本周总体来讲,基本做的还比较圆满,唯一坑的地方就是龙建,吃了一个跌停。其余的所有操作无非就是盈利大小的问题。
AI在本周,算是一个结构性上涨机会,他不是一个板块的普涨。而是内部存在节奏性切换,赚钱效应也在300中聚集。
其实称不上AI开启了二波,因为没有一个非常确定性的主升,只能定义为一个轮动向上的上涨。
回顾上周总结的内容,
一带一路 的走势是低于预期的,
半导体是符合预期的。
很早以前说过的观点是上半年看好指数突破3500,目前来看,这个观点是可以维持不变的。
连板依旧不行,那么这里就不是情绪的问题的,而是赚钱效应的问题。可以很直白地讲,如果没有一个主板票愿意去挑战10天100%异动,那么连板的低迷大概率不会有所改观。
很早就说过,注册制改革是利空打板选手,利好半路和低吸的选手的。当时还是有挺多不同意见的老师,行情发展到这里,应该是没有不同意见了。
也就是说,你要去发现赚钱效应的话,难度更大了。以前连板晋级率,炸板率,连板数量和次日溢价。能比较好的反应赚钱效应的大小和延续性。去最强的,选最好的。
现在其实就是选核心,等待核心的分歧和回调。
那么如何确定核心呢?
只能从新闻、个股自身的逻辑里面下手了。
观察下
北方国际 和
中润资源 。这是最近比较好的连板,但调整起来的深度也非常大。这两个票其实下跌途中都是有新的主力资金抄底的,但无一例外都失败了,连个像样的反抽都不存在。
从内外的大局来讲,我今年是看好牛市的,最近成交量逐步在温和放大,今天继续破万亿。对
一带一路的看好也是不变的。原因如下:
1.美联储加息这次是25bp,且今年内大概率不会回到降息通道。这里面的逻辑其实是有点绕的,容我细细分析。
首先,加息的存在。会让全世界各国的资本流出,转而流入漂亮国。也就是美元升值,其余货币进入贬值通道。进而达到收割全世界资产的目的。
上一篇深度逻辑是讲过这个问题的。也就是说,漂亮国面临的情况要么金融危机、要么经济危机。加息
银行暴毙,降息通胀完蛋。
既然如此,我个人的考虑是,出于两害相权取其轻的原则出发。美联储是不会轻易降息的,反正都要面临危机,还不如加息去收割全世界。
这里就引发了全世界资本的担忧,也就是,万一还有银行暴雷呢?
银行会倒闭诶!对于普通人而言,倒闭了也没关系,反正银行买了
保险,万一暴雷,保险公司会赔付的。
但对于大资金而言,万一银行暴雷就哦吼了。他们首先考虑的是本金的安全。
瑞信可以对标国内的四大行的,瑞信倒闭了。其实普通人没啥影响,关键就是大的资本受伤很严重!
类似
硅谷银行 也是,在漂亮国人们心里,那就是一个富人银行。里面没啥小
老百姓 的钱的。
因为美元进入加息通道已经很久了,该去的资本去的都差不多了。现在外资在干什么呢?
其实大部分资金正在涌入香港。
为什么呢?因为我们的银行没有倒闭的风险。
这部分钱,是会有部分流入股市的。2023年以来,外资一直在持续流入的。
2.主线已经确定啦,
数字中国肯定是今年新的发力点了。
新能源为什么不行了呢?因为新能源所有的美好的故事已经讲过了。
新能源还有更有前景的故事可以讲吗?其实没有了。啥公司没操作过呢?从上游的锂矿+硅料。中游的组件+电池。下游的整车和
光伏建设。
没有新故事可以讲了。
但AI的故事还很多呀。里面会不会有像九安、
英科医疗 这样的10倍股呢?
