3月20日操作思考及梳理上海微电子产业链光刻机方向

我的赚钱模式更多的是来自低位，模式有对标股、补涨股、首板挖掘、一进二接力
个人计划（仅供参考，具体执行情况根据盘面情况而定）
1，一进二接力
南方路机
若羽臣
2光云科技 （小幅低开考虑低吸）
3晶瑞转债 （张江高科 强势成功连板去套利）万兴转债 （应用端套利）
4，北方国际 超预期看龙建股份 有无弱转强机会
5，随缘首板
上一天操作（只写买入，卖出不做说明）
一，连板寻龙
中润资源 :接力情绪在好转，中润就是一个最好的例子。中润周五是借助带路板块晋级4板的，本来周五是容易断的。盘后金价大涨，那么周一应该有不错的溢价，当然对接力方就不那么友好了。还是有希望5板的，6板就要考虑3异动要看指数配合了。
北方国际:带路核心和龙头。周五是个缩量板，大部分资金锁着没动，明天要么继续缩量加速，要么就换手分歧考验。周五盘后也有高级别的利好，所以继续加速也有可能，要看下面小弟有没有出来主动挡刀的。
博深股份 :二板爆巨量，大概率断板
二，热门焦点股
张江高科:芯片龙头，养家可能要主控。如果板块
后续有适当的消息刺激，也许能走成卫通。
海天瑞声 :老龙反抽，小鳄鱼又买了8000多，难道这里是想启动第二波。20cm涨的很快，再来一个涨停就逼近前高了，也不是不可能。如果海天 能逼近前高，势必会加强第二波的信心
三，感觉会有机会的股（只不过不是超短我不做）
宁夏建材 ：这个票是纯正的微软 概念股，来分析一下筹码结构，这个票是从高位调整下来的，既然要走二波，就不得不考虑上方的压力位，我的观点是有压力，但压力不大，看好宁夏建材走二波。
前面高点下来是放量下跌，属于有卖有买，不像一字跌停的浪潮信息 ，直接闷死。宁建的筹码基本都换出来了，盘整过程经历了阴包阳，
阳包阴，缩量下跌，高开震仓，多空势力多次试探，最终场内资金达成一致，于周五高开，缩量涨停，目标价看到新高。
四，知识普及
①人工智能-近日微软发布Microsoft 365 Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶/近日中国信息通信研究院（简称中国信通院）发布《人工智能研发运营体系（MLOps）实践指南（2023年）》（办公软件-金山办公 、福昕软件 等/MLOps模型-万达信息 、绿盟科技 等/MASS-创业黑马 、首都在线 等/热门应用-万兴科技 、汤姆猫 等/GPT4-蓝色光标 、天娱数科 等）;
②华为ERP-近日，华为任正非在火花奖专家座谈会上表示今年4月份华为MetaERP将会宣誓（汉得信息 、赛意信息 、能科科技 、润和软件 、海量数据 等）;
③一带一路 -3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问（锦州港 、龙建股份、北方国际、哈焊华通 、中粮科工 等）；
④半导体-科技委员会成立，半导体国产化加速根据行业调查显示，上海微电子装备（集团）股份有限公司（SMEE）和华为在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展（晶瑞电材 、长电科技 、北方华创 、张江高科、万润科技 等）;
⑤黄金-3月18日，COMEX 4月黄金期货收涨2.62%，报1973.50美元/盎司，周累计上涨5.6%（中金黄金 、赤峰黄金 、银泰黄金 、山东黄金 、

梳理上海微电子：国产光刻机的重大突破？
张江高科走出7天3板，让人不信都不行!
