超级干货系列——提升对市场理解力的路径南瓜鱼

超级干货系列——提升对市场理解力的路径南瓜鱼 淘股吧原创 2023-01-10 16:03 | 浏览 21460 | 评论 177 | 加油 20/20详情短线交易，其实相对中长线来说更公平。

中长线存在很大的信息差，你看得到的基本面，基本都是过时的。机构们对一个公司有疑问，有不清楚。他们可以实地调研，直接采访管理层，但我们不行。
短线呢，现在的环境基本不存在信息差，你和顶级游资能接触到的信息面差不多。但你是一个人，很多游资是工作室，分工合作的方式。
很多游资和量化，基本标配BP系统。
BP系统这个玩意，99%的人不知道。简单讲，就是一个由一个主账户分拆出来多个分账号，共享一个资金池。用于高频交易和高级通道的作用。可以多人操作，你看到的一些票冲涨停，瞬间无数合力大单一下子封死，有一些就是BP系统的支持。
在美股混的一些职业炒家（主要还是公司或工作室形式），BP系统可以实现一个很低风险的套利操作。
比如一个股票的价格长期稳定在1块钱上下波动。那么跌一分钱买进一部分仓位，涨一分钱直接卖掉。无论价格怎么涨跌，基本是100%稳定赚钱，基本无视任何指数波动。一个优秀的操盘手，一天可以重复这样的操作几百次甚至上千次。

反T亏钱的概率有多低呢？

据我所知，操盘手一年内平均每个交易日这样操作300次。一年错超过2次，奖金至少扣一半。错好几次的话，基本就要被辞退了。
大A也有这样玩的公司，但是不多。因为券商手续费高，美股很低。一般都是去操作那些股价一两块钱左右的大市值，走势非常稳定，波动很小的票。就这样一分钱一分钱差价做。
更高级的玩法，一般是一些投行帮大客户操作的时候，可以吃利差。多见于期货市场。这个说起来就比较复杂，简单假设一个例子。
假设，你是某个投行的伦敦分部交易员。你的客户要求你买进石油。结果你发现。英国的挂牌价10元和美国的挂牌价9.9元。那么你直接在英国账户做空，美国账户做多，无风险赚0.1利差。把握好时机平仓，客户该有的利润结算给客户。剩下的都算投行利润，你也有一部分奖金。这样的套利操作需要很快的通道和很优秀的操盘手。因为可能十几秒就完成了一次套利。一天可以做上百次之多。

之所以举这个例子，我想表达的意思是。一旦金融市场上，不管是股债汇哪一种，一旦有一种低风险套利的固定模式，根本轮不到你来喝汤吃肉。那么说到短线里，所谓龙头战法，各路战法本身，其实都是战法创造者本身理解力的具象化。
如果这套交易系统，可以脱离操作者本身的市场理解力成功运行。那么短线投机就会变成我上述例子那样的无风险套利交易，但凡你没有职业级水准，进去玩就是送钱。
所以说啊，市场理解力才是真正的核心。弱转强、空间板、次空间板等等都是表象。内核的本质是博弈，情绪周期也是博弈的一种，人的理解力有高有低。这玩意就像打仗，你瘦弱如鸡，赤手空拳。你周围的对手人高马大，不仅有护具还有武器。真要是打仗，你还有战友可以依赖。可是市场里，你为自己而战，没有盟友。

回过头来说正题，你要如何建立自己的理解力呢？
下文会举很多例子，写的匆忙，有些可能记不太清或者说的不对，但不要介意，主要是感受思维的归纳的路径和演绎的过程。这也是商业数据分析的套路，是我的专业。
而且只讲框架，太细节的东西每个人理解不一样，就不献丑了。

1.首先得有个大框架。
脑海里得有龙头、补涨、跟风、切换、四个概念。共同组成你的大框架。

2.对强弱关系要敏感，时时主动对比。这篇的内容也是主要讲同板块之间个股的强弱关系。别的强弱关系以后的干货再说。
强度体现在哪里？例如卡位，起涨节点，同梯队个股之间的PK，涨停时间，封单强度，是否烂板？都能体现出强弱。强弱关系一定要时时刻刻分得清！

分清强弱关系，能让你很顺利的排除明显不好的目标。剩下的那个，就是最好的。我个人择股的逻辑，是先分清楚谁最弱，是按照弱到强这样去筛选。但很多人的择股逻辑是，想从一堆票中直接找到最强的那个，杂毛看都不看。
强和弱，一定是一个对比关系。比如说，一个票全天大烂板，炸板30次，最后一秒上板，正常感觉是弱到了极致吧？但如果他是市场上唯一的涨停票呢？那是不是可以认为他目前是市场上最好的短线票？
光说很晕对吧？那么再次来到喜闻乐见的举例子环节。

