各位赌友新年好!春节在不断的忙碌应酬中匆匆而过,明日开市,诸位枕戈以待,磨拳霍霍准备大干一波咯。
提前祝诸君:气势如虹,大杀四方,财源广进,高奏凯歌!
假期外围市场整体表现那是相当OK哈啦少的,美股道指涨1.8%,日经指数涨3.12%,香港恒指涨2.92%,富时A50涨幅2.98%,成功实现五连阳。
板块方面:春节期间表现最好的莫过于
新能源汽车板块,美股
特斯拉 更是涨幅超33%。2022年12月,新能源一哥
特斯拉尚在风暴中心挣扎。订单不足,工厂停工,股价崩盘,马斯克深陷
推特 收购泥潭,一个多月后的今天,
特斯拉经历一整年的下跌后,创下近10年来最佳表现。市值回归5千亿之上。特斯拉暴涨的原因很简单:业绩!!1月26日,特斯拉2022年财报闪亮登场,总收入815亿美刀,同比增长51%。全年GAAP净利润126亿美刀。同比增长128%,连续三年实现盈利。
如此亮眼的数据,别说蔚小理拍马难追,即便是2022年销冠BYD,也是有一段距离。有些股友对特斯拉2022年底中国市场主导车型降价。增加销量尚有记忆。特斯拉汽车毛利率降至25.9%(是降至),销冠BYD汽车毛利率15.89%。蔚小理三家公开毛利率是15%左右。
可以说。特斯拉有远超行业水平高毛利率,作为行业龙头、
新能源汽车先驱,特斯拉有着更大的野心,通过降价,牺牲利润来获取销量,进一步抢占市场份额,一旦汽车规模全球铺开,特斯拉将通过自动驾驶订阅服务,获取远超
汽车销售的利润。
特斯拉CEO马斯克在与分析师的电话会议上表示,特斯拉在中国面临的竞争最为激烈,他预计该公司最大的竞争对手可能是一家中国公司。2023年可想见新能源赛道将“价格战继续到底”之趋势。
港股的互联网概念股也表现不俗,小米、腾讯和
京东 等都有不错的表现,尤其小米涨幅高达13.5%。
国内:2023春节档票房破65亿。春节假期前六天 全国出入境人员共计239.2万人次,春节假期
海南离岛
免税店前五天卖出近17亿元,
携程 :春节
旅游订单增长近4倍,去哪儿:返程机票预订量同比增超三成已超过2019年同期。
春节里,瞅着各家
券商也没闲着,纷纷发布了各种2023年的策略报告,我也拜读了几篇。
中信建投 武超则。2023年指数整体大概率是小牛市,投资方向看好三条主线:一是成长赛道中的
数字经济 及大安全产业链。二是消费复苏。国内消费板块配置节奏上,以修复兑现,结构机会为主。三是
国企改革 及低估值板块修复。
兴业证券 张忆东:兔年关键词是“复苏”掘金消费、成
长和 价值三大方向。精选新能源、科技硬件、汽车产业链、品牌服饰、地产产业链的机会。
招商证券 张夏:A股震荡走高,全年走势呈现N字型。扩内需政策发力,经济温和复苏,A股整体盈利增速回升至小个位数10%左右的增长;推动产业安全发展,科技自立自强的政策频出,科创类属性股票崛起,以高端制造、医疗
医药、新能源、自主可控和
军工装备为代表的新时代五朵金花绽放,科创类指数表现相对占优;A股成长风格相对占优,小盘成长更胜一筹。
机构研究员基本把每个行业都吹遍了,作为投资者,我们要有独立思维来制定策略玩法。
个人对今年新能源方向的看法有三:一是:新技术带来新突破(钠电池,刀片电池继续升级,升压
充电桩、
碳化硅、一体压铸、4680电池、新型
光伏电池等),二是环比景气向好的方向(海风、微逆,核能升级等)。三是产业链价值转移(新能车中下游,光伏中下游及消耗辅材),
个人对
数字经济也看好,这是个很大的板块,春节前炒作的软件类偏务虚一些,有订单没业绩,估值高但不挣钱。硬件类偏务实一些,
数据中心,数据维护属于
新基 建,属于基石,万丈高楼平地起,地基得建设好。
网络安全信息化处理次之。
券商的报告策略组嘛,永远换着花样看多,行业组嘛,也是各种匪夷所思,出其不意。
去年业绩不行受到疫情影响的行业,它会告诉你,今年困境反转,该涨!(比如传媒
影视旅游航空板块)去年业绩很好的行业,它会告诉你,景气延续,疫情或有卷土重来,(
创新药和防空类)该涨!去年涨幅落后的行业,低位轮动,该涨!去年涨幅靠前的行业,强者恒强,该涨!
总之都该涨,不涨。对不起党和人民,对不起伟大的经济复苏事业!
短线节奏,普遍预期向好,加上春节期间美股持续上涨,比A股先开盘的港股也连涨两天,明天A股高开没有悬念,开门红也几乎没悬念。持股者的盛宴!!
悬念只在于,若盘中涨幅过大,引发逢高抛盘涌现,以致于“乐极生悲”,出现博弈性杀跌。毕竟,强势股之类。比如
久其软件 ,金发妹等。今年以来累计涨幅已经不小。 (个人预期是高开封板的,如果频繁的炸开,那只能...嘿嘿嘿)