今天有必要再次讲下国产光刻机（光刻
机、光刻胶，二者不同）
限于文章篇幅，我们只说下核心逻辑：
①最新机构调研（尚未证实）：上海微电
子装备攻克28nm光刻机并完成调试交
付。
②上海微电子装备或重启IPO项目。这也是参股上海微电子的张江高科，涨势比其他好的原因之一。
④目前高端光刻机制造，全球只有荷兰的
ASML，日本的尼康和佳能 。中低端领
域，国产光刻机龙头上海微电子（SME
E）能够触及。目前，上海微电子已经能实现90nm量产（600系列光刻机），正在攻克28nm光刻机。

上海微电子产业链，A股公司梳理：
1）参股上海微电子：
张江高科：通过全资子公司上海张江浩成
创业投资有限公司持有上海微电子10.77
9%股权。另外，公司旗下微装公司是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。在先进封装光刻机等领域，其国内市场占有率超过80%，全球市场占有率为40%。
东方明珠 ：通过上海泰力产业投资管理有
限公司间接持有约2%股权。
上海电气 ：公司控股股东上海电气 控股集团为上海微电子实控人，持有上海微电子3 2.09%股权。
2）上海微电子供应商：
福晶科技 ：在光刻机零部件中，KBBF晶体主要用来制造深紫外激光器，而光刻机就是深紫外激光器的高端应用市场。公司生产的KBBF晶体是光刻机的重要的上游原材料！KBBF晶体是国防和民用市场上都无法或缺的重要技术。
苏大维格 ：公司向上海微电子提供了光刻机用的定位光栅产品，该器件是该公司光刻机产品的重要部件。
奥普光电 ：中科院长光学所持股公司42.
4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯
通。2008年国家“极大规模集成电路制造
装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻
技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研
究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单
位，承担起了“极紫外光刻关键技术研
究”项目研究工作。
炬光科技 ：间接供货光刻机巨头ASML。光刻领域，公司为客户提供光刻机曝光系统中的核心激光光学元器件光场匀化器，是荷兰ASML光学设备核心供应商的重要供应商。晶圆退火领域，公司推出的半导体集成电路退火系统，已经进入上海微电子、华卓精科、韩国DIT等客户供应体
系。公司甚至参与了国家的“神光”计划
即“人造太阳”项目。华为哈勃在2020年9月以每股25元的价格入股炬光科技，持有公司2.96%股份。
麦克迪奥：国望光学和科益虹源（国内第一，世界第三，供货上海微电子）都是亦庄旗下公司。截止目前亦庄唯一控股的上市公司是麦克奥迪 （稀缺唯一性）。麦克奥迪主业光学镜头实锤供货光刻机。市场预期亦庄同一控制下企业进行重组：国望
光学和科益虹源+麦克奥迪光刻机光学镜头
供应商。
茂莱光学（688502）：我国的茂莱光学
的DUV光学透镜已经在给上海微电子供
货。
富创精密 ：富创精密：国产半导体设备零
部件龙头，全球为数不多的能够为7纳米工艺制程半导体设备批量提供精密零部件的厂商，公司已进入全球光刻机龙头ASML供应链体系，已切入上海微电子等国产半导体设备厂。
金力泰 ：全资子公司上海金杜是上海微电
子的合格供应商，向其提供应用于其产品
部件的表面处理服务；
蓝英装备 ：公司控股子公司UCMAG为荷兰光刻机制造商ASML提供精密清洗解决方案。
海立股份 ：2021年10月26日，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式。值得注意的是海立集团与上海微电子同属上海电气 集团。
3）自购或自用的光刻机
赛微电子300456：公司与ASML合作,
在瑞典和北京分别拥有数台光刻机，此外公司一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务。
英唐智控 ：公司2020年10月完成对先锋微
技术的收购，更名为英唐微技术（股权比
例为55%）。先锋微技术自有的生产设备
中包含有日本产的光刻机设备，互动平台
称：5台光刻机目前还在控股子公司日本英
唐微技术的生产线中，最小能支持0.35u
m工艺。
晶瑞电材：前年公司已购得KrF光刻机一台（二手），可用于KrF光刻胶的曝光测试，同时公司KrF光刻胶量产化生产线正在积极建设中。