12月14日的短线最高标竞争，分别是医药龙头新华制药 和消费龙头人人乐 。
看开盘前10分钟，新华制药高开低走，人人乐平开高走。这里强弱关系出来了吧？因为是龙头，是最高标，位置很高，情绪一般，所以博弈价值不大。最好当成风向标来看待。通过龙头前几分钟的走势，那么这个风向标就告诉你。今天大概率消费更强，医药不行。
那么这个时候你就要知道了，不要去搞医药。事后看结果，连板票是不是消费更多？医药很少？当天去医药接力做的，全部吃面。
顺下来3进4的庄园牧场 ，大低开，本身就是资金急着出货的体现。而且人人乐竞价更好，强度更大。想去做高标的，人人乐给了机会，正常都会去人人乐。只有踏空资金和看不太清楚强弱关系的资金会去博弈庄园牧场 的地天板。
地天板的难度是最大的，只有龙头才能地天。这意味着需要情绪正向推动，需要板块助攻，需要资金合力，需要最大限度透支未来的买盘，需要买盘有很狂热的气势直接碾碎所有抛压。这只有龙头能做到。
举个更简单的例子吧，一个男的，晚上连吃一斤伟哥，通宵操劳到天亮。这要不是超级猛男，身体底子一级棒，谁敢干这事？要是换个年老体衰的老头来干这事，阎王爷都要对你竖大拇指。
很明显庄园牧场没有超级猛男的气质和底子，第二天就暴毙了。

往下延伸一个梯队，来到2进3。
那就是就是西安饮食 PK黑芝麻 ，因为这个梯队只有这俩消费。
西安直接一字，分出胜负。那么黑芝麻就直接失去预期了。强弱关系如此分明又直接。所以黑芝麻第二天直接走弱。
这里来讲，西安叠加了龙头二波的预期，市场的关注度会更高。因为黑芝麻没有这个语气嘛。所以说，黑芝麻先天优势不足（未曾确定过龙头地位），后天强度又不够（低开）。
一样是超级猛男的道理，谷爱凌这么火，冬奥冠军，但谁还记得她拿冠军的比赛，亚军是谁？
市场确实有记忆，但那是对某一阶段最好的票而言。
幸亏黑芝麻是反包了，给了一部分坚守的人回报。但反包也是小概率事件。我们这里只谈大概率的事情。
1进2同理，一字板最强的美邦服饰 如果参与回封。或者去最快涨停的换手板大连友谊 。干进去的话，10%的肉是有的。
这就是我一直强调的，强者恒强是大概率，弱转强是小概率。
因为大A，大部分参与者都是男性，女性少部分。自古以来的文化传承中，男性价值观是崇尚强者的。
比如我们喜欢的诸葛亮和赵云，前者智谋无双，后者忠勇无双，又帅又能打。主要是能打，截江救阿斗那个经典桥段，帅只是加分项。回到股票里就是，走势强，预期高，对比竞争对手强度更大，这才是主要的。技术指标等都只是加分项，有没有都行。
但是有些审美能力不高的人呢，喜欢追整容脸网红，喜欢追没怎么读过书的，二元一次方程怎么解都不知道的娱乐明星。这是审美低，理解力差的表现。无论这个明星是唱歌还是跳舞，粉丝们只会夸：哇！他好帅啊！
这是本末倒置的表现。要分的清，我们喜欢赵云是因为他能打，帅是加分项！在股票里也是一样，不要被一些表象的东西所迷惑，要关注这个票的内在。每个票都有自己的运行节奏，也就是强弱强弱的动态变化。这就是内在。这个下篇和板块的运动规律一起讲。
为什么你老是买到爱渣你的票？就是因为你被表象深深的迷惑。你喜欢的爱豆，原来除了帅，没啥本事。就算追星，也要多关注那些德艺双馨的艺人。比如龙虎榜，就属于表象干扰的一种，龙虎榜只对第二天的开盘竞价有一点影响力。但是很多粉丝就喜欢幻想龙虎榜上的某个大游资会怎么样怎么样，要控盘啊、洗盘啊怎么样怎么样，这都属于胡思乱想。人家有持仓，你没持仓，你是人家的对手盘。你去跟风，和投敌差不多一个意思。如果跟风龙虎榜操作都能稳定赚钱，那大A很快就人均小游资了。

言归正传，时间继续来到12月15号。
人人乐是高度票，情绪标杆，西安饮食是一个龙头二波定位。
人人乐14号大烂板，15号预期就很低，结果如预期中低开了。空间情绪标如此，但西安饮食依然一字板很稳。
那么9点25分结束的时候，你心里就要知道了。消费调整概率大，因为空间板人人乐负反馈。但是不会直接结束，因为龙头西安饮食一字板还很稳定。
那么反应快的选手就理解了，要避开中高位接力，做消费要去做低位的消费，比如首板，比如埋伏反包，前期人气票的潜伏。要么去轮动题材。
轮动题材的话，12月14日有利好消息走强的芯片，是不是很好的选择？芯片里的核心大港股份 ，你只要确定开盘向上走，是不是可以直接半路上车？都不需要等打板。那么当天受到辉瑞 新冠药利好消息直接带动的中国医药 大高开，是不是也是很好的轮动机会？