其实会有的。
你看
剑桥科技 ,悄咪咪从2023年初开始,3月份就快3倍了。
10倍股的特点有很多。但核心的肯定是市值足够小,业绩足够好。这两点是最基本的。因为10倍股,不是光靠情绪推得动的,比如九安,0.5倍市盈率。英科医疗其实就是个卖手套的嘛。
逻辑够不够硬,单纯说想象力的话,我也没觉得这两个票想象力有多好。
对数字中国来讲,特别是AI。短线是可以根据节奏去短期看空的,但长期看空间,肯定是看多的。
还是那句话,把握不住就上ETF,稳稳地。
说一说这一周吧。
周一
首先是开盘关注了
中天科技 ,竞价很好,公告很亮眼。停止子公司拆分上市的逻辑。他那家子公司是做海缆的,大约占上市公司总业绩的四分之一左右。逻辑我记得我提过的,这里就不多提了。可以看看
华兰生物 分离了
华兰疫苗 后,华兰生物的走势。这个票这样一搞,把张坤都洗出去了。
第二个就是关注了
浪潮信息 。当然啦,浪潮又又又和上一次一样,卖飞了。
逻辑是
英伟达 要召开2023的GTC大会。自从上次被制裁后,浪潮集团紧急分离了浪潮信息出去。因为制裁搞的是浪潮集团,而非浪潮信息。
鸿博股份 其实也是使用的英伟达的A100芯片。
这两个票都是直接受到GTC的利好,而且两个都是第一波的核心抱团。逻辑和人气都非常足。
但浪潮我再一次出在启动前,比较可惜。最近的市场喜欢晚一点启动,这很折磨人,因为我的交易系统就是追求快大众半步。GTC大会3月20号就开始了,我记得是22号结束。嘿!结果鸿博就22号拉了个一字。
浪潮相当无语,周一关注的两个,都是模式内的,无论买和卖,都是模式内。
一带一路方面的
龙建股份 和
中油工程 ,也都是红盘取关。
周二
开盘关注了龙建股份
收盘是红的,明显可以看到做多资金的反扑,我以为第二天稳了。结果大低开,结结实实吃个跌停。
其实跌停有大把机会走人的,但是迟迟不封跌停,让我觉得有修复的预期,加上一带一路整体也有修复的预期,所以格局了。结果很不好,这也是本周唯一的败笔。
第二个是开盘几分钟关注了
昆仑万维 。
昆仑万维的逻辑呢,其实还是他自己研发了基于AIGC的产品,叫昆仑天工。虽然昆仑万维在国内被各个
游戏厂商锤的找不着北,但是他在海外的业务比较强。他也是很早就开发自研产品的公司了。逻辑和
汤姆猫 ,
万兴科技 是差不多的。
汤姆猫都熟悉,就不提了。而万兴科技的AI产品,也已经出了付费产品。
昆仑万维也是第二天冲高取关了,加起来差不多吃了主板一个涨停吧。当时是觉得满意的。马后炮来看,卖飞了不少。特别是今天周五,一度有考虑过接回来,最后他一个像样的回调都没了,目送他尾盘涨停了。拍断大腿!
周三
早盘在分时均线下方,日内的相对低点关注了。盘中富贵,我还以为他要冲涨停。结果尾盘回落了。
蓝色光标 的逻辑也很简单,是文心一言最早的合作伙伴。文心一言如果要做大呢,他会形成一个生态圈一样的东西,互联网的企业都是这样。就像小米的生态圈,从
智能家居 到手表,电子产品,无不包揽。而蓝色光标是文心一言生态圈的重要一环。
说到底,划重点了啊!
所谓生态圈,在这一周的行情表现得淋漓尽致。AI+游戏,AI+传媒,AI+医疗。都有发酵。这就是所谓的生态圈。
从短线来讲,一旦到达一个万物皆AI的表现的时候,说明短线到顶了。假设,假设说,都尼玛出现了AI+
煤炭这种毫无相关的东西的时候,行情就到顶了。
因为那样就说明,市场已经开始乱来了。
这是我关注蓝色光标的的底层逻辑所在。
这个是周四下午冲高走人了。
第二个,尾盘关注了
创业黑马 。
创业黑马的逻辑是非常硬的,具体可以查一查ModelScope,这是阿里达摩院搞出来的东西。也是和AI相关的开源的泛AI平台。而创业黑马是达摩为数不多的,也许是最早的合作伙伴。共建开源社区的。
阿里巴巴 有个部门或者说组织,叫达摩院。里面的人可以说是国内顶级的程序员。我这样的水平,估计堪堪摸个边的水平都够呛。
这个东西就不详细讲了,我知道我关注我的老师们挺多程序员的,自己查一查。
这是关注创业黑马的逻辑所在。
而目前来讲,创业黑马尚未回复关注函,推迟到了2月29日,又给了人一点想象空间。市场对于这个关注函回复的期待是很高的。
创业黑马是第二天冲高后取关。
其实有时候想一想啊,多拿两天也是好事。尽量在核心呆的时间长一些。逻辑研究的透透的,老是卖飞太多。接下来的时间会尝试这个想法。
周四
周四比较稳,通过当日盘前思路的转变,开始低吸前两天的核心了。因为我判断AI这里是一个内部的轮动。一带一路持续的低于预期,那么就不值得更多关注了。
