离，在奥飞娱乐跌停之后，看曲江怎么应对六板的灾难，没有大面即为赢，另外启动的其他锂矿之类的没有任何价值
主线上，芯片的分支为最强，周一也是重点可以看的方向，预计会有一定持续性；另外游戏以及cpo方向可以看到周五的修复也还是可以的，但是除去周五下杀点的低吸之外，下周一参与点不是很多，并且叠加了周五的一个低吸盈利，更加不好追高；所以谨慎对待，在退潮期之时，冲高很多都是出货点，而并非买点，急速杀跌才是买点

所以静静等待杀跌会好一点，留意是否有第三波，或者是芯片的正反馈；AI上山的路上轰轰烈烈，下山也不会籍籍无名，节奏，和方向一样重要

人工智能调整时间预计要加长了，今天调整的时候旅游大规模起来了，这是一个信号

资金还是在做人工智能的一个退潮期轮动软着陆；登山的路途轰轰烈烈，下山路上也不会籍籍无名，这里有可能会进一步进化成在第一波炒作之后的基金挖掘强逻辑投资的路上；不管是其中的三波炒作，还是转变为基金的逻辑价值投资，看走势即可，下杀低吸，冲高减磅；群体性的新高起码还是需要一定时间的

人工智能继续加强的一天，波动继续加大，二波的顶肯定是不会是A杀，把握好巨震的机会，低吸是一个不错的策略，与其去做低位的补涨，还不如等待人气个股的一个回调5日线杀跌机会

另外一个地方就是赛道里面了，主要是目前也是一季度底了，马上是公布业绩的时间节点，这里会有一些业绩预期在；结合盘面，这里是有一些异动的，主要集中在储能、风能以及光伏，这里选取其中最强的龙头即可，反转可能性不大，只是作为一个人工智能震动的一个资金跷跷板地方