五，首板/补涨挖掘（走出主动性的跟随）
海立股份/苏大维格:如果明天张江高科大单一字买不到的话，会带动整个上海微电子相关产业链的估值空间修复。
六，板块分析
一带一路:周五不算很强，明天面临分歧的概率会比较大 首先北方这里周五是直接竞价就弱转强了，周一是面临加速的，转债的话已经20%超了周五日内10%正股，明天连板的话 暂时没看到过20%的转债连板，这里也许会正股分歧一下，跟当时的中大力德 一样，因为如果债还是20%，那大家都还做什么正股，在转债里就行了，北方是这个板块的魂，周五带路为啥我说不够强，因为次新股是最代表情绪先锋的，那个上海建科 没板，所以我觉得明天带路开盘不要急着头铁。
Ai应用端: Gtp4.0主要还是应用服务落地之类的，值得买 青木都是电商类的，万兴，蓝标，猫都是非常名牌的东西，靠自己选择，包括周五的海天也板了，这里板块的反弹都开始2天了，用最短的时间去点爆那就是做20%的票。
芯片半导体:中芯国际 有点不一样的感觉，不管大盘涨跌，他都是连红，大涨放量，而且有个很关键的是这个板块是比较不惧怕大盘的，你看周四暴跌日，这个板块很强，周五尾盘跳水的时候，最强的也是这个板块，临盘看出来真指数回调不惧怕的，为什么不重视呢？而且周末降准，明天一个高开真跳水的话，那这个板块不更好吗？高开低走的氛围就是利空带路这些要加速的板块，中芯国际 这次不同，缩量后次日接大阳线，我觉得这个板块是可以慢慢的走到舞台的前面来了，明天开盘后，看市场认可吧
七，聚焦龙虎榜（借鉴了别人的，言外之意自己理解）
机构榜外资榜游资榜
龙虎榜焦点股解析
一、挖金客 301380
1）核心逻辑：中国联通 、移动、电信翻倍行情带动效应。挖金客主营增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等。
涉信创软件、云计算大数据、移动支付结算领
域！国内尚无与公司业务一致公司！公司具有话费结算业务（用于兑换小额、无物流的数字化产品/服务，应用于游戏、视频、阅读、资
讯、社交等各类手机APP）。锚定三大运
营商、国家电网、腾讯控股 、携程 、百
度、去哪网、金山云 等巨无霸客户。
2）资金性质：今日飞云江路买入2322万元;
3）技术面看点：箱体突破;
八，关注方向
芯片半导体，一带一路
九，消息解读
华为ERP&算力
周末任正非任老板的存在感比较高，他在华为的一个座谈会上提到，4月，华为将举办MetaERP宣誓。
目前高端ERP市场基本由国外的SAP和oracle垄断，华为自己做出ERP系统，有利于自主可控和国产替代，但是对国内做ERP业务的企业是个小利空。
另外，任正非在讲AI的时候表示，华为只会做底层算力平台，不会做应用平台。并且，他也强调了，ChatGPT的出现，会快速提高算力的需求。
贴一个中邮证券做的华为ERP和算力的产业
链:
十，明日看点
如果，注意是如果，下一个趋势是张江，那么一个可能的剧本，周一下午出一个芯片方向的秒板，先于龙，周二指数大阳线共振芯片板块，先于龙+趋势大票+20cm弹性的组合。
十一，周末消息梳理
①外交部：巴西总统卢拉将于3月26日至31
对中国进行国事访问
②将对俄罗斯进行国事访问（3月20
日至22日）
③央行决定于3月27日降低金融机构存款准
备金率0.25个百分点
④商务部：1-2月全国吸收外资2684.4亿元
人民币 同比增长6.1%
⑤财政部：1-2月全国一般公共预算收入
45642亿元同比下降1.2%
⑥上海近期将发布国企加快建设世界一流企
业意见
⑦全面注册制加速 首次全网测试完成
碳酸锂下跌加速:今日工业级跌10000元/吨 电池级跌8000元/吨
财政部对德勤和华融依法作出行政处罚暂
停德勤北京分所经营业务3个月
⑩国家发改委：将采取供给保障、需求调节、市场监管等措施 遏制铁矿石价格不合理上涨
①世卫：今年有望不再将新冠列为国际关注
的突发公共卫生事件
②美国2年期国债收益率大跌 市场体现的3
月份加息概率下降

一板虽说看不起，环境不行还靠你。
二板转强要注意，早盘盯牢要注意。
三缩四爆非主流，涨停不烂不是牛。
四板烂掉也算强，次日高开无脑抢。
五板封住定龙头，从此市场有看头。
龙头现身高潮期，接力秒板往里挤。
板块爆炸买跟风，去弱留强舍得扔。
持有龙头我不怕，任你打开多少下。
高位跟风直线拉，最好不要惹上它。
龙头反转往上窜，先上仓位把钱赚。
尾盘炸板有风险，最强那个还可捡。
亏钱扩散要警惕，从此高位不接力。
早盘弱势很被动，此时打板会心痛。
坑完板客坑低吸，空仓应对无人及。
逆市连板要留意，也许会出新周期。
股市操作有规律，此乃轮回要谨记。