每日复盘2023年1月8日星期日

本文仅是个人交易复盘笔记。文中所提及任何观点及个股仅是举例，绝非买卖建议。

最近这段怎么说呢？真的是脸肿的很厉害，情绪和指数明显处在错配的阶段，错配那就终将回到一致。这里这个一致，先看情绪纠错的正向修复。
板块这方面的想说的其实还是那么几个
（1）数字经济 ：数字经济元年这个说法会不会太夸张？这个应该等到年后去验证了，目前数字仍然是处在短线情绪博弈上。但是有些话，大家懂的应该都懂，人定胜天这个信念是支撑我们从零到一走到今天的关键。要说碳中和的逻辑大家在这几年的交易结果中已经得到充分验证。那么数字这方面，我们就真的会因为短线的方面而放弃吗？二级市场是个先知先觉的地方，凡有过往，皆为序章。数字经济基建先行，融入性和渗透性决定了这个方面极大的发展前景，以及行业的非独立发展态势，有没有点儿碳中和的味道？两年之前的那句万物皆可碳中和，我们也都还记得。
（2）消费：这个是经济三驾马车之一，另外两个是投资和出口。消费作为经济复苏先行者的地位外加双节消费热情恢复，短暂地局限地将消费固化在食品级别。这里我们的目光，聚焦的应该是整个大消费环境的恢复，而不仅仅是几个具象的领域，看看前几天的旅游就是例子。食品很直观，但是我们的物质生活绝对不仅限于多吃点儿什么，多喝点儿什么。真正涉及消费大头的几大件如房产，汽车等诸多领域，最近只有零星的动作，而并未真正地动起来。为什么？还是市场缺钱。国内年末这个节点对于那些体量大点儿的东西拉动并没有什么好处，大家现在脑海中应该只有四个字“回家过年”。难得的休息日，稍作修复吧，来年再战。另外说一下春运这个板块，也不能称之为一个板块了，那几个小票领一波行情可以说完全没可能，仅仅存在着穿插的价值，比如富临运业 和湖南投资 这一些。但是这就结束了吗？并不是，客运这个泛消费概念能带起来的是什么？如果我们极致发散，相关板块不在少数，公路铁路建设，旅游消费，物流，客运车辆等等这一些，攒起来体量就不小了。所以，最后落脚还是大消费。消费的恢复是一个逐渐延展的过程，我们所要聚焦的，正是缺失的三年那些真正受到致命打击的方面的弹簧效应，那些打不死的，终将更加强大。
（3）赛道。这个板块是一个趋势性的东西，体量之大足以吞噬情绪，这几天我们看到的也正是如此。大盘涨，赛道涨，情绪一地鸡毛。是配合监管引发的投资风格变化引起的传导？这只是表面现象，更深层次的应该看到这是赛道对应行业自身迭代引发的新增长方向带来的价值重估。在这个时间点出来也算是个天时地利人和的东西。领涨的是什么？poe胶膜。这种东西需要百度 才能有所了解，直观点儿就是光伏技术迭代。光伏这个领域我们是有话语权的，这就是资金需要的确定性。另外储能确实是强，这个概念是个类似于掮客的东西，电力属于国计民生，但是储能在赛道上，有点儿内味儿了吧？hjt，钠电池，复合集流体这些东西，新技术迭代带来的增长点是预期差，也是确定性。这些需要研究的方面是落地时间，但是人定胜天，总会落地。
此外还有两条暗线，年报预增和国企改革 。短期看年报，长期看国企，这个排列应不会有什么问题。
回到正轨的。
1. 指数：
（1）震荡十字星：两市合计8381亿元，量能继续回升。
2. 周期：
从目前指数角度来看，上涨一阶段这个逻辑是对的，启动阶段这个判断也没有问题，现在的成功率业成为最好的佐证。周五三家通杀放出来一个数源科技 这样的老妖股，走势不错的唯一三板空间。但是问题来了，数源科技作为一个题材大杂烩到底会带出一个什么样子的题材？这个真心是不好猜。国企改革的暗线具备，业绩乏善可陈。消费电子附加属性带动消费走穿越？数字经济的空间龙？还是带着换电这个概念往上走？这个太难了，都有可能，那就只能往下看。数字梯队完整，消费等着烤鸭，赛道等着趋势，这个答案只能明天盘中看了。明天要不就是休息。要买也得后置，这个逻辑很明显。
3. 题材
（1） 数字经济：数字20条发布带明显利好预期。2023看数字经济元年。
梯队321完整。分歧的剧烈程度确实超预期，周一主看修复。
辨识度高标安妮股份 拉胯可以怪在股性上，如果数字走得起来，以后墓碑上就会刻上先于龙的名字。英飞拓 是灵魂，如果横住了，数字经济也就必然会有希望。板块中军：中国联通 ，中国软件
关注点久其软件 （过左峰炸）；南天信息 ，中小盘子最正宗；周五那三具尸体有没有跳。
（2） 消费：走穿越这个逻辑可能对于当下年前这个阶段来说最为经济实惠，期望不要太高，高抛低吸机会应该不少。目光基本都还在核心上，低位的越来越起不来了。
当下的消费，昨天的医药。
核心就这几个西安饮食 ；麦趣尔 ；黑芝麻 ；桂发祥 ；人人乐 ；如意集团 ；安奈儿 。
（3）赛道：钠离子电池；Pet铜箔；poe胶膜；hjt电池
成交量恢复之后赛道绝对是不和或缺的方向，看看欧晶科技 ，仕净科技 ，能辉科技 ，沈阳化工 ，亚星化学 这一些。现在主要聚焦poe胶膜方向，核心：鼎级得，只低吸不追高。
4. 情绪：今天走的强分歧，明天预期修复。预测修复力度将会在午盘之后确认。
5. 赚钱（亏钱）效应
赚钱效应集中在赛道，亏钱效应拜情绪所赐。未来两周的方向（如果还有的话）明天见分晓。