关于操作最强中军的一些研究

关于操作最强中军的一些研究

一、我对最强中军的定义
游资类小资金运作的龙头体现为连板票，机构类大资金运作的龙头体现为最强中军。
最强中军是任一段行情中，最强的主线题材中，走势最强的那只趋势型上涨的中大盘股。它与板块指数日线有较明显联动性，但显然强于板块指数可以获得巨大超额收益（板块指数涨时涨的更多，板块指数震荡时可能继续上涨，板块指数下跌时跌的更少），走势以稳中求进为主，兼顾爆发力。要求流通市值超过100亿（指数牛市时可超过1000亿），每日成交量不低于10亿，通常成交量稳居全市前20，人气上已经获得大量资金的关注。不一定每天的行情中都有最强中军，且当时最强中军也未必是可操作的（可能已基本确认见顶）。
最强中军上涨的原理是，主线板块是热钱不断买进的焦点，而市场合力打造的几只最强的标杆股会成为热钱操作的重中之重，包括连板的妖股（小资金运作）、最强中军（大资金运作），标杆股的强赚钱效应会增大主线的上涨强度，而主线强度的提升也会反哺于标杆股的赚钱效应。炒股养家老师曾提出“通常一轮较大级别的反弹（我看可以理解为指数的一波上涨），其中会有一个龙头板块，而这个龙头板块的龙头个股往往有超预期的上涨，这个板块要求对大盘有号召力，而这个龙头也要求对这个板块有号召力，那么相应的这个龙头就会成为整个市场关注的核心。”利弗莫尔在《股票大作手回忆录》提出：“操作正确的交易者有两种力量在帮助他：一是市场基本形势（个股或板块的上升趋势），二是那些犯错误的人。在牛市中，人们会忽略利空的因素，这是人性。” 这2点是龙头能超预期上涨、拥有极强股性的原因，本质是最强主线及其最强个股的赚钱效应的不断自我强化。

近3年著名的最强中军：
数字经济——中国软件

中药——以岭药业

汽车整车——长安汽车

第三代半导体——富满电子

锂电池——石大胜华

储能——科士达

有机硅——合盛硅业

盐湖提锂——西藏矿业

证券——光大证券

二、做最强中军的优势
操作最强中军，目的并非在其身上做短线，而是维持中线（一个月左右）的持有期，争取把握到它整个主升浪的利润。做中线，才能不愧对热点主升浪产生的持续性行情。
①赚大钱必须要靠中线持有期，而最强中军的上涨稳定性、确定性、独立性，为其提供了背书。最强中军的主升浪通常是几倍的涨幅，把握到其中一段也是少则几十个点，多则接近翻倍的收益，其中期爆发力足够给力。而虽然短期爆发力未必如连板票，但买入后担的风险也明显低于连板票。
②最强中军上涨持续性好，它不会中途走弱。在板块指数主升浪的尾声，最强中军会进入加速期强度不降反增，而其他个股很容易出现滞涨、下跌。
③而当买进了假最强中军时，因为它是与板块指数有联动性的中大盘股，只要这条主线是涨的，则这只股票势必也会继续上涨，只是无法取得相对板块指数的超额收益了。

三、最强中军的走势特征
1，前期与板块指数走势日线有较高的联动性，其日线与板块指数大体无异，对应的特别好。（板块阳线它也阳线，板块阴线它也阴线，幅度、分时图走势、新高位置等皆有模仿）在这个过程它几乎不会出现连板、一字板，绝对不可能出现3个或以上的连板，不能出现显著强于板块的连续加速上涨。
2，中期走势开始明显强于板块出现“有限的独立性”，同时于或先于板块指数创出新高并开始加速，且后续会始终强于板块，但大部分情况下日线仍与板块指数存在一定联动，并非完全独立。（板块中阳它大阳，板块大阳它涨停，板块加速它连板，板块震荡时期它继续上涨，板块跌那天它十字星或不跌，板块调整几天它调整幅度更浅）自此阶段开始，确立最强中军的地位，股性只能超预期而不能低于预期，给点阳光就灿烂，否则绝对不能做。
3，后期走势即进入加速期，日线拉出3-5根甚至以上的阳线，这个独立上涨会成为它的尾声，但属于趋势从缓涨变急涨的一个阶段，会有非常强的赚钱效应。然后就是快速暴跌，进入较深的调整。此时，确认这个票基本见顶，后面股性会变得特别差，失去操作价值。在2-3周后，如果板块指数给力新高，则最强中军也可能还有一次新高的机会，但股性会大打折扣。
4，最强中军也拥有类似于连板票的妖股的超强股性，该跌时不跌该涨时大涨，每一次分时级别的调整都快速换成了更大的上涨，非常抗揍耐摔，涨到最后除了日线加速上涨能导致它自取灭亡外，没有外界的影响能阻止其上涨。