你看，理解力一到位，很多操作顺理成章。
如果12月15号这个节点，很多后知后觉的选手忽略了人人乐的负反馈，继续去做消费的接力的话，是不是又是吃面呢？
所谓炒股的节奏，其实就是择时。短线择时的重要性大于择股。
择时对了，择股就很简单，去最强最好的。最强的最好的票，市场会帮你选出来，因为它万众瞩目。你只需要排除掉明显强度不好的票即可。
相反如果择股对了，择时不对。你就是买茅台 这样大A最好的公司，一样吃面吃到饱，吃到吐。公募基金很多小菜鸡就是这样，一看基金持仓，都是大牛股，绩优股，赛道核心，行业龙头。结果赔得一塌糊涂。这就是择时太差的缘故。
所以说啊，要记住择时的重要性，是比择股更重要的。很多人不明白这个道理。老是纠结某个票。
同时也不需要太关注情绪周期到底怎么变化。也有的选手非常在意目前情绪周期的位置，是确认？发酵？主升？退潮？高潮？震荡？其实没必要搞得太清楚，因为情绪周期看得见摸不着。哪怕是情绪周期创始人养家老师，也会有判断错的时候。
比较方便的一个点是，你要通过市场上最好的票的竞价反馈和开盘走势，去感受他们可能会带来的影响。他们兑现走势，那么说明兑现的情绪会往板块传染。
有几个小技巧。比如大盘高开，对短线接力是不友好的。因为大盘高开说明权重的开盘好，权重和短线小票往往是是此起彼伏的态势。最近指数强赛道强，短线却弱，就是这个情况。（除非普涨大阳）
关注昨日涨停溢价指数。一般来讲，低于2%说明情绪走弱了。
再者说，观察上证指数 或深证指数的黄白线走势，一般黄线在上，短线问题不大。反过来就问题略大。

再比如数字经济 最近的走势。1月3日板块和指数共振走强，主线气质。
奇怪的是后面居然连续调整，连个像样的修复都没有，直接走赛道行情了。
但是赛道啊，大部分风光储的大市值权重比如宁德时代 这样的，都是年线下走下跌通道。
而且赛道的爆发太快太异常，明显是受到了村里开的经济会议的影响所致。
这时候你要去思考。短线资金明显是不喜欢赛道的，因为赛道很多都是趋势股，短线选手对于赛道的基本面，行业变化和发展，大多数都是没有研究的。而且赛道并非在指数第一个大阳日爆发。疑点诸多。
那这个时候，消费高标被全部监管，而且消费当时是叠加跨年龙的预期在炒作的，非常狂热。高标监管让大家的脑子降了温。经过这样一下，消费的审美疲劳是很重的！而且监管是实质性利空。
医药呢？看众生药业 这种最后的活口都没了，整个板块也没啥亮点。完全是补跌的姿势。也可以跳过。毕竟没有走强。
教育板块太小，没有想象力，无非是给人上课嘛，还能玩出花来？根本没有主线潜质。
地产连续骗炮，短时间肯定资金很警惕。这里要点名批评中交这个大坑货，真是把我玩坏了。
游戏板块受到的是突发性利好导致的上涨，也不是主线。和芯片是一个定位。定位成还不错的轮动题材。

看来看去是不是绕不过去数字经济啊？详见我前两天写的数字经济深度逻辑的文章。
那么数字经济龙头不就是明牌英飞拓 吗？安妮各种一字板补涨肯定一波到顶。这是补涨一惯的特性。
久其无论是强度还是辨识度，差英飞拓一个档次，是小弟。
既然我这个理解我自己觉得成立。
那么我是不是全程只参与英飞拓，其余的搞了点久其呢？我在英飞拓的操作，过去的复盘贴都是实时公开的。
中远海科 上周五反包呼声这么强、海得控制 这样的诱惑，你看我就没有去参与。
盘面种种迹象，通过从弱到强的排除。我觉得市场绕不开数字经济这一块。那么数字经济又绕不开英飞拓这一块。
所以元旦后，是不是全程盯紧英飞拓呢？这也是我敢两个跌停连续抄底的底气所在。
这就是理解力，无时不刻不在影响你的操作和对市场的看法。每个人有差距，细节想法也不尽一致。但是只要学会了思维方式，思考路径。
善于对事物发展的归纳，然后加以演绎。
只要把握住了一个方向，抓准了。那本质上和庖丁解牛一样，都是靠熟练度。一些细节上的偏差，就不重要了。

今天写累了，没有复盘。操作就三个，在评论区实时说了。开盘干了久其，尾盘拿了安奈儿 和英飞拓先手。

还有啊，我写的干货贴从来没有推油加精成功过。。。
这次粉丝们要是不来一波推油和打赏呀，干货贴就完结了哈。
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