泛AI的空间究竟还有多大？

本周总体来讲，基本做的还比较圆满，唯一坑的地方就是龙建，吃了一个跌停。其余的所有操作无非就是盈利大小的问题。

AI在本周，算是一个结构性上涨机会，他不是一个板块的普涨。而是内部存在节奏性切换，赚钱效应也在300中聚集。

其实称不上AI开启了二波，因为没有一个非常确定性的主升，只能定义为一个轮动向上的上涨。

回顾上周总结的内容，一带一路 的走势是低于预期的，半导体是符合预期的。

很早以前说过的观点是上半年看好指数突破3500，目前来看，这个观点是可以维持不变的。

连板依旧不行，那么这里就不是情绪的问题的，而是赚钱效应的问题。可以很直白地讲，如果没有一个主板票愿意去挑战10天100%异动，那么连板的低迷大概率不会有所改观。

很早就说过，注册制改革是利空打板选手，利好半路和低吸的选手的。当时还是有挺多不同意见的老师，行情发展到这里，应该是没有不同意见了。

也就是说，你要去发现赚钱效应的话，难度更大了。以前连板晋级率，炸板率，连板数量和次日溢价。能比较好的反应赚钱效应的大小和延续性。去最强的，选最好的。

现在其实就是选核心，等待核心的分歧和回调。

那么如何确定核心呢？

只能从新闻、个股自身的逻辑里面下手了。

观察下北方国际 和中润资源 。这是最近比较好的连板，但调整起来的深度也非常大。这两个票其实下跌途中都是有新的主力资金抄底的，但无一例外都失败了，连个像样的反抽都不存在。

从内外的大局来讲，我今年是看好牛市的，最近成交量逐步在温和放大，今天继续破万亿。对一带一路的看好也是不变的。原因如下：

1.美联储加息这次是25bp，且今年内大概率不会回到降息通道。这里面的逻辑其实是有点绕的，容我细细分析。

首先，加息的存在。会让全世界各国的资本流出，转而流入漂亮国。也就是美元升值，其余货币进入贬值通道。进而达到收割全世界资产的目的。

上一篇深度逻辑是讲过这个问题的。也就是说，漂亮国面临的情况要么金融危机、要么经济危机。加息银行暴毙，降息通胀完蛋。

既然如此，我个人的考虑是，出于两害相权取其轻的原则出发。美联储是不会轻易降息的，反正都要面临危机，还不如加息去收割全世界。

这里就引发了全世界资本的担忧，也就是，万一还有银行暴雷呢？

银行会倒闭诶！对于普通人而言，倒闭了也没关系，反正银行买了保险，万一暴雷，保险公司会赔付的。

但对于大资金而言，万一银行暴雷就哦吼了。他们首先考虑的是本金的安全。

瑞信可以对标国内的四大行的，瑞信倒闭了。其实普通人没啥影响，关键就是大的资本受伤很严重！

类似硅谷银行 也是，在漂亮国人们心里，那就是一个富人银行。里面没啥小老百姓 的钱的。

因为美元进入加息通道已经很久了，该去的资本去的都差不多了。现在外资在干什么呢？

其实大部分资金正在涌入香港。

为什么呢？因为我们的银行没有倒闭的风险。

这部分钱，是会有部分流入股市的。2023年以来，外资一直在持续流入的。

2.主线已经确定啦，数字中国肯定是今年新的发力点了。

新能源为什么不行了呢？因为新能源所有的美好的故事已经讲过了。

新能源还有更有前景的故事可以讲吗？其实没有了。啥公司没操作过呢？从上游的锂矿+硅料。中游的组件+电池。下游的整车和光伏建设。

没有新故事可以讲了。

但AI的故事还很多呀。里面会不会有像九安、英科医疗 这样的10倍股呢？

其实会有的。

你看剑桥科技 ，悄咪咪从2023年初开始，3月份就快3倍了。

10倍股的特点有很多。但核心的肯定是市值足够小，业绩足够好。这两点是最基本的。因为10倍股，不是光靠情绪推得动的，比如九安，0.5倍市盈率。英科医疗其实就是个卖手套的嘛。

逻辑够不够硬，单纯说想象力的话，我也没觉得这两个票想象力有多好。

对数字中国来讲，特别是AI。短线是可以根据节奏去短期看空的，但长期看空间，肯定是看多的。

还是那句话，把握不住就上ETF，稳稳地。


说一说这一周吧。

周一

首先是开盘关注了中天科技 ，竞价很好，公告很亮眼。停止子公司拆分上市的逻辑。他那家子公司是做海缆的，大约占上市公司总业绩的四分之一左右。逻辑我记得我提过的，这里就不多提了。可以看看华兰生物 分离了华兰疫苗 后，华兰生物的走势。这个票这样一搞，把张坤都洗出去了。