四、什么样的环境会产生最强中军
①最强中军成交量极大，需要大量资金才能驱动。因此时机必须是指数表现不算差（震荡或上涨），而且有一个当时所有主线里最强的主线为根基，非主线热点极大概率是不能产生最强中军。
②最强中军必须立足于一个持续性在一个月以上、出现多波主升浪、且资金体量足够大的热点中，很小的热点、短暂的热点不会产生最强中军。
③最早在主线板块的日线第1波主升浪结束后的调整时期才能发现最强中军（因此最强中军的操作期大部分是板块指数上涨行情的中后期），此时观察板块内第1波主升浪中所有与板块有明显联动性的中大盘股，当板块指数大跌时，这个股也会跌但最为抗跌，后续更易创出新高，当板块指数震荡时，这个股会提前启动创出新高。最抗跌或最先创出新高是发现最强中军的关键点，巨大的成交量是进一步的佐证。
④在出现相对于板块指数的“强化走势”后，最强中军的强度会始终强于板块指数，其市场关注度快速提升，每天稳居总成交量榜前20名，慢慢的成为板块内受资金关注的最焦点。
⑤在任一一天中，除非那时是趋势股风格的“大牛市”，否则市场仅存在唯一最强中军。它是最强主线板块里，最强的那个大市值个股，而且非常明显。
⑥当主线的主升浪行情长达几个月时，可能在不同时期产生不同的最强中军，前一任中军一旦走弱即无人问津了。
⑦哪怕符合上述条件，当时的行情里也有可能不产生最强中军，在长达几个月的主线主升浪接近尾声时，这一现象更加多发。因此在很明显没有合适的最强中军人选时，不应该盲目操作，风险很大。

五、最强中军的买点
1，立即买：板块指数确认主线地位且看涨时，立即买入那个在前一波板块主升浪时表现最强或相对日线位置较高（但不能涨幅过于大透支后续上涨空间）、与板块指数存在一定或明显联动性、近几天日线不能弱于板块表现、成交量很大的疑似最强中军的股票。（发掘最强中军的核心不仅在于这个股第1波的强度，还在于第1波主升浪结束时的调整时期的强度，几乎每天都不能弱于板块指数表现。高度警惕前面涨幅很大而调整时走弱了的股，这种非但容易滞涨且一旦板块出问题可能暴跌）
2，新高买：当认为板块指数会新高，且此最强中军在板块的所有中大盘股中最早或较早的先于板块指数创局部新高时，立即买入（其中，阴线后的阳线新高，或者调整了3,4天后再创新高的成功率最大）。这是最佳的买点，虽然成本偏高但买入后几乎不会产生浮亏，因为想要在它这样创新高前准确发现最强中军是较难的，同时板块指数是否能短期内再创新高的确定性也不是特别高，而这个较早的新高是一个相对确定的买入信号，体现了它在这一波板块指数主升浪中的领涨性，会享有更高的待遇。李佛摩尔提出：如果我买入一只股票，我会在顶部买入，如果一个交易商坚持投机之道的话，赚钱绝非难事，也就是说交易者要等到最小阻力线显露无疑时才出手。
3，低吸买：当在板块指数出现深度调整且很确定可以再走出下一波主升浪且出现右侧买点时，买入前期与板块指数联动较好，且关键在于近几天板块指数调整时有跟随调整，但调整深度最浅的票、最抗跌的票（主要以调整到均线的相对位置来判断）。最强中军的初期崛起信号，关键并非在于上一波主升浪涨的多高（且此时绝不应该出现明显加速、超过板块指数的连续上涨，它会透支后期上涨的高度），而是在调整时相对更为抗跌，离新高的距离更短，在最先创出板块内新高、达到一呼百应效果时更具优势。

六、最强中军的卖点
最强中军的波动很大，但是没有办法在见顶之前做T，因为它容易T飞了，而且也不容易买到最高最低点，可能还会出其他的不必要的问题。应该提高心理素质，接受这种大波动。
基本上，最强中军在出现日线连续加速上涨后才会见顶，也就是出现卖点。在此之前，应该有宁愿冲高回落被坑，下杀亏钱，也绝不能卖飞的思路。
①最佳选择：加速期的末端卖出。当最强中军出现明显的高位加速连续上涨的连续3-5天大阳线时，其生命历程就马上要结束了，这之后应该彻底离场或进行高抛低吸的做T。卖出时，要么看到明显走弱再卖，要么觉得利润空间已经无比丰厚了位置也极高了，在没走弱之前就离场。它的日线加速期见顶时会出现分时图上几乎已经要崩盘且其他市场参与者也都认为它马上要崩盘但还是强行上涨的那种感觉。在出现这一卖点前应该坚决格局，宁可少赚不能卖飞。
②走坏卖出。日线（大概率是在一段加速后）收盘跌穿了（盘中跌穿不算）10日线。
③亏钱止损卖出。在合适的位置进场后亏损达到8-10个点应该止损。一方面是基于纪律性，不能让一笔错误的交易导致全盘皆输，一方面如果介入的股票、介入位置是正确的，大概率根本不会出现亏损（尤其是符合上述局部新高买入模式时），而出现这么大的亏损就更不应该，对于弱于预期的走势应该不给太多格局。（有可能是主线板块走的太差无力新高、可能是最强中军买错了、也可能那个板块当时根本没有最强中军）
④触及保本损卖出。当浮盈达到15%以上时，应该制定回落到平本时的保本损，而不是继续定亏损卖出的止损位。
⑤换票。发现买入的并非最强中军，最强中军另有任务，应该把仓位换到那个票上。
⑥板块指数产生重大下跌风险。发生概率极小，比如当大盘指数崩盘导致补跌时，最强中军亦构成暂时的卖点，崩完后还可以考虑接回。
（存疑：⑦走弱卖出：当最强中军表现出独立性后，某时刻连续2-3天走势弱于板块指数时，就是股性走弱，要回避它了。）