2023年2月10日盘面解析 收盘观察
royforever1
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希望大家明白，牛市其实是一个结果，是天时地利人和带来的综合结果，包括政策、经济与资金等重要因素共同推动形成的一个结果。2000年以来，中国的牛市仅有2次：2007-2008年、2014-2015年。经济上行与资金涌入不必说，政策上看2007年案例是2015-2016年的股权分置改革带来政策牛，2015年案例则是由多层次金融市场带来的政策牛。而除此之外的2019-2021年的单边上行是只能成为“伪牛市”。之所以强调牛市，是因为牛市的配置逻辑和方法与平时的震荡市的完全不同，懂的都懂，不再赘述。2023年2月10日盘面解析 收盘观察 2月10日，受本周实现净投放6020亿元、中国1月CPI同比增长2.1%，PPI同比下降0.8%，同时各地加大消费券的发放等因素的影响，A股三大指数今日集体调整，上证指数 全天弱势震荡，创业板指 盘中跌超1%。截止收盘上证指数跌0.30收于3260.67点，深成指跌0.59%，创业板指跌0.96%。个股跌多涨少，两市2640股下跌，2190股上涨，涨停28家，跌停9家。今日两市成交8929亿元，北向资金净卖出34亿元。全年定调上仍看好牛市，本轮牛市的主要逻辑将是经济牛，随着一二季度的经济复苏得以逐步确认，牛市行情即将展开，步步观察步步确认（见开篇红字部分）；短期内，目前处于两会前的政策空窗期，经过上一周的内地资金出货，短期以震荡为主，风险不大（可参见2013年上半年案例）。操作上短期内方向确定以前以控制住仓位为主。 市场结构方面，行业板块轮动，近期表现强劲的科技题材回调，旅游酒店等消费板块表现较强。酒店餐饮板块暴涨，家居、旅游、传媒娱乐、白酒板块涨幅靠前，预制菜、种业概念活跃；汽配、国产软件、信息安全 、军工等题材跌幅靠前，信创、锂电池、稀缺资源等概念低迷，ChatGPT概念冲高回落。酒店餐饮、家居用品、旅游、日化、传媒娱乐、广告包装等板块涨幅居前，有色、软件服务、煤炭、汽车类、电气设备、IT设备等板块跌幅居前。概念股方面，种业、知识产权、预制菜、粮食概念、水产品、在线旅游、风沙治理、赛马、免税、人造肉等板块涨幅居前，一体压铸、胎压监测、稀缺资源、POE胶膜、国产软件、固态电池、百度 概念、信息安全、新能源车 、动力电池回收、锂资源等板块跌幅居前。建议近期关注白酒、旅游、酒店餐饮等消费，建材、建筑等经济恢复低估值板块及低估值补涨赛道股。上述部分龙头品种已经估值到位，因此，具体品种选择上仍要精选为主。主板排序前三：疫情后消费、基建-房地产产业链、广告包装概念排序前三：种业/预制菜、在线旅游/免税、土地流转/租购同权/物业管理
PS：近期不少股评师喜欢就牛市夸大其词的讨论，完全没必要。目前已经具备了经济牛的基础，政策牛和资金牛目前还没有出现，走一步看一步。2015年的牛市的经济牛基础其实早在2012年11月高善文博士喊出来的，中间经历了2013年的流动性荒及房地产再次调控的政策性调控导致的两年震荡市。
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