3.19酋长读股——谁是大英雄？

上周市场市场可谓经历了风风雨雨，外围银行暴雷事件一个接着一个，但坏消息接踵而来的就是解困的好消息，随之而来的又是另一个坏消息，然后又是接踵而来的解困好消息。可以看出，目前在全球货币持续紧缩的前提下，金融系统确实出现了一定的问题，但是各地尤其是龙头国的应对措施极其迅捷有效。一颗雷突爆，就盖一个防护罩，只有一阵闷响和烟雾散出，除了让人心惊肉跳，也并没有引发多少伤亡，而对A股的影响，虽然有通讯三傻和石化三傻等顶级高手坐镇护盘，只引起了剧烈的震荡，但是也对大投资者的对市场的信心和积极性带来严重的打击，引发市场连续情绪上的冰点，别说连板接力了，连最基本和经典的跟随都很少有人愿意做了。这对接下来的市场并非好事。


要说往年春季攻势之后，市场走向衰退清冷也不是没有发生过，而且可以说也是一种常态，因此也不用特别的恐慌，但是像今年这样，先是中国移动 中国电信 短时间内拉出翻倍，再是中国石化 和中国石油 接力狂飙，这种长期以来被唾弃并镇压在耻辱柱下的遗弃者，竟然即将翻身成为市场新的股王和万众瞩目的护盘英雄，这种情况可谓是绝无仅有的奇葩之事。不同的时代有不同的特征，不同的历史需要不同的英雄，所以无论是社会还是股市，没有绝对的好和坏，什么基本面消息面、什么赛道方向，都只是吸引资金流动的一个表象罢了，因此，资源往哪里流动，人往哪里集中，那么他或他的代表，就是时代大英雄，曾经的恒瑞医药 、贵州茅台 、万科、格力、全通教育 、中国船舶 、暴风科技 、宁德时代 ，哪怕是港股的王者腾讯和阿里巴巴 ，都是一个时代资源集中的代表而已。因此，中国移动 能否挑战贵州茅台成功成为股王，虽然只是市场一个看点，但这可能是一个时代结束，另一个时代雄起的表现和特征。


从上周的情况来看，市场还是看不出比较清晰的轮廓和轨迹，呈现出头重脚捷中间空的特征，头重自然是两派三大傻为代表的中字头大屁股，脚捷则是以chatgpt为代表的人工智能和半导体等短线快速切换轮动的品种，中间空则是除了这两个运动态之外，几乎就没有了其他明显的板块和目标，也正是因为没有了这个中间态，所以才能说，市场是极其不正常的生态结构，资金被分割局限在两个极端，小范围的抱团，无法实现全场景全领域的流动和扩散，不但无法实现充分完全的换手，让市场放出正常的量来，而且也无法释放激发出属于市场自身的基本能量。这一点，酋长从去年年底开始就一直在强调，哪怕在重要会议护盘，中国资产保护战等阶段，市场也没有任何属于自身的能量，几乎全部都是场外力量的博弈为主，场外力量都是怀着特殊使命的，来的快去的也快，不可能一直停留在场内帮助进行市场建设，也而这恰恰就是目前市场存在的最根本也是最致命的问题。在这种情况下，竟然还有无数人在幻想和狂喊牛市来了。


牛市会不会来，这需要全方面评估影响市场的全部因素或关键因素，自去年以来，影响市场的关键因素当中，唯一有积极意义的就是场外增量流入，但这种流入并非是长期看好市场积极主动的流入，反而是因为市场出现了严重的问题，中国资产被恶意做空，中国经济大盘出现不可预测的风险，才进入场内和外围汇市、债市进行维稳或护盘，也就是说，这些场外的增量是为了避免出现混乱或者更大的失控而进入的维和部队，这些维和部队不是来让大家发财的，最多就是保护你的安全，如果你敢乱来甚至还会收割你。而春节之后连续流入外资则更不是长期看好市场而流入的，而可能是一部分为了对冲美债冲顶、加息减缓暂时流入避险，另一部分可能是前期流出去护盘的资金又穿着马甲流回来的护航部队，总之，这些场外的增量只能暂时影响市场的波动，并不会彻底改变市场弱势的本质和局面，为了更安全，所以他们也逐步在向关系到稳经济拼经济大局的大屁股中字头等低位核心资产集中抱团。






同时，除此之外，影响市场的其他关键因素基本上没有出现向好的变化，甚至反而有恶化的趋势，无论是外围的恶劣环境，还是内部的经济形势，从各方面的反馈来看，都呈现出更加悲观的状态，因此，虽然我们从去年以来，各项政策出台和货币投放，一直处于积极刺激和相对宽松的状态，然后，很多资源释放出来后，大多处于空转的局面，并无法真正有效形成经济驱动力 。因此，在本周末，我们又看到了降准的出现。总之一句话，市场的风险并没有得到明显的缓解和释放，反而在加大，影响市场的关键因素也没有出现转好，反而在恶化。这样的情况下，又哪里来的牛市呢？当然，虽然没有牛市，但也不用过于恐慌，事情的发展并非只有非好即坏，市场还有可能出现漫长的衰退或无量横盘状态，或者出现不定期的剧烈震荡。所以，阶段沉闷和弱势震荡将是今年市场的主旋律，认知到这一点，才能有效指导我们以正确的策略去应对市场。


总体上来讲，上周在整体防御中博弈高弹性创业板GPT目标中切换吃肉的策略是比较成功的，无论是蓝色光标 、万兴科技 、汤姆猫 ，还是中国卫通 、深桑达 ，张江高科 ，我们并不拘泥于一种战法，从原来传统的打板战法，到前期取得极大成功的滚动战法，再到上周抱团主线热点切换弹性最大的核心轮动战法，都是随着市场的变化而不断调整自己的身位和方法，现在连板晋级都没有了，还打什么板接什么力？现在最强的热点题材chatgpt连市场主线都无法走出，更不要说有什么明显的题材龙头，从AIGC的海天瑞声 、汉王科技 、拓尔思 ，到算力的鸿博股份 、拓维信息 ，再到应用端的万兴科技、昆仑万维 、蓝色光标，汤姆猫，到底哪个是核心？哪个是龙头？该怎么打板？又该怎么抱团滚动？不意淫，所以要滚动和轮动来控制仓位减少风险，不恐惧，所以要抱团主线热点继续博弈，坚持有板就砸有肉就走落袋为安的原则，这才是最重要的自我进化。没有一种模型和战法能够适用所有环境和场景，因为市场永远在不断的变化，没有一种理论能够指导永恒的市场，所有的理论都只是特定时代特定状态的总结和提炼，特定和永恒之间有着天差地别的区别。


总之，我们决不能为了所谓的龙头信仰和打板信仰，而一直刻舟求剑把自己拘泥在眼前丈尺之间，或大V大佬大咖们给我们划定的桎梏之中。从科学和技术的层面来说，没有信仰是为了追求真正应该的信仰，不盲目信仰是为了探索更为广大和深远的信仰。




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