2023年2月2日盘面解析 收盘观察

近期行情大体与2013案例匹配，但情况又有较大不同，又未完全超脱出来。这里共享一下对行情的认识:

2023年2月2日盘面解析 收盘观察
2月2日，受美国2月1日如预期加息25BP靴子落地、全面实行注册制、国内首条量子芯片生产线亮相合肥及首台量子计算机“悟空”即将问世等重大消息影响，三大指数开盘小幅下跌，上证指数 窄幅震荡，创业板指 小幅冲高后回落，科创50 指数盘中涨近1.5%，随后涨幅明显收窄。截止收盘上证指数涨0.02%收于3285.67点，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%。两市下跌个股数量略大于上涨数量，2303只个股上涨，2418只个股下跌，涨停51家，跌停14家，成交连续第二个交易日破万亿。北向资金净买入27亿元。今日行情是靴子落地遇到全面注册制的重大利空，同时在近期外资连续买入超千亿的背景下，盘面略超预期但仍在主体预期中。不同于2013年市场资金大幅收紧案例，这里仍是牛市前的纠结行情。内外资配置逻辑的不同，近期受日元、人民币汇率大幅波动及中美科技战进入高潮，部分全球资金开启人民币资产的配置，更偏向于长期；国内基金由于前期大部分板块核心龙头公司的可观涨幅也存在利好兑现的可能，部分板块已出现砸盘。本轮牛市的主要逻辑将是经济牛，随着一二季度的经济复苏得以逐步确认，牛市行情即将展开，步步观察步步确认吧。操作上短期内方向确定以前以控制住仓位为主。
市场结构方面，啤酒、房产经纪、休闲食品、饮料、医药等板块涨幅居前，信托、通用航空、券商、多元金融、铁矿石、光伏等板块跌幅居前。旅游、IT设备、半导体、食品饮料、医药、互联网、煤炭、日用化工、酒店餐饮、仓储物流、电气仪表、通用机械、医疗保健、化纤、造纸、化工、农林牧渔等板块涨幅居前，多元金融、证券、电气设备、工程机械、船舶、家用电器、有色、保险、银行等板块跌幅居前。概念股方面，CXO、人脑工程、Chiplet、MCU芯片、创新药、工业母机、预制菜、EDA、光刻机、汽车芯片、新冠药、仿制药、猪肉、鸡肉、免税、NFT等板块涨幅居前，成飞概念、大飞机、国资云、镍金属、超导概念、新能源车 、可燃冰、HJT、盐湖提锂、ST板块、电子身份证等板块跌幅居前。由于市场存在两种很明显不同的配置逻辑，中国特色公司、经济复苏受益板块及低估值板块将共存，但前期涨幅过大、利好兑现的板块则需要冷静一下。再次强调，继续看好牛市，勿忧。

主板排序前三：食品饮料、疫情后消费、半导体
概念排序前三：CXO/创新药、Chiplet/MCU芯片/光刻机、预制菜

PS：春节旅游行业表现出报复性消费的特点，于是复盘了丽江股份 ，历史常规估值区间为15-36x,牛市可以到60x，目前32x，空间不太充足。需要重新寻找其他标的或耐心等待机会出现。