月影投资日记2023.3.19

股吧的朋友们很久不见，在懈怠了两年多没在发复盘以后，最近的行情让我重新燃起了一些交易的热情，所以回归再次记录一下自己的交易日记。

周五盘面的赚钱效应集中于“AI+”及中特估（包括一带一路 ）两个方向，可以看到的是AI+电商方向的301110青木股份连续两天大涨、300785值得买趋势连阳，AI+云办公方向的300634彩讯股份、688111金山办公也是放量大涨，都是超10亿的成交额，AI+云端算力方向的688256寒武纪顶着减持压力20CM涨停，601138工业富联也是快速拉涨最终上板。同时AI+应用端的300459汤姆猫也一样是突破大涨。可以说周五市场资金的目光再次聚焦到了人工智能的浪潮中来，并且前期强势的688787海天 瑞声、002230科大讯飞也有表现。

这么来看的话，中特估这一波来的上涨只能算作支线，因为大的周期应该是在年后开始的人工智能之中，并且还在强势持续，要看到的是这一波的领涨中字头方向的是601698中国卫通，最受关注的三大运营商本质上还是说大资金战场，但最强势的还是卫通身上。黄金方向，在最近外围的银行紧张环境下有表现，000506中润资源换手4板，但同样只能是支线。

反观最近的新能源赛道方向，周五是再度重演周三的高开低走最终翻绿的剧本，这里核心还是要看宁德何时企稳，以及如果人工智能和中特估方向如果后续出现大幅调整的情况下，可能会出现一次阶段反弹行情。至于是不是底，还不好说。

当前市场主线演绎进度：主线无疑是人工智能，强支线是中特估。要注意当下必须依然维持聚焦主线的思路，但也要注意人工智能的演进在后半场了，因为马上要到四月，即将进入到一季报实打实的披露阶段，一般来说1~3月会是题材炒作为主，而4~6月则是一年中对业绩和景气度反应最敏感的时候，最经典的案例就是2022年4月前市场聚焦稳增长的思路，000002万科A在3月上涨表现，但进入4月后戛然而止。这里可以说有两手准备，一个是在月底前规避，等业绩披露后再集中仓位。一个是尽可能的通过调研来将仓位提前布局在可能超预期的方向。

当下的龙头个股：
当下AI+各方向强势个股过多，多股出现突破形态，但不像第一波一样有明确的688787海天瑞声或000977浪潮信息作为全市场的关注焦点。

1. 688981中芯国际 ：启动于3月14日，后续趋势连阳。

2. 中国卫通：启动于3月1日，后续5日线强趋势上涨，要注意的是3月14日盘中出现过快速跳水，后续两天完成修复，但要考虑到下次跳水应该就是真的，如果出现会对中特估方向产生影响。

3. 北方国际 ：启动于3月13日，当天一字板奠定龙头基调，尽管第二天被中岩大地 卡位，但周三的反包再次确立当下这个小周期的一带一路龙头地位，同时强趋势个股龙建股份 跟涨，周五同样涨停。

4. 中润资源：启动于3月14日，受益于黄金期货上涨，市场分支方向。

模式内个股：

1.300181佐力药业 ：第二只披露一季报的个股，周三跳空高开形成缺口，当下5日线强趋势方向，预计4月前作为少有的提前披露个股有较高的关注度，缺陷在于一季报增速不够快。

2.301260格力博：新股上市第一天出现机构密集性买入，后续经历大幅调整后一般都会突破新高，案例有华厦眼科 、锐捷网络 。周五初步出现止跌迹象，缺陷在于主业的园林器械搭边新能源。