第二个就是关注了浪潮信息 。当然啦，浪潮又又又和上一次一样，卖飞了。

逻辑是英伟达 要召开2023的GTC大会。自从上次被制裁后，浪潮集团紧急分离了浪潮信息出去。因为制裁搞的是浪潮集团，而非浪潮信息。

鸿博股份 其实也是使用的英伟达的A100芯片。

这两个票都是直接受到GTC的利好，而且两个都是第一波的核心抱团。逻辑和人气都非常足。

但浪潮我再一次出在启动前，比较可惜。最近的市场喜欢晚一点启动，这很折磨人，因为我的交易系统就是追求快大众半步。GTC大会3月20号就开始了，我记得是22号结束。嘿！结果鸿博就22号拉了个一字。

浪潮相当无语，周一关注的两个，都是模式内的，无论买和卖，都是模式内。

一带一路方面的龙建股份 和中油工程 ，也都是红盘取关。


周二

开盘关注了龙建股份

收盘是红的，明显可以看到做多资金的反扑，我以为第二天稳了。结果大低开，结结实实吃个跌停。

其实跌停有大把机会走人的，但是迟迟不封跌停，让我觉得有修复的预期，加上一带一路整体也有修复的预期，所以格局了。结果很不好，这也是本周唯一的败笔。

第二个是开盘几分钟关注了昆仑万维 。

昆仑万维的逻辑呢，其实还是他自己研发了基于AIGC的产品，叫昆仑天工。虽然昆仑万维在国内被各个游戏厂商锤的找不着北，但是他在海外的业务比较强。他也是很早就开发自研产品的公司了。逻辑和汤姆猫 ，万兴科技 是差不多的。

汤姆猫都熟悉，就不提了。而万兴科技的AI产品，也已经出了付费产品。

昆仑万维也是第二天冲高取关了，加起来差不多吃了主板一个涨停吧。当时是觉得满意的。马后炮来看，卖飞了不少。特别是今天周五，一度有考虑过接回来，最后他一个像样的回调都没了，目送他尾盘涨停了。拍断大腿！


周三

早盘在分时均线下方，日内的相对低点关注了。盘中富贵，我还以为他要冲涨停。结果尾盘回落了。

蓝色光标 的逻辑也很简单，是文心一言最早的合作伙伴。文心一言如果要做大呢，他会形成一个生态圈一样的东西，互联网的企业都是这样。就像小米的生态圈，从智能家居 到手表，电子产品，无不包揽。而蓝色光标是文心一言生态圈的重要一环。

说到底，划重点了啊！

所谓生态圈，在这一周的行情表现得淋漓尽致。AI+游戏，AI+传媒，AI+医疗。都有发酵。这就是所谓的生态圈。

从短线来讲，一旦到达一个万物皆AI的表现的时候，说明短线到顶了。假设，假设说，都尼玛出现了AI+煤炭这种毫无相关的东西的时候，行情就到顶了。

因为那样就说明，市场已经开始乱来了。

这是我关注蓝色光标的的底层逻辑所在。

这个是周四下午冲高走人了。


第二个，尾盘关注了创业黑马 。

创业黑马的逻辑是非常硬的，具体可以查一查ModelScope，这是阿里达摩院搞出来的东西。也是和AI相关的开源的泛AI平台。而创业黑马是达摩为数不多的，也许是最早的合作伙伴。共建开源社区的。