所以深水关注了剑桥科技,基本就是全天最低位附近。
周五的时候早上冲高一波走人了,基本走在早上的最高点附近。错失一个涨停,但也比较满意了。
剑桥的逻辑嘛,硬件方向的,做光模块的。客户基本涵盖了华为、
爱立信 等头部公司。给一些通信运营商也有供货,后来业绩一发布。是很不错的。
从走势看,上升趋势已成。基本沿着5-10日线一路往上打。
这个票,有一说一,不说虚的。我看好他10倍。
业绩好,市值小。这是10倍股必须拥有的条件。毕竟再再再再看好鸿博的人,也不敢说看好一两年内10倍吧?市值摆在那里呢。
第二个操作是在-9左右的深水关注了
百纳千成 ,其实我是想等到-13这个位置很舒服的。但感觉等不到了,提前动手了。
也是周五早盘冲高取关,非常香。
这个逻辑其实和蓝色光标差不多的,都是文心一言的首批生态圈参与者和合作伙伴。他选择接入文心一言,并未选择接入chatGPT。
其实,
百度 3月16日发布会的时候,股价突然闪崩。说明吹牛大过于实际。
但第二天又大涨,尼玛这种大市值走的和庄股一样。不过也侧面说明,文心一言虽然比不了GPT-4,但也还不错了。毕竟是自家的孩子,没有别人家的孩子优秀,也没办法,也不能说无脑喷他。
但最近又又又除了幺蛾子!可以搜一搜百度文心一言的叫花鸡、起重机事件。基本实锤了文心一言是开源套皮。没得洗,因为从起重机事件来看,他会把中午翻译成英文后,再执行交互。套皮没得洗了,不是自研的。
说形象点呢,文心一言极大概率是个香蕉,黄皮白心。
技术面讲,百纳千成当时杀到-10,差不多是主板一个跌停了。调整的太深了,风险释放非常彻底,这也是关注的理由之一。
性价比极高,下跌空间极其有限。
还有一个半导体方向的。
其实周四最想去的是
景嘉微 ,竞价太强了,接近2亿。开盘直接往上冲。
我是眼睁睁看着他从拉红到上冲接近涨停的。减持吓到我了,所以错过了。这种情况下,去套利了一个半导体的大市值。
周五
周五其实我盘前的预案呢,是看鸿博开板分歧的。连续一字是比较不健康的,这种市值来讲,2个一字是差不多了。
嘿!结果三个一字,大单顶死。360开盘也是巨量拉升。
扭头我开盘两三分钟就关注了
拓维信息 。
拓维信息前天的榜很漂亮,昨天的承接也很不错,是已经提前在观察的票。只要放量涨,肯定是要去的。也属于模式内的。
其实今天创业黑马想去深水关注一口,但始终没给到机会就拉红了。只好目送。
360没参与的话,其实也是因为图形太流畅,而且今日板块的分歧预期还是比较大的。
有时候,图形太流畅,预期太满,走势太好。往往也不是一个好的关注节点。比如,今天打板360,可能就是一个喜忧参半的操作。
还去了一点点试错的
科华数据 ,但基本是娱乐性质,就不提了。
今天我是主卖的,上仓位的地方只有拓维信息。
总的来讲呢,看好数字中国这条主线,是很早就讲了的东西。目前来看泛AI是非常具有想象空间和前景的。因为这个东西可以推动多个产业的发展。
从硬件到软件,从中间件支撑到终端的服务,全流程的覆盖。同时各行各业都可以借助AI提高生产效率。
之前2月中写过的一片超级干货,是提到了这个东西的。
也就是,
人工智能对效率的提升。不过就我觉得,取代一些。
这玩意也没必要去研究下一步究竟是什么细分方向,归根结底炒作周期分3步。
1.人有多大胆,地有多大产。(比如
元宇宙的炒作就是如此,
元宇宙行情在第一阶段完成后,截然而止。目前的AI也在这个阶段。)
2.实际业务落地,业绩取得增长。一旦真的走到了这个情况,那么市场会给予想象力极限的最大估值!(比如新能源的
宁德时代 2060年终局思维研报,就是第二阶段的见顶标志和产物。)
3.产能饱满,业务高速增长期结束。行业上中下游进入内卷,开启价格战。竞争格局开始恶劣。(比如新能源的天价锂矿,
特斯拉 的降价。目前新能源就属于第三阶段,这也是强下行周期。)
目前
人工智能还在第一步,也就是说,我个人觉得。放心大胆地炒吧,注意抓好节奏即可。至少2023年问题不大,数字中国。
总的来讲,这一周非常圆满,除了龙建
特别是昆仑万维,我是周二关注的,周三取关了。居然有部分老师拿到了周五,吃到了今天周五这个尾盘涨停,我眼睛都快羡慕红了。。。
今天我其实差点又去一带一路了,但是管住手了。等一带一路真的修复第二天再说吧,不打提前枪了。
周末还会有一个帖子,大约就是讲一讲下周的预期和一些消息面的总结和预判。应该是周日晚上。
记得推油呀老师们!
加个免责声明:
本文章仅为记录个人操作思路和逻辑判断,切不可当成买卖建议和投资依据哦!记得要保持独立的思考!