今天的
医药有点退潮了,因为7日夜晚,总龙头
安奈儿 被监管打电话了,
英飞拓 因为2次机构的反身性,直接开盘核按钮到跌停。
2大人气股的跌停,情绪必然退潮,退潮期的新题材,新医药承压。明天早盘应该有冲高的机会,可以适当减仓。
整体来说,投资者的仓位应该低于50%,目前是权重托着指数在顶部震荡,震荡时间长了,必须要选择方向。
同时避开月中可能存在的大阴线(下周二到周四,欧美出经济数据,不管及不及预期,都利空我们,不如空仓),要是真出现大阴线了,再来讲布局。
盘中看到
中国宝安 的“莫名其妙”拉升。因此做一个机会推衍。
首先,中国宝安的基本面很不错,大资金都争相
举牌的个股,肯定不差,基本面不再赘述,感兴趣的随便找一篇研报看看就行。
为什么会是这个时间节点
举牌?因为笔者都能推断月中可能出现大阴线,其他大资金也有类似的计划,所以现在开始到本月15日,没有板块会有大行情,反而是出货的时间,小打小闹可以。非超级短线选手,慢慢减仓到下周一,周二空仓。---------------------------既然没有板块会发动,那为什么说中国宝安是个机会呢?因为大部分板块,都是拉动需要散户一起跟风买入,然后制造波动赚钱的,他们需要散户接盘。但是有一种情况不需要,主力不需要你的资金,宁可你根本没注意到它买 ,也就是 举牌。
本次推演从2家集团的举牌中国宝安开始。
2020年粤民投旗下的韶关高创,自10月份开始买入中国宝安,2021年2月份达到5%举牌线,成本大概在7块不到一点,举牌之后发公告说要继续增持,2月末就买到6.5%,之后一路增持到2022年3月份,共计买入3.879亿股。
从这里买到这里。
$中国宝安(sz000009)$ 时间跨度之长,投入成本之高,可见举牌决心。
那么韶关高创上面的粤民投是一家什么公司?
粤民投,广东官方指导推动,由美的,
海天 等民营经济龙头组建的产业联盟,实缴资本超过160亿,是国内巨无霸级别的地方民营投资平台。
中国宝安,股权分散,1991年上市,集团型的投资控股平台,利润主要靠投资,有接近200家参股控股子公司,包含
贝特瑞 ,
马应龙 这样的明星公司。其主要管理团队,持股比例不高。自从粤民投进入之后,原本的深圳富安控股有限公司就一直在减持股份退出。
而本次举牌的主角,承兴投资和鲲鹏
新产业 均为深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(以下简称“鲲鹏资本”)100%持股,而后者的最后实控方是深国资。
2022年1月,粤民投在买完最后一笔后,再无买入动作,2022年5月,承兴投资完成5%举牌,2022年6月6日中国宝安发布《简式权益变动报告书》,承兴投资无条件接受同属于深圳市国资旗下的宝投集团的4.7908% 。
2022年6月6日之后,承兴投资4次通过集合竞价买入股份,到2022年10月12日晚上的公告显示,承兴投资方,共计持有14.7904%股份。按照今天收盘的市值计算,粤民投持有53.12亿市值,承兴投资方持有51.69亿,百亿大战。
粤民投的投资,已经改了董事会章程,并且安排人员进入董事会,那么承兴投资是否要夺取第一大股东的地位就很值得期待了。
承兴投资背后的深圳国资,2年前牵头了30余家企业,一起接下了华为的荣耀品牌,4年前的宝万之争,深圳国资委出手成为万科第一大股东。
2019年获得批复的《深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案》提到了达到2家市值超1000亿元人民币的优势企业集团目标,深圳国资旗下企业万科A的总市值常年超干亿元,已达标,而
国信证券 只在前几年行情最好的时候,达成了千亿目标,目前深圳国资委旗下,尚且缺一家千亿级别的上市公司。
而中国宝安,目前才350亿市值,离千亿市值,还差2倍。
因为笔者试着推演假设下:
推断1,假设深圳国资委试图把荣耀装入中国宝安,那么它必然已经和目前的大股东粤民投达成一致,双方总部的距离不远,双方没有沟通过也不大可能。
荣耀目前估值2000-3000亿,能满足千亿市值的需求。当然装入别的壳的可能性也有,我们只是针对今天的异动做出合理假设。
推断2,粤民投和深国资沟通过,但是没有达成一致,粤民投并不肯让出中国宝安这样优秀的财务投资标的。双方投入50多亿,粤民投的成本可能更高一些,这样大的利益,不是普通的让步可以达成一致的。
那么双方就是开始争夺控制权,目前双方已经拿下流通股的30%,深国资只比粤民投低1%不到,谁能第一步拿下第三大股东深圳富安控股的5.98%,谁就能获胜。另一方需要在市场上买到6%以上的股份,按照目前的市值需要21亿,算上市场浮动和另一方的干扰和抢买,至少需要50亿以上的现金。
股价虽然比不上荣耀借壳,但是至少翻倍到3倍也可以期待。那么市值也会超过1000亿。也能巧妙达成深圳国资委的目标哦?
