一、资金进攻路线和热点题材分析:1)今天的情绪先锋?容大感光 :
半导体一直是渣男属性,持续性很差,容大感光能够连续走出两个20CM还是比较超预期的,我印象中20CM的早盘的强势二板接力胜率还蛮高的,没敢去还是近期信心不太足了。而且昨天复盘发现创业板的特别强势,还特意把创板涨停票拉了个单独板块,开盘后都是高溢价,那么创板今天首板套利应该是个重要的关注点,其次率先走出40CM的容大感光所代表的
光刻胶属性也大概率是当天的强点。
2)今天的情绪中军?昨天没有,今天也没有,这两天基本就是创板和科创板小票投机的天下。个人感觉就是资金在主板受的气,全部发泄在了创板和科创板这边了,10CM不让搞,那就搞20CM。。。直到监管出手,不然感觉热度短期可能很难停下来。感受下20CM的疯狂:
3)最强主线?没有很强的方向,市场基本就是热点乱战,混沌大乱斗!而且板块内部走势大幅割裂,典型混沌期特征。以前说过混沌期的特征和需要注意的点:
1、混沌期逻辑其次,资金为王,龙头先于板块上涨,然后板块后知后觉跟随,
妖股大部分生于混沌期。
所以我们可以看到
新城市 这种逻辑都还没看懂的票,已经默默的走出3个20CM了,今天资金才开始挖掘了补涨
蕾奥规划 、
汉嘉设计 、
筑博设计 。这种如果今天都还没能意识到,那后面大概又很难参与了。
2、混沌期才会出现情绪分化,内部割裂,大肉和大面并存的情况。
所以有
中公高科 的高位反包,也有
新炬网络 的近20个点的大面!
3、混沌期的核心是反一致性,哪里一致哪里死得快。
所以我们可以看到今天继续开一字的新炬网络接近20个点的大面,开一字的
佳力图 8个点大面,反而低预期开盘但是换手健康的
世嘉科技 差点连板晋级。
所以这个阶段只能跟随资金走,资金哪里抱团去哪里,没有那么多逻辑可讲。所以很多人不适应是正常的,打不过要么加入,要么就只能看戏,静观其变了。
二、市场人气核心标的:1)日内人气核心:新城市、容大感光
基建:新城市、中公高科
6G:
中国卫通 、
本川智能 半导体:容大感光
2)市场人气股超预期体现赚钱效应和资金可能进攻的方向:新城市、中公高科:新城市这60CM,大部分人应该都是没看懂的,等今天稍微清楚些,估计也差不多了。基建这么强,只是因为前天的一个政策消息:23年3月7日住房和城乡建设部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年计划改造5万个以上老旧小区,为它们加装
电梯、
充电桩等。
这不是什么重磅的大消息,所以很多人可能都是略过的,之所以能发酵出今天这样的强度,可能就是这两个原因:一是主板被新规压制,一直打不开赚钱效应,资金开始在创板和科创板寻求新的突破方式,这应该是最主要的;二是数字和AI接连大的利好都走不出来,资金有心无力,也有点审美疲劳,寻找一些新鲜的刺激了。
所以在这个混沌节点,有资金做,新城市就顺势而起,并非逻辑多牛,只是出生的节点好。那对于这类标的,就很难判断持续性了,也许情绪上头,资金继续往上做;也许监管出手,或者资金发现其它新题材,然后作鸟兽散,都是有可能的。个人表示没把握,今天还没上车,后面也权当看戏了。但创业板赚钱效应打开,短时间可能很难冷却,没有出现大的亏钱效应之前,都可以多关注20CM的弹性方向。
中国卫通、本川智能:6G炒到现在感觉也有些乏力了,上午板块整体强度还不错,龙头中国卫通一直在零轴附近晃悠,下午中国卫通上板了,但是两个小弟世嘉科技、
三维通信 却迟迟封不住,那么中国卫通这个尾盘板就有点引导板块小高潮借机出货的味道了。而且混沌期,题材连续强势两天,第三天分歧的概率就很大了,这里明天不太好接,超预期的概率比较小。
容大感光:半导体也是强了一天半了,明天上午冲高估计也是个短期高点,现在混沌期很难做连续走强题材的接力,要么走强的第一时间上车,要么低吸其它方向等轮动。
所以看来看去,今天的强点明天都不太好接,今天的弱点也许明天下午又会有资金拿先手,比如
数字经济 和
人工智能,节奏有些快,跟不上多看。
市场赚钱效应是由核心人气股走强,带动板块联动,再发散到整个市场,核心人气股就是情绪转折的暴风眼。
3)市场大面股体现亏钱效应和资金放弃的方向:昨天没有。
今天的大面有:
新炬网络-18%,
数字经济湘邮科技 -10%,
数字经济佳力图-8%,数字经济
可以看出今天的大面主要集中在数字经济方向,明天早盘继续被核则上午谨慎,但以现在混沌期规律,下午或许又是先手抢反弹机会;反之上午直接反弹,强弱强弱结构不变,倒要谨慎追高。尽量买弱卖强了。
三、短线情绪周期+参考仓位:混沌期1)参考仓位:40%-60%
2)整体市场情绪一般 ,投机情绪较好 ,板块情绪较差 。
3)投机情绪好,板块情绪差,表现在盘面上就是热点的快速轮动,没有持续性,所以一般要谨慎追高接力(创首板打板这种不算追高)。近期难做是肯定的,创业板科创板看似热闹,但对于大资金来说,暂时也上不了太大的仓位,看龙虎榜的话都是小仓试水,大家都在摸着石头过河,看不懂就慢慢来吧。
四、热点速递:1、
光刻机:荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施。(容大感光、
彤程新材 、
双乐股份 、
张江高科 、
同益股份 等)
2、
人工智能:最新版Windows 11加入人工智能体验,从“开始”菜单开启PC端AI应用的序幕(
中科创达 、
梦网科技 、
金桥信息 、
福昕软件 、
万兴科技 等)
3、
新型城镇化:住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区,为它们加装电梯、
充电桩等。(新城市、蕾奥规划、筑博设计、汉嘉设计、
启迪设计 等)
4、
光伏:硅业分会数据显示,本周硅片价格小幅上升。M10单晶硅片价格成交均价提升至6.37元/片,周环比涨幅为2.25%,EVA粒子本周涨幅达10%(
固德威 、
TCL中环 、
德业股份 、
上机数控 、
联泓新科 等)
五、指数结构+潜在机会:1)指数结构:看区间震荡,部分光伏和
储能赛道方向未来有修复预期,值得中线低吸潜伏。
2)蓄势待发:暂无
六、交易分析+早盘策略:试错低吸了
大连重工 ,Q1财报来袭,业绩这里应该会有些机会;没敢上容大感光,半路了
上海新阳 ,不知道明天能不能喝点汤?下午打板
紫光股份 ,看龙虎榜,估计也是套利就走。中国卫通下午冲高走了,其余未动。