阿里巴巴 有个部门或者说组织，叫达摩院。里面的人可以说是国内顶级的程序员。我这样的水平，估计堪堪摸个边的水平都够呛。

这个东西就不详细讲了，我知道我关注我的老师们挺多程序员的，自己查一查。

这是关注创业黑马的逻辑所在。

而目前来讲，创业黑马尚未回复关注函，推迟到了2月29日，又给了人一点想象空间。市场对于这个关注函回复的期待是很高的。

创业黑马是第二天冲高后取关。


其实有时候想一想啊，多拿两天也是好事。尽量在核心呆的时间长一些。逻辑研究的透透的，老是卖飞太多。接下来的时间会尝试这个想法。


周四

周四比较稳，通过当日盘前思路的转变，开始低吸前两天的核心了。因为我判断AI这里是一个内部的轮动。一带一路持续的低于预期，那么就不值得更多关注了。

所以深水关注了剑桥科技，基本就是全天最低位附近。

周五的时候早上冲高一波走人了，基本走在早上的最高点附近。错失一个涨停，但也比较满意了。

剑桥的逻辑嘛，硬件方向的，做光模块的。客户基本涵盖了华为、爱立信 等头部公司。给一些通信运营商也有供货，后来业绩一发布。是很不错的。

从走势看，上升趋势已成。基本沿着5-10日线一路往上打。

这个票，有一说一，不说虚的。我看好他10倍。

业绩好，市值小。这是10倍股必须拥有的条件。毕竟再再再再看好鸿博的人，也不敢说看好一两年内10倍吧？市值摆在那里呢。


第二个操作是在-9左右的深水关注了百纳千成 ，其实我是想等到-13这个位置很舒服的。但感觉等不到了，提前动手了。

也是周五早盘冲高取关，非常香。

这个逻辑其实和蓝色光标差不多的，都是文心一言的首批生态圈参与者和合作伙伴。他选择接入文心一言，并未选择接入chatGPT。

其实，百度 3月16日发布会的时候，股价突然闪崩。说明吹牛大过于实际。

但第二天又大涨，尼玛这种大市值走的和庄股一样。不过也侧面说明，文心一言虽然比不了GPT-4，但也还不错了。毕竟是自家的孩子，没有别人家的孩子优秀，也没办法，也不能说无脑喷他。

但最近又又又除了幺蛾子！可以搜一搜百度文心一言的叫花鸡、起重机事件。基本实锤了文心一言是开源套皮。没得洗，因为从起重机事件来看，他会把中午翻译成英文后，再执行交互。套皮没得洗了，不是自研的。

说形象点呢，文心一言极大概率是个香蕉，黄皮白心。

技术面讲，百纳千成当时杀到-10，差不多是主板一个跌停了。调整的太深了，风险释放非常彻底，这也是关注的理由之一。

性价比极高，下跌空间极其有限。


还有一个半导体方向的。

其实周四最想去的是景嘉微 ，竞价太强了，接近2亿。开盘直接往上冲。

我是眼睁睁看着他从拉红到上冲接近涨停的。减持吓到我了，所以错过了。这种情况下，去套利了一个半导体的大市值。


周五


周五其实我盘前的预案呢，是看鸿博开板分歧的。连续一字是比较不健康的，这种市值来讲，2个一字是差不多了。

嘿！结果三个一字，大单顶死。360开盘也是巨量拉升。

扭头我开盘两三分钟就关注了拓维信息 。

拓维信息前天的榜很漂亮，昨天的承接也很不错，是已经提前在观察的票。只要放量涨，肯定是要去的。也属于模式内的。

其实今天创业黑马想去深水关注一口，但始终没给到机会就拉红了。只好目送。

360没参与的话，其实也是因为图形太流畅，而且今日板块的分歧预期还是比较大的。

有时候，图形太流畅，预期太满，走势太好。往往也不是一个好的关注节点。比如，今天打板360，可能就是一个喜忧参半的操作。

还去了一点点试错的科华数据 ，但基本是娱乐性质，就不提了。

今天我是主卖的，上仓位的地方只有拓维信息。


总的来讲呢，看好数字中国这条主线，是很早就讲了的东西。目前来看泛AI是非常具有想象空间和前景的。因为这个东西可以推动多个产业的发展。

从硬件到软件，从中间件支撑到终端的服务，全流程的覆盖。同时各行各业都可以借助AI提高生产效率。

之前2月中写过的一片超级干货，是提到了这个东西的。

也就是，人工智能对效率的提升。不过就我觉得，取代一些。

这玩意也没必要去研究下一步究竟是什么细分方向，归根结底炒作周期分3步。

1.人有多大胆，地有多大产。（比如元宇宙的炒作就是如此，元宇宙行情在第一阶段完成后，截然而止。目前的AI也在这个阶段。）

2.实际业务落地，业绩取得增长。一旦真的走到了这个情况，那么市场会给予想象力极限的最大估值！（比如新能源的宁德时代 2060年终局思维研报，就是第二阶段的见顶标志和产物。）

3.产能饱满，业务高速增长期结束。行业上中下游进入内卷，开启价格战。竞争格局开始恶劣。（比如新能源的天价锂矿，特斯拉 的降价。目前新能源就属于第三阶段，这也是强下行周期。）

目前人工智能还在第一步，也就是说，我个人觉得。放心大胆地炒吧，注意抓好节奏即可。至少2023年问题不大，数字中国。


总的来讲，这一周非常圆满，除了龙建

特别是昆仑万维，我是周二关注的，周三取关了。居然有部分老师拿到了周五，吃到了今天周五这个尾盘涨停，我眼睛都快羡慕红了。。。

今天我其实差点又去一带一路了，但是管住手了。等一带一路真的修复第二天再说吧，不打提前枪了。

周末还会有一个帖子，大约就是讲一讲下周的预期和一些消息面的总结和预判。应该是周日晚上。

记得推油呀老师们！


加个免责声明：

本文章仅为记录个人操作思路和逻辑判断，切不可当成买卖建议和投资依据哦！记得要保持独立的思考！