推断3,粤民投和深圳国资委已经达成一致,双方共同经营中国宝安,那么深国资买入的15% +粤民投的15%,刚好达到30%,这是一个很巧妙的股权数字,可以进行重要事项表决,而且刚好是上市公司的要约收购线!!
假设他们开始要约收购,市场就会考虑,是否存在荣耀出现的可能性?
参考最近
鲁阳节能 出现的要约收购。
以上。
推断,无论如何,在这种大盘弱势,下周美联储欧盟公布重要数据的关口,启动中国宝安,无疑是可以拿到更多恐慌筹码,完全可以博弈公司之后的公告。
不管是拿到第一大股东,还是双方为一致行动人,开启要约收购,都会刺激市场产生联想。
另外,承兴投资2022年5月26日成立,法定代表人王道海。王道海是从深圳市资本运营集团副总裁,直接换岗到深圳市鲲鹏股权投资公司的副总裁。
而深圳市鲲鹏股权投资公司的总裁是谁?张静女士,荣耀副董事长。
张静,担任深圳市鲲鹏展翼股权投资管理有限公司、深圳市招银鲲鹏股权投资基金管理有限公司等公司法定代表人,担任益阳市汇地
房地产有限公司等公司股东,担任荣耀终端有限公司、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司、深圳市智信新信息技术有限公司等公司高管。
之前是
深城交 实际控制人总经理,但是调任到荣耀之后,深城交和荣耀的可能性就不大了。毕竟深城交当壳太可惜了。
而无偿转让4.7908% 股权给承兴投资的宝投集团,2022年11月16日出现在荣耀集团最新股东里面。
所以到底概率几何,只能看个人认知,毕竟涉及到几亿十几亿的投资利润,猜对除了猜想,还得靠运气。
而且,就算双方不是一致行动人,出现共同管理公司,这种概率很小的可能性,中国宝安作为有异动的,权重类标,安全盈利出来的概率很高。
是非常难的短线机会。卖出点到时候群内更新完再写文章。
目前市场上还没有大资金出来说过,或者关注到了,大资金不愿意写出来。因此本文接受有重大利益关联的大资金公关删文。。。随便给几个W就行。
打字不易,欢迎打赏转发啦。本文数据提取自上市公司中国宝安近一年公告。
股权生命九条线
1、绝对控制权67%,相当于100%的权力,修改公司章程/分立、合并、变更主营项目、重大决策
2、相对控制权51%,控制线,绝对控制公司
3、安全控制权34%,一票否决权
4、30%上市公司要约收购线
5、20%重大同业竞争警示线
6、临时会议权10%,可提出质询/调查/起诉/清算/解散公司
7、5%重大股权变动警示线
8、临时提案权3%,提前开小会
9、代位诉讼权1%,亦称派生诉讼权,可以间接的调查和起诉权(提起监事会或董事会调查)
中国宝安官网做的。。。一言难尽。